YZAS YZAS BAKER TILLY BAKER TILLY PFCTCAL- Rapport de certification des états financiers 2015 (Version Définitive) IV.2 AUTRES ETATS YZAS Baker Tilly Juin 2016 21/31 YZAS YZAS BAKER TILLY BAKER TILLY å riN " PFCTCAL- Rapport de certification des états financiers 2015 (Version Définitive) IV.2.1 ETAT DES DRF DE LA PERIODE AUDITEE YZAS Baker Tilly Juin 2016 22/31 SITUATION DES DEMANDES DE RETRAIT DE FONDS PFCTCAL PAYEES EN 2015 Numéro Type de' SITUATION Dates Montant Libellé DRF DRF 1 DE LA DRF 32 108/01/2015: 79784895 DRF Novembre 2014 DRF PAYE 33 23/01/2015l 44 728 750 DRF Decembre 2014 DRF PAYE - - --- --- 1 - - -- - ----- - 38 1 16/03/20151 12243748 DRF Janvier 2015 DRF PAYE S- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - Ir- - - - - - - - - 39 |16/03/2015. 24721227 | DRF Février 2015 : DRF : PAYE ----- ------- ---------- ---------- ------- -- 40 23/04/2015: 17445982 | DRF Mars 2015 DRF PAYE - - --.- & - 6ý j6 - - - - - - - - - - - - - - -L- - - - - - - - - - - - - - -J- --- - - L -- - -- - -- - 42 i 11/05/2015 38 941717 DRF Avril 2015 DRF PAYE ----- .- ------ 't ---------- 46 26/06/2015! 35 304 686 DRF Mai 2015 DRF PAYE 49 21/07/20151 56 321856 DRF Juin 2015 DRF PAYE -- - - - - -r-- - - - - - - r --- - ---- - - - -- - - --- - -I - --- - - - - 53 : 26/08/2015: 268740503 | DRF Juillet 2015 | DRF : PAYE -----'-'----F -------- 55 115/09/2015! 43706302 I DFR Août2015 1 DRF I PAYE 58 23/10/2015 149 595 515 DRF Septembre 2015 DRF PAYE 771535 181 SITUATION DES DEMANDES DE RETRAIT DE FONDS PFCTCAL PAYEES EN 2015 Numéro i 1 SITUATION DE Dates j Montant Libellé | Type de DRF DRF--.- LADRF 34 28/01/201511 416 434 287 1 Décompte N°1 NSE :Paiement direct :PAYE 35 j 28/01/20151 211950 423 1 Décompte N°2 NSE iPaiement direct PAYE 36 |28/01/20151 204 690 967 | Décompte N°3 NSE :Paiement direct !PAYE 37 30/01/2015: 183 674 667 j Décompte N°2 ADEOTI Paiement direct jPAYE 41 23/04/2015j 195 816 372 Décompte N°3 ADEOTI jPaiement direct :PAYE 4*-~- ---------------- ----I --------- 43 08/05/2015' 415 648 001 Décompte N°4 ADEOTI IPaiement direct 1PAYE 44 08/05/2015| 678 023 918 | Décompte N°4 NSE |Paiement direct !PAYE 45 15/06/2015: 514 475 627 - Décompte N°5 ADEOTI jPaiement direct !PAYE 47 29/06/2015j 528 395 934 Décompte N°5 NSE :Paiement direct PAYE -i 4 --- -- -- - -- -- - ----- 48 15/07/20151 713 917 056 Décompte N°6 NSE iPaiement direct 1PAYE 50 1 21/07/2015: 344 124 988 | Décompte N°6 ADEOTI iPaiement direct :PAYE 51 | 10/08/2015l 1 823 329 532 I Décompte N°7 NSE |Paiement direct lPAYE 52 10/08/2015 218 749 130 Décompte N°7 ADEOTI :Paiement direct !PAYE 54 26/08/2015' 1474 311877 Décompte N°8 NSE jPaiement direct 'PAYE 56 30/09/2015 575 089 992 Décompte N°9 NSE iPaiement direct PAYE 57 01/10/2015 319 931031 | Décompte N°8 ADEOTI _Paiement direct IPAYE 59 1 17/11/2015| 560 040 183 i Décompte N°10 NSE |Paiement direct PAYE 60 18/11/20151 863 976 276 Décompte N°9 ADEOTI iPaiement direct PAYE 61 20/11/2015 344 563 795 Décompte N°11 NSE jPaiement direct PAYE 10 587 144 056 Ïi YZAS e YZAS BAKER TILLY BAKER TILLY å "PFCTCAL- Rapport de certification des états financiers 2015 (Version Définitive) IV.2.2 RECONCILIATION FONDS RECUS PAR LE PROJET ET LES FONDS DECAISSES PAR LA BANQUE YZAS Baker Tilly Juin 2016 23/32 ETAT DE RECONCILIATION DES FONDS RECUS PAR LE PROJET ET LES FONDS DECAISSES PAR LA BANQUE / IDA N°H7870 Ci FONDS RECUS PAR LE PROJET FONDS DECAISSES PAR LA BANQUE DRF / Date de Montant en DRF / Date de Montant en FCFA Ecart Observations DPD paiement FCFA DPD paiement DRF32 08/01/2015 44 728 750 DRF 32 08/01/2015 44 728 750 0 DRF 33 23/01/2015 79784895 DRF 33 23/01/2015 79784895 0 Cet écart correspond à des DPD 34 DPD 34 05/02/2015 416 434 287 -416 434 287 paiements directs aux fournisseurs Cet écart correspond à des DPD 35 DPD 35 05/02/2015 211950 423 -211950 423 paiements directs aux fournisseurs Cet écart correspond à des DPD 36 DPD 36 05/02/2015 204 690 967 -204 690 967 paiements directs aux fournisseurs Cet écart correspond à des DPD 37 DPD 37 12/02/2015 183 674 667 -183 674 667 paiements directs aux fournisseurs DRF 38 10/03/2015 12243748 DRF 38 10/03/2015 12243748 0 DRF 39 02/04/2015 24721 227 DRF 39 02/04/2015 24721 227 0 DRF 40 12/05/2015 17445 982 DRF 40 11/05/2015 17445 982 0 Cet écart correspond à des DPD 41 DPD 41 07/05/2015 195 816 372 -195 816 372 paiements directs aux fournisseurs DRF42 02/06/2015 38941717 DRF42 27/05/2015 38941717 0 Cet écart correspond à des DPD 43 DPD 43 27/05/2015 415 648 001 -415 648 001 paiements directs aux fournisseurs Cet écart correspond à des DPD 44 DPD 44 27/05/2015 678 023 918 -678 023 918 paiements directs aux fournisseurs Cet écart correspond à des DPD 45 DPD 45 30/06/2015 514 475 627 -514 475 627 paiements directs aux fournisseurs DRF 46 13/07/2015 35 304 686 DRF 46 13/07/2015 35 304 686 0 Cet écart correspond à des DPD 47 DPD 47 13/07/2015 528 395 934 -528 395 934 paiements directs aux fournisseurs Cet écart correspond à des DPD 48 DPD 48 05/08/2015 713 917 056 -713 917 056 paiements directs aux fournisseurs DRF49 10/08/2015 56321856 DRF 49 06/08/2015 56321856 0 Cet écart correspond à des DPD 50 DPD 50 06/08/2015 344 124 988 -344 124 988 paiements directs aux fournisseurs Cet écart correspond à des DPD 51 DPD 51 26/08/2015 1823 329 532 -1823 329 532 paiements directs aux fournisseurs Cet écart correspond à des DPD 52 DPD 52 25/08/2015 218 749 130 -218 749 130 paiements directs aux fournisseurs DRF 53 14/09/2015 268 740 503 DRF 53 11/09/2015 268740503 0 Cet écart correspond à des DPD 54 DPD 54 10/09/2015 1474 311 877 -1474 311 877 paiements directs aux fournisseurs DRF 55 06/10/2015 43706302 DRF 55 01/10/2015 43706302 0 Cet écart correspond à des DPD 56 DPD 56 14/10/2015 575 089 992 -575 089 992 paiements directs aux fournisseurs Cet écart correspond à des DPD 57 DPD 57 14/10/2015 319 931031 -319 931031 paiements directs aux fournisseurs DRF 58 10/11/2015 149 595 515 DRF 58 04/11/2015 149 595 515 0 Cet écart correspond à des DPD 59 DPD 59 03/12/2015 560 040 183 -560 040 183 paiements directs aux fournisseurs Cet écart correspond à des DPD 60 DPD 60 03/12/2015 863 976 276 -863 976 276 paiements directs aux fournisseurs Cet écart correspond à des DPD 61 DPD 61 03/12/2015 344 563 795 -344 563 795 paiements directs aux fournisseurs 771535181 11358 679 237 - 10 587 144 056 YZAS YZAS BAKER TILLY BAKER TILLY PFCTCAL- Rapport de certification des états financiers 2015 (Version Définitive) IV.2.3 ETAT DE RECONCILIATION BANCAIRE DU COMPTE DESIGNE IDA YZAS Baker Tilly Juin 2016 24/32 PFCTCAL - Projet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le Corridor Abidjan-Lagos - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 3111212015 COMPTE BANCAIRE 521100 (COMPTE DESIGNE BCEAO) 1Page Ill Ecritures non encore pssées par la banque * ~.. * *.an- q Solde relevé bancair Sold amti r Sous-Tatal Sous-Total Sotdecorrigé Solde corrigå Comptable du Premier Mis tr conmic et (e, inan con, q ttin du Commerece TmW o tr le 'ørridor Abidjn I ZAMBLE Dieu-D - ---IM i tTomPro t 016A 18:27 YZAS YZAS BAKER TILLY BAKER TILLY älCitE''"" PFCTCAL- Rapport de certification des états financiers 2015 (Version Définitive) F IV.2.4 ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE DU COMPTE PROJET IDA YZAS Baker Tilly Juin 2016 25/32 PFCTCAL - Projet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le Corridor Abidjan-Lagos.- REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 3111212015 COMPTE BANCAIRE 521400 (CITIBANK PHASE EXECUTION) Page 1il Solde relevé bancaire432048521 04/06/2014 RGLMT FRAIS DE MISSION DEFINITIF 113 471 18/12/2015 FRAIS DE MISSION DECHANGE ET DE 136 000 18/1212015 FRAIS DE MISSION D'ECHANGE ET DE 136000 23112/2015 RENOUVELLEMENT ASSURANCE AUTO 199 030 su-oa84501 432 633 022 Sou-Ta 432 04 521 S 432 048 521 Solde corrigå 432 048521 So de orr g (lede Financeais1 ZAMrce ei.du LTTEME Edit TomProEdt2 YZAS y YZAS BAKER TILLY BAKER TILLY Îs $ 4 PFCTCAL- Rapport de certification des états financiers 2015 (Version Définitive) Z j IV.2.5 ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE DU COMPTE PROJET ETAT DE CÔTE D'IVOIRE YZAS Baker Tilly Juin 2016 26/32 PFCTCAL - Projet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le Corridor Abidjan-Lagos - REPUBLIQUE DE COTE D'lVOIRE ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 3111212015 COMPTE BANCAIRE 521300 (COMPTE CONTREPARTIE ETAT - BQ DU TRESOR) Page 414 Ecritures non encore passées par la banque Sous-Total 36 551 775 1 582 778 934 Sous-Total 1 546 227 159 Solde corrigé 1 546 227 159 Solde corrigé 1 546 227 159 - - M M itårcupi's I>rentier Miirio.f- d fCh~ggetikLelmîco n *c 't des Finmie, PIrdjeA te vacil u i Cmmre t d T or ur ' or Abidjan L,u9 TCAL ZAMBLE Di e r E E E TomPro $3E7)6 016 à 12.46 YZAS YZAS BAKER TILLY BAKER TILLY ù PFCTCAL- Rapport de certification des états financiers 2015 (Version Définitive) IV.2.6 ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE DU COMPTE DAO YZAS Baker Tilly Juin 2016 27/32 PFCTCAL - Projet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le Corridor Abidjan-Lagos - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/1212015 COMPTE BANCAIRE 521301 (COMPTE TRESOR DAO) Page 1/1 Ecritures rnon encoro passées par la banque Ertrsnnecr ase a FTA rjtd t . :.. ø. *.n- ø Solde relevé bancalre 9'075 000 Solde dans nos livres 9075000 SousTota1 9 075 000 SousTota 9075000 Solde corrigé .9 075 000 Solde corrigé 907500 l0 . . MicrNIinistre bi di.t Financc RAF Iro et de Fue Ct1un1rce et du rle)t sr r Abidjan,1 go CAL TomPro -Edité le 05/02/2016 å 09:09 YZAS g YZAS BAKER TILLY BAKER TILLY U2% " PFCTCAL- Rapport de certification des états financiers 2015 (Version Définitive) IV.2.7 RELEVE BANCAIRE DE FIN DE PERIODE DU COMPTE DESIGNE IDA YZAS Baker Tilly Juin 2016 28/32 BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST Edité le: 07/01/201615:20 Agence Principale d'ABIDJAN Page: i sur 1 EXTRAIT DE COMPTE Dcvise pièce: FCFA Compte: AOO - 2618200 - - A00120037 - - Intitulé: Cptes ordinaires des autres titulaires divers PROJET REGIONAL FACIL. TRANSP. TRANSIT ROUTIER (PRFTTCAL) Période Du: 01-DEC-2015 Au: 31-DEC-2015 Date écriture Libellé écriture Débit Crédit No fiche Date valeur SOLDE ANTERIEUR 0 TOTAUX DES MOUVEMENTS NOUVEAU SOLDE YZAS YZAS BAKER TILLY BAKER TILLY PFCTCAL- Rapport de certification des états financiers 2015 (Version Définitive) Y IV.2.8 RELEVE BANCAIRE DE FIN DE PERIODE DU COMPTE PROJET IDA YZAS Baker Tilly Juin 2016 29/32 Rapport de relevé de compte détaillé Date de saisie i2/28/2015 Montant de la transaction 24.308- « Type de produit Saisie de données Description de la transaction CHEQUE PAYE COMPENSATION Informations supplémentaires 5033996 Montant du chèque 24.308- Numéro de série du chèque 5033996 Référence bancaire 5033997 Référence du client C11ZTME1536200JF Date de valeur 12123/2015 Date de saisie 12128/215 Montant de la transaction 131.550- - Type de produit Saisie de données ýcrption de la transaction CHEQUE PAYE COMPENSATION rmations supplémentaires 5033997 *"ontant du chèque 131.550- Numéro de série du chèque 5033997 Nombre Montant total des Nombre Montant total des Nombre Montant du chèque Montant net de crédits de débits débits de verseme chèques nts (crédits) 0 0 3 168.977 2 155.858- 168.977- Date du relevé 12/31/2015 Numéro du compte 112387345 Solde d'ouverture dans le livre comptable 432.746.428 Solde actuel / de clôture dans le livre comptable 432.633.022 Solde d'ouverture disponible e432.746.428 Solde actuel 1 de clôture disponible 2.633.022 Référence bancaire 9536500236 Référence du client C11ZLQD15365003F Date de valeur 12/31/2015 Date de saisie 1213112015 ent ntdeila transaction 3.150- e pe de produit Saisie de données escription de la transaction TOB Référence bancaire 9536500317 Référence du client C11DRiMXOF 00002 Date de valeur 01101/2016 Date de saisie 12131/2015 Montant de la transaction 3.160- Type de produit Saisie de données Description de la transaction TOB Référence bancaire 9536500317 Référence du client CI1MBCHXOF 00004 Date de valeur 01/04/2016 Date de saisie 12131/2015 Montant de la transaction 4.000- Type de produit Saisie de données Description de la transaction TOB = Indique les soldes calculés Date du rapport 01/08/2016 16:12:31 (GMT) Non enregistré: Rapport de relevé de compte détaillé 12 de 14 YZAS YZAS BAKER TILLY BAKER TILLY PFCTCAL- Rapport de certification des états financiers 2015 (Version Définitive) ' I IV.2.9 RELEVE BANCAIRE DE FIN DE PERIODE DU COMPTE PROJET ETAT DE CÔTE D'IVOIRE YZAS Baker Tilly Juin 2016 30/32 FONCTIONNEMENT ComPte 10215620 01001W28012016e123443 Rolevé du 01.12.2015 au 31.12.2015 ( page 12 ) DES DEPOTS DU TRESOR *TRESOR COMPTE CONTREPARTIE PROJET CORRIDOR BP V98 ABj COTE D'IvoiRn Libellé f :eor AMANbi 0 Crédit - VIB rFAV: AMAN4I KOUAKOU PAUL 5341,47 30.12.150 ADJE NEE ENO53O LAIRE DE 912 30.12.15 150,000.00 SFAV: YAPO NEE VAENTINE AFFOE 5340092 30.12.15 150,000.00 3 2 VIB FAV: N'UESAN NEE . 530.12.15 150,000.00 C3 O /2 ýB VIB YAODRE -AL2N5IIDAOU BY . 5493 3 'iI RE 0162 FAV: YAPO NEE 5340092 30.12.15 5,000 - NEV 2lDAGO G AAG: NGUESAN 5341923 30.12.15 3 CION / VIB ORDRE ; 021562 FAv: y 3 .12.15 5,000.00 . OAENIN PL T . 6FA:AAAN 5340897 30.1.55000 KEE ZIDAGO GBAYE A.5312 302.5,0.0 3 C.12 1 I VID ORDRE :021562 FAV: AMU,7,.~ 5341897 301.5,0.0 31 K OUA1KOU PAUL301.5,0.0 3- 1ON / VIB ORDRE 021562 FAv.12.15 5,000.00 ENOKOU CLAIRE DE L'AVEN A 5341912 30.12.15 3:.1" CION / VIB ORDRE 021562 AV: YouA 5340071 30.12.,000.00 JULIETTE P :YON 54 7 3212 CION / VIB ORDRE 021562 rAv: xOuM YAO 5340126 30.12.15 5,000.00 KOUAKOU R A:KUA A 302 31. 2 DOS VIB ORDRE 021562 FAV: ERGEC 5340099 30.12.15 5,000.00 31.:2 CION / VIB ORDRE 021562 FAV: DADIE 5340085 30.12.15 5,000.00 DES TRE ROUANE % PROJECT DEVELOPMENT F : R E 5.3 31.12 CION / VI& ORDRE : 021562 FAV: NsGuESS" 5341923 30.12.15 250.0 NEE ZIDAGO GBA.yE A. 31.?2 CION VZD ORDRE 021562 FAV: AMNI 5341897 30.12.15 250.00 31--- - 0 CON VIB ORDRE 021562 FAV: ERGEC 5340099 30.12.15 250.0 31Y 00ZNKO VI ORDRE 021562 FAV: ADjE NEE 5341912 30.12.15 250.0 ENOKOU CLAIRE DE L AVEN 31.12 TO E VI ORDRE 021562 FAV: YAPO NEE 5340092 30.12.15 250,0 VALEWTINE A FOUE 5 :AOASS 31.12 C10 I VIB ORDRE 021562 FAV: KOUMA YAO 5340126 30.12.15 250.00 31.12 CON I V-ID ORDRE 021562 FAV: CARL ET D 5340143 30.12.15 250.0 PROJSCT DEVELOPMENT 31.2n JUI T VIT ORDRE 021562 FAV: YOUAX 5340071 30.12.15 250.0 JULIETTE5 31.21 CION / VIB ORDRE 021562 FAV: DADIE 5340085 30.12.15 250.0& DESIRE KOUAMED TTotal dis MVmns2191610 Nouveau:solde au 31.12.2015 .uf erreur ou OIUi58 718, YZAS YZAS BAKER TILLY BAKER TILLY I 'Û''" PFCTCAL- Rapport de certification des états financiers 2015 (Version Définitive) " IV.2.10 RELEVE BANCAIRE DE FIN DE PERIODE DU COMPTE DAO YZAS Baker Tilly Juin 2016 31/32 Compte 10215620024 en FRANC CFA BCEAO (XOF) PFCTCAL/RESSOURCES PROPRE TANT MY Mme DJORO née BANGA MOYA Relevé du 15.07.2015 au 10.08.2015 ( page 1 TRESOR COMPTE CONTREPARTIE PROJET CORRIDOR BP V98 ABJ COTE D'IVOIRE Libellé Référence Valeur Débit Crédit Ancien solde au 14.07.2015 9,075,000.00 Total des mouvements 0.001 0.00 Nouveau solde au 10.08.2015 9,075,000.00 reur ou omission. MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Union - Discipline - Travail CABINET P. F. C. T. C. A.L. AGENCE COMPTABLE CERTIFICAT DE CONCORDANCE BANCAIRE COMPTE COURANT BANCAIRE N°CI650 01001 010215620024 04 OUVERT A L'ACCD AGENCE CENTRALE-ABIDJAN AU NOM DU PROJET CORRIDOR (RESSOURCES PROPRES) SITUATION A LA DATE DU 16-12-2015 AU 31-12-2015 SOLDE DANS LES ECRITURES DE LETABLISSEMENT BANC. 31-12- 2015 0975000 AVIS DE CREDITS ATTENDUS: TOTAL DES AVIS DE CREDITS ................................. + AVIS DE DEBITS ATTENDUS: TOTAL DES AVIS DE DEBITS .........................- CREDITS EN INSTANCE D'IMPUTATION CHEZ LE COMPTABLE: TOTAL DES AVIS DE CREDITS ......................... DEBITS EN INSTANCE D'IMPUTATION CHEZ LE COMPTABLE: TOTAL DES AVIS DE DEBITS....................................+ SOLDE DU LIVRE COMPTABLE AU 31-12- 2015 075SYøi-i L'AGEN~ CMPTABLE YZAS YZAS BAKER TILLY BAKER TILLY *!?""" PFCTCAL- Rapport de certification des états financiers 2015 (Version Définitive) IV.2.11 LETTRE DE CONFIRMATION YZAS Baker Tilly Juin 2016 32/32 MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Union - Discipline - Travail CABINET PROJET DE FACILITATION DU COMMERCE ET DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR ABIDJAN - LAGOS (PFCTCAL) ------ Abidjan, le2 8 JÜN 2016 Le Coordonnateur 2 /MPMEF/CAB/PFCTCAL/ mda lek YZAS BAKER TILLY Monsieur Noël Koffi YAO Expert-Comptable Diplômé Associé-Gérant 10 BP 1046 Abidjan 10 Tél :21 757050 à 54 Fax : 21 35 2157 ObI: Audit financier et comptable du PFCTCAL au 31 Décembre 2015 Monsieur l'Expert-Comptable, Dans le cadre de l'audit financier et comptable du Projet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le Corridor Abidjan - Lagos (PFCTCAL), et conformément aux normes internationales d'audit, nous vous confirmons au nom de l'Unité de Coordination du Projet, en toute bonne foi et aux mieux de nos connaissances les déclarations suivantes: (i) Au nom de l'Unité de Coordination du Projet, nous sommes responsables de l'établissement et de la présentation des états financiers conformément au référentiel comptable OHADA. Les états financiers sont fondés sur des justificatifs réels, exhaustifs, sincères et traduisent toutes les opérations relatives au projet au titre de la période du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 2015. (ii) Toutes les opérations et/ou les conséquences financières de tout accord/contrat qui auraient dû être enregistrées dans les livres comptables du projet le sont effectivement et sont correctement reflétées dans les états financiers ; (iii) Tous les engagements dont nous avons connaissance sont inclus dans les états financiers afférents à la période soumise à l'audit; (iv) Nous n'avons connaissance à ce jour: Projet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le Corridor Abidjan - Lagos. Unité de coordination. Cocody les Deux-plateaux, 7è- tranche, villa A3 lot 3 au quartier Cascades à côté de la Faculté privée UIBA 01 BP 6643 Abidjan 01, Tél: 22 40 99 Il a. D'aucune irrégularité imputable au personnel de la Coordination et des Maitres d'Ouvrage qui jouent un rôle important dans la définition et le fonctionnement des systèmes comptables et de contrôle interne et susceptibles d'avoir une incidence significative sur les états financiers ; b. D'aucune violation des lois et règlements notamment les textes régissant le fonctionnement du projet dont les conséquences éventuelles devraient être signalés dans les états financiers. (v) Le PFCTCAL s'est acquitté en tous points des obligations contractuelles susceptibles, en cas de violation, d'affecter les états financiers de façon significative. (vi) Tous les livres comptables et autres documents financiers afférents à la comptabilité ainsi que tous les procès-verbaux, notes, courriers des organes de pilotage et de Coordination ont été mis à votre disposition. (vii) Nous vous confirmons n'avoir eu à ce jour connaissance d'aucun événement ni d'aucune affaire qui soit susceptible d'affecter de manière significative les états financiers pour la période auditée ou qui, tout en étant dénué d'effets sur ces états financiers, soit cependant susceptible d'avoir une incidence significative, sur la situation financière future de notre projet. (viii) Plus spécifiquement, nous vous confirmons les informations suivantes: Le projet n'a pas d'Avocat, ni de conseil juridique, la confirmation d'information est par conséquente inopérante. Tous les équipements financés par le PFCTCAL sont utilisés exclusivement et d'une manière professionnelle en rapport avec le projet. Toutes les dépenses de réparation et d'entretien financées par le PFCTCAL sont réelles et utilisées pour le fonctionnement des véhicules du Projet; Le PFCTCAL a un titre de propriété pour tous ses actifs et aucun n'a été nanti ou hypothéqué ou fait l'objet de sûretés ou de servitudes, Toutes les dépenses de carburant financées par le PFCTCAL ont été réelles et utilisées pour le fonctionnement des véhicules du Projet et/ou pour les déplacements effectués dans le cadre exclusif de la mise en oeuvre du projet; Le système de contrôle ayant permis les réceptions et les validations des services et travaux faits et matériels achetés, a été fiable, et les fonds dépensés sur cette base sont réguliers et conformes; Les dépenses ont été effectuées en respect du budget et de la répartition des coûts prévue dans les documents contractuels; Les frais de fonctionnement ont été engagés et payés dans l'intérêt exclusif du projet. Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Expert-Comptable, l'assurance de ma considération distinguée. INIS ERE' DL î om DES F1NAMCES SU COM C T: ~qu TpANSPORT s,(JRi î'_-Bd A.iiMÂ - LAS e S Mir,hei Dieko AOUSSOU Projet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le Corridor Abidjan - Lagos. Unité de Coordination. Cocody les Deux-plateaux, 7è,"* tranche, villa A3 lot 3 au quartier Cascades à côté de la Faculté privée UIBA 01 BP 6643 Abidjan 01, Tél : 22 40 99 11