At /TA ECO SULTOR/ EMPRES4L REL 007 -A 19 SP Date: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP CNPJ: 18.720.93810001- 41 RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES Auditoria das Demonstrações Financeiras, correspondentes ao periodo de 0110112018 a 31/12/2018, do Projeto "Desenvolvimento de Sistemas de Prevenção de Incêndios Florestais e Monitoramento da Cobertura Vegetal no Cerrado Brasileiro", financiado por doação de recursos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), conforme o Acordo de Doação BIRD n° TFOA1787-BR. REL 007 - 09 A 19 Pág. 1/14 Av. Barão Homem de Meio, 4500 - 100 andar - Estoril - Belo Horizonte - MG - CEP 30494-270 - Brasil 55 31 3271.4488 www.aceauditoria.com.br ace@aceauditoria.com.br A C E AD/T09R E CGaVLTOR1 EMPRESAR/AL ÍNDICE: 1. CARTA ENDEREÇADA A CIENTE...........................................................3 II. RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES.............................4 1. R esp onsabilidades.....................................................................................4 2. NBC TSC 4.400 - Trabalhos de Procedimentos Previamente A co rd a d o s ........................................................................................................4 3. C onsiderações............................................................................................6 4. O pinião sem ressalva..........................,.....................................................7 III. DEMONSTRAÇÕES FINAANCENIIRAS .......................................................8 IV. NOTAS EXPICATIVAS ............................................................................9 V. RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÃO DE BENS, SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORES DO PROJETO............................13 V I. A N E X O S .....................................................................................................14 REL 007 - 09 A 19 Pág.2/14 Av. Barão Homem de Meio, 4500 - 100 andar - Estoril - Belo Horizonte - MG - CEP 30494-270 - Brasil 55 31 3271.4488 www.aceauditoria.com.br jace@aceauditoria.com.br A C, E AUDffO/AECONASLTOR/A ESPRESA/AL li. RELATõRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES À FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP 1. Responsabilidades. A FUNDEP é responsável pela elaboração e pelas informações contidas nas referidas Demonstrações Financeiras. A responsabilidade da ACE é a de relatar os procedimentos aplicados, as conclusões alcançadas e, se for o caso, as divergências relevantes que possam alterar ou causar distorções significativas nas informações contidas nas referidas Demonstrações Financeiras e suas respectivas notas explicativas. Os trabalhos foram realizados por amostragem e conduzidos de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria independente. 2. NBC TSC 4.400 - Trabalhos de Procedimentos Previamente Acordados. Nos termos da NBC TSC 4.400 - Trabalhos de Procedimentos Previamente Acordados foram aplicados os procedimentos previamente acordados com a FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP, para a auditoria das Demonstrações Financeiras do projeto "Desenvolvimento de Sistemas de Prevenção de Incêndios Florestais e Monitoramento da Cobertura Vegetal no Cerrado Brasileiro", financiado por doação de recursos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), conforme o Acordo de Doação BIRD n° TF0A1787-BR, referentes ao periodo de 01/01/2018 a 31/12/2018. 2.1. Sobre os aspectos relacionados ao gerenciamento financeiro do projeto foram verificados se: a) O Projeto mantém todos os documentos necessários, registros, contas e extratos e documentação acessória ao Projeto, incluindo as despesas reportadas via SOEs, FMRs/IFRs ou as contas do Projeto (Conta Designada e Conta(s) Operativa(s), estabelecendo uma ligação clara entre os controles contábeis e extra-contábeis e os relatórios apresentados ao Banco); b) A conta do Projeto é preparada de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade consistentemente aplicadas e que oferecem um retrato real e fiel da situação financeira do Projeto no período auditado; REL 007 - 09 A 19 Pág.4/14 Av. Barão Homem de Meio, 4500 - 10< andar - Estoril - Belo Horizonte - MG - CEP 30494-270 - Brasil 55 31 3271.4488 1 www.aceauditoria.com.br 1 ace@aceauditoria.com.br A C E AU/1TFRA E COVSILT/4 EMPRESARML c) Os recursos registrados nas Demonstrações Financeiras e na Conta da Doação guardam relação com os registros dos recursos já desembolsados pelo Banco; d) Os recursos de contrapartida foram proporcionados e executados de acordo com o Acordo de Empréstimo/Doação e o Manual Operativo; e) Os produtos resultantes da contratação de consultores e serviços, e os bens adquiridos com recursos do Projeto, se encontram em condições adequadas, sem risco de deterioração ou desperdício; f) A reconciliação dos saldos e a movimentação da Doação foram realizadas pelo Projeto com base em seus registros contábeis e obtidos diretamente do "Client Connection"; g) Foram estabelecidos adequados sistemas de controle interno dentro da estrutura do Projeto. 2.2. Sobre os aspectos relacionados às normas e procedimentos licitatórios, foi verificado no período auditado se: a) Os recursos do Projeto foram utilizados de acordo com as condições previstas no Acordo de Doação e no Manual Operacional do Projeto e foram gastos com a devida eficiência, economia, transparência e somente para os fins acordados; b) Os bens, serviços (que não os de consultoria) e os serviços de consultoria elegíveis foram adquiridos ou contratados de acordo com os métodos e procedimentos estipulados no Plano de Aquisição previamente aprovados pelo Banco; c) Dentro das condições possíveis, ocorreram quaisquer casos de inobservância que possam se relacionar com práticas corruptas, fraudulentas, coercitivas ou conclusivas; d) Os bens adquiridos para unidade do laboratório do LAPIG/UFG foram adequadamente recebidos e patrimoniados; e) Os pedidos de não objeção foram recebidos e, ainda, se estes foram devidamente emitidos pelo Banco. REL 007 - 09 A 19 Pág.5114 Av. Barão Homem de Meio, 4500 - 100 andar - Estoril - Belo Horizonte - MG - CEP 30494-270 - Brasil 55 31 3271.4488 1 www.aceauditoria.com.br [ace@aceauditoria.com.br AIDMIAECONSUOI EPESA9/AL 2.3. Sobre a avaliação dos procedimentos utilizados relacionadas ao Gerenciamento Financeiro do projeto verificamos se: a) Os ativos são resguardados por meio de adequada divisão de responsabilidades entre as funções operativas, de custodia, de contabilização, e outras atividades, assegurando que tais funções e responsabilidades são claramente definidas e que existe pessoal suficiente para executá-las correta e eficientemente; b) Os ativos e outros recursos estão sendo utilizados de acordo com as instruções e regulamentos de maneira efetiva e econômica; c) As transações são contabilizadas adequadamente e de maneira oportuna; d) Verificamos a elegibilidade das informações proporcionadas nos SOE se IFRs; e) A reconciliação dos saldos e a movimentação da Doação foram realizadas pelo Projeto com base em seus registros contábeis e obtidos diretamente do "Client Connection"; f) Foram estabelecidos adequados sistemas de controle interno dentro da estrutura do Projeto. 3. Considerações. 3.1. As informações contidas nas Demonstrações Financeiras, IFR's e SOE's apresentadas pela FUNDEP, referentes ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018, estão de acordo com as normas contidas no Acordo de Doação, Manual Operacional do Projeto (MOP), Diretrizes para Aquisição de Bens, Obras, e Serviços Técnicos Financiados por Empréstimos do BIRD e Créditos e Doações da AID, pelos Mutuários do Banco Mundial, Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores Financiadas por Empréstimo do BIRD e Créditos e Doações da AID, pelos Mutuários do Banco Mundial. 3.2. A Conta Designada (Banco do Brasil, Agência 1615-2, Conta Corrente 955.220-0) vinculada ao Acordo de Doação, reflete adequadamente o fluxo dos recursos financeiros ocorridos no período auditado. 3.3. Foram cumpridos, satisfatoriamente, em todos os aspectos relevantes, os procedimentos para Aquisição de Bens, Licitações, Seleção e Contratação de Consultores, durante o período auditado. 3.4. Os controles internos da FUNDEP são satisfatórios para o acompanhamento das operações requeridas pelo Projeto. REL 007 - 09 A 19 Pág.6114 Av. Barão Homem de Meio, 4500 - 100 andar - Estoril - Belo Horizonte - MG - CEP 30494-270 - Bras 55 31 3271.4488 1 www.aceauditoria.com.br ace@aceauditoria.com.br A c E AUDTORM ECONS/LTORM EMPRES49M4L 3.5. A FUNDEP mantém arquivados os documentos fiscais hábeis e necessários a comprovação dos registros financeiros das operações relacionadas aos gastos do projeto. 3.6. Os recursos disponibilizados estão devidamente registrados nos demonstrativos financeiros e guardam relação com a Conta da Doação e o Manual Operacional do Projeto. 4. Opinião sem ressalva. Em nossa opinião, as Demonstrações Financeiras apresentadas por meio dos relatórios IFR's, referentes ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018, preparadas pela FUNDEP, estão em conformidade com o Acordo de Doação do Projeto, as normas e os procedimentos utilizados, os controles internos e com as leis e regulamentos aplicáveis. Devido às suas características específicas, este nosso relatório é para uso exclusivo da FUNDEP e do BIRD, financiador do projeto, não devendo ser apresentado ou distribuído a terceiros. Atenciosamente, ACE AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL CRC-MG n° 4.753 / CVM n° 7720 bÁl4(O'túCIO PINTO Diretor Geral CRC-MG n°36.375 REL 007 - 09 A 19 Pág. 7114 Av. Barão Homem de Meio, 4500 - 100 andar - Estoril - Belo Horizonte - MG - CEP 30494-270 - Brasil 55 31 3271.4488 www.aceauditoria.com.br ace@aceauditoria.com.br li. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Projeto "Desenvolvimento de Sistemas de Prevenção de Incêndios Florestais e Monitoramento da Cobertura Vegetal no Cerrado Brasileiro", Período Período Descrçao 0110112018 a 31/12/2018 06/01/2016 a 31112/2017 Saldo inicial 1.881.551,28 (-0-) Valores recebidos no período 4.902.841,69 4.148.633,67 Rendimentos financeiros 34.041,03 203.962,00 6.818.434,00 4.352.595,67 Uso do Fundo por categoria de despesas: " Bens e serviços de não (408.500,14) (338.222,22) consultoria " Custo operacional (3.114.574,26) (632.786,02) • Consultoria (2.469.873,34) (1.500.036,15) (5.992.947,74) (2.471.044,39) Saldo em 31 de dezembro 825.486,26 1.881.551,28 Pág.8/14 IV. NOTAS EXPLICATIVAS Projeto "Desenvolvimento de Sistemas de Prevenção de Incêndios Florestais e Monitoramento da Cobertura Vegetal no Cerrado Brasileiro', 1. CONTEXTO OPERACIONAL O projeto "Desenvolvimento de Sistemas de Prevenção de Incêndios Florestais e Monitoramento da Cobertura Vegetal no Cerrado Brasileiro", gerenciado pela FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP tem como objetivos fortalecer a capacidade institucional do Brasil para o monitoramento do desmatamento, disponibilizar informações sobre riscos de incêndios florestais e estimar a emissão de GEE oriunda do desmatamento e das queimadas no Cerrado. Os beneficiários do projeto são as instituições e os atores envolvidos no monitoramento e na conservação do Cerrado. Dentre elas, incluem-se: o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e suas superintendências estaduais, o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (PREVFOGO), as Secretarias Estaduais e Municipais de Meio Ambiente, os Órgãos Estaduais de Meio Ambiente, a Polícia Federal, Governos e brigadas de incêndio municipais, o Instituto Nacional para a Colonização e Reforma Agrária (INCRA), o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), o Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), o Serviço Florestal Brasileiro (SFB), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Fundação Nacional do Indio (FUNAI), o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), as Secretarias Estaduais de Agricultura, além dos gestores de unidades de conservação, acadêmicos e instituições de treinamento, organizações da sociedade civil, associação de produtores e proprietários rurais. A FUNDEP recebeu a doação do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) para a execução do Projeto, conforme o Acordo de Doação BIRD n° TF0A1787-BR. O valor total da doação é de US$ 9.250.000,00 (nove milhões duzentos e cinquenta mil dólares), para ser executado em 4 (quatro) anos, cujos valores são convertidos e entregues em moeda Real a FUNDEP. Pág.9/14 Até 31 de dezembro de 2018 a FUNDEP recebeu R$ 9.051.475,36 (nove milhões e cinquenta e um mil quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos).O período do Projeto é de (22/06/2016 a 29/05/2020). 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇõES FINANCEIRAS No contexto das operações financiadas pelo BIRD, as demonstrações financeiras são preparadas de acordo com as Normas Internacionais Financeiras e Normas Contábeis Internacionais (IFRS/IAS) publicadas pelo Comitê de Normas Internacionais de Contabilidade (IASB) ou Normas Contábeis Internacionais do Setor Público (IPSAS), publicadas pelo Comitê do Setor Público da Federação Internacional dos Contadores (1FAC-PSC). 3. CONTROLE INTERNO E EXTERNO DA EXECUÇÃO DO PROJETO No que se refere ao controle interno e externo da execução do projeto, ficou estabelecido que: a) A FUNDEP mantém um sistema adequado de controles internos contábeis e administrativos; b) O sistema financeiro está organizado de modo a prover a documentação necessária para verificar as transações e a facilitar a oportuna preparação das demonstrações financeiras e dos relatórios; e c) Os registros do Projeto serão mantidos por um período mínimo de 5 (cinco) anos contados a partir da data do último desembolso dos valores. 4. ESTRUTURA DO FLUXO DE RECURSOS Os recursos são transferidos, conforme o montante solicitado, do BIRD para a Conta Designada para o projeto, de titularidade da FUNDEP. As atividades financeiras e administrativas do Projeto são registradas no sistema de informação "GPF.net", criado e administrado pela FUNDEP Os pedidos de aquisição de bens e serviços são analisados (via sistema da FUNDEP) pela Coordenadora do Projeto, após autorizados, encaminhados para análise e implementação pela FUNDEP, que realiza os procedimentos pertinentes às aquisições e contratações com recursos financiados pelo BIRD. Pág. 10/14 A FUNDEP é a responsável pela elaboração e o envio dos formulários de saque ao BIRD. Os gastos oriundos do Projeto são comunicados em formulários próprios do BIRD, acompanhados da documentação pertinente, de modo a assegurar que os recursos disponibilizados estejam sendo utilizados exclusivamente com despesas elegíveis. É disponibilizado à FUNDEP, pelo BIRD, o acesso ao World Bank'sClient Connection System, através do qual se dá parte da interação necessária para os desembolsos dos recursos. Os registros pertinentes ao Projeto são conciliados com os registros do Client Connection em prazos regulares. Para propósitos de monitoramento, a FUNDEP elabora relatórios financeiros parciais semestrais (IFRs) e os submete ao BIRD, 45 (quarenta e cinco) dias após o término de cada semestre. Os IFRs são elaborados considerando o regime de caixa, fazendo semestralmente a demonstração das entradas (receitas) e das saídas (despesas), concomitantemente fazendo esta demonstração tanto para o acumulado por ano como para o acumulado do Projeto. O Sistema da FUNDEP registra as transações por categorias e componentes. 5. FINANCIAMENTO DO BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO (BIRD) A seguir, apresentamos um resumo das transações realizadas no período de 01/01/2018 a 31/12/2018: Descrição Período 011-M/2018 a 31/12/2018 Saldo inicial 1.881.551,28 Valores recebidos no período 4.902.841,69 Rendimentos financeiros 34.041,03 6.818.434,00 Uso do Fundo por categoria de despesas: o Bens e serviços de não consultoria (408.500,14) o Custo operacional (3.114.574,26) o Consultoria (2.469.873,34) (5.992.947,74) Saldo em 31 de dezembro de 2018 825.486,26 Os saldos iniciais e finais apresentados acima estão incluídos nas contas do Disponível (Bancos e Aplicações financeiras) e representam saldos disponíveis na Pág. 11/14 Conta Designada, vinculada ao Acordo de Doação, suprida com recursos financiados pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Atenciosamente, FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP Alfredo Gontijo de Oliveira CPF: 045.124.216-53 Presidente da FUNDEP Pág. 12/14 A C7AE AfffORA GONSUORA EMAPESARAL V. RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE AQUISIçÃO DE BENS, SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORES DO PROJETO. À FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP 1. Em conexão com o exame de auditoria independente das Demonstrações Financeiras elaboradas para o período de 01/01/2018 a 31/12/2018, do Projeto "Desenvolvimento de Sistemas de Prevenção de Incêndios Florestais e Monitoramento da Cobertura Vegetal no Cerrado Brasileiro", financiado por doação de recursos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), conforme o Acordo de Doação BIRD n° TF0A1787-BR, examinamos o cumprimento das cláusulas do Acordo e as Diretrizes do BIRD para a aquisição de bens, obras, serviços técnicos e da seleção e contratação de consultores, com base no POA - Plano Operacional Anual. 2. A FUNDEP, por meio da Unidade de Gerenciamento do Projeto, e demais executores (MCTI - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, UFG - Universidade Federal de Goiás e UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais), é responsável pela aquisição de bens e pela seleção e contratação de consultores de acordo com as condições estabelecidas. 3. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre a observação das condições do Acordo de Doação e das Diretrizes para aquisições e, ainda, das Diretrizes para a seleção e contratação de consultores, também com base nas previsões do Manual Operacional do Projeto - MOP. 4. Em nossa opinião, foram cumpridos satisfatoriamente, em todos os aspectos relevantes, os procedimentos para a aquisição de bens, seleção e contratação de consultores, realizados no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2019. ACE AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL CRC-MGO 5 / CVM n° 7720 ÁP CIO PINTO Diretor Geral CRC-MG n°36.375 REL 007 - 09 A 19 Pág. 13/14 Av. Barão Homem de Meio, 4500 - 100 andar - Estoril - Belo Horizonte - MG - CEP 30494-270 - Brasil 55 31 3271.4488 1www.aceauditoria.com.br 1 ace@aceauditoria.com.br ACE AUD/TORM ECONSMLTO14 EMPRES494L VI. ANEXOS ANEXO 1 - Print das Conciliações trimestrais da Conta Designada. ANEXO 11 - Lista dos contratos submetidos à Auditoria. ANEXO li - Inspeção física realizada no laboratório LAPIG/UFG em Goiânia/GO. ANEXO IV - IFR's Primeiro e Segundo Semestres de 2018. REL 007 - 09 A 19 Pág. 14/14 Av. Barão Homem de Meio, 4500 - 100 andar - Estoril - Belo Horizonte - MG - CEP 30494-270 - Brasil 55 31 3271.4488 1 www.aceauditoria.com.br i ace@aceauditoria.com.br ANEXO 1 - Print das Conciliações trimestrais da conta designada Conciliação da Conta Designada Empréstimo i Doação N°: TF A1787-BR Nome do Banco: Banco do Brasil S/A Número da Conta: 955.220-0 1. Total de Depósitos 5.271.044.39 2. Menos Total que já foi documentado 2.471.044.39 3. Saldo Pendente (por documentar) 2 800.000,00 4. Saldo da Conta Designada em 31/03/2018 (de acordo com o extrato bancario anexo) t.42.25170 5. Valor a ser documentado no presente Pedido n° 7 1.072.403,53 6. Mais valor pendente de reposição pelo Banco 7. Mais saques efetuados ainda não documentados ao Banco 2 8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo 9. Menos rendimentos gerados na Conta Designada 214.655,23 10. Total (4 +5+6+7+8-9) 2.8W000,00 11. Discrepâncias entre (3 e 10)3 0,00 Observações: 1 Valores pendentes de reposição pelo Banco Pedido N° Valor 2 Saques efetuados ainda não documentados ao Banco Data Descrição Valor 3 Outras explicações por discrepância identificada na linha 11 Obs.: a moeda da conciliação deve ser a mesma moeda da Conta Designada Conciliação da Conta Designada Empréstimo 1 Doação N°: TF AI 787-BR Nome do Banco: Banco do Brasil S/A Número da Conta: 955.220-0 1. Total de Depósitos 6.343.447,91 2. Menos Total que já foi documentado 3:543.447,92 ' 3. Saldo Pendente (por documentar) 2.799.999,99 4. Saldo da Conta Designada em 30/06/2018 (de acordo com o extrato bancário anexo) 1.900.579,17 5. Valor a ser documentado no presente Pedido n° 8 1.124.290,32 6. Mais valor pendente de reposição pelo Banco 7. Mais saques efetuados ainda não documentados ao Banco 2 8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo 9. Menos rendimentos gerados na Conta Designada 224.869,50 10. Total (4+5 +16 +7+8-9) 2.799.999,99 11. Discrepâncias entre (3 e 10)3 0,00 Observações: 1 Valores pendentes de reposição pelo Banco Pedido N° Valor 2 Saques efetuados ainda não documentados ao Banco Data Descrição Valor 3 Outras explicações por discrepância identificada na linha 11 Obs.: a moeda da conciliação deve ser a mesma moeda da Conta Designada Conciliação da Conta Designada Empréstimo / Doação N°: TF A1787-BR Nome do Banco: Banco do Brasil SIA Número da Conta: 955.220-0 1. Total de Depósitos 7.467.738,23 2. Menos Total que já foi documentado 4.667.738,24 3. Saldo Pendente (por documentar) 2.799.999,99 4. Saldo da Conta Designada em 30/09/2018 (de acordo com o extrato bancário anexo) 1.449722,10 5. Valor a ser documentado no presente Pedido n° 9 1.583.737,13 6. Mais valor pendente de reposição pelo Banco 7. Mais saques efetuados ainda não documentados ao Banco 2 8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo 9. Menos rendimentos gerados na Conta Designada 233.459,24 10. Total (4 + 5 + 6 + 7+ 8 - 9) 2.799.999,99 11. Discrepâncias entre (3 e 10)3 0,00 Observações: 1 Valores pendentes de reposição pelo Banco Pedido NO Valor 2 Saques efetuados ainda não documentados ao Banco Data Descrição Valor 3 Outras explicações por discrepância identificada na linha 11 Obs.: a moeda da conciliação deve ser a mesma moeda da Conta Designada Conciliação da Conta Designada Empréstimo 1 Doação N°: TF A1787-BR Nome do Banco: Banco do Brasil SIA Número da Conta: 955.220-0 1. Total de Depósitos 9.051.475,37 2. Menos Total que já foi documentado 6.251.475,37 3. Saldo Pendente (por documentar) 2.800.000,00 4. Saldo da Conta Designada em 31/12/2018 (de acordo com o extrato bancário anexo) 825.481,34 5. Valor a ser documentado no presente Pedido n° 10 2.212,516,76 6. Mais valor pendente de reposição pelo Banco 1 4,92 7. Mais saques efetuados ainda não documentados ao Banco 2 8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo 9. Menos rendimentos gerados na Conta Designada 238.003,03 10. Total (4 + 5 + 6 + 7+ 8 - 9) 2.800.000,00 11. Discrepâncias entre (3 e 10)3 0,00 Observações: 1 Valores pendentes de reposição pelo Banco Pedido N° Valor 27/12/2018 4,92 Tarifa bancária pendente de estorno 2 Saques efetuados ainda não documentados ao Banco Data Descrição Valor 3 Outras explicações por discrepância identíficada na linha 11 Obs.: a moeda da conciliação deve ser a mesma moeda da Conta Designada A CE AIOR MECOSUVORA EUPRESARM ANEXO 1I - Lista dos contratos submetidos à auditoria Os contratos assinados no período auditado, 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, totalizaram 24 (vinte e quatro) dos quais examinamos 17 (dezessete) conforme relacionado abaixo: Comp. Conatação Instituição N° Pedido SC Total Adeline Marinho Maciel Contratação de 1179068 20206*01*914*762*1 R$ 200.000 01108/2018 Consultar/Pessoal ______ Aline Anderson de Castro 05/09/2018 Consultor/essoal 1185799 20206*02*914*834*1 R$ 258.037 Anahi Chimini Sobral03/12/2018 Consultor/essoal 1216128 20206*02*914*1202*1 R$ 51.000 André Fernando Araújo de Contratação de 1179112 20206*01*914*808*1 R$ 467.462 Carvalho 15/08/2018 Consultor/Pessoal Angela Augusta Passos Correa Contratação de 1152146 20206*01*127*615*1 R$ 218.503 20/06/2018 Consultor/Pessoal 1124 2060*271*1 R 28.3 Arlesson Antonio de Almeida Contratação de 1178515 20206*01*914*764*1 R$ 200.367 Souza 18/07/2018 Consultor/Pessoal Claudinei de Camargo 15/08/2018 ConatPão e 1185916 20206*03*127*902*1 R$ 467.462 1510812018 Conutrtaçãoae Felipe Valério de Siqueira 06/08/2018 Contrat/ão se 1154547 20206*01*914*586*1 R$ 200.000 Francisco Gilney Silva Bezerra 05/09/2018 Contrat ão e 1185801 20206*02*914*825*1 R$ 407.647 Gislaine Aparecida de Oliveira Contratação de Faria 17/10/2018 Consultor/Pessoal 1203156 20206*01*127*982*1 R$ 264.050 Hugo do Nascimento Bendini 13/08/2018 Contrat/ão se 1187786 20206*01*914*837*1 R$ 400.000 Joana Messias Pereira Nogueira 01/07/2018 Contratação de 1167582 20206*02*914*651*1 R$ 162.000 010108 Consultor/Pessoal 1178 200*2946*1 R 12.0 Leticia Gomes da Silva Contratação de 1184403 20206*02*914*814*1 R$ 52.000 _______________________ 01108/2018 Consultor/Pessoal 1843 2260*1*1* $ 5.0 Marilene Alves da Silva 25/07/2018 Contrat/ão so 1182757 20206*02*914*807*1 R$ 253.929 2510712018 Conutrtaçãoae Marilia dos Santos Moura 08/06/2018 Contrat/ão se 1152137 20206*01*127*616*1 R$ 218.503 Raian Vargas Maretto01/08/2018 Contrat o e 1179075 20206*01*914*809*1 R$ 200.000 Rodrigo Avancini Teixeira Contratação de 1185732 20206*02*914*818*1 R$ 341.154 _______________________ 05/09/2018 Consultor/Pessoal ____ _______________ Av. Barão Homem de Melo, 4500 - 100 andar - Estoril - Belo Horizonte - MG - CEP 30494-270 - Brasil 55 31 3271.4488 1 www.aceauditoria.com.br jace@aceauditoria.com.br ANEXO Ill - Inspeçåo fisica realizada no laboratério LAPIG/UFG em Goiånia/GO ANEXO QuanddadePT Des:ricaoPT ValmrpT jø¢ltg NumeroPatrImon10 Unidade; IESA Departamento:.tANG - Endereço: ESPERANÇA -5N - - Nbreak 10 kVA - mono aTenso deEntrada 220V -FNt Tensåd de Safa 120V - FNT 8atefa nsti çao UMVERSIDADE FEDERAI DE 60145 - CAMPUS SAMAMSAIA estacionaria Gain de Bateri :bos e T>rminais para lnterltgaçã da Banca de Biteri Mio Goilna - 7469090- R d MARIANA DE OLUERA GOMES - de Obra pra Ativação do Noreak e Møøtager. do Bnco de Baterias i rnaapi@gmaitcom - (62}3521 360 Hørårio Entrega: 09h ås 1S 1,000,0 6Ptrmnî 4, Unidade: IESA - Depa)rtamentw tVPIG - B Loco/Sea: NAPtG - Enderewo i Re ms xPitSPEAANÇA, -/ -SIN .nstiiao UNIVERSDADE.FEOERAL DE [ } APARELHOS DE ARES-COND1C1ONADOS 24,00Btus, 220V (Ref.$Sp1k -LWall$amsvng Max pjus GolSPCftA MUS SAMMN1 --âi - 74609g .lo RYAEcEDr .00 Bts Vin ~ eull oG) OIAS - CAMPUS SAMAM gÅt -«nDiåniS - 74690900 - RccebcdQr, Marlana dq oveira Gomes - riane.gomesrp@gmam. (62)3521- ~ Antônio Eugênio Faraci Assessor Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep Mutuário R se Autorizado _Xrdo Gontijo de Oiliveira 045.124.216-53 Data do Por 27 de Agosto de 2018 Marcelo Pereira da Silva CPF: 791.455.076-00 Empréstimo: PI 43185 Mutuário: Fundep - Fundo de Desenvolvimento e Pesquisa. Executor-Fundep --Fundo de Desenvolvimento e Pesquisa. Exercicio: 2018 Semestre. 5 IFR IA Demonstrativo de Fontes de Usos por Categoria de Despesa Período' 0110712018 à 31112/2018 Valores em Reais (R$) Realizado Planejado 'Variaç4o (Planejado - Realizado) DESCRIÇÃOs Semestre Ano Acumulado Semestre Ano Acrulado Semestre Ano Acumulado SAL..D5E ABERTUIRA Conta Designada R$1.900.579,17 R$1.881.551,28 RS,00 Total R$1.900.579,17 R$1.881.551,28 R$0.00 FONTES DE FUNDOS Funãdodo BIR R$2.708.027,45 R$4.902.841, 69 R$9.051.475,36 Total Disponível 4.608.607 6.784.393 9.051.475 USOS DE FUNDOS - BIRD 1. Categoria de Despesas a) Bens R$318.526,95 _ R$408 500,14 R$746.722,36 R$276.170,83 R$758.336.66 -R$42.356,12 .RS349.836.52 -R$746.722 36 b) Custo Operacional R$2.811.662,48 R$3.114.574,26 R$3.747.360,28 R$954.874,91 R$1.843.032,48 -R1 856.767.57 -R1.271.541,78 -R3.747 36028 c) Consultoria R$666.064A6 R$2 469.873,34 RS3.969.909,49 R$3.786.210.49 R$7.320.966.21 _R$3.120.146.03 R$4.851.092,87 -R$3.969.909,49 d) Ouiros (treinamento e custos R$21.416,67 R$42 833.34 operacionais) Total das Despesas - BIRD 3.796.254 5.992.948 8.463.992 SALDO DE ENCERRAMENTO Conta Designada R581 2.352,73 R$791.445,23 R$587.483,23 _ Rendimentos R$13.133,53 RS34.041,03 -R$238.003,03 Total Saldo de Encerramento R$825.48r.26 R$825.486,26 R$825.486,26 Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep _ . ( nWas Mutuário Represeia Autorizado t Alf'redo G9tijo de Oliveira 045.124.216-53 Data Efe adoPor 31 de Janeiro de 2019 Mrcelo eira da Silva 791.455.0764)0 Empréstimd: P143185 MutMro: Fundep -Fundo de Desenvovimento e Pesquisa. Executor: Fundep- Fundø de Desenvolvimento e Pesqu4sa. Exercicio: 201b Semestre: 6 IFR1B Demonstrativo de Investknentos pro tompoentes. Subcomponetes e Atividades Perlodg: Ii/a71218 å M12208 V~rsem eais (RS) COMPONENTES, Realizado Planejado Varia åo (Plareado - Rralzado) SUB- DESCRIçAO VALOR S3mestre Ano Acumulada Sgmesire Aric Acumulado Sam. Alual Ano(5s3a) AcumLada COMPONENTES PREViSTO E ATIVIDADES Valor valor Valwr Valor valor Valo Valor Val"r Valor Monftoramento do.Desmatárnento . R R2765.88 R$5A04.94,57 R R -R 613, 2 SIftma. de Informaão sobre risico de Inc8ndløs florestais e cstimativas de emissess de GEE. R$10.540 000.00 R11.141 920.16 R$1.7114.455.07 R$2.52 732,60 RS1.577.238,96 RS3.132.912.08 R$435.318,80 R51.318.457.01 -RS2.502.732.G0 3 Gestão, monitoramento e avaliação do Projeto R$4A95.000.00 R5346.f99,17 R$539.432,12 R51.279.878,12 R5704.856,06 RS1.427.272,04 R$358.Æ58.89 R$887.839,92 -R$1.279.878,12 Fundaçåo de Desenvolvniento da Pøsqusa - Furep Mutuårdo ARredo Goar d Ohjelra Data 3T de Janeiro'de 2019 CPF: 79145570 - Empréstimo: P143185 Mutuário: Fundep - Fundo de Desenvolvimento e Pesquisa. Executor: Fundep - Fundo de Desenvolvimento e Pesquisa. Exercicio: 2018 Senrestre: 5 IFRI1C Demonstrativo da Conta Desigríada Periodo: 0110712018 à 31/212018 1. Saldo Inicial R$1.900.57911,7 Il.Entrada de Recursos BIRD R$2108.027,45 Rendimentos de Aplicação Financeira R$13.133,53 Total entradas de recursos R$2.721.160,98 111. Pagamentos R$3.796.253,8 ]V.Saldo Final R$825.4866 Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep Mutuário R Autorizado Alfredo Gontijo de Oliveira 045124.216-53 Data Éb e 31 de Janeiro de 2019 Marcelo Pereirada Silva CPF: 791.455.076-90