CABINET J.C. COLAS REPUBLIQUE DE DJIBOUTI MINISTERE DE L'ENERGIE CHARGE DES RESSOURCES NATURELLES PROJET DE PRODUCTIO D'ENERGIE GEOTHERMIQU DE LA REGION DU LAC ASSAL CELLULE D'EXECUTION DU PROJET Rapport des Réviseurs Comptables Indépendants sur Les Etats Financiers pour la Période Close le 31 Décembre 2016 PARIS - SOISSONS - AIRE-SUR-LA-LYS -AVESNES-SUR-HELPE - PONTOISE - BOURGES - CAMBRAI - BRUAY-LA-BUISSIERE - LUXEMBOURG CLERMONT-FERRAND - FERE CHAMPENOISE - FOURMIES - HAUTMONT - HIRSON - LILLE - MAUBEUGE - METZ - MONTLUÇON - MOULINS YZEURE ORLEANS - REIMS - SAINT-VICTOR - STE-MENEHOULD - SOLESMES - THIERS -VALENCIENNES - VERZENAY - VICHY - DJIBOUTI - YAOUNDE CABINET J.C. COLAS REPUBLIQUE DE DJIBOUTI MINISTERE DE L'ENERGIE CHARGE DES RESSOURCES NATURELLES PROJET DE PRODUCTION D'ENERGIE GEOTHERMIQUE DE LA REGION DU LAC ASSAL CELLULE D'EXECUTION DU PROJET Rapport des Réviseurs Comptables Indépendants sur les Etats Financiers pour la période close le 31 décembre 2016 Mesdames, Messieurs, Nous avons examiné les états financiers du Projet de production d'Energie Géothermique (PEG) qui comprennent: la situation patrimoniale, 'Etat des ressources et des emplois, le tableau de rapprochement du compte spécial ainsi que les notes annexées qui figurent aux pages 3 à 5 du présent rapport, lesquels ont été préparés suivant les principes comptables énoncés aux pages 10 et 11. Ce projet est régi par les termes des accords de financement signés entre la République de Djibouti et la banque Africaine de développement (BAD), la banque Mondiale (BM) et l'agence Française pour développement (AFD). Responsabilités respectives du Directeur et des réviseurs comptables Il est de la responsabilité du Directeur du Projet de tenir des registres comptables adéquats qui reflètent avec suffisamment d'exactitude et à tout moment la situation financière du Projet et lui permettent de s'assurer que les comptes sont conformes aux normes comptables internationales. Il est également responsable de protéger les biens financés par le Projet et par conséquent de prendre des mesures pour la prévention et la détection des fraudes et autres irrégularités. Il est de notre responsabilité d'établir à partir de notre examen une opinion indépendante sur ces états financiers et de vous communiquer cette opinion. Fondement de l'opinion Nous avons effectué notre audit selon les Normes Internationales d'Audit. Un audit comporte l'examen au moyen de contrôles des justificatifs relatifs aux montants et aux renseignements contenus dans les états financiers. Il comprend également une appréciation quant aux estimations significatives et aux jugements énoncés par le Directeur lors de 'élaboration des états financiers, et, quant au fait de savoir si les principes comptables sont adaptés aux circonstaqpe ydu Projet, s'ils sont appliqués de façon constante et sont correctement expliqué 1 CABINET J.C. COLAS Nous avons planifié et réalisé notre vérification de façon à obtenir toutes les informations et les explications que nous estimions nécessaires afin de nous procurer suffisamment d'éléments nous permettant raisonnablement d'avoir l'assurance que les états financiers ne comportent aucune erreur significative. Lors de la formulation de notre opinion, nous nous sommes également assurés que l'information contenue dans les états financiers était présentée de façon adéquate. Dans le cadre de nos travaux, nous avons aussi vérifié les demandes de retraits de fonds et les relevés de dépenses fournis à l'appui de ces demandes ainsi que les procédures et contrôles internes ayant servi à les établir. Nous estimons que les contrôles effectués fournissent une base raisonnable pour motiver l'opinion ci-après. Nous n'entretenons aucune relation avec, et n'avons aucun intérêt dans le Projet autre que celle de la capacité de réviseurs comptables indépendants. Opinion A notre avis, (î) Les documents comptables ont été proprement tenus par la CEP. (ii) Les états financiers reflètent fidèlement et sincèrement la situation financière du Projet au 31 décembre 2016, ainsi que l'état des ressources et des emplois pour l'exercice clos à cette date. (iii) Les opérations effectuées à travers le compte spécial au cours de l'exercice 2016 ont été exécutés conformément aux termes des accords des financements signés avec les différents bailleurs et les contrôles et procédures internes utilisés sur les opérations sur ce compte sont fiables. (iv) Les documents soumis et les procédures et contrôles int nes isés pour leur établissement sont suffisamment fiables pour justifier le r aits de fonds qui s'y rapportent. Djibouti, le 30 Juin 2017 ex OK N'DOL Expert Comptable Diplômé Commissaire aux Comptes inscrit 2 PROJET DE PRODUCTION D'ENERGIE GEOTHERMIQUE DANS LA REGION DE LAC ASSAL Etats financiers - Exercice clos le 31 décembre 2016 1. ETAT DE LA SITUATION PATRIMONIALE 31/12/2016 31/12/2015 ACTIF Notes FDJ FDJ REALISATIONS 3 292 075 243 16205555 CREANCE 4 10793570 6308094 VALEURS DISPONIBLES 5 23 844 308 29 582 668 TOTAL 326 713 121 52 096 317 31L/12/2015 PASSIF Notes FDJ __________________I___ _______FDJ FONDS DE DOTATIONS 6 326713121 52096317 Financement reçu IDA 35 175 204 5 230 723 Financement reçu BAD 240504346 18557500 Financement reçu Contrepartie 40 000 000 22 000 000 Financement à recevoir 10793570 6308094 Autes financement 240 000 - TOTAL 326 713 121 52 096 317 Les notes explicatives aux pages 7 å 25 font partie intégrante de ces états financiers. Le rapport des réviseurs comptables indépendants se trouve aux pages 1 å 2. 3 PROJET DE PRODUCTION D'ENERGIE GEOTHERMIQUE DANS LA REGION DE LAC ASSAL Etats financiers - Exercice clos 2. ETAT DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS Cumul au Mouvement Cumul au Cumul au Mouvement Cumulau 31ß12/015 2016 31/12/2016 3124014 2015 31ß122015 FDJ FDJ FDJ FDJ FDJ FDJ RESSOURCES Fonds de dotation 52096 317 274 616803 326713121 52096317 52096317 52096317 274616803 326713121 - 52096317 52096317 EMPLOIS Réalisations 2. Travaux 0,00 53 876 000,00 53 876 000,00 2. Biens 3409309 1 24869341 28278650 3409309 3409309 3. Services consultants 156866 189841239 202409906 12568666 12 568666 4. Frais de fonctionnement 227 580 7 283 107 7510687 227 580 227 580 16205555 275869687 292075243 - 16205555 16205555 Excédent des ressources sur les dépenses 35890762 - 1252884 34637878 - 35890762 35890762 Trésorerie de début d'exercice 29582668 - - - 29582668 Trésorerie disponible en fin de période 23844308 - Décomposition Solde Compte Banques 23844308 29582668 - - 23844308 - 295826 Les notes explicatives aux pages 7 å 25 font partie intégrante de ces états financiers. Le rapport des réviseurs comptables indépendants se trouve aux pages 1 å 2. 4 PROJET DE PRODUCTION D'ENERGIE GEOTHERMIQUE DANS LA REGION DE LAC ASSAL Etats financiers - Exercice cos 3. ETAT DE RAPPROCHEMENT DU COMPTE SPECIAL Numéro Cmpte FDJ : 0001571/DON BAD Numro Compte FDJ: 0001572/PRÉT BAD Banque de dépt: Banque Central de Djibouti Etat de Rapprochement Montant en (EURO) Montant en (FDJ) Situation compte spécial au 01janvier 2016 -Compte spécial en USD -Compte spécial DON en FDJ 2 129,82 420 000,00 -Compte spécial PRÊT en FDJ 36321,85 7162668,00 Total 38451,66 7 582 668,0_0 Dotation BAD IRECONSTITUTION N°3 DON FAD 6382,77 1258 683,00 APPROV RF 04 21222,11 4185000,00 APPROVISIONNEMENT RF 5 33975,66 6700000,00 TotaldesEncaissements 61580,54 12143 683,0_0 Décaissement de I'exercice - 1Travaux -2Biens 36.868,66 7 270 500,00 -3 Services Consultants - 1-4 Frais Fonctionnerment 47457,70 9 358 659,00 84326,36 16 629 159,00 Solde(Encaissement-Décaissement) 15 705,84 3 097 192,0 Situation du Relevé bancaire 31 décembre 20 -Compte spécial en DON FDJ C 1500,30 295 859,00 -Compte spécial en PRÉT FDJ 14 205,54 2801333,00 15S705,84 3097192,00 Différence Solde compte spécial 31 décembre 2015 -Compte spécial en USD 1500,30 295859,00 -Compte spécial e n F DJ 14 205,54 z 2801333,00 15 705,84 3 097192,00 Taux USD/FDJ: 197,2 5 PROJET DE PRODUCTION D'ENERGIE GEOTHERMIQUE DANS LA REGION DE LAC ASSAL Notes et commentaires sur les Etats financiers arrétés au 31 décembre 2016 4. ETAT DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES DECAISSEMENTS DU PROJET ET CEUX DE LA BANQUE- FINANCEMENT BAD FONDS GERES PAR LA BAD Total REFERENCES JPY EURO USD FDJ DOTATION INITIAL DON BAD 2200146,00 3091205,00 DOTATION INITIAL PRET BAD 62245,00 10 799557,00 DRF BAD EN INSTANCE 9930 678,00 DRF A ETABLIR FAD 862892,00 DPD BAD 99375,50 196778,86 114 379 819,12 DPD SEFA 563149,75 100 090 082,36 DRF BAD __________ 68329,27 12 143 683,00 TOTAL 2200146,00 99375,50 890 502,88 251297 916,4 Dont 10 793 570 DJF de financements demandés et non reçus. 6 TABLES DES MATIERES Note 1. PRESENTATION DU PROJET ..--.....--.......................................... 8 Note 2. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES ......- .. -...-..-.......................................... 13 Notes 3. REALISATIONS ..................--.. .................................----..-----........................................... 15 Note 4. CREANCES ..................................................................................................17 Note 5. DISPONIBILITES .................. ......................................................................... 17 Note 6. FONDS DE DOTATION ................................................................................17 Note 7. LISTE DES IMMOBILISATIONS ACHETEES ........- ......... ........ .............................. 20 Note 8 TABLEAU DES PAIEMENTS CUMULATIFS - FONDS BANQUE MONDIALE ............................ 23 Note 9 TABLEAU DES PAIEMENTS CUMULATIFS - FONDS BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT........... .21 7 PROJET DE PRODUCTION D'ENERGIE GEOTHERMIQUE DANS LA REGION DE LAC ASSAL Notes et commentaires sur les Etats financiers arrêtés au 31 décembre 2016 Note 1. PRESENTATION DU PROJET Le Groupe de la Banque Africaine de Développement, le Fonds d'énergie durable pour l'Afrique (SEFA), l'Association internationale de Développement, le Fonds OPEP pour le développement international(OFID), le Fonds environnemental mondial (FEM) et l'Agence Française de Développement appuient le Projet d'exploration géothermique dans la région du lac Assal à Djibouti. Les financements suivants ont été accordés par ces institutions financières : Banque Africaine de Développement (BAD): i) Don FAD de 3,531 millions d'UC approuvé le 26 Août 2013 (Accord de financement 2100155025466) ii) Prêt FAD de 0,269 million d'UC approuvé le 26 Août 2013 (Accord de financement 2100150029643) iii) Don Fonds d'énergie durable pour l'Afrique (SEFA) de 1,8 million de dollars EU approuvé le 26 Août 2013, administré par la BAD. Banque Mondiale (BM): iv) Crédit IDA de 4 000 000 DTS approuvé le 13 octobre 2013(Cr. No 52620-DJ) v) Don FEM de 6 040 000dollars EU approuvé le 13 octobre 2013 (TF No: 014757) vi) Prêt OFID de 7 millions de dollars EU approuvé le 7 Octobre 2010 vii) Don ESMAP de 1100 000 dollars EU approuvé le 13 octobre 2013 (TFNo:014765) Les trois financements ci-dessus sont administrés par la BM. Agence Française de Développement (AFD): viii) Prêt de 2,5 millions Euros approuvé le 18 Juin 2014 République de Djibouti: ix) Contreparties de l'Etat de 0.5 millions de dollars EU. 8 PROJET DE PRODUCTION D'ENERGIE GEOTHERMIQUE DANS LA REGION DE LAC ASSAL Notes et commentaires sur les Etats financiers arrêtés au 31 décembre 2016 Le projet fait partie d'un programme de développement de l'énergie géothermique visant à améliorer la qualité de vie de la population Djiboutienne en améliorant son accès à l'énergie électrique à travers l'augmentation des capacités de production d'énergie propre à Djibouti. Le programme, structuré en Partenariat Public Privé (PPP), sera exécuté en 3 phases: (i) la première phase consiste en l'exploration du champ de vapeur géothermique du lac Assal et la confirmation des caractéristiques de la ressource géothermique du champ; (il) la deuxième phase comprendra le développement du champ géothermique et la construction d'une centrale électrique géothermique d'une capacité installée de 20 MW; et (iii) la troisième phase consistera en l'extension de la capacité de la centrale électrique géothermique à 50 MW. 1.2. Composante du projet La phase (i), objet du présent projet est financée comme indiqué ci-dessus et vise à supprimer les risques liés à l'exploration, et ainsi ouvrir la voie à la participation du secteur privé pour la phase (ii) et (iii). a. Le Projet [phase (i)] comprend les composantes suivantes: (A) Activités de forage; (B) Assistance technique; (C) Exécution du projet; et (D) Gestion environnementale et sociale. Cette phase est prévue être exécutée en 30 mois, et l'exécution a véritablement commencé au cours de l'année 2015 par la mise en place d'une Unité de Gestion du Projet (UGP, également mentionnée ci-après par l'expression Unité d'Exécution du Projet ou UEP) comprenant plusieurs consultants individuels au sein de Électricité de Djibouti (EDD) qui est l'agence en charge de l'exécution du Projet, le recrutement d'un cabinet de consultants en géothermie et celui d'un Directeur international de Projet. 1.3. Affectation des financements Les financements reçus sont affectés de la manière suivante: 9 PROJET DE PRODUCTION D'ENERGIE GEOTHERMIQUE DANS LA REGION DE LAC ASSAL Notes et commentaires sur les Etats financiers arrêtés au 31 décembre 2016 Tableau A- Composantes et Coûts Associés (Montant en millions) N° Nom de la composante $EU Uc Description de la composante Exécution du programme de forage de 4 puits de A) Activités de forage 27,8 18,5 production, incluant les travaux de génie civil, les services de forage, l'acquisition des matériaux et les essais Recrutement d'un expert en charge du B Assistance technique 1,8 1,2 développement du programme d'exploration incluant les forages, le banc d'essais et l'étude de faisabilité de la centrale géothermique Fonctionnement de la Cellule d'Exécution du C) Exécution du Projet 1,6 1,1 Projet (CEP), incluant les coûts reliés au recrutement du Directeur international de la CEP D) Gestion environnementale et sociale 0,6 0,4 Exécution du plan de gestion environnementale et sociale Coût total 31,8 21,2 Tableau B : Coûts par composante et Origine des financements A.1 Travaux de génie civil 4,4 2,9 FAD A.2 Service de forage 18,7 12,5 BM A.3 Matériaux de forage 3,5 2,3 AFD A.4 Inspection et test 1,2 0,8 BM/ESMA Sous-total: 27,8 18,5 B.1 Expert en géothermie 1,8 1,2 SEFA B. Assistance technique Sous-total: 1.8 1,2 C.1 Directeur de la CEP 0,5 0,3 FAD + CPN C.2 Opération de la CEP 1,0 0,7 FAD + CPN C.3 Biens pour la CEP 0,1 0,1 FAD + CPN C. Exécution du projet Sustal1611 Sous-total: 1,6 1,1 D. Gestion D.1 Gestion environnementale et 0,6 0,4 CPN environnementale et Sous-total: 0,6 0,4 TOTAL : 31,8 21,2 10 PROJET DE PRODUCTION D'ENERGIE GEOTHERMIQUE DANS LA REGION DE LAC ASSAL Notes et commentaires sur les Etats financiers arrêtés au 31 décembre 2016 Tableau C: Coûts par catégories de dépenses en devise et monnaie locale Devis Local Tota Devis Local Tota A.1 Travaux de génie civil 4,4 - 4,4 2,9 - 2,9 Travaux Sous-total 4,4 - 4,4 2,9 - 2,9 A.3 Matériaux de forage 3,5 - 3,5 2,3 - 2,3 C.3 Biens pour la CEP - 0,1 0,1 - 0,1 0,1 Biens Sous-total 3,5 0,1 3,6 2,3 0,1 2,4 A.2 Service de forage 18,7 - 18,7 12,5 - 12,5 Services A.4 Inspection et test 1,2 - 1,2 0,8 - 0,8 autres que Sous-total 19,9 - 19,9 13,3 - 13,3 consultants B.1 Expert en géothermie 1,8 - 1,8 1,2 - 1,2 Service de C.1 Directeur de la CEP 0,5 - 0,5 0,3 - 0,3 consultants Sous-total 2,3 - 2,3 1,5 - 1,5 C.2 Frais de fonctionnement de la CEP - 1,0 1,0 - 0,7 0,7 Fonctionne Sous-total - 1,0 1,0 - 0,7 0,7 D.1 Gestion environnementale et 0,6 0,4 - - - Autres Sous-total 0,6 0,6 0,4 0,4 TOTAL 3,1-,7 31,8 201 11 21,2 1.4 Dispositif d'exécution du Projet Le Dispositif d'exécution du Projet a été créée par décret N° 2012-257/PRE du 01/12/2012. Il comprend un Comité de Pilotage et une Cellule d' Exécution du Projet. 11 PROJET DE PRODUCTION D'ENERGIE GEOTHERMIQUE DANS LA REGION DE LAC ASSAL Notes et commentaires sur les Etats financiers arrêtés au 31 décembre 2016 Le Comité de Pilotage (CP) est chargé de la politique de développement de la géothermie en République de Djibouti. Le CP comprend: • le Secrétaire Général du Gouvernement - Président • Le Secrétaire Général du Ministère de l'Energie • Le secrétaire Général du MEFIP " Le Secrétaire Général du MESR • LeDGduCERD • Le DG de l'EDD Il se réunit au moins 4 fois par an. Le projet est mis en oeuvre par une CEP Elle est composée de: • Directeur de Projet International chargé de prendre toutes les décisions opérationnelles et assumant la responsabilité fiduciaire du Projet • Un coordinateur local • Un comptable, • Un responsable en passation de marché • Un environnementaliste • Un assistant administratif e Un socio économiste • Un expert international en passation de marché • Un expert international en Géothermie 12 PROJET DE PRODUCTION D'ENERGIE GEOTHERMIQUE DANS LA REGION DE LAC ASSAL Notes et commentaires sur les Etats financiers arrêtés au 31 décembre 2016 Note 2. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES Base d'établissement des comptes Les états financiers du Projet sont établis sur la base des coûts historiques et reflètent les réalisations du Projet constatées selon les normes comptables internationales applicables. Les réalisations et dépenses du Projet sont comptabilisées dès qu'une livraison de bien et services éligible conformément aux termes de l'accord est effectuée. Taux de change Les opérations du compte spécial en dollars effectuées durant la période sont converties en Francs Djibouti sur la base d'un taux fixe applicable durant la période par les banques. Les décaissements effectués par les bailleurs au cours de la période pour le Projet qui sont libellés en EURO sont convertis en Francs Djibouti à un taux fixe de 197.2 FDJ applicable durant toute la période. Les actifs et dettes monétaires libellés en devises étrangères sont convertis en Francs Djibouti en fin de période sur la base du taux fixe applicable de 197.2 FDJ par les banques. Réalisations Les réalisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. Elles ne sont pas amorties et représentent les objectifs même du Projet. Elles regroupent les catégories de dépenses prévues dans la convention du don ainsi que les charges de fonctionnement et les immobilisations acquises dans le cadre du projet, et utilisées par l'UGP qui sont comptabilisées comme telles. 13 PROJET DE PRODUCTION D'ENERGIE GEOTHERMIQUE DANS LA REGION DE LAC ASSAL Notes et commentaires sur les Etats financiers arrêtés au 31 décembre 2016 Système et organisation comptables La comptabilité est tenue à l'aide d'un logiciel de gestion de projet. « SUCCESS3 » Il comprend les modules suivants : - Module comptabilité - Module engagements - Module DRF - Module Immobilisations Le projet dispose également d'un Manuel de procédures Administratives comptables et financières. Ce manuel traite des points suivants: - Présentation du Projet - Procédures administratives - Procédures de passation de marchés - Procédures comptables - Procédures financières. 14 PROJET DE PRODUCTION D'ENERGIE GEOTHERMIQUE DANS LA REGION DE LAC ASSAL Notes et commentaires sur les Etats financiers arrétés au 31 décembre 2016 Notes 3. REALISATIONS 3.1 Détails des réalisations par catégories de dépenses - Catégories Solde au 31/12/2015 Réalisations de la période Solde au 31/12/2016 FDJ EURO FDJ EURO FDJ ELRO IA. Travaux 53876000 - 273 204,87: 53876000 273 205 B. Biens 3409309 17289 24969341 126 619,38ý 28328650 143 401 C. Service autres que consultant 0,00 - D. Service consultant 12568666 63736 189 741 239 962 176,67 202 359 906 1026419 E. Fonctionnernent 227 580 1154 7283 107 36932,59 7510687 1026419 16205555 82178 275869687 1398934 292075243 2469445 3.2 Détails des réalisations par sous-catégories de dépenses Solde au 31/124015 Réalisaflons de la période Solde au 31/12/2016 Catégorie de dépenses Sous-catégorie FDJ -U- FDj EU-R -1, EUR Al- Travaux de A. Travaux genie civile 273 204,87 53 876 000,00, 273 204,87 53 876 000,00 273 204,87. B2- Biens (biens B-Biens pour l'UGP) 3409309,00 17288,59 24 969 341,00 126 619,38 28 378 650,00 143 907,96 Dl - Services de consultant (BAD) 7337943,00 37210,66 154 566 035,19 783803,4239 161 903 978,19 821 014,09 D- Services de consultant................... D2- Services de consultant (IDA) 5 230 723,30 26524,97 35 175 204,30 178373,247 40 405 927,60 204 898,21 El- Fonctionnement E-Fonctionnement (BAD) 227 580,00 1154,06 7283107,00 36932,59 7510687,00 38086,65 16205555 355383 275869687 1398934 292075243 1481112 15 PROJET DE PRODUCTION D'ENERGIE GEOTHERMIQUE DANS LA REGION DE LAC ASSAL Notes et commentaires sur les Etats financiers arrétés au 31 décembre 2016 3.3 Détails des réalisations par sous-catégories de dépenses Solde au 31/2O15 Réalisations de la période Solde au3I12016 Composantes--- -- ______ _____ FDJ EURO FDJ EURO FDJ EURO 1. Programme forage 2. Assistance technique au programme de forage - 3. Execution du projet 16 205555 355383 275869 687 13989341 292 075243 1481112 4. Gestion Environnementale et sociale - TOTAL 275869687 1398934 292075243 1481112 3.4 Situation par rapport au budget au 31/12/2016 Alloué Engagé Solde CATEGORIES EURO FDJ EURO FDJ EURO FDJ 1Travaux 4400000 867680000 273205 53876000 4126795 813804000 2. Biens 3600000 709920000 143401 28278650 3456599 681641350 3. Services autres que Consultant 19900000 3924280000 4, Services Consultant 2300000 453560000 1026419 202409906 1273581 251150094 5. Fraisdefonctionnement 1000000 197200000 38087 7510687 961913 189689313 6.Autres 600000 118320000 TOTAL 31800000 6270960000 1481112 292075243 9818888 1936284757 16 PROJET DE PRODUCTION D'ENERGIE GEOTHERMIQUE DANS LA REGION DE LAC ASSAL Notes et commentaires sur les Etats financiers arrétés au 31 décembre 2016 Note 4. CREANCES 31/12/2016 31/12/2015 FDJ USD FDJ USD DRF en instance DON BAD 862892 4875 4056450 22918 DRF en instance FAD 1965346 11 104 2251644 12721 BAD PRET DRF EN INSTANCE 7965332 45002 TOTAL 10793570 60981 6308094 35639 Note 5. DISPONIBILITES Disponibilités 31/12/2015 FDJ EURO FDJ EURO COMPTE BAD DON FDJ 295 859 1500 420 000 2130 COMPTE BAD PRET FDJ 2801333 14206 7162668 36322 CONT GOUV DJIB 20 670 921 104 822 22 000 000 111 562 CAISSE MENU DEPENSE 76 195 386 TOTAL 23 844 308 120914 29582668 150014 Note 6. FONDS DE DOTATION Note 6.a. SYNTHESE FONDS GERES PAR LA BAD BM Total REFERENCES JPY EURO USD USD FDJ DOTATION INITIAL DON BAD 2 200 146,00 3 091 205,00 DOTATION INMAL PRET BAD 62 245,00 10 799 557,00 DOTATION CONTREPARTIE NATIONAL 20000000,00 DRF BAD EN INSTANCE 9930678,00 DRF A ETABLIR FAD 862892,00 DPD BAD 99 75,50 196778,86 114 379 819,12 DPD SEFA 563149,75 100 090 082,36 DPD IDA 197 910,79 35 175 204,30 DR BAD 68 329,27 12 143 683,00 SUBVENtWN CONTEATIE NATIONAL 113 878,92 2024000000 TOTAL 2 200 146,00 99 375,50 1 004 381,81 197 910,79 326 713 120,79 17 Note 6.b. DETAIL DES RETRAITS PAR BAILLEURS DE FONDS 31/12/2016 EURO FDJ DOTATION INITIAL DON BAD 15 675 3091 205 DOTATION INITIAL PRET BAD 54 764 10799 557 DOTATION CONTREPARTIE NATIONAL 101420 20 000 00 DOTATION INTIAL 171 860 33 890 762 DRF EN INSTANCE BAD 9966 1965346 DRF EN INSTANCE PRÉT 40392 7965332 DRF A ETABLIR FAD 4376 862 892 SUBVENTION ETAT 101 420 20000000 Ventes accessoires 1 217 240 000 AUTRES FNANCEMENT 217 240000 DRF N°0003 BAD DON 6 383 1 258 683 DRF N°0004 BAD DON 21 222 4 185 000 DRF N0005 BAD PRÉT 33 976 6700 000 DPD 1 BAD 5313 1047625 DPD 2 BAD 11978 2361963 DPD 3 BAD 6375 1 2571150 DPD12 19963 3936605 DPDO6 10200 2011440 DPD1O 16150 3184780 DPD16 1622 319896 DPD13 13559 2673797 DPD15 13559 2673797 DPD17 13559 2 673 797 DPD19 13 559 2 673 797 DPD18 12750 2514300 DPD14 35238 6948852 DPD21 13559 2673797 DPD20 8785 1732402 DPD22 13559 2673797 DPDRP1 29746 5 865947 DPD23 8215 1620068 DPD24 12537 2472380 DPD25 1622 319896 DPD32 1622 319896 DPD26 273 205 53 876 000 DPD34 8122 1 601_744 DPD33 8 617 1699204 DPD35 13048 2 573089 DPD36 13559 2673797 TOTA L PA IE M ENT DIRECTE BAD SSO0019 114 379 819 :PO SEFA N C007 97 678 19 262 093,34 D:PD SEFA N: 00S 82 402 [ 16 249 7-53, S6 D:PD :EFA N: 004 52 014 510 257 134,8 C>PC:SEF^ E8 86- 666 7 0?051X8,4,4 DPD, SEFA rJ 12 45 735 9 018945,22 DPD SEFA N°::27 5 207 1 026 7S4,20 DPDSEFAN° 28 9012 1 777_200,0 >Pr SEF^F O 0 895 887 70 LP- SEFA L: N -29- 40 638 80O_13 252,62 r:,F[:>SEF^ s:31 17 7-41 349838542,60S TTALPAEETSEFA- 507 5 31C0 090 02 18 SUITE DETAIL DES RETRAITS PAR BAILLEURS DE FONDS IDA BI 26 525 5_230 723 IDA DPD20 4272 842 499 IDA DPD21 1 723 339 724 IDA DPD22 3 803 750 000 IDA DPD19 9 128 1 800 000 IDA DPD23 5 843 1 152 258 IDA DPD24 10 649 2 100 000 IDA DPD25 3 550 700 000 IDA DPD26 2383 470 000 IDA DPD27 3803 750 000 IDA DPD28 3 550 700 000 IDA DPD29 3 803 750 000 IDA DPD3O 2383 470 000 IDA DPD31 3 550 700 000 IDA DPD32 3 803 750 000 IDA DPD33 3 550 700 000 IDA DPD34 2 383 470 000 IDA DPD37 3 550 700 000 IDA DPD36 - 2383 470000 IDA DPD35 3803 70 000 IDA DPD38 13 803 750 000 IDA DPD39 3 550 700 000 IDA DPD4O 2 383 470 000 IDA DPD41 3 803 750 000 IDA DPD42 3 550 700 000 IDA DPD43 2 383 470 000 IDA DPD44 2 383 470 000 IDA DPD45 3 803 750 000 IDA DPD46 3 550 700 000 IDA DPD47 3803 750 000 IDA DPD48 2 383 470 000 IDA DPD49 3550 700 000 IDA DPD50 3803 750 000 IDA DPD51 3 550 700 000 IDA DPD52 2 383 470 000 IDA DPD53 1 927 380 000 IDA DPD54 2 383 470 000 IDA DPD55 3 803 750 000 IDA DPD56 3550 700 000 IDA DPD57 1 927 380 000 IDA DPD58 3 803 750 000 IDA DPD59 3 550 700 000 IDA DPDGO 2383 470 000 IDA DPD61 1 927 380 000 TOTAL FOND DE DOTATION 1656760 3269713 121 19 PROJET DE PRODUCTION D'ENERGIE GEOTHERMIQUE DANS LA REGION DE LAC ASSAL Notes et commentaires sur les Etats financiers arrêtés au 31 décembre 2016 Note 7. LISTE DES IMMOBILISATIONS ACHETEES Financement: DON FAD FDJ USD 0603/2016 ÆGVH-01 HARD TOP DESEL FINANCERENT BAD Neuf Voiture de liaison MATIERIELS DE TRANSPORT 5 865 947 33006,49 _ TOTAL 5 865 947 33 006,49 Financement: PRIT BAD 03/09/2015 PGAPPHOTO APPARREIL PHOTO SONY DSC 800 Neuf Coordinateur de projet MATERIELS NFORMATIQUES 24 554 138,16 03/09/2015 PEGCAIESCO CAIESCOPE SONY HDR-PJ820 Neuf En stock MATERELS NFORMATIQUES 211 340 1 189,17 03/09/2015 PEGDEXT01 DISQUE DUR EXTERNE I-DD1TB SEAGATE Neuf Expert en passation MATERELS NFORMATIQUES 14 579 82,03 03/09/2015 PEGDEXT02 DISQUE DUR EXTERNE HDD1TB SEA GATE Neuf Assistante de Direction MATERIELS NFORMATIQUES 14579. 82,03 03/09/2015 PEGDEXTO3 DISQUE DUR EXTERNE HiDOlTB SEAGATE Neuf Coordinateur de projet MATERIELS INFORMATIQUES 14 579 82,03 03/09/2015 PEGDEXT04 DISQUE DUR EXTERNE HDD1TB SEAGATE Neuf En stock MATERIELS INFORMATIQUES 14 579 82,03 03/09/2015 EGDEXTO5 DISQUE DUR EXTERNE HDD1TB SEAGATE Neuf En stock MATERIELS NFORMATIQUES 14579 82,03 03/09/2015 PEGDEXT06 DISQUE DUR EXTERNE HDD1TB SEAGATE Neuf En stock MATERIELS NFORMATIQUES 14 579 82,03 03/0912015 PEGDEXTO7 DISQUE DUR EXTERNE HDDITB SEAGATE Neuf En stock MATERIELS NFORMATIQUES 14 579 82,03 03/09/2015 PEGIMR1 IMPRIMANTE NOIR HP LASER JET 1606DN Neuf Comptable MATERELS NFORMATIQUES 30 297 170,48 03/09/2015 PEGIWK2 IIMPRIMANTENOIR HPLASER JET 1606DN Neuf Assistante de Direction MATERIELS NFORMATIQUES 30297 170,48 03/09/2015 PEGINMR3 IWPRIMANTE NOIR HP LASER JET 1606DN Neuf Expert en passation MATERELS INFORMATIQUES 30297 170,48 03/09/2015 PEGIMP5201 IWPRIMANTE HP LASER JET CP5225N Neuf Assistante de Direction MATERIELS INFORMATIQUES 270 931 1 524,47 03/09/2015 PEGINP202 IMPRIMA NTE HP LASER JET CP5225N Neuf Bureau Centrale MATERIELS INFORMAT1QUES 270 931 1 524,47 03/09/2015 PEGMCRPHO MICROPHONE SS2X2 Neuf En stock MATERIELS NFORMATIQUES 88608 498,58 03/09/2015 PEGORDBU01 ORDINATBJR BUREAU DELL Neuf Directeur de projet MATERIELS NFORMATIQUES 174854 983,87 03/09/2015 PEGORDBU02 ORDIATBJR BUREAU DELL Neuf Expert en passation MATERIELS NFORMATIQUES 174 854 983,87 03/09/2015 PEGORDBUX)3 ORDINATEUR BUREAU DELL Neuf Comptable MATERIELS NFORMATIQUES 174 854 983,87 03/09/2015 PEGORDBUD4 ORDINATEUR BUREAU DEL Neuf Assistante de Direction MATERIELS NFORMATIQUES 174 854 983,87 03/09/2015 PEGOROPTO1 ORDINATEUR PORTABLE DELL 3540 Neuf Socio Econorriste MATERELS NFORMATIQUES 197 986 1114,03 03/09/2015 PEGORDPTO2 ORDINATEUR PORTABLE DELL 3540 Neuf Environnementaliste MATERIELS NFORMATIQUES 197 986 1 114,03 03/09/2015 PEGORDPTO3 ORDINATEUR PORTABLE DELL 355OBTX Neuf Directeur de 'EDD MATERIELS NFORMATIQUES 156 462 880,38 03/09/2015 PEGSCAN01 SCANNER CANON LIDE 120 Neuf Assistante de Direction MATERIELS NFORMATIQUES 12277 69,08 03/09/2015 PEGSCANO2 SCANNER CANON LIDE 120 Neuf Comptable MATERIELS INFORMATIQUES 12 277 69,08 03/09/2015 PEGTEL01 TELEPHONE RURAL SAMSUNG GALAXY DU Neuf Directeur du projet MATERIELS INFORMATIQUES 19424 109,29 03/09/2015 PEGTELO2 TELEPHONERURAL SAMSUNG GALAXY DU Neuf Coordinateur de projet MATERELS INFORMATIQUES 19424 109,29 03/09/2015 PEGTELCONF TELEPHONE CONFERENCERLYCOM Neuf En stock MATERELS INFORMATlQUES 168 305 947,02 03/09/2015 PEGTRACIM TRACEURIMPRIMANTE DESIGN JET Neuf Bureau Centrale MATERIELS INFORMATIQUES 768373 4323,48 03/09/2015 PEG WNPROJ MANUEL PROJECTEUR SCREEN 2MX2M Neuf El stock MATERIELS INFORMATIQUES 7770 43,72 03/09/2015 PEGVIDPROJ VIDEO PROJECTEUR SONY VPL DX 100 Neuf En stock MATERIELS NFORMATIQUES 90 300 508,1 23/03/2016 PEGCOFFRI COFFRE 50KLOS Neuf Comptable MATERIELS DE BUREAU 50 000 281,34 01/04/2016 PEGARBAS01 ARMOIREBASSEBOIS Neuf Expert en géothermie MOBILER DE BUREAU 26 000 146,3 01/04/2016 PEGARBASO2 ARMOIRE BASSE BOIS Neuf Coordinateur de projet MOBILER DE BUREAU 26 000 146,3 01/04/2016 PEGARBO-01 ARMOIRE EN BOIS Neuf Directeur de projet MOBILER DE BUREAU 36 500 205,38 01/04/2016 PEGARBO-02 ARMOIRE EN BOIS Neuf Expert en passation MOBILER DE BUREAU 36 500, 205,38 01/04/2016 PEGARNIET01 ARMOIRE METALLIQUE Neuf Comptable MOBILER DE BUREAU 50 000 281,34 01/04/2016 PEGARWETM2 ARMOIRE METALLIQUE Neuf Expert en passation MOBILER DE BUREAU 50000 281,34 01/04/2016 PEGARWETO3 ARMOIRE METALLIQUE Neuf Comptable MOBILER DE BUREAU 50 000 281,34 01/04/2016 PEGARMETO4 ARMOIRE METALLIQUE Neuf Expert en passation MOBILER DE BUREAU 50 000 281,34 01/04/2016 PEGARWETI5 ARMOIRE METALLIQUE Neuf Assistante de Direction MOBILER DE BUREAU 50 000 281,34 01/04/2016 PEGARMETI6 ARMOIRE METALLIQUE Neuf Assistante de Direction MOBILER DE BUREAU 50000, 281,34 01/04/2016 PEGARMET07 ARMOIREMETALLQUE Neuf Environnenntaliste MOBILER DE BUREAU 50 000 281,34 20  . .......SUITE DE LA LISTE DES IMMOBILISATIONS..... 01/0412016 PEGARMETO8 ARMOIRE METALLIQUE Neuf Chanbre 3 (DSC) MOBILER DE BUREAU 50 000 281,34 01/04/2016 PEGARMET09 ARMOIRE METALLIQUE Neuf Charbre 4 (GCC) MOBILER DE BUREAU 50000 281,34 01104/2016 PEGARMET10 ARMOIREMETALUQUE Neuf Charbre 4 (GCC) MOBILER DEBUREAU 50000 281,34 01/04/2016 PEGBUR-01 BUREAU DA NGLEASYMETRIQUE Neuf Directeur du projet MOBILER DE BUREAU 102500 576,75 01/0412016 PEGBUR-02 BUREAU DANGLEASYMETRIQUE Neuf Expert en passation MOBILERDEBUREAU 102500 576,75 01/0412016 PEGBUR-03 BUREAU DANGLEASYMETRIQUE Neuf Comptable MOBILER DE BUREAU 102 500 576,75 01/04/2016 PEGBUR-04 BUREAU DANGLEASYMETRIQUE Neuf Coordinateur de projet MOBILER DE BUREAU 102500 576,75 01/04/2016 PEGBUR-05 BUREAU DANGLEASYMETRIQUE Neuf Expert en géothermie MOBILER DE BUREAU 102 500 576,75 01/04/2016 PEGBUR-06 BUREAU IYANGLE ASYMETRIQUE Neuf Assistante de Direction MOBILER DE BUREAU 102 500, 576,75 01/04/2016 EGBUR-07 BUREAU IANGLEASYMETRIQUE Neuf Socio Econorriste MOBILER DEBUREAU 102500 576,75 01/04/2016 PEGBUR-08 BUREAU DANGLEASYMETRIQUE Neuf Bvironnemientaliste MOBILER DE BUREAU 102500 576,75 01/04/2016 FEGBUR-09 BUREAU DAWNLEASYMETRIQUE Neuf Chantre 3 (DSC) MOBILER DE BUREAU 102 500 576,75 01/0412016 PEGBUR-10 BUREAU DA NGLEASYMETRIQUE Neuf Chanbre 3 (DSC) MOBILERDEBUREAU 102500 576,75 01/0412016 EGBUR-11 BUREAU YANGLEASYMETRIQUE Neuf Chantre 3 (DSC) MOBILER DE BUREAU 102 500 576,75 01/0412016 PEGBUR-12 BUREAU DANLEASYMETRQUE Neuf Charbre 4 (GCC) MOBILER DE BUREAU 102500 576,75 01/0412016 PEGBUR-13 BUREAU DANIGLEASYMETRIQUE Neuf Chambre 4 (GOC) MOBILER DE BUREAU 102 500 576,75 01/04/2016 PEGCIAISO1 CHAISE VISITEUR Neuf Directeur du projet MOBILER DE BUREAU 15 000 84,4 01/04/2016 PEGCHAISO2 CHAISEVISITEUR Neuf Directeur du projet MOBILER DE BUREAU 15000 84,4 01/0412016 PEGCHAISO3 CHAISEVISITEUR Neuf Comptable MOBILER DE BUREAU 15000 84,4 01/04/2016 PEGCIAISO4 CHAISEVISITEUR Neuf Expert en passation MOBILER DE BUREAU 15000 84,4 01/04/2016 PEGCHAISO5 CHAISE VISITEUR Neuf Coordinateur de projet MOBILER DE BUREAU 15000 84,4 01/04/2016 PEGCHA ISO6 CiAISE VISITEUR Neuf Expert en géothernie MOBILER DE BUREAU 15 000 84,4 01/04/2016 FEGCIA107 CHAISE VISITEUR Neuf Assistante de Direction MOBILER DE BUREAU 15 000 84,4 01/04/2016 PEGCHAISOS CHAISE VISITEUR Neuf Assistante de Direction MOBILER DE BUREAU 15 000 84,4 01/0412016 EGCHAISO9 CHAISEVISITEUR Neuf Socio Economiste MOBILER DE BUREAU 15 000 84,4 01/04/2016 1EGCHAIS10 CHAISEVISITEUR Neuf Environnermentaliste MOBILER DE BUREAU 15 000: 84,4 01/042016 EGCHAIS11 Ci-AISEVISITEUR Neuf Chambre 3 (DSC) MOBILERDEBUREAU 15 000 84,4 01/04/2016 PEGCI-AIS12 CI-AISEVISITEUR Neuf Chantre 3 (DSC) MOBILER DE BUREAU 15 000 84,4 01/0412016 PEGCHAIS13 CHAISE VISITEUR Neuf Chantre 3 (DSC) MOBILER DE BUREAU 15000 84,4 01/04/2016 PEGCHAIS14 CHAISE VISITEUR Neuf Chambre 4 (GCC) MOBILER DE BUREAU 15 000 84,4 01/04/2016 PEGCHAIS15 CHAISEVISITEUR Neuf Chambre 4 (GCC) MOBILERDEBUREAU 15000 84,4 01/04/2016 EGFAUT-01 FAUTEUIL DIRECTEUR Neuf Directeur du projet MOBILER DE BUREAU 50 000 281,34 01/04/2016 EGFALUT-02 FAUTEUIL DIRECTEUR Neuf Environnenentaliste MOBILER DE BUREAU 50000 281,34 01/04/2016 PEGFAUT-03 FAUTEUIL DIRECTEUR Neuf Chambre 3 (DSC) MOBILER DE BUREAU 50000 281,34 01/04/2016 EGFAUT-04 FAUTEUIL DIRECTEUR Neuf Chantre 4 (GCC) MOBILER DE BUREAU 50 000. 281,34 01/04/2016 PEGFAUT-05 FAUTEUIL DIRECTEUR Neuf Chambre 4 (GCC) MOBILER DE BUREAU 50 000 281,34 01/04/2016 EGFAUTR01 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION Neuf Salle de réunion MOBILER DE BUREAU 15 000 84,4 01/0412016 PEGFAUTRO2 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION Neuf Salle de réunion MOBILER DE BUREAU 15 000 64,4 01/04/2016 EGFAUTRO3 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION Neuf Salle de réunion MOBILER DE BUREAU 15 000 84,4 01/04/2016 PEGFAUTRO4 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION Neuf Salle de réunion MOBILER DE BUREAU 15000 84,4 01/0412016 PEGFAUTR05 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION Neuf Salle de réunion MOBILER DE BUREAU 15 000 84,4 01/04/2016 PEGFAUTRO6 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION Neuf Salle de réunion MOBILER DE BUREAU 15 000 84,4 - 01/04/2016 EGFAUTR07 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION Neuf Salle de réunion MOBILERDEBUREAU 15 000 84,4 01/0412016 EGFAUTR08 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION Neuf Salle de réunion MOBILER DE BUREAU 15 000 84,4 01/04/2016 PEGFAUTRO9 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION Neuf Salle de réunion MOBILER DE BUREAU 15 000 84,4 01/04/2016 PEGFAUTR1O FA UTEUIL POUR TABLE DE REUNION Neuf Salle de réunion MOBILER DE BUREAU 15000 84,4 01/04/2016 PEGFAUTR11 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION Neuf Salle de réunion MOBILER DE BUREAU 15000 84,4 01/04/2016 PEGFAUTR12 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION Neuf Salle de réunion MOBILER DE BUREAU 15000 84,4 21 ....... SUITE DE LA LISTE DES IMMOBILISATIONS..... 01/04/2016 FGFAUFTR13 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION Neuf Salle de réunion MOBILER DE BUREAU 15 000ý 84,4 01/04/2016 PEGFALUTR14 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNON Neuf Salle de réunion MOBILER DE BUREAIU 15 000 84,4 01/04/2016 PEGFAUTR15 FA UTEUIL POUR TA BLE DE REUNION Neuf Salle de réunion MOBILER DE BUREAV 15 000 84,4 01/04/2016 PEGFAUTR16 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION Neuf Salle de réunion MOBILER DE BUREAU 15 000 84,4 01/04/2016 FEGMSUSPEN ARMOIRE METALLIQUEAVECSUSPENSION Neuf Socio Econorriste MOBILERDEBUREAU 64000 360,12 01/04/2016 PEGSALONBU SALON DE BUREAU Neuf Directeur du projet MOBILER DE BUREAU 225 000 1 266,03 01/04/2016 EGSIEG-01 FAUTEUIL SECRETAIRE Neuf Comptable MOBILER DE BUREAU 39500 222,26 01/04/2016 PEGSIEG-02 FAUTEUIL SECRETAIRE Neuf Expert en passation MOBILER DE BUREAU 39500 222,26 01/04/2016 PEGSEG-03 FAUTEUIL SECRETAIRE Neuf Expert en géothermie MOBILER DE BUREAU 39 500 222,26 01/04/2016 PEGSIEG-04 FAUTEUIL SECRETAIRE Neuf Coordinateur de projet MOBILER DE BUREAU 39500 222,26 01104/2016 PEGSIEG-05 FAUTEUIL SECRETAIRE Neuf Assistante de Direction MOBILER DE BUREAU 39500 222,26 01/04/2016 PEGSIEG-06 FAUTEUIL SECRETAIRE Neuf Socio Econoniste MOBILER DE BUREAU 39 500 222,26 01/04/2016 PEGSIEG-07 FAUTIEUIL SECRETAIRE Neuf Chambre 3 (DSC) MOBILER DE BUREAU 39 500 222,26 01/04/2016 PEGSIEG-08 FAUTEUIL SECRETAIRE Neuf Chantre 3 (DSC) MOBILER DE BUREAU 39 500 222,26 01/04/2016 EGTAB-01 TABLESIMFLE Neuf Cuisine MOBILER DE BUREAU 64500 362,93 01/04/2016 PEGTAB-02 TABLESIMPLE Neuf Bureau Centrale MOBILER DE BUREAU 64 500 362,93 01/04/2016 EGTABAFFI TABLEAU DAFFICHAGE Neuf Coordinateur de projet MOBILERDEBUREAU 15000 84,4 01/04/2016 EGTABBLO1 TABLEAU BLANO Neuf Expert en passation MOBILER CE BUREAU 35 000 196,94 01/04/2016 PEGTABBLO2 TABLEAU BLANCf Neuf Salle de réunion MOBILER DE BUREAU 35 000 196,94 01/04/2016 EGTABCONF TABLEAU CONFERENCE Neuf Expert en passation MOBILER DE BUREAU 49 000 275,71 01/04/2016 PEGTAREUN TABLE DE REUNION Neuf Salle de réunions MOBILER DE BUREA U 235 000 1 322,30 25/05/2016 PEGIMPA41 IMFRIMANTEMODHPMV2011 Neuf Directeur de projet MATERIELS INFORMATIQUES 37000 208,19 25/05/2016 EGIMPA42 IMPRIMArNTE MOD HP M2011 Neuf Coordinateur de projet MATERIELS INFORMATIQUES 37 000 208,19 25/05/2016 EGIMPA43 IMPRIMANTE MOD HPM2011 Neuf En stock MATERIELS INFORMATIQUES 37000 208,19 25/05/2016 FEGONDAPC ONDULAIREARP 1500VA Neuf Salle de réunions MATERIELS INFORMATIQUES 110 000 618,95 25/05/2016 FEGONDUL1 ONDULAIRE AFC 650VA Neuf Comptable MATERIELS INFORMATIQUES 16 500 92,84 25/05/2016 PEGONDUL2 ORDULAIREAPC 650 VA Neuf Expert en passation MATERIELS INFORMATIQUES 16 500 92,84 25/05/2016 PEGONDUL3 ORDULAIREAFC650VA Neuf Assistante de Direction MATERIELS INFORMATIQUES 16500 92,84 25/05/2016 PEGONDUL4 ONDULAIREAFC 650 VA Neuf En stock MATERIELS INFORMATIQUES 16 500 92,84 25/05/2016 EGORDFOR1 ORDINATEUR PORTABLE SPECTRE 1 Neuf Directeur du projet MATERIELS INFORMATIQUES 410000 2 306,99 25/05/2016 PEGORDFOR2 ORDINATEUR PORTABLE SPECTRE 2 Neuf Coordinateur de projet MATERIELS INFORMATIQUES 410 000 2 306,99 25/05/2016 PEGORDFOR3 ORDINATEUR PORTABLE SPECTRE 3 Neuf Expert en géothermie MATERIELS INFORMATIQUES 410 000 2 306,99 25/05/2016 EGORDFOR4 ORDINATEUR PORTABLE 17POUCES Neuf Expert en passation MATERIELS INFORMATIQUES 255000 1 434,83 25/05/2016 PEGORDFOR5 ORDINATEUR PORTABLE 17 FOUCES Neuf Corrptable MATERELS INFORMATIQUES 255 000 1 434,83 25/05/2016 FEGPiOT1 PHOTOCOREUSE AVEC SOCLE C-iARGEABI Neuf Assistante de Direction MATERIELS INFORMATIQUES 198000 1114,11 25/05/2016 EGSCAN1 SCANNER CHARGEABLE MODELEADS 280( Neuf Assistante de Direction MATERIELS INFORMATIQUES 290 000 1 631,77 12/06/2016 PEGCLIM1 CLIM DIRECTEUR Neuf directeur de projet INSTALLATION GENERAL ETA 125000 703,35 12/06/2016 PEGCLIM2 CLIM POUR CiA MBRE DSC Neuf Chambre 3 (DSC) INSTALLATION GENERAL ET A 125000 703,35 12/06/2016 PEGCLIM3 CLIMCHAMBREGOC Neuf Chambre4 (GCC) INSTALLATIONGENERAL ETA 125000 703,35 12/06/2016 PEGCLIM4 CLIM SALLE DE REUNION Neuf Salle de réunion INSTALLATION GE:ERAL ET A 125 000 703,35 12/06/2016 EGCLIM5 CLIM CHAMBRE COMPT/PASSATION Neuf Charrbre 9 INSTALLATION GENERAL ET A 125000 703,35 12/06/2016 PEGCLIM6 CUIMCHAMBRECOORD/EXPERT Neuf Chambre 10 INSTALLATION GENERAL ETA 125000 703,35 12/06/2016 EGCLIM7 CLIM BUREAU SECRETAIRE Neuf Assistante de Direction INSTALLATION GENERAL ET A 115 000 647,08 12/06/2016 PEGCLIMB CLIM BUR SOCIO/ENV Neuf Chambre 5 INSTALLATION GENERAL ET A 115000 647,08 SOUS-TOTAL 10 729 808 60 374,4 Financement: CONTREPA RTIE NATIONA LE 06/03/2016 PEGVH-03 HARDTOPDIESEL Neuf Coordinateur de projet MATERIELS DE TRANSFORT 5866447 33009,31 06/03/2016 ÆEGVH-02 HARD TOP DIESEL Neuf Directeur du projet MATERIELS DE TRANSPORT 5 866 447 33 009,31 11732894 66018,61 TOTAUX 28 328 649 159399,56 22 100 Na - 0E '0 1*.; - = • a m 0 0 A : ® "Og 0 o aS - 1. -- - g t- gof 'l 0' 0 -o 100 - go 2 go o ＿以，萬 _―バ‘n DJIBOUTI PROJET D EXPLORATION GEOTHERMIE - ----------------------------- - - - ETAT DE PRISE VINVENTAIRE PHYSYQUE PAR LOCALISATION PEGIMPA41 IMPRIMANTE MOD HP M201 N PEGIMPA42 IMPRIMANTE MOD HP M201 N PEGIMPA43 IMPRIMANTE MOD HP M201 N PEGMICRPHO WCROPHONE SS2X2 JPEGMSUSPEN ARMOIRE METALLIQUE AVEC SUSPENSION PEGONDAPC ONDULAIRE APC 1500VA ý'GONDULl ONDULAIRE APC 650VA PEGONDUL2 ORDULAIRE APC 650 VA !PEGONDUL3 ORDULAIRE APC 650VA PEGONDUL4 ONDULAIRE APC 650 VA PEGORDBU01 ORDINATEUR BUREAU DELL PEGORDBU02 ORDINATEUR BUREAU DELL PEGORDBU03 ORDINATEUR BUREAU DELL PEGORDBU04 ORDINATEUR BUREAU DELL PEGORDPOR1 ORDINATEUR PORTABLE SPECTRE 1 PEGORDPOR2 ORDINATEUR PORTABLE SPECTRE 2 'v c, PEGORDPOR3 ORDINATEUR PORTABLE SPECTRE 3 &, 'EGORDPOR4 ORDINATEUR PORTABLE 17POUCES IPEGORDPOR5 ORDINATEUR PORTABLE 17 POUCES PEGORDPTO I ORDINATEUR PORTABLE DELL 3540 PEGORDPT02 ORDINATEUR PORTABLE DELL 3W ýPEGORDPT03 ORDINATEUR PORTABLE DELL 3550BTX PEGPHOT1 PHOTOCOPIEUSEAVECSOCLECHARGEABLE ---- - - ---- I ------ - - - - --------- --- ----- --- -- PEGSALONBU SALON DE BUREAU ýA, PEGSCAN01 SCANNER CANON LIDE 120 PEGSCAN02 SCANNER CANON LIDE 120 PEGSCAN1 SCANNER CHARGEABLE MODELE ADS 2800W PEGSIEG-01 FAUTEUIL SECRETAýRE PEGSIEG-02 FAUTEUIL SECRETAIRE PEGSIEG-03 FAUTEUIL SECRETAIRE PAGE: 4 Edité le: 29101/2017 1 ý1.1. DJIBOUTI PROJET O EXPLORATION GEOTHERMIE ETAT DE PRISE DINVENTAIRE PHYSYQUE PAR LOCALISATION Numfiro Dsnaion Vriiain____Obevto PEGDEXT04 DISQUE DUR EXTERNE HDDlTB SEAGATE PEGDEXT05 DISQUE DUR EXTERNE HDDlTB SEAGATE A r PEGDEXT06 DISQUE DUR EXTERNE HDD1TB SEAGATE PEGDEXT07 DISQUE DUR EXTERNE HDD1TB SEAGATE x ca v 17 PEGFAUT-01 FAUTEUIL DIRECTEUR PEGFAUT-02 FAUTEUIL DIRECTEUR GFAUT-03 FAUTEUIL DIRECTEUR ;' fw PEGFAUT-04 FAUTEUIL DIRECTEUR PEGFAUT-05 FAUTEUIL DIRECTEUR PEGFAUTRO1 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION PEGFAUTRO2 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION PEGFAUTR03 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION PEGFAUTRO4 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION PEGFAUTRO5 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION PEGFAUTRO6 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION f PEGFAUTRO7 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION PEGFAUTRO8 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION PEGFAUTR9 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION PEGFAUTR10 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION PEGFAUTR11 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION PEGFAUTR12 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION PEGFAUTR13 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION PEGFAUTR14 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION PEGFAUTR15 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION PEGFAUTR16 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION v' PEGIMPO1 IMPRIMANTE NOIR HP LASER JET 1606DN PEGIMPO2 IMPRIMANTE NOIR HP LASER JET 1606DN PEGIMPO3 IMPRIMANTE NOIR HP LASER JET 1606DN PEGIMP5201 IMPRIMANTE HP LASER JET CP5225N PEGIMP5202 IMPRIMANTE HP LASER JET CP5225N PAGEF 3 Edftd 2l 0112017 à l :20 DJIBOUTI PROJET D EXPLORATION GEOTHERMIE ETA DEPRIE DINVNTARE PI-YSYOUE PAR LOCALISATION IrifCatio Observafion b PEGBUR-12 BUREAU D'ANGLE ASYMETRIQUE PEGBUR-13 BUREAU DIANGLE ASYMETRIQUE PEGCAMESCO CAMESCOPE SONY HDR-PJ820 PEGCHAIS01 CHAISE VISITEUR PEGCHAISO2 CHAISE VISITEUR PEGCHAISO3 CHAISE VISITEUR CEGCHAISO4 CHAISE VISITEUR PEGCHAISOS CHAISE VISITEUR PEGCHAIS06 CHAISE VISITEUR PEGCHAIS07 CHAISE VISITEUR PEGCHAIS08 CHAISE VISITEUR PEGCHAISO9 CHAISE VISITEUR PEGCHAIS10 CHAISE VISITEUR PEGCHAIS11 CHAISE VISITEUR PEGCHAIS 12 CHAISE VISITEUR PEGCHAIS13 CHAISE VISITEUR PEGCHAIS14 CHAISE VISITEUR PEGCHAIS15 CHAISE VISITEUR PEGCLIM1 CLIM DIRECTEUR PEGCUM2 CLIM POUR CHAMBRE DSC { PEGCLIM3 CLIM CHAMBRE GCC PEGCLIM4 CLIM SALLE DE REUNION PEGCLIM5 CUIM CHAMBRE COMPT/PASSATION{ PEGCLM. CLIM CHAMBRE COORD/EXPERT PEGCLIM7 CUM BUREAU SECRETAIRE PEGCLIM8 CLIM BUR SOCIOIENV PEGCOFFR1 COFFRE SOKILOS PEGDEXT01 DISQUE DUR EXTERNE HDD1TB SEAGATE v PEGDEXT02 DISQUE DUR EXTERNE HDD1TB SEAGATE Y . e PEGDEXT03 PISAUE DUR EXTERNE HDWeTB SEAGATE /l PAGE: 2 Edt 10t07 A DJIBOUTI PROJET D EXPLORATION GEOTHERMIE ETAT DE PRISE DINVENTAIRE PHYSYQUE PAR LOCALISATION Numéro Désignation _ Vérficatlon Observation Zone: A01 UGP PEG MNPROJ MANUEL PROJECTEUR SCREEN 2MX2M PEGAPPHOTO APPARREIL PHOTO SONY DSC 800 1,0 PEGARBAS01 ARMOIRE BASSE BOIS GARBAS02 ARMOIRE BASSE BOIS PEGARBO-01 ARMOIRE EN BOlS PEGARBO-02 ARMOIRE EN BOIS PEGARMET01 ARMOIRE METALLIQUE PEGARMET02 ARMOIRE METALLIQUE PEGARMET03 ARMOIRE METALLIQUE j,, PEGARMETO4 ARMOIRE METALLIQUE PEGARMETOS ARMOIRE METALLIQUE PEGARMET06 ARMOIRE METALLIQUE PEGARMET07 ARMOIRE METALLIQUE PEGARMET08 ARMOIRE METALLIQUE PEGARMET09 ARMOIRE METALLIQUE EGARMET10 ARMOIRE METALLIQUE PEGBUR-01 BUREAU DANGLE ASYMETRIQUE PEGBUR-02 BUREAU D'ANGLE ASYMETRIQUE PEGBUR-03 BUREAU DiANGLE ASYMETRIQUE PEGBUR-04 BUREAU D'ANGLE ASYMETRIQUE PEGBUR-05 BUREAU D'ANGLE ASYMETRIQUE PEGBUR-06 BUREAU D'ANGLE ASYMETRIQUE PEGBUR-07 BUREAU DANGLE ASYMETRIQUE PEGBUR-08 BUREAU D'ANGLE ASYMETRIQUE PEGBUR-09 BUREAU DANGLE ASYMETRIQUE PEGBUR-10 BUREAU D'ANGLE ASYMETRIQUE PEGBUR-11 i BUREAU D'ANGLE ASYMETRIQUE PAGE: i Edi~le: 29/01/2017 h 18:20 DJIBOUTI PROJET D EXPLORATION GEOTHERMIE -___ ------ ETAT DE PRISE D'.INVENTAIRE PHYSYQUE PAR LOCALISATION slgnaon _Véricao Observation PEGSIEG-04 FAUTEUIL SECRETAIRE PEGSIEG-05 FAUTEUIL SECRETAIRE PEGSIEG-06 FAUTEUIL SECRETAIRE PEGSIEG-07 FAUTEUIL SECRETAIRE PESEG-08 FAUTEUIL SECRETA(RE r PEGTAB-01 TABLE SIMPLE PEGTAB-01 TABLE SIMPLE PEGTABAFFI TABLEAU D'AFFICHAGE ) , PEGTABBL01 TABLEAU BLANC PEGTABBL02 TABLEAU BLANC PEGTABCONF TABLEAU CONFERENCE PEGTAREUN TABLE DE REUNION PEGTELD1 TELEPHONE RURAL SAMSUNG GALAXY DUOS ( PEGTELO2 TELEPHONE RURAL SAMSUNG GALAXY DUOS 9 PEGTELCONF TELEPHONE CONFERENCEPOLYCOM PEGTRACIM TRACEUR IMPRIMANTE DESIGN JET l PEGVH-01 HARD TOP DIESEL FINANCEMENT BAD PEGVH-02 HARD TOP DIESEL FINANCEMENT CONTREPAR PEGVH-03 HARD TOP DIESEL FINANCEMENT CONTREPAR PEGVIDPROJ VIDEO PROJECTEUR SONY VPL DX 100 PAGE: 5 Editée: 1steI201 à 1S:O