RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE CHARGÉ DES RESSOURCES NATURELLES ÉLECTRICITÉ DE DJIBOUTI PROJET D’EXPLORATION GEOTHERMIQUE DANS LA REGION DU LAC ASSAL Rapport de l’auditeur indépendant sur les états financiers arrêtés au 31 décembre 2018 FFAD Fiduciaire France Afrique DJIBOUTI Mars 2020 Sommaire 1. Rapport de l’auditeur indépendant sur les états financiers arrêtés au 31 décembre 2018.................................................................................................................................. 3 2. Etats financiers arrêtés au 31 décembre 2018 ............................................................ 5 2.1. Etat de la situation patrimoniale............................................................................... 5 2.2. Etat des recettes et des dépenses .............................................................................. 6 2.3. Etats des comptes spéciaux ......................................................................................... 7 2.3.1. Comptes BAD Prêt & BAD DON ......................................................................... 7 2.3.2. Compte de la contrepartie nationale ............................................................... 8 2.4. Notes aux états financiers ............................................................................................ 9 2.4.1. Présentation du projet........................................................................................... 9 2.4.2. Principes et méthodes comptables ................................................................. 13 2.4.3. Réalisations.............................................................................................................. 14 2.4.4. Créances .................................................................................................................... 14 2.4.5. Disponibilités .......................................................................................................... 15 2.4.6. Fonds de dotation .................................................................................................. 15 2.4.7. Dettes .......................................................................................................................... 16 2.5. Etats des rapprochements des fonds reçus de la BAD BM et AFD avec les fonds décaissés ........................................................................................................................... 17 2.6. Liste des actifs immobilisés au 31 décembre 2018 ........................................... 22 FFAD Fiduciaire France Afrique Djibouti Avenue Saad Warsama BP 4052- Djibouti – RC 11089/A Tél : 21-35-37-44/77-86-30-37 1. Rapport de l’auditeur indépendant sur les états financiers arrêtés au 31 décembre 2018 RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE CHARGÉ DES RESSOURCES NATURELLES ÉLECTRICITÉ DE DJIBOUTI PROJET D’EXPLORATION GEOTHERMIQUE DANS LA REGION DU LAC ASSAL – CELLULE D’EXECUTION DU PROJET Rapport de l’auditeur indépendant sur les états financiers arrêtés au 31 décembre 2018 Mesdames, Messieurs, Nous avons examiné les états financiers du Projet de production d’Energie Géothermique (PEG) qui comprennent : la situation patrimoniale, l’état des ressources et des emplois, les tableaux de rapprochement des comptes spéciaux, et les notes annexées. Ces états financiers ont été préparé conformément aux normes comptables internationales. Ce projet est régi par les termes des accords de financement signés entre la République de Djibouti et la banque Africaine de Développement (BAD), la Banque Mondiale (BM) et l’Agence Française pour le Développement (AFD). Responsabilités respectives de l’Unité d’Exécution du Projet (UEP) et de l’auditeur indépendant Il est de la responsabilité de l’Unité d’Exécution du Projet (UEP) de tenir des registres comptables adéquats qui reflètent avec suffisamment d’exactitude et à tout moment la situation financière du Projet et lui permettant de s’assurer que les comptes sont conformes aux normes comptables internationales. Elle est également responsable de protéger les biens financés par le Projet et par conséquent de prendre des mesures pour la prévention et la détection des fraudes et autres irrégularités. Il est de notre responsabilité d’établir à partir de notre examen une opinion indépendante sur ces états financiers et de vous communiquer cette opinion. 3 Fondement de l’opinion Nous avons effectué notre audit selon les Normes Internationales d’Audit. Un audit comporte l’examen au moyen de contrôles des justificatifs relatifs aux montants et aux renseignements contenus dans les états financiers. Il comprend également une appréciation quant aux estimations significatives et aux jugements énoncés par l’Unité d’Exécution du projet lors de l’élaboration des états financiers et, quant au fait de savoir si les principes comptables ont été adaptés aux circonstances du projet, s’ils sont appliqués de façon constante et sont correctement expliqués. Nous avons planifié et réalisé notre vérification de façon à obtenir toutes les informations et les explications que nous estimions nécessaires afin de nous procurer suffisamment d’éléments nous permettant raisonnablement d’avoir l’assurance que les états financiers ne comportent aucune erreur significative. Lors de la formulation de notre opinion, nous nous sommes également assurés que l’information contenue dans les états financiers était présentée de façon adéquate. Dans le cadre de nos travaux, nous avons aussi vérifié les demandes de retraits de fonds et les relevés de dépenses fournis à l’appui de ces demandes ainsi que les procédures et contrôles internes ayant servi à les établir. Nous estimons que les contrôles effectués fournissement une base raisonnable pour motiver l’opinion ci-après. Nous n’entretenons aucune relation avec, et n’avons aucun intérêt dans le Projet autre que de la capacité d’auditeur indépendant. Opinion A notre avis,  Les documents comptables ont été proprement tenus par la CEP,  Les états financiers reflètent fidèlement et sincèrement la situation financière du Projet au 31 décembre 2018, ainsi que l’état des ressources et des emplois pour l’exercice los à cette date.  Les opérations effectuées à travers les comptes spéciaux au cours de l’exercice 2018 ont été exécutés conformément aux termes des accords des financements signés avec les différents bailleurs et les contrôles et procédures internes utilisés sur les opérations sur ces comptes sont fiables.  Les documents soumis et les procédures et contrôles internes utilisés pour leur établissement sont suffisamment fiables pour justifier les retraits de fonds qui s’y rapportent. Djibouti, le 11 Mars 2020 Fiduciaire France Afrique DJIBOUTI Patrick Wallet 4 Etats financiers arrêtés au 31 décembre 2018 - Projet de Production de l’Energie Géothermique 2. Etats financiers arrêtés au 31 décembre 2018 2.1. Etat de la situation patrimoniale Actif Notes 31 12 2018 31 12 2017 Réalisations 2.4.3 5 896 966 329 1 942 112 806 Créances 2.4.4 9 163 771 9 688 789 Valeurs disponibles 2.4.5 46 372 762 460 938 966 Total 5 952 502 862 2 412 740 561 Passif Fonds de dotations 2.4.6 5 208 583 275 2 324 127 020 Dettes 2.4.7 743 919 587 88 613 541 Total 5 952 502 862 2 412 740 561 Les notes explicatives aux pages 9 à 15 font partie intégrante de ces états financiers. Le rapport de l’auditeur indépendant se trouve aux pages 3 et 4. 5 Etats financiers arrêtés au 31 décembre 2018 - Projet de Production de l’Energie Géothermique 2.2. Etat des recettes et des dépenses Cumul au 31 12 Mouvement Cumul au 31 12 2017 2018 2018 Ressources en DJF en DJF en DJF Fonds de dotation 2 324 127 020 2 884 456 256 5 208 583 275 Dettes 88 613 541 655 306 046 743 919 587 Total des ressources 2 412 740 561 3 539 762 302 5 952 502 862 Emplois Réalisations A. Travaux 576 140 000 794 697 147 1 370 837 147 B. Biens 56 420 155 106 203 580 162 623 735 C. Services autres que consultant 974 869 198 2 710 959 350 3 685 828 548 D. Services consultant 313 604 752 321 569 832 635 174 584 E. Fonctionnement 21 078 701 21 423 614 42 502 315,29 1 942 112 806 3 954 853 524 5 896 966 329 Excédent des ressources sur 470 627 755 -415 091 222 55 536 533 les dépenses Trésorerie 460 938 966 -414 566 204 46 372 762,12 Créances 9 688 789 -525 018 9 163 771,00 Total des emplois 2 412 740 561 3 539 762 302 5 952 502 862 Les notes explicatives aux pages 9 à 15 font partie intégrante de ces états financiers. Le rapport de l’auditeur indépendant se trouve aux pages 3 et 4. 6 Etats financiers arrêtés au 31 décembre 2018 - Projet de Production de l’Energie Géothermique 2.3. Etats des comptes spéciaux 2.3.1. Comptes BAD Prêt & BAD DON Comptes Spéciaux BAD Numéro Compte FDJ: 0001571/DON BAD Numéro Compte FDJ: 0001572/PRÊT BAD Banque de dépôt : BANQUE CENTRALE DE DJIBOUTI Etat de Rapprochement Montant en USD Montant en FDJ Situation comptes spéciaux 01/01/2018 23 644 4 201 973 - Compte spécial DON en DJF 6 335 1 125 859 - Compte spécial PRÊT en DJF 17 309 3 076 114 Dotations BAD 77 425 13 760 000 6ème APPROVISIONNEMENT DON BAD 12 829 2 280 000 7ème APPROVISIONNEMENT DON BAD 28 021 4 980 000 8ème APPROVISIONNEMENT DON PRET 15 755 2 800 000 9ème APPROVISSIONNEMENT DON PRET 20 819 3 700 000 Total des Encaissements 178 493 17 961 973 Décaissements Rgt des frais de fonctionnement 14 995 2 664 982 Rémunérations des consultants 59 475 10 570 000 Total des Décaissements 74 471 13 234 982 Solde (Encaissement - Décaissement) 26 598 4 726 991 Situation comptes spéciaux 31/12/2018 26 598 4 726 991 - Compte spécial DON en DJF 15 563 2 765 859 - Compte spécial PRÊT en DJF 11 035 1 961 132 ECART 0 0 7 Etats financiers arrêtés au 31 décembre 2018 - Projet de Production de l’Energie Géothermique 2.3.2. Compte de la contrepartie nationale Compte Spécial CONTREPARTIE NATIONALE Numero Compte FDJ: 1591/001.000.001 BANQUE CENTRALE DE Banque de dépôt: DJIBOUTI Etat de Rapprochement Montant en Montant en USD FDJ Situation compte spécial 01/01/2018 2 569 613 456 674 133 (Source : relevé bancaire en DJF) Encaissement Dotation 2018 112 536 20 000 000 Subvention AFD - Remboursement de dépenses 363 632 64 625 000 Total des Encaissements 3 045 780 541 299 133 Décaissements Frais de fonctionnement 605 684 107 642 695 Dépense d'investissement 2 206 220 392 091 623 Total des Décaissements 2 811 904 499 734 318 Solde (Encaissement - Décaissement) 233 877 41 564 815 Situation compte spécial au 31/12/2018 233 877 41 564 815 (Source : relevé bancaire en DJF) ECART 0 0 8 Notes aux Etats financiers arrêtés au 31 décembre 2018 - Projet de Production de l’Energie Géothermique 2.4. Notes aux états financiers 2.4.1. Présentation du projet Le Groupe de la Banque Africaine de Développement, le Fonds d’énergie durable pour l’Afrique (SEFA), l’Association internationale de Développement, le Fonds OPEP pour le développement international (OFID), le Fonds environnemental mondial (FEM) et l’Agence Française de Développement appuient le Projet d’exploration géothermique dans la région du lac Assal à Djibouti. Les financements suivants ont été accordés par ces institutions financières : Banque Africaine de Développement (BAD) : i) Don FAD de 3,531 millions d’UC approuvé le 26 Août 2013 (Accord de financement 2100155025466) ii) Prêt FAD de 0,269 million d’UC approuvé le 26 Août 2013 (Accord de financement 2100150029643) iii) Don Fonds d’énergie durable pour l’Afrique (SEFA) de 1,8 million de dollars EU approuvé le 26 Août 2013, administré par la BAD. iv) Prêt FAD additionnel de 10.74 millions d’UC approuvé le 08 Mai 2018, administré par la BAD Banque Mondiale (BM) : i) Crédit IDA de 4 000 000 DTS approuvé le 13 octobre 2013 (Cr. No 52620-DJ) ii) Don FEM de 6 040 000dollars EU approuvé le 13 octobre 2013 (TF N° : 014757) iii) Don ESMAP de 1 100 000 dollars EU approuvé le 13 octobre 2013 (TF N° :014765) Les trois financements ci-dessus sont administrés par la BM. OFID : Prêt de 7 millions de dollars EU approuvé le 7 Octobre 2010 Agence Française de Développement (AFD) : i) Prêt de 2,5 millions Euros approuvé le 18 Juin 2014 République de Djibouti : i) Contreparties de l’Etat de 2.78 millions de dollars EU. 9 Notes aux Etats financiers arrêtés au 31 décembre 2018 - Projet de Production de l’Energie Géothermique Le projet fait partie d’un programme de développement de l’énergie géothermique visant à améliorer la qualité de vie de la population Djiboutienne en améliorant son accès à l’énergie électrique à travers l’augmentation des capacités de production d’énergie propre à Djibouti. Le programme, structuré en Partenariat Public Privé (PPP), sera exécuté en 3 phases : (i) La première phase consiste en l’exploration du champ de vapeur géothermique du lac Assal et la confirmation des caractéristiques de la ressource géothermique du champ ; (ii) La deuxième phase comprendra le développement du champ géothermique et la construction d’une centrale électrique géothermique d’une capacité installée de 20 MW ; et (iii) La troisième phase consistera en l’extension de la capacité de la centrale électrique géothermique à 50 MW. La phase (i), objet du présent projet est financée comme indiqué ci-dessus et vise à supprimer les risques liés à l'exploration, et ainsi ouvrir la voie à la participation du secteur privé pour la phase (ii) et (iii). La phase (i), objet du présent projet est financée comme indiqué ci-dessus et vise à supprimer les risques liés à l'exploration, et ainsi ouvrir la voie à la participation du secteur privé pour la phase (ii) et (iii). Le Projet [phase (i)] comprend les composantes suivantes: (A) Activités de forage; (B) Assistance technique; (C) Exécution du projet; et (D) Gestion environnementale et sociale. Cette phase est prévue être exécutée en 30 mois, et l’exécution a véritablement commencé au cours de l’année 2015 par la mise en place d’une Unité de Gestion du Projet (UGP, également mentionnée ci-après par l’expression Unité d’Exécution du Projet ou UEP) comprenant plusieurs consultants individuels au sein de Électricité de Djibouti (EDD) qui est l’agence en charge de l’exécution du Projet, le recrutement d’un cabinet de consultants en géothermie et celui d’un Directeur international de Projet. Les financements reçus sont affectés de la manière suivante : Tableau A - Composantes et Coûts associés N° Nom de la composante $EU UC Description de la composante Exécution du programme de forage de 4 puits de production, incluant les A Activités de forage 27,8 18,5 travaux de génie civil, les services de forage, l’acquisition des matériaux et les essais Recrutement d’un expert en charge du développement du programme B Assistance technique 1,8 1,2 d’exploration incluant les forages, le banc d’essais et l’étude de faisabilité de la centrale géothermique Fonctionnement de la Cellule C Exécution du projet 1,6 1,1 d’Exécution du Projet (CEP), incluant les coûts reliés au 10 Notes aux Etats financiers arrêtés au 31 décembre 2018 - Projet de Production de l’Energie Géothermique Tableau A - Composantes et Coûts associés N° Nom de la composante $EU UC Description de la composante recrutement du Directeur international de la CEP Exécution du plan de gestion D Gestion environnementale et sociale 0,6 0,4 environnementale et sociale Total 31,8 21,2 Tableau B : Coûts par composante et origine des financements Million Million Bailleu Composante Sous composante $EU UC rs A. Activités de forage A.1 Travaux de génie civil 4,4 2,9 BAD A.2 Service de forage 18,7 12,5 BM A.3 Matériaux de forage 3,5 2,3 AFD BM/ES A.4 Inspection et test 1,2 0,8 MA Sous total 27,8 18,5 B. Assistance technique B.1 Expert en géothermie 1,8 1,2 SEFA Sous total 1,8 1,2 FAD& C. Exécution du projet C.1 Directeur de la CEP 0,5 0,3 CPN FAD& C.2 Opération de la CEP 1 0,7 CPN FAD& C.3 Biens pour la CEP 0,1 0,1 CPN Sous total 1,6 1,1 D. Gestion D.1 Gestion 0,6 0,4 CPN environnementale et sociale environnementale et sociale Sous total 0,6 0,4 Total 31,8 21,2 Tableau C : Coûts par catégories de dépenses en devise et monnaie locale Catégorie Sous-composante Million$ EU Million$ UC Devis Loc Tot Devis Loc Tot e al al e al al A.1 Travaux de génie civil 4,4 4,4 2,9 2,9 Travaux Sous-total 4,4 4,4 2,9 2,9 A.3 Matériaux de forage 3,5 3,5 2,3 2,3 Biens C.3 Biens pour la CEP 0,1 0,1 0,1 0,1 Sous-total 3,5 0,1 3,6 2,3 0,1 2,4 Services A.2 Service de forage 18,7 18,7 12,5 12,5 autres que A.4 Inspection et test 1,2 1,2 0,8 0,8 consultants Sous-total 19,9 0,0 19,9 13,3 0,0 13,3 B.1 Expert en géothermie 1,8 1,8 1,2 1,2 11 Notes aux Etats financiers arrêtés au 31 décembre 2018 - Projet de Production de l’Energie Géothermique Tableau C : Coûts par catégories de dépenses en devise et monnaie locale Catégorie Sous-composante Million$ EU Million$ UC Services de C.1 Directeur de la CEP 0,5 0,5 0,3 0,3 consultants Sous-total 2,3 2,3 1,5 1,5 C.2 Frais de fonctionnement de la Fonctionnem CEP 1,0 1,0 0,7 0,7 ent Sous-total 0,0 1,0 1,0 0,0 0,7 0,7 D.1 Gestion environnementale et 0,6 0,6 0,4 0,4 Autres sociale Sous-total 0,0 0,6 0,6 0,0 0,4 0,4 Total 30,1 1,7 31,8 20,1 1,1 21,2 Il est à noter que les financements initiaux se sont avérés insuffisant pour réaliser trois forages. Cependant pour combler ce gap, la Banque Africaine de Développement a accordé un financement additionnel de l’ordre 10.74 million UC soit environ 15 millions US afin d’optimiser les chances de réussite de cette phase d’exploration. Ce qui porte le budget total de ce projet à 46.8 millions US. Également, il est à signaler que les montants décaissés et financés par la contrepartie de l’Etat s’élève au 31 12 2018 à 3.01 millions de dollars EU. Des prolongations d’échéances ont été obtenues sur les différents financements comme détaillé au niveau du tableau ci-après : Date de début de Date de fin 1ère Bailleurs Montant Alloué projet initial prolongation AFD 18/06/2013 31/12/2018 31/12/2019 2 500 000 € Prêt BAD 26/08/2013 31/12/2017 30/09/2019 269 000 UC Don BAD 26/08/2013 31/12/2017 30/09/2019 3 531 000 UC Don SEFA 26/08/2013 31/12/2017 30/09/2019 1 800 000 USD Financement 08/05/2018 30/09/2019 30/04/2020 10 740 000 UC additionnel BAD IDA 13/10/2013 31/12/2018 31/12/2019 4 000 000 DTS GEF 13/10/2013 31/12/2018 31/12/2019 6 036 000 USD ESMAP 13/10/2013 30/06/2018 30/06/2019 1 100 000 USD OFID 07/10/2010 31/12/2012 31/12/2019 7 000 000 USD Dispositif d’exécution du projet Le Dispositif d’exécution du Projet a été créée par décret N°2012-257/PRE du 01/12/2012. Il comprend un Comité de Pilotage et une cellule d’Exécution du Projet. Le Comité de Pilotage (CP) est chargé de la politique de développement de la géothermie e, République de Djibouti. Le CP comprend :  Le Secrétaire Général du Gouvernement - Président  Le Secrétaire Général du Ministère de l 'Energie  Le secrétaire Général du MEFIP  Le Secrétaire Général du MESR 12 Notes aux Etats financiers arrêtés au 31 décembre 2018 - Projet de Production de l’Energie Géothermique  Le DG du CERD  Le DG de l'EDD Il se réunit au moins 4 fois par an. Le Projet est mis en œuvre par une CEP. Elle est composée de : • Directeur International chargé de prendre toutes les décisions opérationnelles et assumant la responsabilité fiduciaire du Projet, • Un Coordinateur Local, • Un Assistant du directeur sur le chantier, • Un Responsable administratif et financier, • Un Comptable, • Un Expert National en passation de marché, • Un Environnementaliste, • Un Assistant Administratif, • Un Socio-Économitse • Un Expert International en passation de marché, • Un Expert National en Géothermie, • Un cabinet d’expertise et conseil en Géothermie 2.4.2. Principes et méthodes comptables  Base d’établissement des comptes Les états financiers du Projet sont établis sur la base des couts historiques et reflètent les réalisations du Projet constatés selon les normes comptables internationales applicables. Les réalisations et dépenses du Projet sont comptabilisés dès qu’une livraison de biens et services éligible conformément aux termes de l’accord est effectuée.  Taux de Change Les opérations du compte spécial en dollars effectuées durant la période sont converties en Francs Djibouti sur la base d’un taux fixe applicable durant la période par les banques. Les décaissements effectués par les bailleurs au cours de la période pour le projet qui sont libellées en EURO sont convertis en Francs Djibouti à un taux variable applicable durant toute la période.  Réalisations Les réalisations sont comptabilisées à leur cout d’acquisition. Elles ne sont pas amorties et représentent les objectifs même du projet. Elles regroupent les catégories de dépenses prévues dans la convention du don ainsi que les charges de fonctionnement et les immobilisations acquises dans le cadre du projet, et utilisés par l’UGP qui sont comptabilisées comme telles.  Système et Organisation Comptables 13 Notes aux Etats financiers arrêtés au 31 décembre 2018 - Projet de Production de l’Energie Géothermique La Comptabilité est tenue à l’aide d’un logiciel de gestion du projet. « SUCCESS3 ». Il comprend les modules suivants : - Module Comptabilité, - Module engagements, - Module DRF, - Module Immobilisations. Le Projet dispose également d’un Manuel de procédures Administratives Comptables et Financières. Ce manuel traite les points suivants : - Présentation du Projet, - Procédures Administratives, - Procédures de Passation de marchés, - Procédures Comptables, - Procédures Financières. 2.4.3. Réalisations Le détail des réalisations par catégories des dépenses se présente comme suit : Solde au 31 12 2017 Réalisation de la période Solde au 31 12 2018 Catégorie DJF USD DJF USD DJF USD A. Travaux 576 140 000 3 241 823 794 697 147 4 471 600 1 370 837 147 7 713 422 B. Biens 56 420 155 317 465 106 203 580 597 586 162 623 735 915 051 C. Services autres que 974 869 198 5 485 391 2 710 959 350 15 254 018 3 685 828 548 20 739 409 consultant D. Services consultant 313 604 752 1 764 590 321 569 832 1 809 408 635 174 584 3 573 998 E. Fonctionnement 21 078 701 118 606 21 423 614 120 546 42 502 315 239 152 Total 1 942 112 806 10 927 875 3 160 156 377 17 781 559 5 896 966 329 33 181 033 2.4.4. Créances Le détail des créances entre 2018 et 2017 se présente comme suit : Solde au 31 12 2018 Solde au 31 12 2017 DJF USD DJF USD BAD DRF A ETABLIR 0 5 418 111 30 487 BAD DON DRF EN INSTANCE DE PAIEMENT 325 346 1 831 305 346 1 718 BAD PRET DRF EN INSTANCE DE PAIEMENT 8 838 425 49 732 3 965 332 22 312 Total 9 163 771 51 563 9 688 789 54 517 14 Notes aux Etats financiers arrêtés au 31 décembre 2018 - Projet de Production de l’Energie Géothermique 2.4.5. Disponibilités Le détail des disponibilités entre 2018 et 2017 se présente comme suit : Solde au 31 12 2018 Solde au 31 12 2017 DJF USD DJF USD CONTREPARTIE NATIONALE 41 564 813 233 877 456 674 133 2 569 613 COMPTE SPECIAL BAD DON FDJ 2 765 859 15 563 1 125 859 6 335 COMPTE SPECIAL BAD PRET FDJ 1 961 132 11 035 3 076 114 17 309 CAISSE MENU DEPENSE 80 958 456 62 860 354 Total 46 372 762 260 930 460 938 966 2 593 610 2.4.6. Fonds de dotation Le détail des fonds de dotation entre 2018 et 2017 se présente comme suit : Solde au 31 12 2018 Solde au 31 12 2017 DJF USD DJF USD BAD DOTATION CAPITAL BAD DON 3 091 205 17 394 3 091 205 17 394 DOTATION CAPITAL BAD PRET 10 799 557 60 767 10 799 557 60 767 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT BAD 467 641 056 2 631 321 376 571 756 2 118 893 SUBVENTION D'EXPLOITATION BAD 383 037 112 2 155 272 326 184 670 1 835 375 SUBVENTION D'EXPLOITATION SEFA 234 058 009 1 316 997 101 041 773 568 542 Total 1 098 626 938 6 181 751 817 688 961 4 600 970 Banque Mondiale SUBVENTION D'INVESTISSEMENT IDA 887 196 498 4 992 075 327 761 709 1 844 249 SUBVENTION D'EXPLOITATION IDA 90 738 804 510 569 60 368 804 339 683 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT OFID 1 102 833 302 6 205 419 265 285 132 1 492 706 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT FEM 1 052 520 661 5 922 320 368 131 163 2 071 399 Total 3 133 289 265 17 630 383 1 021 546 809 5 748 037 AFD SUBVENTION D'INVESTISSEMENT AFD 471 425 222 2 652 614 0 0 Total 471 425 222 2 652 614 0 0 ETAT DOTATION CAPITAL GOUV DJIB 20 000 000 112 536 20 000 000 112 536 ETAT SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 448 407 227 2 523 096 448 407 227 2 523 096 ETAT SUBVENTION D'EXPLOITATION 36 244 023 203 938 16 244 023 91 402 Total 504 651 250 2 839 570 484 651 250 2 727 034 AUTRES SUBVENTIONS 590 600 3 323 240 000 1 350 Total 590 600 3 323 240 000 1 350 Total général 5 208 583 275 29 307 641 2 324 127 020 13 077 391 15 Notes aux Etats financiers arrêtés au 31 décembre 2018 - Projet de Production de l’Energie Géothermique 2.4.7. Dettes Le détail des dettes entre 2018 et 2017 se présente comme suit : Solde au 31 12 2018 Solde au 31 12 2017 DJF USD DJF USD FOURNISSEURS ACHATS ET PRESTATIONS 43 220 560 243 193 13 033 443 73 337 FOURNISSEURS D'INVESTISSEMENT 686 795 017 3 864 456 41 832 699 235 384 FOURN INV RETENUE DE GARANTIE 9 541 210 53 686 28 807 000 162 091 PERSONNEL NATIONAL REMUNERATION DUE 4 362 800 24 549 4 500 000 25 321 Total 743 919 587 4 185 885 88 173 141 496 132 16 Etats des rapprochements des fonds reçus de la BAD BM et AFD avec les fonds décaissés- Projet de Production de l’Energie Géothermique 2.5. Etats des rapprochements des fonds reçus de la BAD BM et AFD avec les fonds décaissés Les taux de change utilisés au 31 12 2018 pour le besoin de préparation des états de rapprochements des fonds reçus se présentent comme suit :  Taux de change DTS/USD : 1,39079  Taux de change DJF/USD : 177,721 Montant Bailleurs Alloué en Devise Montant Alloué en USD devise IDA 4 000 000 UC 5 563 160 GEF 6 036 000 USD 6 036 000 ESMAP 1 100 000 USD 1 100 000 Total Banque mondiale 12 699 160 Prêt BAD 269 000 UC 374 123 Don BAD 3 531 000 UC 4 910 879 Don SEFA 1 800 000 USD 1 800 000 Total BAD 7 085 002 BAD Additionnel 10 740 000 UC 14 937 085 OFID 7 000 000 USD 7 000 000 AFD 2 500 000 EUR 2 750 000 17 Etats des rapprochements des fonds reçus de la BAD BM et AFD avec les fonds décaissés- Projet de Production de l’Energie Géothermique 2.5.1. Banque mondiale CREDIT IDA 52620 Montant Montant Montant Consultant Engagé non Montant Alloué %à Engagé décaissé Catégories sur Contrat décaissé Financer en USD en USD en USD en DTS en US$ IDA IDA IDA IDA Biens, Travaux, Services Non-Consultants Catégorie 1 3 608 179 5 018 219 34,10% IDC 5 018 219 4 992 086 26 133 et Services Consultants Sous total 5 018 219 4 992 086 26 133 Consultant en Passation des 5 314 5 314 0 Marchés Local Secrétaire Bilingue 13 686 13 686 0 Expert International 6 128 6 128 0 en Géothermie Coordinateur du Catégorie Services Consultants pour la gestion du 177 244 173 474 3 770 391 821 544 941 100% Projet 2 Projet Spécialiste local en 157 452 153 860 3 592 géothermie Consultant 2 pour passation des 101 817 99 214 2 603 marchés Environnementaliste 59 869 57 755 2 114 AGENCE ATTA 2 056 2 056 0 Sous total 523 566 511 487 12 080 TOTAL 4 000 000 5 563 160 5 541 785 5 503 573 38 212 18 Etats des rapprochements des fonds reçus de la BAD BM et AFD avec les fonds décaissés- Projet de Production de l’Energie Géothermique GEF TF 14757 Montant Montant Montant %à non Catégorie Montant Alloué en US$ Engagé en décaissé en Financer décaissé en USD USD USD Biens, Travaux, Services Non-Consultants Catégorie 1 6 036 364 38,30% 6 036 364 5 922 348 114 016 et Services Consultants TOTAL 6 036 364 6 036 364 5 922 348 114 016 ESMAP TF 14765 Montant Montant Consultant décaissé Montant Alloué en %à Montant Engagé non Catégorie Engagé sur ou en US$ Financer en USD décaissé Contrat cours en en USD USD Biens, Services Non-Consultants et Catégorie 1 1 100 000 100% 0 0 0 Services Consultants TOTAL 1 100 000 0 0 0 2.5.2. Banque Africaine de Développement ENGAGEMENT Nom du Montant PAIEMENT RESTANT à Les Principales Composantes du Projet (Contrat) en Financement Alloué en $US en $US payer en $US $US Composante 1 - Programme de forage (PF) Renforcement des routes et des assiettes de routes 0 Travaux préparatoires aux forages 3 241 823 3 241 823 Don FAD 3 802 413 Installation des systèmes de pompage +Campement Construction des caves (conducteur pipe) 364 616 346 386 18 230 Total de la Composante 1 3 802 413 3 606 439 3 588 209 18 230 Composante 2 - Assistance Technique du PF (i) Concevoir le PF et le protocole de test de puits (ii) Exécuter le protocole de test et garantir la certification BAD SEFA 1 800 000 1 728 416 1 317 000 411 416 (iii) Préparer une étude de faisabilité 19 Etats des rapprochements des fonds reçus de la BAD BM et AFD avec les fonds décaissés- Projet de Production de l’Energie Géothermique ENGAGEMENT Nom du Montant PAIEMENT RESTANT à Les Principales Composantes du Projet (Contrat) en Financement Alloué en $US en $US payer en $US $US Total de la Composante 2 1 800 000 1 728 416 1 317 000 411 416 Composante 3 - Gestion du Projet Achat de Véhicule directeur 30 604 33 007 33 007 0 Coût du Directeur 632 700 583 233 49 467 Coût de l'expert en Passation des Marchés Internationale 65 012 65 012 0 avenant expert en passation 19 805 19 805 0 Coût du Comptable 15 975 15 975 0 Coût du Comptable 2 Don FAD 71 681 71 681 0 1 077 862 Coût Du spécialiste socio economique 51 317 51 317 0 avenant 1 socio economique 19 244 12 829 6 415 Auditeurs 22 300 22 300 0 Manuel d'execution du Projet et du logiciel 45 143 45 143 0 comptable 3 17 724 11 816 5 908 Coût de fonctionnement (dont achat mobilier) 139 576 121 192 18 384 Avenant 1 GCC 196 566 195 876 690 PRÊT FAD 374 123 Avenant de la comptable 15 192 15 192 0 CONTRAT RAF 22 789 15 192 7 596 Total de la Composante 3 1 482 589 1 335 024 1 246 564 88 460 Total des Composantes 7 085 002 6 669 880 6 151 773 518 107 BAD ADDITIONNEL Montant Montant Consultant décaissé Montant Alloué en %à Montant Engagé non Catégorie Engagé sur ou en US$ Financer en USD décaissé Contrat cours en en USD USD Biens, Services Non-Consultants et Catégorie 1 Services Consultants 14 937 085 100% 0 0 0 TOTAL 14 937 085 0 0 0 20 Etats des rapprochements des fonds reçus de la BAD BM et AFD avec les fonds décaissés- Projet de Production de l’Energie Géothermique 2.5.3. Agence Française de Développement Décaissé en Reste à payer Rubriques Engagé en EUROS EUROS en EUROS Materiels de casing 1 452 499 1 422 752 29 747 Materiels de wellhead 182 515 182 515 0 Materiels des accesoires (lot 1 et lot 2) 182 948 159 649 23 299 Campements 581 695 551 281 30 414 Total en EUROS 2 399 657 2 316 196 83 460 2.5.4. Opec Fund for International Development OFID OFID LOAN 1357P Montant Montant Montant non Montant Catégorie % à Financer Engagé en décaissé en décaissé en Alloué en US$ USD USD USD Biens, Travaux, Services Non-Consultants et Catégorie 1 7 000 000 27.6% 7 000 000 6 205 439 794 561 Services Consultants TOTAL 7 000 000 7 000 000 6 205 439 794 561 21 Liste des actifs immobilisés au 31 décembre 2018- Projet de Production de l’Energie Géothermique 2.6. Liste des actifs immobilisés au 31 décembre 2018 Date Date de Mise Montant en Montant en Code Libellé Monnaie Situation Achat en service devises DJF PEGORDPT01 ORDINATEUR PORTABLE DELL 3540 03/09/2015 10/03/2016 197 987 FDJ 197 986 vol PEGORDPT02 ORDINATEUR PORTABLE DELL 3540 03/09/2015 10/03/2016 197 986 FDJ 197 986 bon état PEGORDPT03 ORDINATEUR PORTABLE DELL 3550BTX 03/09/2015 10/03/2016 156 462 FDJ 156 462 bon état PEGORDBU01 ORDINATEUR BUREAU DELL 03/09/2015 10/03/2016 174 854 FDJ 174 854 En réforme PEGORDBU02 ORDINATEUR BUREAU DELL 03/09/2015 10/03/2016 174 854 FDJ 174 854 bon état PEGORDBU03 ORDINATEUR BUREAU DELL 03/09/2015 10/03/2016 174 854 FDJ 174 854 bon état PEGORDBU04 ORDINATEUR BUREAU DELL 03/09/2015 10/03/2016 174 854 FDJ 174 854 bon état PEGIMP01 IMPRIMANTE NOIR HP LASER JET 1606DN 03/09/2015 10/03/2016 30 297 FDJ 30 297 bon état PEGIMP02 IMPRIMANTE NOIR HP LASER JET 1606DN 03/09/2015 10/03/2016 30 297 FDJ 30 297 bon état PEGIMP03 IMPRIMANTE NOIR HP LASER JET 1606DN 03/09/2015 10/03/2016 30 297 FDJ 30 297 bon état PEGIMP5201 IMPRIMANTE HP LASER JET CP5225N 03/09/2015 10/03/2016 270 931 FDJ 270 931 bon état PEGIMP5202 IMPRIMANTE HP LASER JET CP5225N 03/09/2015 10/03/2016 270 931 FDJ 270 931 bon état PEGTRACIM TRACEUR IMPRIMANTE DESIGN JET 03/09/2015 10/03/2016 768 373 FDJ 768 373 En panne PEGVIDPROJ VIDEO PROJECTEUR SONY VPL DX 100 03/09/2015 10/03/2016 90 300 FDJ 90 300 bon état PEG MNPROJ MANUEL PROJECTEUR SCREEN 2MX2M 03/09/2015 10/03/2016 7 770 FDJ 7 770 neuf PEGAPPHOTO APPARREIL PHOTO SONY DSC 800 03/09/2015 10/03/2016 24 554 FDJ 24 554 bon état PEGCAMESCO CAMESCOPE SONY HDR-PJ820 03/09/2015 10/03/2016 211 340 FDJ 211 340 neuf PEGSCAN01 SCANNER CANON LIDE 120 03/09/2015 10/03/2016 12 277 FDJ 12 277 bon état PEGSCAN02 SCANNER CANON LIDE 120 03/09/2015 10/03/2016 12 277 FDJ 12 277 bon état PEGTELCONF TELEPHONE CONFERENCEPOLYCOM 03/09/2015 10/03/2016 168 305 FDJ 168 305 Bon état PEGMICRPHO MICROPHONE SS2X2 03/09/2015 10/03/2016 88 608 FDJ 88 608 neuf PEGTEL01 TELEPHONE RURAL SAMSUNG GALAXY DUOS 03/09/2015 10/03/2016 19 424 FDJ 19 424 bon état PEGTEL02 TELEPHONE RURAL SAMSUNG GALAXY DUOS 03/09/2015 10/03/2016 19 424 FDJ 19 424 bon état PEGDEXT01 DISQUE DUR EXTERNE HDD1TB SEAGATE 03/09/2015 10/03/2016 14 579 FDJ 14 579 En panne PEGDEXT02 DISQUE DUR EXTERNE HDD1TB SEAGATE 03/09/2015 10/03/2016 14 579 FDJ 14 579 bon état PEGDEXT03 DISQUE DUR EXTERNE HDD1TB SEAGATE 03/09/2015 10/03/2016 14 579 FDJ 14 579 bon état PEGDEXT04 DISQUE DUR EXTERNE HDD1TB SEAGATE 03/09/2015 10/03/2016 14 579 FDJ 14 579 vol PEGDEXT05 DISQUE DUR EXTERNE HDD1TB SEAGATE 03/09/2015 10/03/2016 14 579 FDJ 14 579 bon état PEGDEXT06 DISQUE DUR EXTERNE HDD1TB SEAGATE 03/09/2015 10/03/2016 14 579 FDJ 14 579 bon état PEGDEXT07 DISQUE DUR EXTERNE HDD1TB SEAGATE 03/09/2015 10/03/2016 14 579 FDJ 14 579 neuf PEGBUR-01 BUREAU D'ANGLE ASYMETRIQUE 01/04/2016 10/03/2016 102 500 FDJ 102 500 bon état PEGBUR-02 BUREAU D'ANGLE ASYMETRIQUE 01/04/2016 10/03/2016 102 500 FDJ 102 500 bon état 22 Liste des actifs immobilisés au 31 décembre 2018- Projet de Production de l’Energie Géothermique Date Date de Mise Montant en Montant en Code Libellé Monnaie Situation Achat en service devises DJF PEGBUR-03 BUREAU D'ANGLE ASYMETRIQUE 01/04/2016 10/03/2016 102 500 FDJ 102 500 bon état PEGBUR-04 BUREAU D'ANGLE ASYMETRIQUE 01/04/2016 10/03/2016 102 500 FDJ 102 500 bon état PEGBUR-05 BUREAU D'ANGLE ASYMETRIQUE 01/04/2016 10/03/2016 102 500 FDJ 102 500 bon état PEGBUR-06 BUREAU D'ANGLE ASYMETRIQUE 01/04/2016 10/03/2016 102 500 FDJ 102 500 bon état PEGBUR-07 BUREAU D'ANGLE ASYMETRIQUE 01/04/2016 10/03/2016 102 500 FDJ 102 500 bon état PEGBUR-08 BUREAU D'ANGLE ASYMETRIQUE 01/04/2016 10/03/2016 102 500 FDJ 102 500 bon état PEGBUR-09 BUREAU D'ANGLE ASYMETRIQUE 01/04/2016 10/03/2016 102 500 FDJ 102 500 bon état PEGBUR-10 BUREAU D'ANGLE ASYMETRIQUE 01/04/2016 10/03/2016 102 500 FDJ 102 500 bon état PEGBUR-11 BUREAU D'ANGLE ASYMETRIQUE 01/04/2016 10/03/2016 102 500 FDJ 102 500 bon état PEGBUR-12 BUREAU D'ANGLE ASYMETRIQUE 01/04/2016 10/03/2016 102 500 FDJ 102 500 bon état PEGBUR-13 BUREAU D'ANGLE ASYMETRIQUE 01/04/2016 10/03/2016 102 500 FDJ 102 500 bon état PEGSIEG-01 FAUTEUIL SECRETAIRE 01/04/2016 10/03/2016 39 500 FDJ 39 500 bon état PEGSIEG-02 FAUTEUIL SECRETAIRE 01/04/2016 10/03/2016 39 500 FDJ 39 500 bon état PEGSIEG-03 FAUTEUIL SECRETAIRE 01/04/2016 10/03/2016 39 500 FDJ 39 500 bon état PEGSIEG-04 FAUTEUIL SECRETAIRE 01/04/2016 10/03/2016 39 500 FDJ 39 500 bon état PEGSIEG-05 FAUTEUIL SECRETAIRE 01/04/2016 10/03/2016 39 500 FDJ 39 500 bon état PEGSIEG-06 FAUTEUIL SECRETAIRE 01/04/2016 10/03/2016 39 500 FDJ 39 500 bon état PEGSIEG-07 FAUTEUIL SECRETAIRE 01/04/2016 10/03/2016 39 500 FDJ 39 500 bon état PEGSIEG-08 FAUTEUIL SECRETAIRE 01/04/2016 10/03/2016 39 500 FDJ 39 500 bon état PEGFAUT-01 FAUTEUIL DIRECTEUR 01/04/2016 10/03/2016 50 000 FDJ 50 000 Casse PEGFAUT-02 FAUTEUIL DIRECTEUR 01/04/2016 10/03/2016 50 000 FDJ 50 000 Casse PEGFAUT-03 FAUTEUIL DIRECTEUR 01/04/2016 10/03/2016 50 000 FDJ 50 000 bon état PEGFAUT-04 FAUTEUIL DIRECTEUR 01/04/2016 10/03/2016 50 000 FDJ 50 000 bon état PEGFAUT-05 FAUTEUIL DIRECTEUR 01/04/2016 10/03/2016 50 000 FDJ 50 000 bon état PEGARBO-01 ARMOIRE EN BOIS 01/04/2016 10/03/2016 36 500 FDJ 36 500 bon état PEGARBO-02 ARMOIRE EN BOIS 01/04/2016 10/03/2016 36 500 FDJ 36 500 bon état PEGMSUSPEN ARMOIRE METALLIQUE AVEC SUSPENSION 01/04/2016 10/03/2016 64 000 FDJ 64 000 bon état PEGARMET01 ARMOIRE METALLIQUE 01/04/2016 10/03/2016 50 000 FDJ 50 000 bon état PEGARMET02 ARMOIRE METALLIQUE 01/04/2016 10/03/2016 50 000 FDJ 50 000 bon état PEGARMET03 ARMOIRE METALLIQUE 01/04/2016 10/03/2016 50 000 FDJ 50 000 bon état PEGARMET04 ARMOIRE METALLIQUE 01/04/2016 10/03/2016 50 000 FDJ 50 000 bon état PEGARMET05 ARMOIRE METALLIQUE 01/04/2016 10/03/2016 50 000 FDJ 50 000 bon état PEGARMET06 ARMOIRE METALLIQUE 01/04/2016 10/03/2016 50 000 FDJ 50 000 bon état PEGARMET07 ARMOIRE METALLIQUE 01/04/2016 10/03/2016 50 000 FDJ 50 000 bon état PEGARMET08 ARMOIRE METALLIQUE 01/04/2016 10/03/2016 50 000 FDJ 50 000 bon état 23 Liste des actifs immobilisés au 31 décembre 2018- Projet de Production de l’Energie Géothermique Date Date de Mise Montant en Montant en Code Libellé Monnaie Situation Achat en service devises DJF PEGARMET09 ARMOIRE METALLIQUE 01/04/2016 10/03/2016 50 000 FDJ 50 000 bon état PEGARMET10 ARMOIRE METALLIQUE 01/04/2016 10/03/2016 50 000 FDJ 50 000 bon état PEGARBAS01 ARMOIRE BASSE BOIS 01/04/2016 10/03/2016 26 000 FDJ 26 000 bon état PEGARBAS02 ARMOIRE BASSE BOIS 01/04/2016 10/03/2016 26 000 FDJ 26 000 bon état PEGTAREUN TABLE DE REUNION 01/04/2016 10/03/2016 235 000 FDJ 235 000 bon état PEGFAUTR01 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION 01/04/2016 10/03/2016 15 000 FDJ 15 000 bon état PEGFAUTR02 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION 01/04/2016 10/03/2016 15 000 FDJ 15 000 bon état PEGFAUTR03 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION 01/04/2016 10/03/2016 15 000 FDJ 15 000 bon état PEGFAUTR04 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION 01/04/2016 10/03/2016 15 000 FDJ 15 000 bon état PEGFAUTR05 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION 01/04/2016 10/03/2016 15 000 FDJ 15 000 bon état PEGFAUTR06 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION 01/04/2016 10/03/2016 15 000 FDJ 15 000 bon état PEGFAUTR07 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION 01/04/2016 10/03/2016 15 000 FDJ 15 000 bon état PEGFAUTR08 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION 01/04/2016 10/03/2016 15 000 FDJ 15 000 bon état PEGFAUTR09 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION 01/04/2016 10/03/2016 15 000 FDJ 15 000 bon état PEGFAUTR10 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION 01/04/2016 10/03/2016 15 000 FDJ 15 000 bon état PEGFAUTR11 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION 01/04/2016 10/03/2016 15 000 FDJ 15 000 bon état PEGFAUTR12 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION 01/04/2016 10/03/2016 15 000 FDJ 15 000 bon état PEGFAUTR13 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION 01/04/2016 10/03/2016 15 000 FDJ 15 000 bon état PEGVH-01 HARD TOP DIESEL FINANCEMENT BAD 06/03/2016 10/03/2016 5 865 947 FDJ 5 865 947 bon état PEGFAUTR14 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION 01/04/2016 10/03/2016 15 000 FDJ 15 000 bon état PEGFAUTR15 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION 01/04/2016 10/03/2016 15 000 FDJ 15 000 bon état PEGFAUTR16 FAUTEUIL POUR TABLE DE REUNION 01/04/2016 10/03/2016 15 000 FDJ 15 000 bon état PEGTABBL01 TABLEAU BLANC 01/04/2016 10/03/2016 35 000 FDJ 35 000 bon état PEGTABBL02 TABLEAU BLANC 01/04/2016 10/03/2016 35 000 FDJ 35 000 bon état PEGSALONBU SALON DE BUREAU 01/04/2016 10/03/2016 225 000 FDJ 225 000 bon état PEGTAB-02 TABLE SIMPLE 01/04/2016 10/03/2016 64 500 FDJ 64 500 bon état PEGTAB-01 TABLE SIMPLE 01/04/2016 10/03/2016 64 500 FDJ 64 500 bon état PEGTABAFFI TABLEAU D'AFFICHAGE 01/04/2016 10/03/2016 15 000 FDJ 15 000 bon état PEGTABCONF TABLEAU CONFERENCE 01/04/2016 10/03/2016 49 000 FDJ 49 000 bon état PEGCHAIS01 CHAISE VISITEUR 01/04/2016 10/03/2016 15 000 FDJ 15 000 bon état PEGCHAIS02 CHAISE VISITEUR 01/04/2016 10/03/2016 15 000 FDJ 15 000 bon état PEGCHAIS03 CHAISE VISITEUR 01/04/2016 10/03/2016 15 000 FDJ 15 000 bon état PEGCHAIS04 CHAISE VISITEUR 01/04/2016 10/03/2016 15 000 FDJ 15 000 bon état PEGCHAIS05 CHAISE VISITEUR 01/04/2016 10/03/2016 15 000 FDJ 15 000 bon état PEGCHAIS06 CHAISE VISITEUR 01/04/2016 10/03/2016 15 000 FDJ 15 000 bon état 24 Liste des actifs immobilisés au 31 décembre 2018- Projet de Production de l’Energie Géothermique Date Date de Mise Montant en Montant en Code Libellé Monnaie Situation Achat en service devises DJF PEGCHAIS07 CHAISE VISITEUR 01/04/2016 10/03/2016 15 000 FDJ 15 000 bon état PEGCHAIS08 CHAISE VISITEUR 01/04/2016 10/03/2016 15 000 FDJ 15 000 bon état PEGCHAIS09 CHAISE VISITEUR 01/04/2016 10/03/2016 15 000 FDJ 15 000 bon état PEGCHAIS10 CHAISE VISITEUR 01/04/2016 10/03/2016 15 000 FDJ 15 000 bon état PEGCHAIS11 CHAISE VISITEUR 01/04/2016 10/03/2016 15 000 FDJ 15 000 bon état PEGCHAIS12 CHAISE VISITEUR 01/04/2016 10/03/2016 15 000 FDJ 15 000 bon état PEGCHAIS13 CHAISE VISITEUR 01/04/2016 10/03/2016 15 000 FDJ 15 000 bon état PEGCHAIS14 CHAISE VISITEUR 01/04/2016 10/03/2016 15 000 FDJ 15 000 bon état PEGCHAIS15 CHAISE VISITEUR 01/04/2016 10/03/2016 15 000 FDJ 15 000 bon état PEGCLIM6 CLIM CHAMBRE COORD/EXPERT 12/06/2016 10/03/2016 125 000 FDJ 125 000 bon état PEGCLIM5 CLIM CHAMBRE COMPT/PASSATION 12/06/2016 10/03/2016 125 000 FDJ 125 000 bon état PEGCLIM3 CLIM CHAMBRE GCC 12/06/2016 10/03/2016 125 000 FDJ 125 000 bon état PEGCLIM4 CLIM SALLE DE REUNION 12/06/2016 10/03/2016 125 000 FDJ 125 000 bon état PEGCLIM2 CLIM POUR CHAMBRE DSC 12/06/2016 10/03/2016 125 000 FDJ 125 000 bon état PEGCLIM1 CLIM DIRECTEUR 12/06/2016 10/03/2016 125 000 FDJ 125 000 bon état PEGVH-02 HARD TOP DIESEL FINANCEMENT CONTREPARTIE 06/03/2016 10/03/2016 5 866 447 FDJ 5 866 447 bon état PEGVH-03 HARD TOP DIESEL FINANCEMENT CONTREPARTIE 06/03/2016 10/03/2016 5 866 447 FDJ 5 866 447 bon état PEGCOFFR1 COFFRE 50KILOS 23/03/2016 10/03/2016 50 000 FDJ 50 000 bon état PEGCLIM7 CLIM BUREAU SECRETAIRE 12/06/2016 10/03/2016 115 000 FDJ 115 000 bon état PEGCLIM8 CLIM BUR SOCIO/ENV 12/06/2016 10/03/2016 115 000 FDJ 115 000 bon état PEGORDPOR1 ORDINATEUR PORTABLE SPECTRE 1 25/05/2016 10/03/2016 410 000 FDJ 410 000 bon état PEGORDPOR2 ORDINATEUR PORTABLE SPECTRE 2 25/05/2016 10/03/2016 410 000 FDJ 410 000 bon état PEGORDPOR3 ORDINATEUR PORTABLE SPECTRE 3 25/05/2016 10/03/2016 410 000 FDJ 410 000 En reforme PEGORDPOR4 ORDINATEUR PORTABLE 17POUCES 25/05/2016 10/03/2016 255 000 FDJ 255 000 bon état PEGORDPOR5 ORDINATEUR PORTABLE 17 POUCES 25/05/2016 10/03/2016 255 000 FDJ 255 000 bon état PEGIMPA41 IMPRIMANTE MOD HP M201N 25/05/2016 10/03/2016 37 000 FDJ 37 000 bon état PEGIMPA42 IMPRIMANTE MOD HP M201N 25/05/2016 10/03/2016 37 000 FDJ 37 000 bon état PEGIMPA43 IMPRIMANTE MOD HP M201N 25/05/2016 10/03/2016 37 000 FDJ 37 000 bon état PEGSCAN1 SCANNER CHARGEABLE MODELE ADS 2800W 25/05/2016 10/03/2016 290 000 FDJ 290 000 bon état PEGONDUL1 ONDULAIRE APC 650VA 25/05/2016 10/03/2016 16 500 FDJ 16 500 bon état PEGONDUL2 ORDULAIRE APC 650 VA 25/05/2016 10/03/2016 16 500 FDJ 16 500 bon état PEGONDUL3 ORDULAIRE APC 650VA 25/05/2016 10/03/2016 16 500 FDJ 16 500 bon état PEGONDUL4 ONDULAIRE APC 650 VA 25/05/2016 10/03/2016 16 500 FDJ 16 500 neuf PEGONDAPC ONDULAIRE APC 1500VA 25/05/2016 10/03/2016 110 000 FDJ 110 000 bon état PEGPHOT1 PHOTOCOPIEUSE AVEC SOCLE CHARGEABLE 25/05/2016 10/03/2016 198 000 FDJ 198 000 bon état 25 Liste des actifs immobilisés au 31 décembre 2018- Projet de Production de l’Energie Géothermique Date Date de Mise Montant en Montant en Code Libellé Monnaie Situation Achat en service devises DJF PEGORDBU05 ORDINATEUR DE BUR HP 30/06/2018 01/07/2018 198 000 FDJ 198 000 bon état PEGORDPOR6 ORDINATEUR PORTABLE DELL CORE 30/06/2018 01/07/2018 188 000 FDJ 188 000 bon état PEGDEXT08 DISQUE DUR EXTERNE 1TB LOT 2 30/06/2018 01/07/2018 14 500 FDJ 14 500 bon état PEGDEXT09 DISQUE DUR EXTERNE 1TB LOT 2 30/06/2018 01/07/2018 14 500 FDJ 14 500 bon état PEGIMPMUL01 IMPRIMANTE MULTIFONCTION LASER 01 30/06/2018 01/07/2018 98 800 FDJ 98 800 bon état PEGIMPMUL02 IMPRIMANTE MULTIFONCTION LASER 02 30/06/2018 01/07/2018 98 800 FDJ 98 800 bon état PEGONDUL5 ONDULAIRE APC 650 VA 30/06/2018 01/07/2018 18 500 FDJ 18 500 bon état PEGGROUP01 GROUPE SDMO DIESEL GENERATOR 05/09/2018 22/09/2019 5 126 450 FDJ 5 126 450 bon état PEGGROUP02 GROUP SDMO DIESEL GENERATOR 05/09/2018 22/09/2018 5 126 450 FDJ 5 126 450 bon état PEGCONT01 CONTENEURS HABITATIONS BLOC 1 17/04/2018 30/04/2018 3 500 000 FDJ 3 500 000 bon état PEGCONT02 CONTENEURS HABITATIONS BLOC 1 17/04/2018 30/04/2018 3 500 000 FDJ 3 500 000 bon état PEGCONT03 CONTENEURS HABITATION BLOC 1 17/04/2018 30/04/2018 3 500 000 FDJ 3 500 000 bon état PEGCONT04 CONTENEURS HABITATION BLOC 1 17/04/2018 30/04/2018 3 500 000 FDJ 3 500 000 bon état PEGCONT05 CONTENEURS HABITATION BLOC 1 17/04/2018 30/04/2018 3 500 000 FDJ 3 500 000 bon état PEGCONT06 CONTENEURS HABITATION BLOC 1 17/04/2018 30/04/2018 3 500 000 FDJ 3 500 000 bon état PEGCONT07 CONTENEURS HABITATION BLOC 1 17/04/2018 30/04/2018 3 500 000 FDJ 3 500 000 bon état PEGCONT08 CONTENEURS HABITATION BLOC 1 17/04/2018 30/04/2018 3 500 000 FDJ 3 500 000 bon état PEGCONT09 CONTENEURS HABITATION BLOC 1 17/04/2018 30/04/2018 3 500 000 FDJ 3 500 000 bon état PEGCONT10 CONTENEURS HABITATION BLOC 1 17/04/2018 30/04/2018 3 500 000 FDJ 3 500 000 bon état PEGCONT11 CONTENEURS HABITATION BLOC 1 17/04/2018 30/04/2018 3 500 000 FDJ 3 500 000 bon état PEGCONT12 CONTENEURS HABITATION BLOC 1 17/04/2018 30/04/2018 3 500 000 FDJ 3 500 000 bon état PEGCONT13 CONTENEURS HABITATION BLOC 1 17/04/2018 30/04/2018 3 500 000 FDJ 3 500 000 bon état PEGCONT14 CONTENEURS HABITATION BLOC 1 17/04/2018 30/04/2018 3 500 000 FDJ 3 500 000 bon état PEGCONT15 CONTENEURS HABITATION BLOC 1 17/04/2018 30/04/2018 3 500 000 FDJ 3 500 000 bon état PEGCONT16 CONTENEURS HABITATION BLOC 2 DORTOIR 17/04/2018 30/04/2018 3 500 000 FDJ 3 500 000 bon état PEGCONT17 CONTENEURS HABITATION BLOC 2 DORTOIR 17/04/2018 30/04/2018 3 500 000 FDJ 3 500 000 bon état PEGCONT18 CONTENEURS HABITATION BLOC 2 DORTOIR 17/04/2018 30/04/2018 3 500 000 FDJ 3 500 000 bon état PEGCONT19 CONTENEURS HABITATION BLOC 2 DORTOIR 17/04/2018 30/04/2018 3 500 000 FDJ 3 500 000 bon état PEGCONT20 CONTENEUR HABITATION BLOC 3 DE 20 PIEDS 17/04/2018 30/04/2018 2 500 000 FDJ 2 500 000 bon état PEGCONT21 CONTENEUR POUR DOUCHE TRAVAILLEURS 17/04/2018 30/04/2018 2 500 000 FDJ 2 500 000 bon état PEGCONT22 CONTENEUR POUR WC TRAVAILLEURS 17/04/2018 30/04/2018 2 500 000 FDJ 2 500 000 bon état PEGCONT23 CONTENEUR ESPACE RESTAURATION 17/04/2018 30/04/2018 2 625 000 FDJ 2 625 000 bon état PEGCONT24 CONTENEUR ESPACE RESTAURATION 17/04/2018 30/04/2018 2 625 000 FDJ 2 625 000 bon état PEGCONT25 CONTENEUR ESPACE RESTAURATION 17/04/2018 30/04/2018 2 625 000 FDJ 2 625 000 bon état PEGCONT26 CONTENEUR ESPACE RESTAURATION 17/04/2018 30/04/2018 2 625 000 FDJ 2 625 000 bon état 26 Liste des actifs immobilisés au 31 décembre 2018- Projet de Production de l’Energie Géothermique Date Date de Mise Montant en Montant en Code Libellé Monnaie Situation Achat en service devises DJF PEGCONT27 CONTENEUR CUISINE 17/04/2018 30/04/2018 3 000 000 FDJ 3 000 000 bon état PEGCONT28 CONTENEUR CUISINE 17/04/2018 30/04/2018 3 000 000 FDJ 3 000 000 bon état PEGCONT29 CONTENEUR BUANDERIE 17/04/2018 30/04/2018 2 000 000 FDJ 2 000 000 bon état PEGCONT30 CONTENEUR SECURITE 17/04/2018 30/04/2018 2 500 000 FDJ 2 500 000 bon état PEGCONT31 CONTENEUR SALLE DE RECREATION 17/04/2018 30/04/2018 2 500 000 FDJ 2 500 000 bon état PEGCONT32 CONTENEUR SALLE DE RECREATION 17/04/2018 30/04/2018 2 500 000 FDJ 2 500 000 bon état PEGCONTLOT2 1 CONTENEUR POUR GENDARMERIE 30/07/2018 30/07/2018 2 500 000 FDJ 2 500 000 bon état PEGCONTLOT 2 2 CONTENEUR GENDARMERIE 2 30/07/2018 30/07/2018 2 500 000 FDJ 2 500 000 bon état PEGCONTLOT 2 3 CONTENEUR INFIRMERIE 30/07/2018 30/07/2018 2 500 000 FDJ 2 500 000 bon état PEGCONTLOT2 04 CONTENEUR WC 30/07/2018 30/07/2018 2 500 000 FDJ 2 500 000 bon état PEGCONTLOT 2 5 CONTENEUR BUREAU 1 30/07/2018 30/07/2018 3 000 000 FDJ 3 000 000 bon état PEGCONTLOT2 6 CONTENEUR BUREAU 2 30/07/2018 30/07/2018 3 000 000 FDJ 3 000 000 bon état PEGCONTLOT 2 7 CONTENEUR BUREAU 3 30/07/2018 30/07/2018 3 000 000 FDJ 3 000 000 bon état PEGORDPOR7 ORDINATEUR PORTABLE HP SPECTRE 133X360 15/10/2018 02/12/2018 381 000 FDJ 381 000 bon état PEGLOG02 LOGICIEL COMPTA SUCESS 01/01/2018 01/01/2018 4 200 EUR 862 008 bon état PEGLOG03 LICENCE SUCC ADDITIONNEL PASSATION 01/01/2018 01/01/2018 800 EUR 164 192 bon état PEGLOG04 LOGICIEL RIMBASE GCC 07/03/2018 07/03/2018 6 720 USD 1 194 285 bon état PEGGROUP3 GENERATOR 12KVA 30/09/2018 01/10/2018 1 809 600 FDJ 1 809 600 bon état Total en DJF 162 623 735 27