YZAS YZAS BAKER TILLY BAKER T[LLY PFCTCAL- Rapport de certification des états financiers 2015 (Version Définitive) IV.2 AUTRES ETATS YZAS Baker Tilly Juin 2016 21/31 YZAS YZAS BAKER TILLY BAKER TILLY PFCTCAL- Rapport de certification des états financiers 2015 (Version Définitive) IV.2.1 ETAT DES DRF DE LA PERIODE AUDITEE YZAS Baker Tilly Juin 2016 22/31 SITUATION DES DEMANDES DE RETRAIT DE FONDS PFCTCAL PAYEES EN 2015 Numéro :Type de' SITUATION Dates Montant Libellé i DRF RDRF DE LA DRF 32 08/01/20151 79 784 895 DRF Novembre 2014 DRF i PAYE -- - -- - -- - -- - - - -- - - - -- - - - ---- ---- --- - - - - -- - - ---- - - - - 33 23/01/2015: 44 728 750 DRF Decembre 2014 DRF PAYE - --- - - --ý - -- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - --- - - - -- -- - -- - -- - 38 16/03/2015: 12 243 748 DRF Janvier 2015 DRF PAYE -'--.---- --------r--------------r-------------------- l-------- 39 :16/03/2015: 24721227 DRF Février 2015 DRF : PAYE 40 123/04/2015: 17445982 1 DRF Mars 2015 | DRF PAYE 42 11/05/2015! 38 941 717 DRF Avril 2015 DRF PAYE 46 26/06/2015: 35 304 686 DRF Mai 2015 DRF PAYE 49 21/07/2015: 56321856 DRFJuin2015 DRF PAYE r------- r ------------------ - ----------------------- 53 .126/08/2015: 268740503 DRF Juillet 2015 1 DRF | PAYE 55 i15/09/2015i 43706302 | DFR Août2015 | DRF 1 PAYE L -- --1-- -- -L -- - - -- - -- - - -- - --. - -- - -- - ---- - -- - --- --- - - --L - -- - - -- - - 58 23/10/2015: 149595515 : DRF Septembre 2015 DRF PAYE - ------771 535 181 ____ ______ 771535 181: SITUATION DES DEMANDES DE RETRAIT DE FONDS PFCTCAL PAYEES EN 2015 Numéro i SITUATION DE Dates Montant Libellé Type de DRF DRF LADRF 34 28/01/20151 416 434 287 Décompte N°1 NSE iPaiement direct !PAYE 35 1 28/01/20151 211950 423 | Décompte N°2 NSE |Paiement direct PAYE -----+ ---------- - ----------+ -------------------- ----------+ ---------- 36 | 28/01/2015i 204 690 967 Décompte N°3 NSE |Paiement direct :PAYE 37 30/01/2015: 183 674 667 Décompte N°2 ADEOTI jPaiement direct !PAYE .I---6--- -- -- - ----- - - - - - -- - - - ----- - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 41 j23/04/20151 195 816 372 j Décompte N°3 ADEOTI iPaiement direct !PAYE 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 43 08/05/2015: 415 648 001 Décompte N°4 ADEOTI !Paiement direct :PAYE -- - - - - --- - --- - -ï -- -1- - - - - - - - - - - - - - r-- - - - - - - - - - - - - - - -r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 44 . 08/05/2015: 678 023 918 : Décompte N°4 NSE iPaiement direct :PAYE 45 15/06/2015: 514 475 627 Décompte N°5 ADEOTI :Paiement direct :PAYE -- L-- -- --a---i--. - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -L - - - - - - - - - --i - - - - - - - - - 47 1 29/06/201511 528 395934 Décompte N°5 NSE :Paiement direct jPAYE 48 j15/07/2015: 713 917 056 Décompte N°6 NSE jPaiement direct !PAYE 50 : 21/07/20151 344 124 988 1 Décompte N°6 ADEOTI iPaiement direct PAYE -- - ------------------ 4 ------------- --------+------ 51 | 10/08/2015 1 823 329 532 | Décompte N°7 NSE !Paiement direct !PAYE 52 10/08/2015: 218 749 130 Décompte N°7 ADEOTI jPaiement direct !PAYE 54 26/08/2015' 1474 311 877 Décompte N°8 NSE iPaiement direct 'PAYE 56 30/09/2015 575 089 992 Décompte N°9 NSE !Paiement direct PAYE 57 01/10/2015| 319 931031 | Décompte N°8 ADEOTI iPaiement direct PAYE 59 | 17/11/20151 560 040 183 Décompte N°10 NSE iPaiement direct PAYE j -- - - - -- - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --i - - - - - - - - - 60 l 18/11/20151 863 976 276 Décompte N°9 ADEOTI jPaiement direct PAYE 61 20/11/2015 344 563 795 Décompte N°11 NSE :Paiement direct 'PAYE 10 587 144 0561 + YZAS YZAS BAKER TILLY BAKER TILLY PFCTCAL- Rapport de certification des états financiers 2015 (Version Définitive) IV.2.2 RECONCILIATION FONDS RECUS PAR LE PROJET ET LES FONDS DECAISSES PAR LA BANQUE YZAS Baker Tilly Juin 2016 23/32 ETAT DE RECONCILIATION DES FONDS RECUS PAR LE PROJET ET LES FONDS DECAISSES PAR LA BANQUE / IDA N°H7870 CI FONDS RECUS PAR LE PROJET FONDS DECAISSES PAR LA BANQUE DRF / Date de Montant en DRF / Date de Montant en FCFA Ecart Observations DPD paiement FCFA DPD paiement DRF32 08/01/2015 44 728 750 DRF 32 08/01/2015 44 728 750 0 DRF33 23/01/2015 79784895 DRF33 23/01/2015 79784895 0 Cet écart correspond à des DPD 34 DPD 34 05/02/2015 416 434 287 -416 434 287 paiements directs aux fournisseurs Cet écart correspond à des DPD 35 DPD 35 05/02/2015 211950 423 -211950 423 paiements directs aux fournisseurs Cet écart correspond à des DPD 36 DPD 36 05/02/2015 204 690 967 -204 690 967 paiements directs aux fournisseurs Cet écart correspond à des DPD 37 DPD 37 12/02/2015 183 674 667 -183 674 667 paiements directs aux fournisseurs DRF 38 10/03/2015 12 243 748 DRF 38 10/03/2015 12 243 748 0 DRF 39 02/04/2015 24721227 DRF 39 02/04/2015 24721227 0 DRF 40 12/05/2015 17 445 982 DRF 40 11/05/2015 17445 982 0 Cet écart correspond à des DPD 41 DPD 41 07/05/2015 195 816 372 -195 816 372 paiements directs aux fournisseurs DRF 42 02/06/2015 38941717 DRF 42 27/05/2015 38941717 0 Cet écart correspond à des DPD 43 DPD 43 27/05/2015 415 648 001 -415 648 001 paiements directs aux fournisseurs Cet écart correspond à des DPD 44 DPD 44 27/05/2015 678 023 918 -678 023 918 paiements directs aux fournisseurs Cet écart correspond à des DPD 45 DPD 45 30/06/2015 514 475 627 -514 475 627 paiements directs aux fournisseurs DRF 46 13/07/2015 35304686 DRF 46 13/07/2015 35304686 0 Cet écart correspond à des DPD 47 DPD 47 13/07/2015 528 395 934 -528 395 934 paiements directs aux fournisseurs Cet écart correspond à des DPD 48 DPD 48 05/08/2015 713 917 056 -713 917 056 paiements directs aux fournisseurs DRF 49 10/08/2015 56 321 856 DRF 49 06/08/2015 56 321 856 0 Cet écart correspond à des DPD 50 DPD 50 06/08/2015 344 124 988 -344 124 988 paiements directs aux fournisseurs Cet écart correspond à des DPD 51 DPD 51 26/08/2015 1823329532 -1823 329 532 paiements directs aux fournisseurs Cet écart correspond à des DPD 52 DPD 52 25/08/2015 218 749 130 -218 749 130 paiements directs aux fournisseurs DRF 53 14/09/2015 268 740 503 DRF 53 11/09/2015 268 740 503 0 Cet écart correspond à des DPD 54 DPD 54 10/09/2015 1474311877 -1474 311877 paiements directs aux fournisseurs DRF 55 06/10/2015 43706302 DRF 55 01/10/2015 43706302 0 Cet écart correspond à des DPD 56 DPD 56 14/10/2015 575 089 992 -575 089 992 paiements directs aux fournisseurs Cet écart correspond à des DPD 57 DPD 57 14/10/2015 319 931031 -319 931031 paiements directs aux fournisseurs DRF 58 10/11/2015 149 595 515 DRF 58 04/11/2015 149595515 0 Cet écart correspond à des DPD 59 DPD 59 03/12/2015 560 040 183 -560 040 183 paiements directs aux fournisseurs Cet écart correspond à des DPD 60 DPD 60 03/12/2015 863 976 276 -863 976 276 paiements directs aux fournisseurs Cet écart correspond à des DPD 61 DPD 61 03/12/2015 344 563 795 -344 563 795 paiements directs aux fournisseurs 771535 181 11358 679 237 - 10 587 144 056 YZAS YZAS BAKER TILLY BAKER TILLY PFCTCAL- Rapport de certification des états financiers 2015 (Version Définitive) 0 IV.2.3 ETAT DE RECONCILIATION BANCAIRE DU COMPTE DESIGNE IDA YZAS Baker Tilly Juin 2016 24/32 PFCTCAL - Projet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le Corridor Abidjan-Lagos - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 3111212015 COMPTE BANCAIRE 521100 (COMPTE DESIGNE BCEAO) Page 1/1 Solde relevé bancaire Solde dans nos livres sous-TotaI Sous-Totai Solde corrigé Solde corrigé Comptable -AF,.r ZAMBLE Diu-Do -- TomPro Edité e 0410212016 à 18:27 YZAS YZAS BAKER T[LLY BAKER TILLY PFCTCAL- Rapport de certification des états financiers 2015 (Version Définitive) IV.2.4 ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE DU COMPTE PROJET IDA YZAS Baker Tilly Juin 2016 25/32 PFCTCAL - Projet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le Corridor Abidjan-Lagos - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 3111212015 COMPTE BANCAIRE 521400 (CITIBANK PHASE EXECUTION) Page 1/1 Solde relevé bancaire 432633022 Solde dans nos livres 432 048 521 04/06t2014 RGLMT FRAIS DE MISSION DEFINITIF 113 471 18/1212015 FRAIS DE MISSION D'ECHANGE ET DE 136 000 1811212015 FRAIS DE MISSION DECHANGE ET DE 136 000 23112/2015 RENOUVELLEMENTASSURANCEAUTO 199 030 sous-Total 584 501 432 633 022 Sous-Totat 432 048 521 Solde corrigé 432 048 521 Solde corrigé 432 048 521 So-ee corig ~i i1111 1,C e d ZA uL D -, TIEMELE.Ettef en ZAMBLE DieE --le i - oPr Edité e 04 à 301å12 YZAS g YZAS BAKER TILLY BAKER TILLY PFCTCAL- Rapport de certification des états financiers 2015 (Version Définitive) IV.2.5 ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE DU COMPTE PROJET ETAT DE CÔTE D'IVOIRE YZAS Baker Tilly Juin 2016 26/32 PFCTCAL - Projet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le Corridor Abidjan-Lagos - REPUBLIQUE DE COTE D'VOIRE ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 3111212015 COMPTE BANCAIRE 521300 (COMPTE CONTREPARTIE ETAT - BQ DU TRESOR) Page 414 me. Sous-Total 36 551 775 1 582 778 934 Sous-Total 1 546 227 159 Solde corrigé 1 546 227 159 Solde corrigé l 546 227 159 ( ~omptCommerceI h Teo c i des ZAMBLE Dieu- Ee EJre - TomPro de7 016 à 12:46 YZAS YZAS BAKER TILLY BAKER TILLY PFCTCAL- Rapport de certification des états financiers 2015 (Version Définitive) IV.2.6 ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE DU COMPTE DAO YZAS Baker Tilly Juin 2016 27/32 PFCTCAL - Projet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le Corridor Abidjan-Lagos - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 3111212015 COMPTE BANCAIRE 521301 (COMPTE TRESOR DAO) Page 1/1 Solde relevé bancalre 9075 000 Solde dans nos livres 9 075 000 Sous-Total 9 075 000 Sous-Total 9075 000 Solde corrigé 9075 000 Solde corrigé 9 075 000 p (~C9rnptabe ~ nRAF c ZAMBLE Dieu-Dohné TIEMELE Ettien , t(t TomPro Edité le 05102/2016 à 09:09 YZAS YZAS BAKER TILLY BAKER TILLY PFCTCAL- Rapport de certification des états financiers 2015 (Version Définitive) - IV.2.7 RELEVE BANCAIRE DE FIN DE PERIODE DU COMPTE DESIGNE IDA YZAS Baker Tilly Juin 2016 28/32 BANQUE CENTRALE DES ETATS DE LAFRIQUE DE L'OUEST Edité le: 07/01/201615:20 Agence Principale d'ABIDJAN Page: 1 sur 1 EXTRAIT DE COMPTE Devise pièce: FCFA Compte: AOO - 2618200 - - A00120037 - - Intitulé: Cptes ordinaires des autres titulaires divers PROJET REGIONAL FACIL. TRANSP. TRANSIT ROUTIER (PRFTTCAL) Période Du: 01-DEC-2015 Au: 31-DEC-2015 Date écriture Libellé écriture Débit Crédit Nu fiche Date valeur SOLDE ANTERIEUR TOTAUX DES MOUVEMENTS 0 NOUVEAU SOLDE o YZAS YZAS BAKER TILLY BAKER TILLY PFCTCAL- Rapport de certification des états financiers 2015 (Version Définitive) IV.2.8 RELEVE BANCAIRE DE FIN DE PERIODE DU COMPTE PROJET IDA YZAS Baker Tilly Juin 2016 29/32 /-CD Rapport de relevé de compte détaillé Date de saisie 12/28/2015 Montant de la transaction 24.308- Type de produit S-isie de données Description de la transaction CHEQUE PAYE COMPENSATION Informations supplémentaires 5033996 Montant du chèque 24.308- Numéro de série du chèque 5033996 Référence bancaire 5033997 Référence du client CI1ZTME1536200JF Date de valeur 12/23/2015 Date de saisie 12/28/2015 Montant de la transaction 131.550-- Type de produit Saisie de données ;cription de la transaction CHEQUE PAYE COMPENSATION 'ormations supplémentaires 5033997 11-lontant du chèque 131.550- Numéro de série du chèque 5033997 Nombre Montant total des Nombre Montant total des Nombre Montant du chèque Montant net de crédits de débits débits de verseme chèques nts