Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD a través de la Fiduciaria la Previsora – Fiduprevisora S.A. Estados Financieros de propósito especial del Proyecto “Plan PAZcífico: Proyecto de Infraestructura para el Suministro de Agua y Saneamiento Básico & Provisión de Servicios” - Contrato De Préstamo BIRF No. 8649 -CO e Informe de los Auditores Independientes Con corte al 31 de diciembre de 2019 Deloitte & Touche Ltda. Carrera 7 No. 74-09 Nit. 860.005.813-4 Bogotá Colombia Tel: +57 (1) 426 2000 www.deloitte.com/co INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES a través de la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. INFORME SOBRE LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Opinión Hemos auditado los Estados Financieros de propósito especial adjuntos del PLAN PAZCÍFICO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO & PROVISIÓN DE SERVICIOS - PRÉSTAMO BIRF 8649-CO, los cuales comprenden el Estado de Inversión Acumulada Consolidado al 31 de diciembre de 2019 y la Conciliación del Estado de Inversión Acumulada vs. el Balance del Proyecto por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2019, y un resumen de las políticas contables significativas, así como otras notas explicativas. En nuestra opinión, los Estados Financieros de propósito especial adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera del PLAN PAZCÍFICO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO & PROVISIÓN DE SERVICIOS - PRÉSTAMO BIRF 8649-CO, de conformidad con las bases de contabilidad descritas en la Nota 2. Adicionalmente en nuestra opinión, las solicitudes de desembolsos y los gastos elegibles han sido justificados a través de documentación soporte, de manera satisfactoria para el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Fundamento de la Opinión Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los Estados Financieros de nuestro informe. Somos independientes respecto a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y Fiduciaria La Previsora S.A., de acuerdo con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría de los Estados Financieros en Colombia, y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida nos proporciona una base razonable para expresar para nuestra opinión. Párrafo de énfasis Bases Contables y Restricción en la Distribución y Uso Llamamos la atención sobre la Nota 2 de los Estados Financieros adjuntos, en la que se describen las bases contables. Los Estados Financieros han sido preparados con el fin de proporcionar información financiera al Deloitte se refiere a una o más firmas de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), y su red global de firmas miembro y de entidades relacionadas. DTTL (también denominada “Deloitte Global”) y cada una de sus firmas miembro son entidades legalmente separadas e independientes. DTTL no presta servicios a clientes. Por favor revise www.deloitte.com/about para conocer más. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). En consecuencia, los estados pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión está destinada exclusivamente al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y no debe ser distribuida a otros terceros diferentes del BIRF y al Organismo Ejecutor. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con este asunto. Responsabilidad de la Administración y de los Responsables del Gobierno en relación con el Estado de Inversión Acumulada Consolidado y la Conciliación del Estado de Inversión Acumulada vs. el Balance del Proyecto. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Fiduciaria La Previsora S.A. son los responsables por la preparación y correcta presentación de los estados de conformidad con las bases de contabilidad descritas en la Nota 2, y por el control interno que la Administración considere relevante para la preparación y correcta presentación de los Estados Financieros libres de errores significativos, bien sea por fraude o error. Al preparar los Estados Financieros, la administración es responsable de evaluar la capacidad del Proyecto de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, salvo que la administración tenga la intención de liquidar el Proyecto o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. Los encargados del gobierno corporativo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Fiduciaria La Previsora S.A., son responsables de supervisar el proceso de la información financiera del Proyecto. Responsabilidades del Auditor Nuestro objetivo es obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros en su conjunto están libres de error material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en su conjunto, se podría esperar razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los Estados Financieros. Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Asimismo:  Identificamos y valoramos los riesgos de error material en los Estados Financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de un error material - 15 - Deloitte se refiere a una o más firmas de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), y su red global de firmas miembro y de entidades relacionadas. DTTL (también denominada “Deloitte Global”) y cada una de sus firmas miembro son entidades legalmente separadas e independientes. DTTL no presta servicios a clientes. Por favor revise www.deloitte.com/about para conocer más debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.  Obtuvimos un conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Organismo Ejecutor.  Evaluamos lo apropiado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y las revelaciones relacionadas hechas por la Administración.  Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la administración, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Organismo Ejecutor para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los Estados Financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que el Organismo Ejecutor deje de ser una empresa en funcionamiento.  Evaluamos la presentación global, estructura y contenido de los Estados Financieros, incluida la información revelada, y si los Estados Financieros representan las transacciones y eventos relevantes de un modo que logran la presentación razonable. Nos comunicamos con los encargados del gobierno del Proyecto, entre otros asuntos, al alcance y el momento de la auditoría y los resultados significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno, si la hubiere, identificada durante nuestra auditoría. Otros Asuntos Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 y anteriores, que se incluyen para propósitos comparativos y acumulativos, fueron auditados por otro Auditor Externo y sobre los mismos expresó una opinión sin salvedades. Deloitte & Touche Ltda. Carrera 7 No. 74 – 09 Bogotá, Colombia. 14 de diciembre de 2020 -3- UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD PLAN PAZCÍFICO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO & PROVISIÓN DE SERVICIOS. PRÉSTAMO BIRF 8649-CO INFORMACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (Expresado en miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario) ANTECEDENTES DEL PROYECTO: El litoral del Pacífico colombiano que comprende los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, presenta niveles altos de desigualdad y rezago social con respecto al resto del país de acuerdo con las cifras presentadas en el Plan Nacional de Desarrollo PND 2014-2018, Todos por un Nuevo País. El Gobierno Nacional de Colombia GNC, lanzó el “Plan Todos Somos PAZcífico” (PTSP) que busca generar y fortalecer las condiciones para el desarrollo económico, social y ambiental, para mejorar las condiciones de vida de la población en la región. Para ello se realiza el proceso de contratar empréstitos externos con la banca multilateral hasta por USD400.000.000 dólares o su equivalente en otras monedas, con el objetivo de financiar parcialmente al PTSP para disminuir las brechas entre la franja del Litoral y la Andina del Pacífico colombiano en los siguientes sectores: I) acueducto y saneamiento básico; II) energización; y III) conectividad de transporte. El 7 de marzo de 2017, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), suscribió con el Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico, representado por su agente fiduciario y Fideicomisario FIDUPREVISORA, el contrato de Préstamo BIRF 8649-CO, por un monto equivalente a USD126.700.000 denominado “Plan PAZcífico: Proyecto de infraestructura para el suministro de Agua y Saneamiento Básico & Provisión de Servicios, cuya fecha de cierre es 15 de diciembre de 2022. El Prestatario del Proyecto, es el Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico –FTSP, creado mediante la ley 1753 de 2015 en el artículo 185, reglamentado mediante el decreto 2121 de 2015, y representado legalmente por la Fiduciaria La Previsora –FIDUPREVISORA S.A., quien es responsable de la conservación y transferencia de los recursos y de la celebración de los contratos de obras, bienes y servicios de consultoría, así como de los pagos pertinentes, de acuerdo con los lineamientos que reciba de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Así mismo, la normatividad definió a la UNGRD como Entidad Ejecutora del Proyecto, la cual contará con un Equipo Ejecutor (EE) creado dentro de su estructura y organización, y que tendrá dedicación exclusiva para la ejecución del mismo. La Entidad Ejecutora será la ordenadora del gasto y tendrá a su cargo la ejecución técnica, administrativa y operativa del Proyecto, que incluye la coordinación general y la gestión de los recursos. 1 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sede B - Avenida Calle 26 No. 92-32. Torre B. Piso 3. Bogotá, Colombia +57(1) 5529696 NOTA 1- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  Objetivos del Proyecto Los objetivos del Proyecto consisten en: (i) mejorar la cobertura y calidad del servicio de suministro de agua y saneamiento básico en áreas urbanas en la Municipalidad de Tumaco y Guapi; (ii) eficiencia operativa de los prestadores de servicio en dichos municipios.  Componentes del Proyecto El Proyecto de Infraestructura para el Suministro de Agua y Saneamiento Básico & Provisión de Servicios está conformado por los siguientes componentes: Componente 1. Mejoras en el Suministro de Agua y Saneamiento Básico en el Municipio de Guapi Provisión de bienes, obras, asistencia técnica y capacitación para mejorar el suministro de agua y la cobertura de saneamiento básico e inversiones en calidad de servicio en el municipio de Guapi, incluyendo, entre otros, las inversiones siguientes: (i) construcción de una nueva toma de agua y tubos madre de agua no tratada, optimización de la planta de tratamiento de agua existente, y rehabilitación y construcción de tubos madre de agua y redes; (ii) construcción de un nuevo sistema de recogida, tratamiento y eliminación de aguas servidas, y (iii) construcción de una solución para la recolección, tratamiento, y eliminación de residuos sólidos y puesta en marcha de actividades de restauración ambiental. Componente 2. Mejoras en el Suministro de Agua y Saneamiento Básico en el Municipio de Tumaco Provisión de bienes, obras, asistencia técnica y capacitación para mejorar el suministro de agua y la cobertura de saneamiento básico e inversiones en calidad de servicio en el municipio de Tumaco, incluyendo, entre otros, las inversiones siguientes: (i) rehabilitación y/o construcción de tubos madre de agua no tratada, optimización de la planta de tratamiento de agua existente y rehabilitación y construcción de tubos madre y las redes; (ii) construcción de un nuevo sistema de recogida, tratamiento y eliminación de aguas servidas y puesta en marcha de una solución de saneamiento a título de demostración para viviendas lacustres; y (iii) mejora en el sistema de recogida de residuos sólidos y construcción de un vertedero para residuos sólidos. Componente 3. Capacidad y Fortalecimiento Institucional de los Prestadores del Servicio en las Municipalidades de Guapi y Tumaco. Provisión de bienes, obras, asistencia técnica y capacitación para las actividades de creación de capacidad y fortalecimiento institucional para respaldar la mejora en el desempeño de los prestadores del servicio de agua y saneamiento y asegurar servicios 2 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sede B - Avenida Calle 26 No. 92-32. Torre B. Piso 3. Bogotá, Colombia +57(1) 5529696 eficientes y sostenibles, incluyendo, entre otros, las siguientes actividades: (i) dar respaldo al municipio de Guapi para desarrollar un modelo de prestación de servicio a largo plazo; (ii) fortalecer el modelo de prestación de servicio existente en el municipio de Tumaco; (iii) otorgamiento de asistencia al municipio de Tumaco y Guapi para desarrollar herramientas de monitoreo en línea para evaluar la calidad de los servicios prestados; (iv) realización de estudios, entre otros, sobre gestión de la demanda, manejo de lodos fecales, gestión de agua no facturada y manejo de aguas lluvias, todo en el marco de términos de referencia aceptables para el Banco; y (v) respaldar la puesta en marcha de las recomendaciones acordadas para la gestión de la demanda y estudios de gestión de agua no facturada. Componente 4. Gestión Social Ambiental y Administración Provisión de bienes, obras, asistencia técnica y capacitación para la Unidad Ejecutora del Proyecto, (incluyendo, entre otras, en las áreas de gestión financiera, adquisiciones, desembolsos, manejo de salvaguardas) y la financiación de los costos operativos.  Vigencia y Efectividad El contrato de Préstamo BIRF 8649-CO, fue suscrito entre el Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico, representado por su agente fiduciario y Fideicomisario FIDUPREVISORA (“Prestatario”) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (“El Banco”), el 7 de marzo de 2017, con fecha de efectividad 26 de mayo de 2017. La fecha de cierre del Proyecto está prevista para el 15 de diciembre de 2022. La entidad ejecutora del Fondo, es la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres- UNGRD, según lo dispuesto en la resolución 4060 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).  Fuentes del Proyecto: El valor del Préstamo es de ciento veintiséis millones setecientos mil dólares (USD126.700.000), los cuales son destinados para el logro de los objetivos descritos anteriormente, como se relaciona a continuación: Porcentaje de gastos Monto del Emprestito Categoria que se va a financiar asignado USD (Incluido Impuestos) (1) Bienes, obras, servicios distintos de consultoría, servicios de consultoria, capacitacion y costos operativos en el marco USD 126.700.000,00 100% del proyecto. Monto Total USD 126.700.000,00 100% 3 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sede B - Avenida Calle 26 No. 92-32. Torre B. Piso 3. Bogotá, Colombia +57(1) 5529696 NOTA 2- POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES  Base de contabilidad devengo: Los Estados Financieros del Proyecto se elaboran por el sistema contable de devengo, que permite el registro oportuno de las operaciones generadas en desarrollo del Proyecto y la verificación posterior de las transacciones financieras. Las transacciones económicas se registran en pesos colombianos y se lleva control sobre las transacciones realizadas en dólares de acuerdo con la tasa de monetización de los recursos desembolsados por el Banco Mundial. Los informes de carácter específico requeridos por el Banco Mundial son elaborados bajo lineamientos establecidos en el Manual Operativo del Proyecto. El Préstamo BIRF 8649-CO no se maneja dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN), por lo tanto, no tiene contabilidad en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación II, por lo que para el registro y control de la ejecución de los recursos del Proyecto se utiliza el Software Contable “PeopleSoft” de la Fiduprevisora, en donde se registran los movimientos del Proyecto bajo el subfideicomiso 57833005 (Préstamo BIRF 8649-CO). Unidad Monetaria: Los registros e información financiera del Proyecto son preparados en pesos y para su conversión a dólares (moneda del prestatario), se utilizan las tasas que se detallan a continuación:  Compromisos: para la conversión a dólares de los compromisos suscritos con cargo a los recursos del Proyecto se utiliza la TRM vigente en la fecha de expedición del registro presupuestal. El valor de los compromisos en dólares es actualizado al valor pagado una vez finalice el contrato y se han realizado la totalidad de los pagos al mismo.  Pagos: para la conversión a dólares de los pagos realizados con cargo a los recursos del Proyecto se utiliza la tasa de monetización de los recursos desembolsados por el BIRF.  Rendimientos Financieros: para la conversión a pesos de los rendimientos financieros generados en las cuentas en dólares y para la conversión a dólares de los rendimientos financieros generados en la cuenta en pesos del proyecto, se utiliza la TRM vigente el último día de cada mes. El valor de la diferencia en cambio generada en la reexpresión de los rendimientos financieros generados en las cuentas en dólares del Proyecto a la tasa vigente el último día del mes, es registrada por la Fiduciaria S.A. en las cuentas de ingreso ó gasto del Subfideicomiso 57833005 Préstamo BIRF 8649-CO 4 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sede B - Avenida Calle 26 No. 92-32. Torre B. Piso 3. Bogotá, Colombia +57(1) 5529696 NOTA 3- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Al 31 de diciembre de 2019, se han comprometido recursos por $73.379.737 equivalentes a USD$22.273.402 (Convertidos a la TRM vigente en la fecha de expedición del registro presupuestal). Los compromisos adquiridos representan el 18% de los recursos asignados para la ejecución del Proyecto de $367.430.000 equivalentes a USD$126.700.000 (convertidos a una TRM proyectada de $2.900). Así mismo al 31 de diciembre de 2019, el valor de la inversión (gastos) asciende a $9.030.118, equivalentes a USD$2.972.203 (convertidos a la tasa de monetización de los recursos desembolsados por el Banco). Estos gastos representan el 13% de los compromisos adquiridos. A continuación, se relaciona la ejecución con cargo a los recursos del préstamo:  Ejecución expresada en Dólares Americanos Total Presupuesto Compromisos Cuentas por Descripción Pagos USD$ Inversión Préstamo USD$ USD$ pagar Acumulada Componente 1. Mejoramiento A&S en Guapi 30.837.000 175.314 141.175 - 141.175 Componente 2. Mejoramiento A&S en Tumaco 83.428.000 18.990.545 300.348 - 300.348 Componente 3. Capacidad Institucional 5.428.000 264.199 177.284 - 177.284 3.1 Construcción de Capacidad y fortalecimiento 1.807.000 85.904 57.043 - 57.043 Institucional de Proveedores del Servicio de Guapi 3.2 Construcción de Capacidad y fortalecimiento 1.136.000 178.295 120.241 - 120.241 Institucional de Proveedores del Servicio de 3.3 Promoción de la responsabilidad social en la 402.000 - - - calidad del servicio 3.4 Apoyo para estudios técnicos e intercambio de 2.083.000 - - - - aprendizaje Comprobante 4. Administración, gestión social y 7.007.000 2.843.344 2.343.152 10.244 2.353.396 ambiental 4.1 Plan de información comunicación y 986.000 12.453 - - - 4.2 Plan de inclusión social para Tumaco 321.000 - - - - 4.3 Administración 5.700.000 2.830.891 2.343.152 10.244 2.353.396 Ejecución a 31 de diciembre de 2019 USD 126.700.000 USD 22.273.402 USD 2.961.959 USD 10.244 USD 2.972.203  Ejecución expresada en miles de Pesos Colombianos Total Presupuesto Compromisos Cuentas por Descripción Pagos COP$ Inversión Préstamo COP$ COP$ pagar Acumulada Componente 1. Mejoramiento A&S en Guapi 89.427.300 519.528 414.523 - 414.523 Componente 2. Mejoramiento A&S en Tumaco 241.941.200 63.425.944 883.511 - 883.511 Componente 3. Capacidad Institucional 15.741.200 815.069 556.453 - 556.453 3.1 Construcción de Capacidad y fortalecimiento 5.240.300 258.190 172.850 - 172.850 Institucional de Proveedores del Servicio de Guapi 3.2 Construcción de Capacidad y fortalecimiento 3.294.400 556.880 383.604 - 383.604 Institucional de Proveedores del Servicio de 3.3 Promoción de la responsabilidad social en la 1.165.800 - - - - calidad del servicio 3.4 Apoyo para estudios técnicos e intercambio de 6.040.700 - - - - aprendizaje Comprobante 4. Administración, gestión social y 20.320.300 8.619.196 7.141.049 34.583 7.175.630 ambiental 4.1 Plan de información comunicación y 2.859.400 43.303 - - - 4.2 Plan de inclusión social para Tumaco 930.900 - - - - 4.3 Administración 16.530.000 8.575.893 7.141.049 34.583 7.175.630 Ejecución a 31 de diciembre de 2019 $ 367.430.000 $ 73.379.737 $ 8.995.536 $ 34.583 $ 9.030.118 Fuente: Base ejecución financiera Equipo Ejecutor FTSP – Reportes sistema peoplesoft Fiduprevisora S.A. 5 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sede B - Avenida Calle 26 No. 92-32. Torre B. Piso 3. Bogotá, Colombia +57(1) 5529696 NOTA 4- CUENTA DESIGNADA Para el manejo de los recursos del Préstamo BIRF 8649-CO, la Fiduciaria la Previsora S.A, realizó la apertura de la cuenta designada en dólares en el Banco de Bogotá No.20170001, para recibir los recursos en dólares desembolsados por el Banco Mundial, así mismo aperturó la cuenta de ahorros en pesos en el Banco de Bogotá No.000298927 destinada para el manejo de los recursos monetizados desde la cuenta en dólares.  Cuenta de Ahorros en pesos No. 000298927 Al 31 de diciembre de 2019, según el extracto bancario la cuenta de ahorros en pesos No.000298927, presenta un saldo disponible de $1.560.377, equivalentes a USD$467.039 como se relaciona en el siguiente cuadro: COP$ USD$ (+) Efectivo Recibido 10.432.929 3.387.728 (+) Rendimientos Generados 190.431 58.109 Total Efectivo Recibido $ 10.623.360 USD 3.445.837 (-) Pagos realizados 8.995.534 2.961.959 (-) Pagos rendimientos financieros 52.278 15.697 Total Pagos realizados $ 9.047.812 USD 2.977.656 Saldo Disponible $ 1.575.548 USD 468.181 Saldo Disponible Extracto Bancario $ 1.560.377 USD 467.039 Saldo a conciliar $ (15.171) (USD 1.142) El saldo por conciliar a 31 de diciembre de 2019 por $15.171, corresponde al reintegro pendiente de realizar a la cuenta de ahorros No.000288927, por mayor valor trasladado a la cuenta de impuestos por $15.179, menos el valor pendiente de trasladar a la cuenta de ahorros del Banco de Bogotá No.000374025 (cuenta impuestos) por concepto de retenciones de Industria y Comercio practicadas por la Fiduciaria la Previsora S.A a los pagos realizados con cargo a los recursos del Proyecto así: Reteica por Comp. Reteica por Comp. Fact. CDP CRP Proveedor Fecha Pago TRM trasladar Egreso trasladar COP USD 1869 1703 78 992 MARTHA CECILIA PORTOCARRERO 9-ene.-19 1900000018 $ 4 $ 2.917 1,31 3323 3093 78 1677 JAIRO ALBERTO PEREZ GOMEZ 5-nov.-19 1900002862 $ 4 $ 3.376 1,12 Retenciones por trasladar a 31 de diciembre de 2019 $ 8 USD 2,43 6 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sede B - Avenida Calle 26 No. 92-32. Torre B. Piso 3. Bogotá, Colombia +57(1) 5529696  Cuenta Corriente en dólares No.20170001: A 31 de diciembre de 2019, según el extracto bancario la cuenta corriente en dólares No. 20170001, presenta un saldo de USD$235,23, equivalentes a $771 aplicando la TRM vigente el último día del mes ($3.277,14). El saldo de la cuenta corresponde a los rendimientos financieros acumulados al 31 de diciembre de 2019 (ver nota 6).  Cuenta de ahorros en pesos No.000374025 Para realizar el pago de las retenciones de impuestos (retención en la fuente, retención de ICA, retención de IVA y tasas) aplicadas a los pagos realizados con cargo a los recursos del Préstamo, se aperturó en el Banco de Bogotá la cuenta de ahorros en pesos No.000374025, denominada “P.A. FIDUPREVISORA- FONPAZCIFICO-BIRF-8649.” A 31 de diciembre de 2019, según el extracto bancario la cuenta de ahorros en pesos No. 000374025, presenta un saldo disponible de $43.914 correspondientes a las retenciones pendientes por pagar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y Secretarias de Hacienda de los diferentes municipios. NOTA 5 - EFECTIVO RECIBIDO Con el fin de cumplir con los compromisos adquiridos con cargo al Préstamo BIRF 8649- CO, a 31 de diciembre de 2019, el Banco Mundial ha realizado cuatro (4) desembolsos por USD$3.387.728, equivalentes a $10.432.929, convertidos a la tasa de monetización de los recursos desembolsados por el banco, como se relaciona a continuación: No. de Fecha Total Desembolsado Total Desembolsado Año Descripción Solicitud monetización USD COP 2017 1 Anticipo de Fondos 4-ago.-17 571.361 1.695.801 Desembolsado año 2017 USD 571.361 $ 1.695.801 4 Anticipo de Fondos 3-abr.-18 USD 331.357 919.699 2018 5 Anticipo de Fondos 25-jun.-18 USD 1.246.103 3.634.883 Desembolsado año 2018 USD 1.577.460 $ 4.554.582 2019 8 Anticipo de Fondos 28-may.-19 USD 1.238.906 4.182.547 Desembolsado año 2019 USD 1.238.906 $ 4.182.547 Total desembolsado a 31 de diciembre de 2019 USD 3.387.728 $ 10.432.929 Fuente: Sistema de Gestión Financiera Client Connection- Banco Mundial. NOTA 6 – RENDIMIENTOS FINANCIEROS  Rendimientos Financieros cuenta de ahorros en pesos No.000298927 La cuenta de ahorros en pesos No.000298927 denominada “P.A. FIDUPREVISORA – FONPAZCIFICO-BM-AGUA” ha generado rendimientos financieros a 31 de diciembre de 2019, por $204.765; el Banco de Bogotá ha descontado por concepto de retención en la fuente la suma de $14.334, es decir que se cuentan con rendimientos netos de $190.431. 7 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sede B - Avenida Calle 26 No. 92-32. Torre B. Piso 3. Bogotá, Colombia +57(1) 5529696 A continuación, se relacionan los rendimientos financieros generados a 31 de diciembre de 2019. Rend. Rendimientos Concepto Retenciones Financieros Financieros Netos Rendimientos Financieros año 2017 27.875 1.951 25.924 Rendimientos Financieros año 2018 82.409 5.769 76.640 Rendimientos Financieros año 2019 94.481 6.614 87.867 Rendimientos generados a 31 diciembre 2019 $ 204.765 $ 14.334 $ 190.431 A 31 de diciembre de 2019, se han incorporado recursos al presupuesto del Préstamo por la suma de $143.056, correspondiente a los rendimientos financieros generados en la cuenta en pesos No. 000298927 del 1 de agosto de 2017 a 30 de junio de 2019. Con cargo a los rendimientos financieros incorporados al presupuesto del proyecto, al 31 de diciembre de 2019, se han suscrito contratos por valor de $81.536, equivalentes a USD$25.139 convertidos a la TRM vigente en la fecha de suscripción del contrato como se relaciona a continuación: VALOR Valor CONTRATO CRP FECHA CRP CONTRATISTA TRM CONTRATO mensual COP Contrato 57833-PTSP-091-2018 966 10-dic.-18 EDGAR ANDRADE $ 3.153,29 8.430 2.673 57833-PTSP-015-2019 1151 15-mar.-19 EDGAR ANDRADE $ 3.144,42 31.050 9.875 57833-PTSP-052-2019 1322 23-may.-19 LAURA ISABEL ESCOBAR BURBANO $ 3.340,96 41.731 12.491 N/A - - GMF - 325 100 Compromisos con cargo a rendimientos financieros a 31 de diciembre de 2019 $ 81.536 USD 25.139  Rendimientos Financieros Cuenta de ahorros en pesos No.000374025 La cuenta de ahorros en pesos No.000374025 denominada “P.A. FIDUPREVISORA – FONPAZCIFICO-BIRF 8649” ha generado rendimientos financieros a 31 de diciembre de 2019 por $1.102; el Banco de Bogotá ha descontado por concepto de retención en la fuente la suma de $70, es decir que se cuentan con rendimientos netos de $1.032. A continuación, se relacionan los rendimientos financieros generados a 31 de diciembre de 2019. Rendimientos Rend. Concepto Retenciones Financieros Financieros Netos Abril 207 14 193 Mayo 145 10 135 Junio 45 - 45 Julio 53 - 53 Agosto 110 8 102 Septiembre 164 12 152 Octubre 135 9 126 Noviembre 132 9 123 Diciembre 111 8 103 Rendimientos generados a 31 diciembre 2019 $ 1.102 $ 70 $ 1.032 8 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sede B - Avenida Calle 26 No. 92-32. Torre B. Piso 3. Bogotá, Colombia +57(1) 5529696  Rendimientos Financieros cuenta en dólares No.20170001 A 31 de diciembre de 2019, la cuenta corriente en dólares No.20170001, ha generado rendimientos financieros por valor de USD$235,23, equivalentes a $771 convertidos a la TRM vigente a 31 de diciembre de 2019 ($3.177,14) como se relaciona a continuación. Rendimientos Rend. Concepto Retenciones Financieros Financieros Netos Rendimientos Financieros año 2017 19,84 - 19,84 Rendimientos Financieros año 2018 212,15 - 212,15 Rendimientos Financieros año 2019 3,24 - 3,24 Rendimientos generados a 31 diciembre 2019 USD 235,23 USD 0,00 USD 235,23 TRM 31 diciembre 2019 $ 3.277,14 Rendimientos generados a 31 diciembre 2019 $ 771 Fuente: Extractos Bancarios cuenta en dólares No.20170001 Nota: A 31 de diciembre de 2019, los rendimientos financieros generados en la cuenta en dólares no han sido monetizados ni incorporados al presupuesto del préstamo, se encuentran como saldo disponible de la cuenta. A continuación, se relacionan los rendimientos generados en las cuentas del Proyecto a 31 de diciembre de 2019, los cuales son reportados en el Estado de Inversión Acumulada del Proyecto como “Otros recursos” Rendimientos Financieros cuenta en pesos No. 000298927 190.431 Rendimientos Financieros cuenta en pesos No. 000374025 1.032 Rendimientos Financieros cuenta en dólares 20170001 771 Total rendimientos financieros generados a 31 diciembre 2019 $ 192.234 NOTA 7- JUSTIFICACIONES A 31 de diciembre de 2019, se han tramitado seis (6) justificaciones de recursos al Banco Mundial, por un valor total de $8.303.590, equivalentes a USD$2.756.999 convertidos a la tasa de monetización de los recursos desembolsados por el Banco Mundial. El valor justificado representa el 81% de los recursos desembolsados por el Banco. No. de Fecha Total Justificado Año Descripción Total Justificado USD Solicitud justificación COP 2017 2 Justificación 31-oct.-17 115.476 342.732 Justificado año 2017 USD 115.476 $ 342.732 3 Justificación 7-mar.-18 287.414 853.046 2018 6 Justificación 16-jul.-18 443.547 1.263.509 7 Justificación 26-dic.-18 387.146 1.121.344 Justificado año 2018 USD 1.118.107 $ 3.237.899 9 Justificación 23-may.-19 863.955,56 2.520.158 2019 10 Justificación 22-nov.-19 659.459,99 2.202.801 Justificado año 2019 USD 1.523.416 $ 4.722.959 Total justificado a 31 de diciembre de 2019 USD 2.756.999 $ 8.303.590 9 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sede B - Avenida Calle 26 No. 92-32. Torre B. Piso 3. Bogotá, Colombia +57(1) 5529696 NOTA 8 – ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA Este informe presenta la ejecución acumulada por componentes de inversión realizada con cargo a los recursos del Proyecto. A 31 de diciembre de 2019, el valor de la inversión acumulada asciende a $9.030.118, equivalentes a USD$ 2.972.203, correspondientes a los pagos realizados con cargo a los recursos del Préstamo desde el inicio del Proyecto y a 31 de diciembre de 2019. La inversión representa 2,46% del valor de préstamo. Saldo Acumulado Anterior Periodo Informado Total Acumulado Total Plan de Inversiones del (a 31-dic-2018) (1-ene-2019 a 31-dic-2019) (A 31 diciembre 2019) Proyecto u otro Presupuesto (I) (II) (III) = (I+II) (IV) Préstamo Otros Préstamo Otros Préstamo Otros Otros Préstamo BM BM recursos BM recursos BM recursos recursos Entradas en Efectivo (Ingresos) (*) Recursos del Préstamo 6.250.382 - 4.182.547 - 10.432.929 - - - Contrapartida - - - - - - - - Otros recursos (Rendimientos Cuenta ahorros 000298927) 102.565 - - 87.866 - 190.431 - - Otros recursos (Rendimientos Cuenta ahorros 000374025) - - - 1.032 - 1.032 - - Otros recursos (Rendimientos Cuenta Dólares 20170001) 753 - - 18 - 771 - - Total Fuentes (a) 6.353.700 - 4.182.547 88.916 10.432.929 192.234 - - Componentes de Inversión - - - - - - - - Componente I. Mejoramiento A&S en Guapi 354.215 - 60.308 - 414.523 - 89.427.300 - Componente II. Mejoramiento A&S en Tumaco 32.904 - 850.607 - 883.511 - 241.941.200 - Componente III. Capacidad y Fort Institucional 161.747 - 394.706 - 556.453 - 15.741.200 - Componente IV. Gestión Social, Ambient, Admón. 3.653.359 - 3.522.272 - 7.175.631 - 20.320.300 - Otros recursos - - - 53.890 - 53.890 - - Total Inversiones (b) 4.202.225 - 4.827.893 53.890 9.030.118 53.890 367.430.000 - NOTA 9 – AUDITORIA El 25 de septiembre de 2020, se suscribió con la firma auditora DELOITTE & TOUCHE LTDA., el contrato de auditoría externa No.57833-PTSP-099-2020 con el objeto de realizar la auditoría a los Estados Financieros del Préstamo correspondientes a la vigencia 2019. Se remitirá el Informe de auditoría al Banco Mundial el 15 de diciembre de 2020. NOTA 10- EVENTOS SUBSECUENTES Entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de presentación del presente informe, no se presentaron eventos significativos que requieran ser revelados. Elaboró: Sandra Lorena Peña Parra Especialista Financiera FTSP Revisó: Claudia Agudelo Sedano – Líder Financiera FTSP 10 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sede B - Avenida Calle 26 No. 92-32. Torre B. Piso 3. Bogotá, Colombia +57(1) 5529696 UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD PLAN PAZCÍFICO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO & PROVISIÓN DE SERVICIOS. PRÉSTAMO BIRF 8649-CO NOTAS A LA CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA VS BALANCE DEL PROYECTO (Expresado en miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario) CUENTAS Y SUBCUENTAS. NOTA 1- EFECTIVO (Cuenta 11) 11 Efectivo 1115 Bancos y otras entidades financieras 1.605.062 Total Efectivo $ 1.605.062 En esta cuenta se registra el saldo disponible de las cuentas bancarias en las cuales se manejan los recursos del Préstamo. Al 31 de diciembre de 2019, el saldo de la cuenta es $1.605.062 y está compuesto por el saldo disponible en las cuentas que se relacionan a continuación: Tipo de Saldo No. Cuenta Banco Moneda cuenta 31-diciembre-2019 000298997 Bogotá Ahorros Pesos 1.560.377 000371025 Bogotá Ahorros Pesos 43.914 20170001 Bogotá NY Corriente Dólares 771 Total cuenta 11 a 31-diciembre-2019 $ 1.605.062 NOTA 2- CUENTAS POR COBRAR (Cuenta 16) 16 Cuentas por cobrar 1630 Impuestos i) 6.684 1690 Diversas ii) 11.102.059 Total Cuentas por cobrar $ 11.108.743 i) Cuenta 1630 - Impuestos En esta cuenta se registra el valor de la retención en la fuente practicada por el Banco de Bogotá S.A., a los rendimientos financieros generados en las cuentas de ahorros en pesos No.000298997 y No.000371025, durante la vigencia 2019. A 31 de diciembre de 2019, el saldo de la cuenta 1630 es de $6.684, como se relaciona a continuación: 1 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sede B - Avenida Calle 26 No.92-32. Torre B. Piso 3. Bogotá, Colombia +57(1) 5529696 Retención Tipo de No. Cuenta Banco rendimientos cuenta Año 2019 000298997 Bogotá Ahorros 6.614 000371025 Bogotá Ahorros 70 Total cuenta 16 a 31-diciembre-2019 $ 6.684 ii) Cuenta 1690- Diversas Registra el valor de la cuenta por cobrar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público- MHCP, por concepto del valor desembolsado por el Banco Mundial de acuerdo a lo establecido en el contrato de Préstamo BIRF 8649-CO. A 31 de diciembre de 2019, el valor de los desembolsos realizados asciende a la suma de USD$3.387.728 equivalentes a $11.102.059 (convertidos a la TRM vigente a 31 de diciembre de 2019 de $3.277,14). valor Año No. de Solicitud Descripción Desembolsado 2017 1 Anti ci po de Fondos 571.361 4 Anti ci po de Fondos 331.357 2018 5 Anti ci po de Fondos 1.246.103 2019 8 Anti ci po de Fondos 1.238.906 Total desembolsado a 31 de diciembre de 2019 USD 3.387.728 TRM a 31 diciembre 2019 $ 3.277,14 Saldo cuenta 1690 a 31- diciembre-2019 $ 11.102.059 NOTA 3- ACTIVOS MATERIALES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Cuenta 18) En esta cuenta se registra el valor de todos aquellos bienes adquiridos con ocasión a los contratos suscritos con cargo a los recursos del Préstamo BIRF 8649-CO, así como el valor de la depreciación de los mismos. A 31 de diciembre de 2019 el saldo de la cuenta es de $54.605. 18 Activos materiales 180110 Maquinaria y Equipo 4.284 180122 Equipo de Oficina 17.255 180124 Equipo Informático 44.625 180162 Depreciación y agotamiento -11.559 Total Activos materiales $ 54.605 A continuación, se relaciona la composición del saldo de la cuenta a 31 de diciembre de 2019: 2 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sede B - Avenida Calle 26 No.92-32. Torre B. Piso 3. Bogotá, Colombia +57(1) 5529696 UBICACION ACTIVO DEP. ACUMULADA ELEMENTO (Bien) MARCA SERIAL CANTIDAD VALOR ACTUAL (CIUDAD) AJUSTADO ACTUAL Computador de CPU:HERITAGE GROUP CPU S/N 00115943 Tumaco 1 5.474 639 4.835 escritorio PANTALLA: LG PANTALLA: 805NTXR9R290 Computador de CPU:HERITAGE GROUP CPU: S/N 00116086 Tumaco 1 5.474 639 4.835 escritorio PANTALLA: LG PANTALLA: 805NTXR9R219 Computador de CPU:HERITAGE GROUP CPU: S/N 00115993 Tumaco 1 5.474 639 4.835 escritorio PANTALLA: LG PANTALLA:805NTTQ9R257 Router inalámbrico, TPLINK S/N 2187678002181 Tumaco 1 7.140 833 6.307 instalación de redes Televisor de 49 SAMSUNG 07PJ3CVKA02909 Tumaco 1 3.213 616 2.597 pulgadas Smart tv Router inalámbrico, TP-LINK SN2173454003271 Guapi 1 7.140 2.261 4.879 instalación de redes Computadores de LENOVO SNMJ05F54X Guapi 1 5.355 1.696 3.659 escritorio Computadores de LENOVO SN MJ05F57F Guapi 1 5.355 1.696 3.659 escritorio TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 44.625 9.017 35.608 Aire acondicionado 24046901204665 KALLEY Guapi 1 3.213 509 2.704 mini Split Aire acondicionado 24046901204666 KALLEY Guapi 1 3.213 509 2.704 mini Split Aire acondicionado 24046901204667 KALLEY Guapi 1 3.213 509 2.704 mini Split Televisores de 49 SAMSUNG 06PH3CVK100927A Guapi 1 3.213 509 2.704 pulgadas Smart tv Sala de Juntas 6 N/A N/A Guapi 1 4.403 55 4.348 puestos TOTAL EQUIPO DE OFICINA - MUEBLES Y ENSERES 17.255 2.089 15.166 Generador eléctrico HONDA N/A Guapi 1 4.284 452 3.832 TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 4.284 452 3.832 TOTAL ACTIVOS MATERIALES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 66.164 11.559 54.605 NOTA 4- CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES (Cuenta 24) 24 Cuentas por pagar 2435 Otros bancos y entidades financieras 11.102.059 Total créditos de bandos y otras obligaciones $ 11.102.059 Corresponde a la contrapartida de la cuenta 1690 “diversas” y registra el valor de la cuenta por pagar al Banco Mundial, por concepto del valor desembolsado de acuerdo con lo establecido en el contrato de Préstamo BIRF 8649-CO. A 31 de diciembre de 2019, el valor de los desembolsos realizados asciende a la suma de USD$3.387.728 equivalentes a $11.102.059 (convertidos a la TRM vigente a 31 de diciembre de 2019 de $3.277,14). NOTA 5- CUENTAS POR PAGAR (Cuenta 25) En esta cuenta se registra el valor de las obligaciones causadas y pendientes de pago con ocasión a los compromisos adquiridos en la ejecución del Proyecto. A 31 de diciembre de 2019, el valor de las cuentas por pagar es de $63.909. Este valor corresponde a las cuentas causadas y pendientes de pago a 31 de diciembre de 2019 (Comisión fiduciaria), así como las retenciones practicadas a título de Renta, IVA e ICA pendientes de consignar a la Dirección de Impuestos y Aduanas 3 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sede B - Avenida Calle 26 No.92-32. Torre B. Piso 3. Bogotá, Colombia +57(1) 5529696 Nacionales y Secretaria de Hacienda Distrital, como se detalla a continuación: 25 Cuentas por pagar 2501 Comisiones y Honorarios 34.583 2503 Impuestos 9.859 2519 Retenciones y aportes laborales 19.467 Total cuentas por pagar $ 63.909 NOTA 6- PATRIMONIO ESPECIALES (Cuenta 35) 35 Patrimonio Especiales 3505 Acreedores fiduciarios i) 10.432.929 3510 Pagos ii) -7.916.050 Total Patrimonios especiales $ 2.516.879 i) Cuenta 3505 - Acreedores Fiduciarios En esta cuenta se registra el valor de los recursos monetizados provenientes de los desembolsos realizados por el Banco Mundial. A 31 de diciembre de 2019, el saldo de la cuenta 3505 “Acreedores Fiduciarios”, es de $10.432.929 así: Total No. de Fecha Tasa Total Desembolsado Descripción Desembolsado Solicitud monetización monetización COP USD 1 Antici po de Fondos 4-a go.-17 $ 2.968,00 571.361 1.695.801 4 Antici po de Fondos 3-a br.-18 $ 2.775,55 331.357 919.699 5 Antici po de Fondos 25-jun.-18 $ 2.917,00 1.246.103 3.634.883 8 Antici po de Fondos 28-ma y.-19 $ 3.376,00 1.238.906 4.182.547 Total desembolsado a 31 de diciembre de 2019 USD 3.387.728 $ 10.432.929 ii) Cuenta 3510 - Pagos En esta cuenta se registran las obligaciones, con ocasión a los compromisos adquiridos por el Proyecto por concepto de Honorarios de consultoría individual y firmas consultoras, así como los gastos por desplazamiento de los consultores (comisiones de viaje y reembolso de gastos por tiquetes), arrendamientos, útiles papelería y fotocopias y servicios, como se relaciona a continuación: 3510 Patrimonio Bienes 351005038 Restitución de aportes. a) 7.720 351010183 Administración de bienes 2.025 351010167 Arrendamientos 317.859 4 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sede B - Avenida Calle 26 No.92-32. Torre B. Piso 3. Bogotá, Colombia +57(1) 5529696 351010160 Comisiones 23.619 351010332 Fotocopias útiles y papelería 11.276 351010165 Honorarios 6.707.616 351010206 IVA recibido servicios 19% 516 351010175 Pagos diversos 110.787 351010169 Servicios 734.630 Total Pagos $ 7.916.048 a) Cuenta 351005038 – Restitución de aportes: El saldo de la cuenta a 31 de diciembre de 2019 es de $7.720 y corresponde al valor de la retención en la fuente por concepto de rendimientos financieros de 1 de agosto de 2017 a 31 de diciembre de 2018, valor que es trasladado a esta cuenta una vez se realiza el cierre de las cuentas de ingreso y gasto del Proyecto. Rtefte rendimientos Concepto Financieros Rtefte rendi mi entos a ño 2017 1.951 Rtefte rendi mi entos a ño 2018 5.769 Total Retefte rendimientos trasladada a cta 351005038 $ 7.720 NOTA 7- INGRESOS DE OPERACIONES (Cuenta 41) En esta cuenta se registra el valor de los rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorros en pesos No.000298927 denominada “P.A. FIDUPREVISORA –FONPAZCIFICO-BM-AGUA”, los rendimientos financieros generados en la cuenta corriente en dólares No.20170001 y los rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorros en pesos No.000374025 del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. Así mismo se registra el valor del ajuste al peso en el pago de impuestos del Proyecto. A continuación, se detalla el saldo de la cuenta a 31 de diciembre de 2019: 41 Ingresos de operaciones 410395 Otros intereses 95.594 413515 Por re expresión de otros activos 163 419595 Otros 7 Total Ingresos de operaciones $ 95.764 NOTA 8- GASTOS (Cuenta 51) En esta cuenta se registran las obligaciones causadas con ocasión de los compromisos adquiridos por el Proyecto por concepto de comisión fiduciaria, comisiones bancarias y gravamen a los movimientos financieros (GMF), depreciación de activos fijos. Así mismo se registra el valor del 5 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sede B - Avenida Calle 26 No.92-32. Torre B. Piso 3. Bogotá, Colombia +57(1) 5529696 ajuste al peso en el pago de impuestos del Proyecto. A continuación, se detalla el saldo de la cuenta a 31 de diciembre de 2019: 51 Gastos 5115 Comisiones 450.114 5135 Cambio por re expresión de activos 157 5140 Impuestos y tasas 19.627 5175 Depreciación PPE 11.559 5190 Diversos 10 Total Gastos Operacionales $ 481.467 NOTA 9- ACREEDORAS (Cuenta 82) En esta cuenta se registra el valor correspondiente a los compromisos adquiridos con cargo a los recursos del Préstamo BIRF 8649-CO. NOTA 10- ACREEDORAS POR CONTRA (Cuenta 84) Refleja la contrapartida de la cuenta 82- Acreedoras, el fin de esta cuenta es llevar el control de los compromisos adquiridos con cargo a los recursos del Proyecto. Cabe anotar, que estos registros contables fueron realizados en el módulo de contabilidad del sistema “PeopleSoft”-, por los funcionarios de la Fiduciaria la Fiduprevisora S.A. Elaboró: Sandra Lorena Peña Parra Especialista Financiera FTSP Revisó: Claudia Agudelo Sedano – Líder Financiera FTSP 6 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sede B - Avenida Calle 26 No.92-32. Torre B. Piso 3. Bogotá, Colombia +57(1) 5529696 SISTEMA DE CONTABILIDAD MODULO DE REPORTES FIDUCIARIA LA PREVISORA SA BALANCE GENERAL Página: 1 de: 5 Subfideicomiso Desde: 057833005 Hasta Subfideicomiso: 057833005 FECHA PROCESO: 2020-02-03T17:00:17-08:00 Desde Fecha: 2019-01-01 Hasta Fecha: 2019-12-31 Estructura: - PUC NIIF PROGRAMA: Saldo Anterior Saldo Anterior Subfideicomiso Mayor/Auxil Descripción Movimiento Debito Movimiento Crédito Saldo Actual Debito Saldo Actual Crédito Debito Crédito 057833005 1 ACTIVO 9.236.385.734,54 0,00 19.568.050.469,36 16.036.026.741,21 12.768.409.462,69 0,00 11 EFECTIVO 2.253.251.732,52 0,00 13.150.701.243,71 13.798.891.199,83 1.605.061.776,40 0,00 BANCOS Y OTRAS 1115 2.253.251.732,52 0,00 13.150.701.243,71 13.798.891.199,83 1.605.061.776,40 0,00 ENTIDADES FINAN 111505 BANCOS NACIONALES 2.253.251.732,52 0,00 13.150.701.243,71 13.798.891.199,83 1.605.061.776,40 0,00 111505001 BANCO DE BOGOTA 3.099,67 0,00 216.786.438,13 216.789.537,80 0,00 0,00 CTA AHORROS BANCO 111505508 0,00 0,00 8.279.662,69 8.279.662,69 0,00 0,00 BBVA CTA AHORROS BANCO 111505501 2.252.497.823,02 0,00 12.925.449.856,46 13.573.656.784,72 1.604.290.894,76 0,00 DE BOGOTA CTA CTE BANCO DE 111505201 750.809,83 0,00 185.286,43 165.214,62 770.881,64 0,00 BOGOTA 16 CUENTAS POR COBRAR 6.983.134.002,02 0,00 6.294.791.438,33 2.169.182.887,37 11.108.742.552,98 0,00 1630 IMPUESTOS 0,00 0,00 6.683.910,00 0,00 6.683.910,00 0,00 RETENCIÓN EN LA 163015 0,00 0,00 6.683.910,00 0,00 6.683.910,00 0,00 FUENTE RETENCION EN LA 163015005 0,00 0,00 6.683.910,00 0,00 6.683.910,00 0,00 FUENTE 1690 DIVERSAS 6.983.134.002,02 0,00 6.288.107.528,33 2.169.182.887,37 11.102.058.642,98 0,00 169095 OTRAS 6.983.134.002,02 0,00 6.288.107.528,33 2.169.182.887,37 11.102.058.642,98 0,00 169095001 OTROS 6.983.134.002,02 0,00 6.288.107.528,33 2.169.182.887,37 11.102.058.642,98 0,00 18 ACTIVOS MATERIALES 0,00 0,00 122.301.258,32 67.696.125,01 54.605.133,31 0,00 PROPIEDAD, PLANTA Y 1801 0,00 0,00 122.301.258,32 67.696.125,01 54.605.133,31 0,00 EQUIPO 180110 MAQUINARIA 0,00 0,00 9.639.000,00 5.355.000,00 4.284.000,00 0,00 180110001 MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 0,00 9.639.000,00 5.355.000,00 4.284.000,00 0,00 180122 EQUIPO DE OFICINA 0,00 0,00 28.039.375,00 10.784.375,00 17.255.000,00 0,00 180122001 EQUIPO DE OFICINA 0,00 0,00 28.039.375,00 10.784.375,00 17.255.000,00 0,00 180124 EQUIPO INFORMÁTICO 0,00 0,00 67.660.425,00 23.035.425,00 44.625.000,00 0,00 180124001 EQUIPO INFORMÁTICO 0,00 0,00 67.660.425,00 23.035.425,00 44.625.000,00 0,00 DEPRECIACIÓN Y 180162 0,00 0,00 16.962.458,32 28.521.325,01 0,00 11.558.866,69 AGOTAMIENTO PRO DEPREC EQ MUEB Y 180162001 0,00 0,00 4.812.558,32 6.902.000,01 0,00 2.089.441,69 ENSERES OFIC DEPRECIACIÓN EQ 180162002 0,00 0,00 8.868.475,00 17.885.700,00 0,00 9.017.225,00 INFORMÁTICO EQUIPO DE 180162010 0,00 0,00 3.281.425,00 3.733.625,00 0,00 452.200,00 MOVILIZACION Y MAQUI 19 OTROS ACTIVOS 0,00 0,00 256.529,00 256.529,00 0,00 0,00 1960 DIVERSOS 0,00 0,00 256.529,00 256.529,00 0,00 0,00 196095 OTROS 0,00 0,00 256.529,00 256.529,00 0,00 0,00 RETENCION EN LA 196095008 0,00 0,00 256.529,00 256.529,00 0,00 0,00 FUENTE 2 PASIVO 0,00 7.084.912.043,47 16.675.970.054,31 20.757.025.761,59 0,00 11.165.967.750,75 24 CUENTAS POR PAGAR 0,00 6.983.134.002,02 10.233.453.775,73 14.352.378.416,69 0,00 11.102.058.642,98 OTROS BANCOS Y 2435 0,00 6.983.134.002,02 10.233.453.775,73 14.352.378.416,69 0,00 11.102.058.642,98 ENTIDADES FINAN 243505 CRÉDITOS 0,00 6.983.134.002,02 10.233.453.775,73 14.352.378.416,69 0,00 11.102.058.642,98 SISTEMA DE CONTABILIDAD MODULO DE REPORTES FIDUCIARIA LA PREVISORA SA BALANCE GENERAL Página: 2 de: 5 Subfideicomiso Desde: 057833005 Hasta Subfideicomiso: 057833005 FECHA PROCESO: 2020-02-03T17:00:17-08:00 Desde Fecha: 2019-01-01 Hasta Fecha: 2019-12-31 Estructura: - PUC NIIF PROGRAMA: 243505001 CREDITOS 0,00 6.983.134.002,02 10.233.453.775,73 14.352.378.416,69 0,00 11.102.058.642,98 25 CUENTAS POR PAGAR 0,00 101.778.041,45 6.442.516.278,58 6.404.647.344,90 0,00 63.909.107,77 COMISIONES Y 2501 0,00 67.033.960,00 4.431.196.418,55 4.398.745.278,51 0,00 34.582.819,96 HONORARIOS 250105 HONORARIOS 0,00 0,00 3.811.903.179,07 3.811.903.179,07 0,00 0,00 250105001 HONORARIOS 0,00 0,00 3.811.903.179,07 3.811.903.179,07 0,00 0,00 COMISIONES 250115 0,00 67.033.960,00 619.293.239,48 586.842.099,44 0,00 34.582.819,96 FIDUCIARIAS 250115001 COMISIONES 0,00 67.033.960,00 619.293.239,48 586.842.099,44 0,00 34.582.819,96 2503 IMPUESTOS 0,00 13.954.825,69 143.970.195,61 139.875.032,79 0,00 9.859.662,87 INDUSTRIA Y 250310 0,00 4.257.803,59 35.766.256,15 35.919.641,36 0,00 4.411.188,80 COMERCIO RTE ICA COMPRAS 10 250310139 0,00 0,00 638.455,44 655.964,58 0,00 17.509,14 POR MIL RTE ICA COMPRAS 250310142 0,00 0,00 367.101,09 543.633,05 0,00 176.531,96 11,04 POR MIL RTE ICA COMPRAS 7 250310129 0,00 0,00 101.889,20 142.943,32 0,00 41.054,12 POR MIL RTE ICA SERVICIOS 250310054 0,00 286.188,30 1.408.106,59 1.271.537,97 0,00 149.619,68 TARIFA 10 RTE ICA SERVICIOS 250310059 0,00 3.846,23 63.462,71 67.234,08 0,00 7.617,60 TARIFA 13,8 RTE ICA SERVICIOS 250310024 0,00 0,00 10.431,14 10.431,14 0,00 0,00 TARIFA 4,14 RTE ICA SERVICIOS 250310030 0,00 0,00 16.354,86 16.354,86 0,00 0,00 TARIFA 5 POR RTE ICA SERVICIOS 250310040 0,00 1.020.604,53 5.490.366,55 4.469.762,02 0,00 0,00 TARIFA 6,9 P RTE ICA SERVICIOS 250310041 0,00 0,00 7.206,18 7.206,18 0,00 0,00 TARIFA 7 POR RTE ICA SERVICIOS 250310045 0,00 177.977,52 2.466.793,32 3.338.418,92 0,00 1.049.603,12 TARIFA 8 POR RTE ICA SERVICIOS 250310053 0,00 2.717.540,74 25.028.431,66 25.261.297,83 0,00 2.950.406,91 TARIFA 9,66 RTE ICA TARIFA 10,4 250310055 0,00 18.846,27 0,00 0,00 0,00 18.846,27 POR MIL RTE ICA TARIFA 11 POR 250310056 0,00 0,00 128.613,08 128.613,08 0,00 0,00 MIL RTE ICA TARIFA 6 POR 250310034 0,00 0,00 6.244,33 6.244,33 0,00 0,00 MIL RTE ICA TARIFA 8,5 POR 250310047 0,00 32.800,00 32.800,00 0,00 0,00 0,00 MIL A LAS VENTAS 250335 0,00 9.697.022,10 108.203.939,46 103.955.391,43 0,00 5.448.474,07 RETENIDO RETENCION I.V.A. 15% 250335005 0,00 9.697.022,10 108.203.939,46 103.955.391,43 0,00 5.448.474,07 R.C. 2505 ARRENDAMIENTOS 0,00 0,00 366.874.120,57 366.874.120,57 0,00 0,00 250501 ARRENDAMIENTOS 0,00 0,00 366.874.120,57 366.874.120,57 0,00 0,00 250501001 ARRENDAMIENTOS 0,00 0,00 366.874.120,57 366.874.120,57 0,00 0,00 PROVEEDORES Y 2511 0,00 0,00 699.902.323,55 699.902.323,55 0,00 0,00 SERVICIOS POR PA 251105 PROVEEDORES 0,00 0,00 699.902.323,55 699.902.323,55 0,00 0,00 251105001 PROVEEDORES 0,00 0,00 699.902.323,55 699.902.323,55 0,00 0,00 RETENCIONES Y 2519 0,00 20.789.255,76 363.590.607,53 362.267.976,71 0,00 19.466.624,94 APORTES LABORALE 251905 RETENCIONES EN LA 0,00 20.789.255,76 363.590.607,53 362.267.976,71 0,00 19.466.624,94 SISTEMA DE CONTABILIDAD MODULO DE REPORTES FIDUCIARIA LA PREVISORA SA BALANCE GENERAL Página: 3 de: 5 Subfideicomiso Desde: 057833005 Hasta Subfideicomiso: 057833005 FECHA PROCESO: 2020-02-03T17:00:17-08:00 Desde Fecha: 2019-01-01 Hasta Fecha: 2019-12-31 Estructura: - PUC NIIF PROGRAMA: FUENTE ARRENDAMIENTOS 251905502 0,00 52.500,00 611.775,50 667.614,50 0,00 108.339,00 3.5% 251905501 ARRENDAMIENTOS 4% 0,00 0,00 1.519.608,00 1.836.696,00 0,00 317.088,00 251905606 COMPRAS 2.5% 0,00 43.705,68 4.166.538,45 4.434.109,27 0,00 311.276,50 251905203 HONORARIOS 11% 0,00 72.897,00 161.752.843,19 166.248.620,19 0,00 4.568.674,00 HONORARIOS 3,5% 251905216 0,00 0,00 112.910,00 112.910,00 0,00 0,00 SOFTWARE 251905211 HONORARIOS UVT 0% 0,00 17.387.279,08 189.499.661,84 186.171.453,20 0,00 14.059.070,44 251905401 SERVICIOS DEL 1% 0,00 0,00 131.360,00 131.360,00 0,00 0,00 251905407 SERVICIOS DEL 2% 0,00 2.958.274,00 3.044.674,70 86.400,70 0,00 0,00 251905403 SERVICIOS DEL 3.5% 0,00 0,00 449.190,00 449.190,00 0,00 0,00 251905404 SERVICIOS DEL 4% 0,00 274.600,00 2.302.045,85 2.129.622,85 0,00 102.177,00 2590 DIVERSAS 0,00 0,00 436.982.612,77 436.982.612,77 0,00 0,00 259095 OTRAS 0,00 0,00 436.982.612,77 436.982.612,77 0,00 0,00 IMPUESTOS POR 259095100 0,00 0,00 436.982.612,77 436.982.612,77 0,00 0,00 PAGAR 3 PATRIMONIO 0,00 2.151.473.691,07 14.618.995.259,71 14.069.963.280,58 0,00 1.602.441.711,94 PATRIMONIO 35 0,00 2.680.208.967,74 13.649.122.655,62 13.485.793.067,25 0,00 2.516.879.379,37 ESPECIALES ACREEDORES 3505 0,00 6.250.382.452,24 4.182.546.656,00 8.365.093.312,00 0,00 10.432.929.108,24 FIDUCIARIOS 350505 APORTES EN DINERO 0,00 6.250.382.452,24 4.182.546.656,00 8.365.093.312,00 0,00 10.432.929.108,24 APORTES DE 350505003 0,00 6.250.382.452,24 4.182.546.656,00 8.365.093.312,00 0,00 10.432.929.108,24 TERCEROS PAGOS (DB) 3510 3.570.173.484,50 0,00 5.284.029.343,62 938.153.099,25 7.916.049.728,87 0,00 PATRIMONIO BIENES RESTITUCIÓN DE 351005 7.789.850,00 0,00 0,00 70.000,00 7.719.850,00 0,00 APORTES RESTITUCION DE 351005038 7.789.850,00 0,00 0,00 70.000,00 7.719.850,00 0,00 APORTES-RETENCI 351010 PAGOS A TERCEROS 3.562.383.634,50 0,00 5.284.029.343,62 938.083.099,25 7.908.329.878,87 0,00 ADMINISTRACIÓN DE 351010183 0,00 0,00 3.929.400,00 1.904.000,00 2.025.400,00 0,00 BIENES 351010167 ARRENDAMIENTOS 36.500.000,00 0,00 398.327.238,00 116.968.000,00 317.859.238,00 0,00 351010160 COMISIONES 9.604.454,00 0,00 15.012.676,74 998.047,00 23.619.083,74 0,00 COMPRAVENTA DE 351010200 0,00 0,00 2.124.150,00 2.124.150,00 0,00 0,00 PREDIOS FOTOCOPIAS UTILES Y 351010332 2.078.490,00 0,00 13.719.588,00 4.521.700,00 11.276.378,00 0,00 PAPELERIA 351010165 HONORARIOS 3.214.766.200,50 0,00 4.011.365.581,62 518.515.597,75 6.707.616.184,37 0,00 IVA RECIBIDO 351010206 0,00 0,00 889.628,50 373.503,25 516.125,25 0,00 SERVICIOS 19% 351010175 PAGOS DIVERSOS 83.805.666,00 0,00 175.225.279,06 148.243.746,00 110.787.199,06 0,00 351010169 SERVICIOS 215.628.824,00 0,00 663.435.801,70 144.434.355,25 734.630.270,45 0,00 PARTICIPACIONES EN 3525 0,00 0,00 4.182.546.656,00 4.182.546.656,00 0,00 0,00 FONDOS DE I 352505 PARTICIPACIONES 0,00 0,00 4.182.546.656,00 4.182.546.656,00 0,00 0,00 352505001 PARTICIPACIONES 0,00 0,00 4.182.546.656,00 4.182.546.656,00 0,00 0,00 GANANCIAS O 39 528.735.276,67 0,00 969.872.604,09 584.170.213,33 914.437.667,43 0,00 PÉRDIDAS SISTEMA DE CONTABILIDAD MODULO DE REPORTES FIDUCIARIA LA PREVISORA SA BALANCE GENERAL Página: 4 de: 5 Subfideicomiso Desde: 057833005 Hasta Subfideicomiso: 057833005 FECHA PROCESO: 2020-02-03T17:00:17-08:00 Desde Fecha: 2019-01-01 Hasta Fecha: 2019-12-31 Estructura: - PUC NIIF PROGRAMA: GANANCIAS 3905 ACUMULADAS 0,00 0,00 528.735.276,67 0,00 528.735.276,67 0,00 EJERCICIO GANANCIAS 390501 ACUMULADAS 0,00 0,00 528.735.276,67 0,00 528.735.276,67 0,00 EJERCICIO UTILIDAD DE 390501001 0,00 0,00 528.735.276,67 0,00 528.735.276,67 0,00 EJERCICIOS ANTERI PÉRDIDAS 3910 ACUMULADAS 233.813.328,75 0,00 0,00 233.813.328,75 0,00 0,00 EJERCICIOS PÉRDIDAS 391001 ACUMULADAS 233.813.328,75 0,00 0,00 233.813.328,75 0,00 0,00 EJERCICIOS PÉRDIDAS ACUM 391001001 233.813.328,75 0,00 0,00 233.813.328,75 0,00 0,00 EJERCICIOS ANT GANANCIA DEL 3915 294.921.947,92 0,00 441.137.327,42 350.356.884,58 385.702.390,76 0,00 EJERCICIO GANANCIA DEL 391501 294.921.947,92 0,00 441.137.327,42 350.356.884,58 385.702.390,76 0,00 EJERCICIO GANANCIA DEL 391501001 294.921.947,92 0,00 441.137.327,42 350.356.884,58 385.702.390,76 0,00 EJERCICIO INGRESOS DE 4 0,00 0,00 21.274.510,95 117.038.159,12 0,00 95.763.648,17 OPERACIONES INGRESOS DE 41 0,00 0,00 21.274.510,95 117.038.159,12 0,00 95.763.648,17 OPERACIONES ORDINA INGRESOS 4102 0,00 0,00 6.173,88 6.173,88 0,00 0,00 FINANCIEROS CARTERA 410295 OTROS 0,00 0,00 6.173,88 6.173,88 0,00 0,00 410295001 INTERESES IPC 0,00 0,00 6.173,88 6.173,88 0,00 0,00 INGRESOS 4103 FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 95.593.519,10 0,00 95.593.519,10 OPERACION 410395 OTROS INTERESES 0,00 0,00 0,00 95.593.519,10 0,00 95.593.519,10 410395001 OTROS INTERESES 0,00 0,00 0,00 95.593.519,10 0,00 95.593.519,10 4135 CAMBIOS 0,00 0,00 21.268.337,07 21.431.209,87 0,00 162.872,80 POR REEXPRESIÓN DE 413515 0,00 0,00 21.268.337,07 21.431.209,87 0,00 162.872,80 OTROS ACTIV POR REEXPRESION DE 413515001 0,00 0,00 21.268.337,07 21.431.209,87 0,00 162.872,80 ACTIVOS 4195 DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 7.256,27 0,00 7.256,27 419595 OTROS 0,00 0,00 0,00 7.256,27 0,00 7.256,27 419595022 OTROS 0,00 0,00 0,00 7.256,27 0,00 7.256,27 5 GASTOS 0,00 0,00 833.529.340,91 737.765.692,74 95.763.648,17 0,00 51 0,00 0,00 778.094.404,25 296.628.365,32 481.466.038,93 0,00 5115 COMISIONES 0,00 0,00 725.710.588,34 275.596.719,76 450.113.868,58 0,00 511512 SERVICIOS BANCARIOS 0,00 0,00 1.603.049,00 0,00 1.603.049,00 0,00 511512001 SERVICIOS BANCARIOS 0,00 0,00 1.603.049,00 0,00 1.603.049,00 0,00 NEGOCIOS 511518 0,00 0,00 586.842.099,44 138.331.279,86 448.510.819,58 0,00 FIDUCIARIOS NEGOCIOS 511518001 0,00 0,00 586.842.099,44 138.331.279,86 448.510.819,58 0,00 FIDUCIARIOS ADMINISTRACIÓN DE 511548 0,00 0,00 137.265.439,90 137.265.439,90 0,00 0,00 FONDO DE INV 511548001 ADMINISTRACIÓN DE 0,00 0,00 137.265.439,90 137.265.439,90 0,00 0,00 SISTEMA DE CONTABILIDAD MODULO DE REPORTES FIDUCIARIA LA PREVISORA SA BALANCE GENERAL Página: 5 de: 5 Subfideicomiso Desde: 057833005 Hasta Subfideicomiso: 057833005 FECHA PROCESO: 2020-02-03T17:00:17-08:00 Desde Fecha: 2019-01-01 Hasta Fecha: 2019-12-31 Estructura: - PUC NIIF PROGRAMA: FONDO DE INV 5135 CAMBIOS 0,00 0,00 178.626,82 22.085,06 156.541,76 0,00 POR REEXPRESIÓN DE 513535 0,00 0,00 178.626,82 22.085,06 156.541,76 0,00 OTROS ACTIV POR REEXPRESION 513535001 0,00 0,00 178.626,82 22.085,06 156.541,76 0,00 OTROS ACTIVOS 5140 IMPUESTOS Y TASAS 0,00 0,00 19.626.837,00 0,00 19.626.837,00 0,00 514005 IMPUESTOS Y TASAS 0,00 0,00 19.626.837,00 0,00 19.626.837,00 0,00 514005005 CUENTAS DE AHORRO 0,00 0,00 19.626.837,00 0,00 19.626.837,00 0,00 DEPRECIACIÓN DE LA 5175 0,00 0,00 32.568.316,69 21.009.450,00 11.558.866,69 0,00 PPE 517504 MAQUINARIA 0,00 0,00 10.391.675,00 9.939.475,00 452.200,00 0,00 517504001 MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 0,00 10.391.675,00 9.939.475,00 452.200,00 0,00 517510 EQUIPO DE OFICINA 0,00 0,00 3.993.441,69 1.904.000,00 2.089.441,69 0,00 EQUIPO MUEBLES Y 517510001 0,00 0,00 3.993.441,69 1.904.000,00 2.089.441,69 0,00 ENSERES OFICI 517512 EQUIPO INFORMÁTICO 0,00 0,00 18.183.200,00 9.165.975,00 9.017.225,00 0,00 EQUIPO DE 517512001 0,00 0,00 18.183.200,00 9.165.975,00 9.017.225,00 0,00 COMPUTACION 5190 DIVERSOS 0,00 0,00 10.035,40 110,50 9.924,90 0,00 519095 OTROS 0,00 0,00 10.035,40 110,50 9.924,90 0,00 519095075 OTROS 0,00 0,00 10.035,40 110,50 9.924,90 0,00 GANANCIAS 59 0,00 0,00 55.434.936,66 441.137.327,42 0,00 385.702.390,76 (EXCEDENTES) Y PÉRDI GANANCIAS Y 5905 0,00 0,00 55.434.936,66 441.137.327,42 0,00 385.702.390,76 PÉRDIDAS GANANCIAS Y 590501 0,00 0,00 55.434.936,66 441.137.327,42 0,00 385.702.390,76 PÉRDIDAS RESULTADO DEL 590501001 0,00 0,00 55.434.936,66 441.137.327,42 0,00 385.702.390,76 EJERCICIO CUENTAS DE ORDEN 8 0,00 0,00 45.881.531.919,48 45.881.531.919,48 0,00 0,00 DEUDORAS 82 ACREEDORAS 0,00 4.171.987.356,50 1.856.261.081,55 44.025.270.837,93 0,00 46.340.997.112,88 OTRAS CUENTAS DE 8295 0,00 4.171.987.356,50 1.856.261.081,55 44.025.270.837,93 0,00 46.340.997.112,88 ORDEN ACREEDO OTRAS CUENTAS DE 829595 0,00 4.171.987.356,50 1.856.261.081,55 44.025.270.837,93 0,00 46.340.997.112,88 ORDEN ACREEDO CONTRATOS 829595004 0,00 4.171.987.356,50 1.856.261.081,55 44.025.270.837,93 0,00 46.340.997.112,88 CANCEL.POR FIDECOMI ACREEDORAS POR 84 4.171.987.356,50 0,00 44.025.270.837,93 1.856.261.081,55 46.340.997.112,88 0,00 CONTRA ACREEDORAS POR 8405 4.171.987.356,50 0,00 44.025.270.837,93 1.856.261.081,55 46.340.997.112,88 0,00 CONTRA (DB) ACREEDORAS POR 840501 4.171.987.356,50 0,00 44.025.270.837,93 1.856.261.081,55 46.340.997.112,88 0,00 CONTRA (DB) ACREEDORAS POR 840501001 4.171.987.356,50 0,00 44.025.270.837,93 1.856.261.081,55 46.340.997.112,88 0,00 CONTRA(DB) •v CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DESIGNADA No. DE PRÉSTAMO/DONACIÓN: 8649-CO NOMBRE DEL BANCO: Banco de Bogotá NÚMERO DE CUENTA: 000298927 MONEDA DE LA CUENTA: PESOS 1. Depósito realizados por el BIRF $ 10.432.929.108,24 2. Menos Valores Recuperados por BIRF 8.303.589.680,34 3. Saldo por Recuperar $ 2.129.339.427,90 4. Saldo al 31-diciembre-2019 según Estado Bancario 1.560.376.620 02 5. Monto de la Solicitud adjunta 0,00 6. MÁS monto pendiente de reponer por el BIRF/1 0,00 7. MÁS retiros efectuados aún no solicitados al BIRF/2 691.944.412,26 8. MENOS montos debitados después de la fecha del estado adjunto 0,00 9. MENOS intereses 190.431.074,00 10. MAS pagos realizados con cargo a intereses 52_278.044,06 10. Total para conciliar con el ítem 3 (4 + 5 + 6 + 7 - 8- 9) $ 2.114.168.002,34 11. Discrepancias entre 3 y 10 $ 15.171.425,56 Ex slicación de diferencias y observaciones 1/ Valor pendiente de reposición por el BIRF Total $ - 2/ Retiros efectuados aún no solicitados al BIRF Saldo de la Cuenta Operativa (importe en moneda local) 0,00 Otros (ver anexo partida conciliatoria) 15.171.425,56 Total $ 15.171.425,56 Observaciones: Conciliación de la cuenta designada presentada en pesos colombianos La diferencia presentada por valor de $15.171.425,56 corresponde a $15.179.005,25 pendientes de reintegrar de la cuenta de ahorros del banco de Bogotá No.000374025 (cuenta Impuestos) por concepto de mayor valor trasladado de retenciones de impuestos y gastos bancarios, menos $7 579,69 correspondiente a retenciones de ICA practicadas según los comprobantes 1900000018 y 1900002862 pendientes de trasladar a la cuenta impuestos a 31 de diciembre de 2019. 1U( 1 7 0,- N.. ( O kUIL\ S. CLAUDevOUDELO SEDANO LÍDER FINANCIERA FTSP Elaboró: Sandra Lorena Peña Parra - Especialista Financiera FTSP CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DESIGNADA No. DE PRÉSTAMO/DONACIÓN: 8649-CO NOMBRE DEL BANCO: Banco de Bogotá NÚMERO DE CUENTA: 20170001 MONEDA DE LA CUENTA: DÓLARES 1. Depósito realizados por el BIRF 2.148.821,91 2. Menos Valores Recuperados por BIRF 2.148.821,91 3. Saldo por Recuperar USD 0,00 4. Saldo al 31-diciembre-2019 según Estado Bancario 235,23 5. Monto de la Solicitud adjunta 0,00 6. MÁS monto pendiente de reponer por el BIRF/1 0,00 7. MÁS retiros efectuados aún no solicitados al BIRF/2 0,00 8. MENOS montos debitados después de la fecha del estado adjunto 0,00 9. MENOS intereses 235,23 10. MAS pagos realizados con cargo a intereses 0,00 10. Total para conciliar con el ítem 3 (4 + 5 + 6 + 7 - 8- 9) USD 0,00 11. Discrepancias entre 3 y 10 * USD 0,00 Explicación de diferencias y observaciones 1/ Valor pendiente de reposición por el BIRF Total USD 0,00 2/ Retiros efectuados aún no solicitados al BIRF Saldo de la Cuenta Operativa (importe en moneda local) 0,00 Otros 0.00 Total USD 0,00 Observaciones: Conciliación de la cuenta designada presentada en dólares O CId110• AGUJ110 . CLAUD>I AGUDELO SEDANO • LÍDER FINANCIERA FTSP Elaboró: Sandra Lorena Pella Parra - Especialista Financiera FTSP \A6e>'' UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PLAN PAZCIFICO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO & PROVISIÓN DE SERVICIOS PRÉSTAMO BIRF 8649-CO RELACIÓN DE PAGOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Fecha de Comprobante de Tasa de id,..rItifiz. .az.,),) Proveedor Contrato CRP Pagado COP Pagado USDS Pago egreso monetización 52.913.167 RUTH ALEJANDRA CATACOLI JIMENEZ 57833-PTSP-020-2019 1169 5-nov.-19 1900002866 $ 17.108.550,00 3.376,00 USD 5.067,70 1.036.601.577 JAIRO ALBERTO PEREZ GOMEZ Gastos de viaje 1677 5-nov.-19 1900002862 S 376.523,00 3.376,00 USD 111,53 52.913.167 RUTH ALEJANDRA CATACOLI JIMENEZ Gastos de viaje 1671 5-nov.-19 1900002863 $ 785.761,00 3.376,00 USD 232,75 1.036.601.577 JAIRO ALBERTO PEREZ GOMEZ Gastos de viaje 1678 5-nov.-19 1900002867 $ 376.523,00 3.376,00 USD 111,53 1.036.601.577 JAIRO ALBERTO PEREZ GOMEZ Gastos de viaje 1679 6-nov.-19 1900002874 S 125.508.00 3.376,00 USD 37,18 1.036.601.577 JAIRO ALBERTO PEREZ GOMEZ Gastos de viaje 1676 6-nov.-19 1900002875 S 426.523,00 3.376,00 USD 126,34 52.933.656 LIGIA MERCEDES ZARATE CARVAJAL 57833-PTSP-055-2019 1374 8-nov.-19 1900002893 $ 11.649.000,00 3.376,00 USD 3.450,53 32.780.510 FABIOLA DEL ROSARIO IGUARAN ARAUJO Gastos de viaje 1686 8-nov.-19 1900002884 $ 261.920,00 3.376,00 USD 77,58 52.057.098 HELLEN YANETH GARCIA OCHOA Gastos de viaje 1689 8-nov.-19 1900002894 S 360.309.00 3.376,00 USD 106,73 900.351.273 ATHENAS ASESORIAS Y COMUNICACIONES S.A.S 57833-PTSP-060-2018 746 14-nov.-19 1900002907 $ 606.900,00 3.376,00 USD 179,77 900.351.273 ATHENAS ASESORIAS Y COMUNICACIONES S.A.S 57833-PTSP-060-2018 746 14-nov.-19 1900002910 $ 2.040.850,00 3.376,00 USD 604,52 900.351.273 ATHENAS ASESORIAS Y COMUNICACIONES S.A.S 57833-PTSP-060-2018 746 14-nov.-19 1900002911 $ 571.200,00 3.376,00 USD 169,19 900.556.041 AS CONSULTING GROUP S.A.S. 57833-PT5P-089-2018 952 14-nov.-19 1900002904 $ 119.000.000,00 3.376,00 USD 35.248,82 59.669.247 LIDIA MARITSA QUIÑONES QUIÑONES 57833-PTSP-043-2019 1202 15-nov.-19 1900002914 S 4.459.500,00 3.376.00 USD 1.320,94 900.351.273 ATHENAS ASESORIAS Y COMUNICACIONES S_A.S 57833-PTSP-060-2018 746 15-nov.-19 1900002917 $ 1 097.775,00 3.376,00 USD 325,17 18.102.670 MELQUI NIVALDO BRAVO ROJAS 57833-PTSP-087-2018 1451 15-nov.-19 1900002915 $ 673.500,00 3.376,00 USD 199,50 18.102.670 MELQUI NIVALDO BRAVO ROJAS 57833-PTSP-087-2018 949 15-nov.-19 1900002916 $ 240.900,00 3.376,00 USD 71,36 19.400.191 HENRY ORLANDO QUINTERO JIMENEZ 57833-PTSP-027-2019 1190 18-nov.-19 1900002928 $ 11.649.000,00 3.376.00 USD 3.450,53 860.015.826 MAYATUR S A S 57833-PTSP-078-2018 824 19-nov.-19 1900002929 S 16.197.243,00 3.376,00 USD 4.797,76 42.068.355 MARIA FENNEY RAMIREZ GIRALDO 57833-PTSP-056-2019 1383 20-nov.-19 1900002935 $ 12.943.200,00 3.376,00 USD 3.833,89 900.351.273 ATHENAS ASESORIAS Y COMUNICACIONES S.A.S 57833-PTSP-060-2018 746 20-nov.-19 1900002942 $ 416.262,00 3.376,00 USD 123,30 900.351.273 ATHENAS ASESORIAS Y COMUNICACIONES S.A.S 57833-PTSP-060-2018 746 20-nov.-19 1900002943 $ 5.926.200,00 3.376,00 USD 1.755,39 900.351.273 ATHENAS ASESORIAS Y COMUNICACIONES S.A.S 57833-PTSP-060-2018 746 20-nov.-19 1900002944 S 458.150,00 3.376,00 USD 135,71 900.351.273 ATHENAS ASESORIAS Y COMUNICACIONES S.A.S 57833-PTSP-060-2018 746 21-nov.-19 1900002950 $ 178.200,00 3.376.00 USD 52,78 900.351.273 ATHENAS ASESORIAS Y COMUNICACIONES S.A.S 57833-PTSP-060-2018 746 22-nov.-19 1900002958 $ 775.880,00 3.376,00 USD 229,82 900.351.273 ATHENAS ASESORIAS Y COMUNICACIONES S.A.S 57833-PTSP-060-2018 746 22-nov.-19 1900002959 $ 416.500,00 3.376,00 USD 123,37 900.351.273 ATHENAS ASESORIAS Y COMUNICACIONES S.A.S 57833-PTSP-060-2018 746 22-nov.-19 1900002961 $ 1.999.200,00 3.376,00 USD 592,18 52.539.023 MARTHA CECILIA PORTOCARRERO MOSQUERA Gastos de viaje 1710 22-nov.-19 1900002956 $ 358.751,00 3.376,00 USD 106.27 900.351.273 ATHENAS ASESORIAS Y COMUNICACIONES S.A.S 57833-PTSP-060-2018 746 26-nov.-19 1900002972 $ 2.700.110,00 3.376,00 USD 799,80 79.102.054 LUIS IGNACIO ALFONSO BERMUDEZ 57833-PTSP-017-2019 1154 27-nov.-19 1900002987 $ 4.562.280,00 3.376,00 USD 1.351,39 1.036.601.577 JAIRO ALBERTO PEREZ GOMEZ 57833-PTSP-034-2019 1162 27-nov.-19 1900002991 $ 9.789.000,00 3.376,00 USD 2.899,59 32.780.510 FABIOLA DEL ROSARIO IGUARAN ARAUJO 57833-PTSP-047-2019 1240 27-nov.-19 1900002993 $ 17.108.550,00 3.376,00 USD 5.067,70 52.841.064 YADIRA ISABEL MEDINA WILCHES 57833-PTSP-026-2019 1188 28-nov.-19 1900003001 $ 9.789.000,00 3.376.00 USD 2.899.59 900.351.273 ATHENAS ASESORIAS Y COMUNICACIONES S.A.S 57833-PTSP-060-2018 746 29-nov.-19 1900003011 $ 434.112,00 3.376,00 USD 128,59 900.351.273 ATHENAS ASESORIAS Y COMUNICACIONES S.A.S 57833-PTSP-060-2018 746 29-nov.-19 1900003012 $ 2.368.100,00 3.376,00 USD 701,45 900.351.273 ATHENAS ASESORIAS Y COMUNICACIONES S.A.S 57833-PTSP-060-2018 746 29-nov.-19 1900003013 $ 3.543.063.00 3.376.00 USD 1.049,49 840.000.779 PARROQUIA SAN ANDRES DE TUMACO 57833-PTSP-092-2018 983 29-nov.-19 1900003005 $ 2.690.000.00 3.376,00 USD 796,80 840.000.779 PARROQUIA SAN ANDRES DE TUMACO 57833-PTSP-092-2018 983 29-nov.-19 1900003006 $ 2.690.000,00 3.376,00 USD 796,80 860.002.964 - 4 BANCO DE BOGOTA GMF (4X1000) -GASTOS BANCARIOS N-A 30-nov.-19 N-A $ 1.159.186,90 3.376,00 USD 343,36 900.351.273 ATHENAS ASESORIAS Y COMUNICACIONES S.A.S 57833-PTSP-060-2018 746 2-dic.-19 1900003023 $ 4.494.630,00 3.376.00 USD 1.331,35 52.841.064 YADIRA ISABEL MEDINA WILCHES Gastos de viaje 1714 5-dic.-19 1900003028 S 125.508,00 3.376.00 USD 37,18 52.057.098 HELLEN YANETH GARCIA OCHOA Gastos de viaje 1702 5-dic.-19 1900003029 S 240.206,00 3.376,00 USD 71,15 835.000.142 EMPRESA DE ENERGIA DE GUAPI S.A E.S.P. Servicios Públicos 1713 5-dic.-19 1900003027 $ 71.300,00 3.376,00 USD 21,12 52.933.656 LIGIA MERCEDES ZARATE CARVAJAL 57833-PTSP-055-2019 1374 6-dic.-19 1900003039 $ 11.649.000,00 3.376,00 USD 3.450,53 1 UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PLAN PAZCIFICO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO & PROVISIÓN DE SERVICIOS PRÉSTAMO BIRF 8649-CO RELACIÓN DE PAGOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Fecha de Comprobante de Tasa de Identificacion Proveedor Contrato CRP Pagado COP Pagado USD5 Pago egreso monetizacion 900.351,273 ATHENAS ASESORIAS Y COMUNICACIONES S.A.S 57833-PTSP-060-2018 746 6-dic.-19 1900003066 $ 3 438.338,00 3.376.00 USD 1.018,47 900.351.273 ATHENAS ASESORIAS Y COMUNICACIONES S.A.S 57833-PTSP-060-2018 746 6-dic.-19 1900003067 $ 3.686.620,00 3.376,00 USD 1.092,01 59,669.247 LIDIA MARITSA QUIÑONES QUIÑONES Gastos de viaje 1715 6-dic.-19 1900003040 $ 518.196,00 3.376,00 USD 153.49 52.539.023 MARTHA CECILIA PORTOCARRERO MOSQUERA Gastos de viaje 1575 6-dic.-19 1900003038 $ 518 196,00 3.376,00 USD 153,49 59.669.247 LIDIA MARITSA QUIÑONES QUIÑONES Gastos de viaje 1716 6-dic.-19 1900003064 $ 358 751,00 3.376,00 USD 106,27 1.023.862.179 JOAN NATALIE GARZON VELANDIA 57833-PTSP-049-2019 1308 9-dic.-19 1900003073 $ 12.943 200,00 3.376,00 USD 3.833,89 860.015.826 MAYATUR SAS 57833-PTSP-078-2018 824 10-dic.-19 1900005433 $ 5.237.330,00 3.376,00 USD 1.551,34 18.102.670 MELQUI NIVALDO BRAVO ROJAS 57833-PTSP-087-2018 1451 11-dic.-19 1900005434 $ 186.500,00 3.376.00 USD 55.24 52.057.098 HELLEN YANETH GARCIA OCHOA 57833-PTSP-040-2019 1187 12-dic.-19 1900005441 $ 9.789,000,00 3.376.00 USO 2.899,59 900.351.273 ATHENAS ASESORIAS Y COMUNICACIONES S.A.S 57833-PTSP-060-2018 746 12-dic.-19 1900005455 $ 5.379,990,00 3.376,00 USD 1 593,60 18.102.670 MELQUI NIVALDO BRAVO ROJAS 57833-PTSP-087-2018 1452 12-dic.-19 1900005453 $ 72 200,00 3.376.00 USD 21,39 18.102.670 MELQUI NIVALOO BRAVO ROJAS 57833-PTSP-087-2018 950 12-dic.-19 1900005454 $ 448.600,00 3.376,00 USD 132,88 52.933 656 LIGIA MERCEDES ZARATE CARVAJAL Gastos de viaje 1727 12-dic.-19 1900005440 $ 149.355,00 3.376,00 USD 44,24 38.642.338 KELLY LORENA RUIZ GARCIA Gastos de viaje 1731 12-dic.-19 1900005439 $ 785 761,00 3.376,00 USD 232.75 EMPRESA MUNICIPAL OFICIAL DE SERVICIOS 901.119.046 PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y Servicios Públicos 1732 12-dic.-19 1900005442 $ 20.100,00 3.376,00 USO 5,95 ASEO DE GUAPI CAUCA 42.068 355 MARIA FENNEY RAMIREZ GIRALDO 57833-PTSP-056-2019 1383 13-dic.-19 1900005469 5 12.943,200,00 3.376,00 USD 3.833,89 16.546 771 WILSON LAVERDE FLOREZ 57833-PTSP-068-2019 1549 13-dic.-19 1900005470 $ 14.376.900,00 3 376.03 USD 4 258.56 860.015.826 MAYATUR SAS 57833-PTSP-078-2018 824 13-dic.-19 1900005465 $ 4.343.172,00 3.376.00 USD 1 286.48 18.102.670 MELQUI NIVALDO BRAVO ROJAS 57833-PTSP-087-2018 1452 13-dic.-19 1900005468 $ 382.500,00 3.376,00 USD 113,30 51.777.629 LUZ AMANDA PULIDO Gastos de viaje 1736 13-dic.-19 1900005.466 $ 261.920,00 3.376,00 USD 77,58 80.432 684 DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA 57833-PTSP-011-2019 1138 17-dic.-19 1900005487 $ 11 649.000,00 3.376.00 USD 3.450.53 1.070.965.318 ANGELICA NATALIA GARCIA MEDINA 57833-PTSP-012-2019 1142 17-dic.-19 1900005486 $ 5,175.000,00 3.376,00 USD 1.532,88 32.780.510 FABIOLA DEL ROSARIO IGUARAN ARAUJO 57833-PTSP-047-2019 1240 17-dic.-19 1900005481 $ 17.108.550,00 3.376,00 USD 5.067,70 52.701.786 NURY LISBETH JAIMES 57833-PTSP-013-2019 1149 18-dic.-19 1900005489 $ 11.649.000,00 3.376,00 USD 3.450,53 10.241.804 CLAUDIA AGUDELO SEDANO 57833-PT5P-019-2019 1165 18-dic.-19 1900005494 $ 17.108 550,00 3,376.00 USD 5.067.70 10.326.755 HELLEN YANETH GARCIA OCHOA 57833-PTSP-040-2019 1187 18-dic.-19 1900005492 $ 9189.000,00 3.376,00 USD 2.899.59 10 012.412 GRUPO LOS LAGOS SAS 57833-PTSP-067-2018 808 19-dic.-19 1900005498 $ 2.623.938,00 3.376,00 USD 777,23 830.089.642 RENTACOMPUTO S.A 57833-PTSP-086-2018 948 19-dic.-19 1900005499 $ 7,049.798,00 1376,00 USD 2.088,21 900.351.273 ATHENAS ASESORIAS Y COMUNICACIONES S A.S 57833-PTSP-060-2018 746 20-dic.-19 1900005501 $ 1.553.188,00 3.376,00 USD 460,07 900 351.273 ATHENAS ASESORIAS Y COMUNICACIONES S.A.S 57833-PTSP-060-2018 746 20-dic.-19 1900005509 $ 2.174.725,00 3.376,00 USD 644.17 901.178 324 MEDIA BROKER SAS Publicaciones 1742 20-dic.-19 1900005508 $ 46 315.395.00 3,376,00 USD 13119,02 12.919.115 GUSTAVO ANTONIO BARREIRO CAICEDO 57833-PTSP-029-2019 1195 23-dic.-19 1900005517 $ 4.459.500,00 3.375.00 USD 1 320,94 52.539.023 MARTHA CECILIA PORTOCARRERO MOSQUERA 57833-PTSP-041-2019 1192 23-dic.-19 1900005511 $ 4,459.500,00 3.376,00 USD 1,320.94 900 351.273 ATHENAS ASESORIAS Y COMUNICACIONES S.A.S 57833-PTSP-060-2018 746 23-dic.-19 1900005512 $ 4.991.693,00 3.376,00 USD 1.478,58 1.026 250.736 SANDRA LORENA PEÑA PARRA 57833-PTSP-024-2019 1182 24-dic.-19 1900005524 $ 12 943.200.00 3.376,00 USD 3 833.89 52.708.413 PILAR ROCIO VALERO FUENTES 57833-PTSP-025-2019 1186 24-dic.-19 1900005545 $ 12 943.200,00 3.376,00 USD 3 833,89 52.841.064 YADIRA ISABEL MEDINA WILCHES 57833-PTSP-026-2019 1188 24-dic.-19 1900005528 $ 9.789.000,00 3.376,00 USD 2.899,59 19.400.191 HENRY ORLANDO QUINTERO JIMENEZ 57833-PTSP-027-2019 1190 24-dic.-19 1900005544 S 11.649.000,00 3.376,00 USD 3.450,53 1.036 601.577 JAIRO ALBERTO PEREZ GOMEZ 57833-PTSP-034-2019 1162 24-dic.-19 1900005526 $ 9 789.000,00 3.376.00 USD 2 899,59 53.093.521 LEIDY JULIETH OCAMPO HERNÁNDEZ 57833-PTSP-037-2019 1176 24-dic.-19 1900005550 $ 3.477.600,00 3 376.00 USD 1.030.09 1.013.632.578 MYRIAM DEL PILAR ROMERO MANRIQUE 57833-PTSP-039-2019 1183 24-dic.-19 1900005546 $ 3.477.600,00 3.376,00 USD 1.030,09 59.669 247 LIDIA MARITSA QUIÑONES QUIÑONES 57833-PTSP-043-2019 1202 24-dic.-19 1900005529 $ 4,459.500,00 3.376,00 USD 1.320,94 UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PLAN PAZCIFICO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO & PROVISIÓN DE SERVICIOS PRÉSTAMO BIRF 8649-CO RELACIÓN DE PAGOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Fecha de Comprobante de Tasa de Identificación Proveedor Contrato CRP Pagado COP Pagado USDS Pago egreso monetización 860.525.148 FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. Comisión Fiduciaria 1740 24-dic -19 1900005548 $ 69.165.639,93 3 376,00 USD 20.487,45 31.384.910 MARIA DE LA PAZ ANGULO OCORO 57833-PTSP-007-2019 1081 27-dic -19 1900005560 $ 1.547.700.00 3 376,00 USD 458,44 31.384.910 MARIA DE LA PAZ ANGULO OCORO 57833-PTSP-007-2019 1081 27-dic.-19 1900005561 S 1.547.700,00 3.376,00 USD 458,44 12.919.115 GUSTAVO ANTONIO BARREIRO CAICEDO 57833-PTSP-029-2019 1195 27-dic.-19 1900005579 $ 4.459.500,00 3.376,00 USD 1.320,94 1 032.443.239 LEIDY TATIANA JUNCO RAMIREZ 57833-PTSP-035-2019 1167 27-dic.-19 1900005562 $ 5 175.000,00 3.376,00 USD 1.532,88 1.033.728.241 LEIDY JOHANA LEGUIZAMON CRUZ 57833-PTSP-036.2019 1172 27-dc.-19 1900005558 S 5 175.000,00 3.376,00 USD 1.532,88 1.023.862.179 JOAN NATALIE GARZON VELANDIA 57833-PTSP-049-2019 1308 27-dic.-19 1900005574 S 6.471.600,00 3,376,00 USD 1.916,94 860.015.826 MAYATUR S A S 57833-PTSP-078-2018 824 27-dic -19 1900005573 S 20.688.290,00 3.376.00 USD 6.128.05 52.701 786 NURY LISBETH JAIMES Gastos de viaje 1749 27-dic -19 1900005559 S 746.770.00 3 376.00 USD 221.20 52.841.064 YADIRA ISABEL MEDINA WILCHES Gastos de viaje 1748 27-dic.-19 1900005557 S 376.523,00 3 376,00 USD 111,53 32.780.510 FABIOLA DEL ROSARIO IGUARAN ARAUJO Gastos de viaje 1694 30-dic.-19 1900005582 S 835.761,00 3.376,00 USD 247,56 860.002.964 - 4 BANCO DE BOGOTA GMF (4X1000) -GASTOS BANCARIOS NO 31-dic •19 NA 386.288,43 3 376.00 USD 114,42 Gastos por justificar a 31 de diciembre de 2019 S 691.944.412,26 USD 204.959.87 r.... Elaboró: Sandra Lorena Peña Parra- Especialista FinanAl FTSP Vd- Revisó: Claudia Agudelo Sedano- Lider Financiera FTSP 3 UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PLAN PAZCIFICO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO & PROVISIÓN DE SERVICIOS PRÉSTAMO BIRF 8649-CO PAGOS REALIZADOS CON CARGO A RENDIMIENTOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Comprobante de Tasa de Identificación Proveedor Producto Contrato CRP Fecha de Pago Pagado COP Pagado USOS egreso monetización 14.230.083 EDGAR ANDRADE 551 57833-PTSP-091-2018 965 18-ene.-19 1900000096 S 2.500.000,00 3.163.46 USD 790.27 14.230.083 EDGAR ANDRADE 551 57833-PTSP-091-2018 966 15-feb -19 1900000236 $ 2.500.000,00 3.072,01 USD 813,80 14.230.083 EDGAR ANDRADE 551 57833-PTSP-091-2018 966 15-mar -19 1900000839 $ 2.500.000,00 3.174,79 USD 787,45 14.230.083 EDGAR ANDRADE 551 57833-PTSP-091-2018 966 4-abr.-19 1900000944 $ 416.665,00 3.247.72 USD 128,29 14.230.083 EDGAR ANDRADE 551 57833-PTSP-015-2019 1151 30-abr.-19 1900001659 $ 2.587.500,00 3.247,72 USD 796,71 14.230.083 EDGAR ANDRADE 551 57833-PTSP-015-2019 1151 23-may.-19 1900001818 $ 2.587.500,00 3.357,82 USD 770,59 14.230.083 EDGAR ANDRADE 551 57833-PTSP-015-2019 1151 19-jun.-19 1900001988 $ 2.587.500,00 3.205,67 USD 807,16 1.016.043.912 LAURA ISABEL ESCOBAR BURBANO 551 57833-PTSP-052-2019 1322 9-jul.-19 1900002111 $ 3.477.600,00 3.296,85 USD 1.054,83 14.230.083 EDGAR ANDRADE 551 57833-PTSP-015-2019 1151 23-jul.-19 1900002218 $ 2.587.500,00 3.296,85 USD 784,84 1.016.043.912 LAURA ISABEL ESCOBAR BURBANO 551 57833-PTSP-052-2019 1322 8-ago.-19 1900002330 $ 3.477.600,00 3.427,29 USD 1.014,68 14.230.083 EDGAR ANDRADE 551 57833-PTSP-015-2019 1151 27-ago.-19 1900002412 S 2.587.500,00 3.427,29 USD 754,97 1.016.043.912 LAURA ISABEL ESCOBAR BURBANO 551 57833-PTSP-052.2019 1322 3-sep.-19 1900002467 S 3.477.600,00 3.462,01 USD 1.004,50 14.230.083 EDGAR ANDRADE 551 57833-PTSP-015-2019 1151 23-sep -19 1900002616 S 2,587.500,00 3.462,01 USD 747,40 1.016.043.912 LAURA ISABEL ESCOBAR BURBANO 551 57833-PTSP-052-2019 1322 27-sep.-19 1900002655 $ 3.477.600,00 3.462,01 USD 1.004,50 14,230.083 EDGAR ANDRADE 551 57833-PTSP-015-2019 1151 23-pot -19 1900002767 $ 2,587.500,00 3.389,94 USD 763,29 1.016.043.912 LAURA ISABEL ESCOBAR BURBANO 551 57833-PTSP-052-2019 1322 31-oct.-19 1900002857 $ 3.477.600,00 3.389,94 USD 1.025,86 14.230.083 EDGAR ANDRADE 551 57833-PTSP-015-2019 1151 21-nov.-19 1900002954 $ 2.587.500,00 3.522,48 USD 734,57 1.016.043.912 LAURA ISABEL ESCOBAR BURBANO 551 57833-PTSP-052-2019 1322 6-dic.-19 1900003041 $ 3.477.600,00 3.277,14 USD 1.061,17 10.176.131 EDGAR ANDRADE 551 57833-PTSP-015-2019 1151 18-clic.-19 1900005491 $ 2.587.500,00 3.277,14 USD 789,56 860.002.964 - 4 BANCO DE BOGOTA 551 GMF (4X1000) N/A N/A N/A $ 208.279,06 USD 62,54 Pagos realizados con cargo a rendimientos Financieros a 31 de diciembre de 2019 $ 52.278.044,06 USD 15.696,98 Elaboró: Sandra Lorena Peña Parta- rr cl e Especialista Finan l FTSP \V-7;1---. y, Revisó: Claudia Agudelo Sedano- Líder Financiera FTSP UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PLAN PAZCÍFICO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO & PROVISIÓN DE SERVICIOS PRÉSTAMO BIRF 8649-CO ANEXO PARTIDA CONCILIATORIA CONCILIACIÓN CUENTA DE AHORROS NO.000298927 RETENCIONES POR TRASLADAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Fecha Total x trasladar Producto CDP CRP Proveedor Fecha Pago Comp Egreso Retefte Rete,., Caosac,on CCP 1703 9-4i».-19 54322 78 992 52.539.023 MARTHA CECILIA PORTOCARRERO MOSQUE R A len..-sot ~mole $ 8 3.814.46 8 •S 3.814.46 cumaz==•=ram=easilea 1.038.801.577 JAIRO ALBERTO PEREZ GOMEZ 5.nov -19 1900002862 S ...ETENCIONES POR TRASLADAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 S .$ 3.75523 - S 3.765,23 MAYOR VALOR TRASLADADO A LA CUENTA DE IMPUESTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Total x trasladar CDP CRP Ident Proveedor Fecha Pago Comp Egreso Retette Rete.va Retetca Otros COP 2319 2138 29-ebr.-19 551 429 1151 14.230.083 EDGAR ANDRADE 30.abr.-19 1900001659 - S 22.701,00 s 22.701,00 2474 2274 24-rney.-19 54311 237 513 52.913.167 RUTH ALEJANDRA CATACOLI JIMENEZ 24-may.-19 1900001838 S 230.340.73 197.943,30 59.443.82 S 487.727.85 2848 2613 211-191,19 54311 415 1188 52.841.064 YADIRA ISABEL MEDINA WILCHES 30-jul.-19 1900002290 S 488.959.35 • S 83.781.70 S 550.741,05 21338 DEV-IMP-0712 2-01,19 523 164 460 860.038.518 INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A 24u1.-19 1900002049 $ 12.710.121,03 $ - - S 12.710.121,03 2105 1917 8-mar.-19 54322 78 1100 52.701.788 NURY LISBETH JAIME S 11-mar.-19 1900000789 S - $ • S MAYOR VALOR TRASLADADO A LA CUENTA IMPUESTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 $ 13.407.421.11 S 197 943.30 S 165 926 52 S S 13.771.290.93 MAYOR VALOR TRASLADADO A LA CUENTA IMPUESTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 13.771 290 93 VALOR PENDIENTE DE REINTEGRAR POR GASTOS BANCARIOS TRASLADADOS A LA CUENTA IMPUESTOS 1.407 714.32 (-) RETENCIONES POR TRASLADAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 17.579.691 PARTIDA CONCILIATORIA A 30 DE JUNIO DE 2019 15.171 425 56 Elaboró Sandra Lorena Peña Parra- Especialista Financ Revisó. Claudia Agudelo Sedano- Líder Financiera FTSP UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PLAN PAZCIFICO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO & PROVISIÓN DE SERVICIOS PRÉSTAMO BIRF 8649-CO ANEXO PARTIDA CONCILIATORIA CONCILIACIÓN CUENTA DE AHORROS NO. 000298927 RETENCIONES POR TRASLADAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Total x trasladar Fecha Pago Como Egreso %lene Reelva Roma Otros COP 1889 1703 9-ono.-19 64322 78 992 52.539.023 MARTHA CECILIA PORTOCARRERO MOSQUERA 9-ene.-191 1900000018 1 S $ 1$ 3814,46 1 S •1$ 3.814,46 3323 3093 1-nov.-19 54322 78 1677 1.036.601.577 JAIRO ALBERTO PEREZ GOMEZ 5-nov. -19 1 1900002862 nS 3 765,23 - 3 765,23 RETENCIONES POR TRASLADAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 S S • 5 7 579 69 S 5 7 579 69 MAYOR VALOR TRASLADADO A LA CUENTA DE IMPUESTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Fecha Toral x trasladar _ Producto CDP CRP Ideni Proveedor Fecha Pago Comp. Egreso Reten, Rete va Ceros CauSaC,on CCP 2319 2136 29-eb.-19 551 429 1151 14.230.083 EDGAR ANDRADE 30-alx.-19 1900001659 S - 22.701,00 22.701,00 24-may.-19 54311 513 52.913.167 RUTH ALEJANDRA CATACOU JIMENEZ 24-roay.-19 1900001836 $ 230.340.73 197.943,30 59.443.82 $ 487.727,85 26-Jul.-19 24u1.-19 54311 523 CE= 52.841.064 YADIFtA ISABEL MEDINA WILCHES 860.038.518 INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRW 00 onoll 30-01-19 1900002290 $ 468.959.35 83.781,70 $ 550.741,05 D 460 2-jul -19 1900002049 $ 12.710.121,03 $ $ 12310.121,03 6-mar.-19 54322 1100 52.701.786 NURY LISBETH JAMES 6-mar.-19 1900000789 S - 5 - -NOR VALOR TRASLADADO A LA CUENTA IMPUESTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 S 13 407 421.11 $ 197 943.30 S 165 926.52 S MAYOR VALOR TRASLADADO A LA CUENTA IMPUESTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 13 771 290 93 VALOR PENDIENTE DE REINTEGRAR POR GASTOS BANCARIOS TRASLADADOS A LA CUENTA IMPUESTOS 1 407 714.32 1-1 RETENCIONES POR TRASLADAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 17 579.69) PARTIDA CONCILIATORIA A 30 DE JUNIO DE 2019 15.171 425.56 Elaboró: Sandra Lorena Peña Parra- Especialista FinanciSrp FTSP Revisó: Claudia Agudelo Sedano- Lider Financiera FTSP