Madagascar Projet de Filets Sociaux de Sécurité (FSS) Crédit IDA 5708-MG et DON n°D145 Composantes gérées par le Fonds d’Intervention pour le Développement (FID) Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 Rapport final – juin 2017 C a b i n e t M PA N A Z A V A PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 Audit des comptes arrêtés MG – DON n° D145 – Exercice 2016 au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID Cabinet MPANAZAVA 11,Rue Jean ANDRIAMADY Ampandrana Ouest B.P.126 – 101 ANTANANARIVO Tél. +261 20 22 336 02 mpanazava@moov.mg MADAGASCAR OBJET : Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 du Projet de filet Sociaux de Sécurité (PFSS) – Crédit IDA N° 5186-MG / DON IDA n°D145 Parties 1 et 2 du projet gérés par le Fonds d’Intervention pour le Développement (FID). Monsieur le Directeur General du Fonds d’Intervention pour le Développement (FID), Suivant les dispositions du contrat n° 06/17/MPPSPF/SG/DGPS/UCPS/IDA/CONS en date du 23 mai 2017, nous avons procédé à l’audit des comptes du Projet de Filets Sociaux de Sécurité Crédit IDA 5708-MG et DON n°D145 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, pour la partie relevant du FID. Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Filets Sociaux de Sécurité visant améliorer l’accès aux filets sociaux productifs et de développement humain pour les ménages extrêmement pauvres et vulnérables dans le milieu rural et, d’établir les bases d’un système de protection sociale, le Gouvernement Malgache a obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA) un Crédit d’un montant de équivalent à 40 million de dollars (USD) suivant l’Accord de Crédit 5708-MAG conclu en date du 13 novembre 2015. Un Accord de Don pour un montant de 35 millions de dollars (USD) est également conclu en date du 01 décembre 2016. Le Projet a pour objectif de stabiliser les revenus des ménages affectés par la sécheresse, d'appuyer la reconstitution des actifs des ménages, d’assurer l’offre de paquet de service de nutrition communautaire et la prise en charge de la malnutrition aigüe modérée au niveau de 338 sites de nutrition communautaire. L’Accord de crédit 5708 MG est entré en vigueur le 10 février 2016, pour une durée de 4 ans dont la date de clôture prévue le 30 septembre 2020. Les activités du Projet s’articulent sur trois (3) composantes: Composante 1 : Filets sociaux de sécurité pour les pauvres dans les zones rurales sélectionnées (30,2 millions USD) - Sous la responsabilité du Fonds d’Intervention pour le Développement - FID Composante 2 : Renforcement de l'administration de filet de sécurité, le suivi et la responsabilité sociale (6,5 millions USD) - Sous la responsabilité du Fonds d’Intervention pour le Développement - FID Juin 2017 2 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 Audit des comptes arrêtés MG – DON n° D145 – Exercice 2016 au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID Composante 3 : Renforcement de la capacité institutionnelle pour la coordination, le suivi et l'évaluation du système de protection sociale (3,3 millions USD). Cette Partie est mise en œuvre par le Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme (MPPSPF) L’Accord de don IDA D145 sera exécuté sur une période de 4 ans à partir du mois juillet 2016 jusqu’au mois de septembre 2020. Dans le cadre des Composantes 1 et 2, la gestion financière, la responsabilité fiduciaire et celles de la mise en œuvre des activités sont confiées au Fonds d’Intervention pour le Développement (FID). Le présent rapport porte ainsi sur l’audit financier des composantes 1 et 2, qui fait l’objet d’un rapport distinct conformément aux Termes de référence. Dans le respect des Normes Internationales d'Audit et des Directives de la Banque Mondiale, notre mission a pour finalité de formuler une opinion professionnelle et indépendante sur : « la situation financière du Projet notamment les états financiers, les relevés des dépenses et les comptes désignés du Financement à la fin de chaque exercice et de s’assurer que les ressources mises à la disposition du Projet sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées en vue de l’atteinte des objectifs, conformément aux principes comptables généralement admis, ainsi que sur la conformité de l’exécution du Projet aux termes de l’Accord de Crédit -5708 MG, de l’Accord de Don -D145 et des lois et réglementations locales applicables ». Nous sommes d’avis que notre audit constitue une base raisonnable pour notre opinion formulée dans le Rapport sur l’audit des Etats Financiers (page 11). Nos travaux mettent en évidence dans un rapport séparé les commentaires et recommandations sur le dispositif de contrôle interne mis en place au sein du Projet dans son ensemble (« management letter »). Nous tenons à remercier les membres de l’équipe du Projet pour leur précieuse collaboration dans la réalisation de notre mission. Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur General, l’assurance de notre considération distinguée. Le 28 juin 2017 Cabinet MPANAZAVA Oliva RANDRIANONIMANDIMBY Associée Juin 2017 3 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 Audit des comptes arrêtés MG – DON n° D145 – Exercice 2016 au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID Sommaire Sigles et abréviations 5 1 Contexte, objectifs et étendue de l’audit 6 1.1 Contexte et objectifs de l’audit 6 1.2 Étendue de la mission 8 2 Rapport de l’auditeur indépendant 11 Rapport sur les Etats Financiers 11 Fondement de l’opinion 11 Autres informations 12 Responsabilités du Projet relatives aux états financiers 12 Responsabilités de l’auditeur relatives à l’audit des états financiers 13 Rapport sur la conformite d’execution du projet aux termes des accords, lois et reglementations locales applicables 14 3 Etats financiers arrêtés au 31 décembre 2016 15 3.1 Bilan 16 3.2 Compte de résultat 18 3.3 Etat des ressources et emplois 19 3.4 Utilisation des fonds au 31 décembre 2016 20 3.5 Etat justificatif du solde du compte désigné au 31 décembre 2016 21 3.6 Situation financière du Crédit 23 3.7 Etat de relevé de dépenses 24 3.8 Concordance des emplois par composante au bilan et au compte de résultat 25 3.9 Lettre d’affirmation de la Direction 26 3.10 Annexes aux états financiers 28 4 Commentaires de l’auditeur sur les états financiers 47 4.1 Présentation des composantes/activités mises en œuvre par le FID 47 4.2 Evénements significatifs 49 4.3 Revue de la situation financière du Crédit au 31 décembre 2016 52 4.4 Vérification des rapports de suivi financiers (trimestriels) 52 4.5 Immobilisations corporelles 55 4.6 Réalisations 55 4.7 Tiers débiteurs 56 4.8 Valeurs disponibles 57 4.9 Fonds reçus IDA 57 4.10 Rapprochement des fonds recus IDA avec les retraits de fonds du credit 58 Annexe 59 Liste des actifs immobilisés acquis sur les fonds du projet 59 Juin 2017 4 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 Audit des comptes arrêtés MG – DON n° D145 – Exercice 2016 au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID Sigles et abréviations ACT-P Argent contre Travail- Productif AGEC Agence d’Encadrement des Travaux AI Audit Interne AP Agence de Paiement CCT Conditional Cash Transfert CSAF Chef de Service Administratif et Financier DAF Directeur Administratif et Financier DCI Directeur en CCT et Innovations DFSPI Directeur des Filets Sociaux Productifs et Infrastructures DG Directeur Général DIR Direction Interrégionale DR Directeur Inter Régional (DR) EEP Entité d’Exécution du Projet EPP Ecole Primaire Publique FID Fonds d’Intervention pour le Développement FSS Filets sociaux de sécurité IMF Institutions de micro finances INSTAT Institut National de la Statistique MEN Ministère de l’Education Nationale MO Manuel des opérations ONG Organisations Non-Gouvernementales OP Organisations Partenaires PAGSA Plan d’Aménagement et de Gestion des Sites à Aménager PAMO Plan Annuel de Mise en Œuvre PEC Plan d’Exécution de Chantier PFE Pratiques Familiales Essentielles PMT Proxy Means Test RPM Responsable de Passation de marché RS&E Responsable Suivi et évaluation RSIS Responsable Système d’Information et Suivi RTCP Responsable de transfert et conformité de paiement RTMDH Responsable des Transferts Monétaires et Développement Humain SIG Système de Gestion des Informations (MIS) TMC Transfert Monétaire Conditionnel TMDH Transfert Monétaire pour le Développement Humain UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance UTB Unité Territoriale de Base ZIP Zone d’Intervention Potentielle Juin 2017 5 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 Audit des comptes arrêtés MG – DON n° D145 – Exercice 2016 au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID 1 Contexte, objectifs et étendue de l’audit 1.1 Contexte et objectifs de l’audit L’objectif général du Projet FSS est d’améliorer l’accès aux filets sociaux productifs et de développement humain pour les ménages extrêmement pauvres et vulnérables dans le milieu rural, et d’établir les bases d’un système de protection sociale. A cet effet, le Gouvernement de Madagascar et l’Association Internationale de développement (IDA) ont conclu un Accord de crédit pour 40 millions USD est entré en vigueur le 10 février 2016. La date de clôture prévue le 30 septembre 2020. Et un accord de don pour 35 millions USD qui sera exécuté sur une période de 4 ans à partir du mois juillet 2016 jusqu’au mois de septembre 2020. Pour la préparation du projet, une demande d’avance de fonds du gouvernement a été accordée par la Banque mondiale et le document juridique est signé le 17 avril 2015. Le montant de l’avance s’élève à 2,3 millions USD dont la date fin d’utilisation était le 10 février 2016, date de mise en vigueur du crédit. La mise en œuvre du crédit s’articule comme suit Composante 1 (gérée par le FID) : Filets de Sécurité (30,2 millions USD) − Argent Contre Travail Productif – ACTP (14,7 millions USD) − Transfert Monétaires en vue de Développement Humain – TMDH (11,5 millions USD) − Réponse aux catastrophes naturelles (4,0 millions USD) Composante 2 (gérée par le FID) : Renforcement de l'administration des filets de sécurité, le suivi et la responsabilité sociale (6,5 millions USD) Composante 3 (gérée par le MPPSPF) : Renforcement de la capacité institutionnelle pour la coordination, le suivi et l’évaluation du Système de protection sociale (3,3 millions USD). La mise en œuvre des fonds additionnels du FSS de la composante 1.3 : réponse aux catastrophes, visant à résoudre les problèmes de pauvreté chronique, de difficultés alimentaires et de vulnérabilité à la sècheresse de la population dans les districts du grand Sud. Il s´agit d’un programme du Gouvernement Malagasy, coordonné par le Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme (MPPSPF) et mis en œuvre par le Fonds d´Intervention pour le Développement (FID) et l’Office National de la Nutrition (ONN) à travers l’UPNNC. Ci-dessous la répartition par Agence d’exécution : Juin 2017 6 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 Audit des comptes arrêtés MG – DON n° D145 – Exercice 2016 au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID • La Nutrition mise en œuvre par l’ONN (U/PNNC) : 8,5 millions USD • Le Transfert monétaire mis en œuvre par le FID : 25,5 millions USD • Le renforcement des capacités techniques et institutionnelles pour la coordination, suivi et évaluation des principaux programmes de protection sociale par le MPPSPF : 1 million USD Chaque composante du Projet est confiée à une Entité d’Exécution du Projet (EEP) ; ainsi les composantes 1 et 2 sont exécutées par le Fonds d’Intervention pour le Développement. Par ailleurs, chaque Entité d’Exécution du Projet établit ses états financiers qui font l’objet d’audits séparés. L’audit des comptes du Crédit IDA 5708 MG et du don IDA D145 pour l’exercice clos au 31 décembre 2016 a pour objectifs :  d’exprimer une opinion professionnelle et indépendante sur la situation financière du Projet notamment les états financiers, les relevés des dépenses et les comptes désignés du Financement à la fin de chaque exercice et de s’assurer que les ressources mises à la disposition du Projet sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées en vue de l’atteinte des objectifs, conformément aux principes comptables généralement admis ainsi que sur la conformité de l’exécution du Projet aux termes de l’Accord de Crédit -5708 MG, de l’Accord de Don -D145 et des lois et réglementations locales applicables ;  d’effectuer une revue des systèmes et procédures de contrôle interne mis en vigueur au sein du Projet afin d’en apprécier la qualité et les impacts possibles sur les comptes arrêtés à chaque fin d’exercice. Nous nous prononçons sur :  La sincérité et la régularité des états financiers, les relevés des dépenses et les comptes désignés, c’est-à-dire par rapport aux normes comptables, aux directives de la Banque et à l’accord de financement, notamment sur l’éligibilité et la validité des dépenses effectuées par l'agence d'exécution et les entités impliquées dans le projet.  L’efficacité de la structure du système de contrôle interne, c’est-à-dire (i) la capacité de l’organisation à préparer les rapports financiers fiables et (ii) de maintenir une comptabilité exhaustive de toutes les transactions.  La conformité de l’exécution du projet conformément aux termes des Accords de financement et aux instructions de la Banque Mondiale, notamment le respect des obligations en matière de reporting et des délais de soumissions des audits, l’atteinte des indicateurs de performances, le respect des délais d’exécution des marchés et des activités/composantes du projet, la passation de marchés et l’éligibilité des dépenses et la cohérence des rapports financiers intermédiaires avec les états financiers annuels du projet, les rapports de suivi des activités. Juin 2017 7 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 Audit des comptes arrêtés MG – DON n° D145 – Exercice 2016 au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID 1.2 Étendue de la mission Conformément aux dispositions des termes de référence, les travaux de vérification et de contrôles consistent notamment à :  S’assurer que tous les fonds décaissés au titre de toutes les ressources de l’IDA ont été employées conformément aux dispositions de l’Accord de Financement N° 5708-MG, de l’Accord de Don D145 et leurs amendements dans un souci d’économie et d’efficience, et uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies.  Vérifier si les fonds des Comptes Désignés et des sous comptes spécifiques ont été dépensés aux fins pour lesquelles ils ont été décaissés et si les pièces justificatives ont été bien conservées. Cet audit doit vérifier l’effectivité des transferts des fonds par le MPPSPF, le FID et l’ONN via l’U-PNNC vers les entités destinataires au niveau des Régions, Districts et Communes (Associations Communautaires, Sous projets, ONG…). L’audit doit aussi vérifier que les fonds ont été utilisés par les entités destinataires conformément aux clauses des conventions de financement, aux termes du manuel de procédures administratives comptables et financières. L’audit vérifiera enfin que les rapports et les états de dépenses effectuées au niveau de ces entités, transmis au MPPSPF, au FID et à l’U-PNNC/ONN, correspondent bien aux factures et autres pièces justificatives conservées par ces entités.  S’assurer que les biens et services financés ont été acquis en respect des procédures de passation des marchés conformément aux dispositions des accords de financement et des Directives de passation des marchés et de sélection des consultants et du Manuel de passation de marché du MPPSPF, du FID et de l’U-PNNC/ONN, et ont été proprement enregistrés dans les livres comptables.  Les marchés de travaux et de fournitures sont effectués suivant les « Directives pour Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’IDA », édition janvier 2011.  Les contrats de services de consultants sont effectués suivant les « Directives pour Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’IDA » édition janvier 2011 révisée en juillet 2014.  Les contrôles sur la passation des marchés porteront entre autres sur les modes de passations, les documents d’appel d’offres, les offres de cotation, les lettres d’invitation ou les comparaisons des CV pour les consultants individuels, l’approbation par la Banque mondiale des termes de référence, les rapports de dépouillement des offres, les rapports d’évaluation des offres, les PV de réception des services, travaux ou biens. Juin 2017 8 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 Audit des comptes arrêtés MG – DON n° D145 – Exercice 2016 au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID  L’auditeur devra indiquer dans son rapport la liste des marchés passés en revue et signaler dans son rapport, de manière détaillée, toutes les anomalies relevées.  S’assurer que tous les dossiers, comptes et écritures nécessaires ont été tenus au titre des différentes opérations relatives au projet (y compris les dépenses couvertes par les relevés des dépenses ou des rapports de suivi financier). Il doit exister des relations de correspondance évidentes entre les livres de comptes et les rapports présentés à la Banque.  S’assurer que les Comptes Désignés sont gérés eu égard aux dispositions de l’accord de crédit et de l’accord de don.  S’assurer que les lois et règlements nationaux applicables ont été respectés et que les manuels d'exécution, les manuels de procédures administratives et financières ont été suivies et appliquées.  S’assurer que les demandes de décaissement soumises à la Banque pour fins de financement sont appuyées par des pièces justificatives, sont correctement autorisées et enregistrées, et sont éligibles selon les termes des accords de financement.  Examiner, s’il y a lieu, toutes les Demandes de Retraits de Fonds (DRF) rejetées ou payées partiellement et apprécier toutes les anomalies en termes d’éligibilité des dépenses.  S’assurer, s’il y a lieu, que les dépenses inéligibles dans les demandes de remboursement de fonds identifiées lors des audits précédents ont été remboursées au Compte Désigné. Ces dépenses feront l’objet d’une note séparée dans le rapport d’audit.  Vérifier les mouvements sur les Comptes Désignés et s’assurer que les transactions concernent uniquement les opérations relatives aux financements des dépenses du projet.  S’assurer que les avances aux entités, impliquées dans la mise en œuvre du Projet, sont faites correctement et les justifications des avances versées sont faites effectivement et dans les délais.  S’assurer que la validation des rapports (provisoires et définitifs) et de tous autres livrables des consultants ainsi que la réception des ouvrages est faite dans les délais et conditions requis indiqués dans les contrats.  Comparer la réalisation des activités du projet par rapport aux indicateurs de performances tels que décrits dans les documents du projet et relever toutes les insuffisances et retards.  S’assurer que l’exécution du budget soit satisfaisante. A cet effet, examiner tous les dépassements budgétaires sur les catégories de dépenses et s’assurer que les autorisations requises ont été données par l’IDA. Juin 2017 9 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 Audit des comptes arrêtés MG – DON n° D145 – Exercice 2016 au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID  S’assurer du respect de l’affectation des ressources de financement par rapports aux activités, catégories de dépenses ou composantes.  Évaluer le respect des dispositions de contrôle interne, noter les contrôles inexistants ou ceux qui nécessitent des améliorations.  Vérifier pour chaque contrat de consultant, le cas échéant, que les frais remboursables dans l’exécution de la mission, l’ont été après justification des dépenses engagées par le consultant.  S’assurer que tous les engagements donnés par le projet à la date de la clôture de la période sont prévus par l’accord de financement et les directives de la Banque.  S’assurer que toutes les dépenses payées à même le fonds du crédit et du don, sont éligibles et respectent les prévisions d'allocation fixées pour le Projet ainsi que stipulées dans l’accord de crédit et de l’accord de don. Si au cours de son intervention sur terrain, les auditeurs relèvent des dépenses inéligibles ou constatent le non-respect des dispositions relatives aux allocations, ils doivent informer immédiatement le Directeur National ou le Coordonnateur du Projet. Juin 2017 10 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 Audit des comptes arrêtés MG – DON n° D145 – Exercice 2016 au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID 2 Rapport de l’auditeur indépendant PFSS – Projet de Filets Sociaux de Sécurité – Crédit n°5708 MG – Don n°D145 – Exercice 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID A Monsieur Le Directeur General du Fonds d’Intervention pour le Développement (FID) Rapport sur les Etats Financiers Nous avons procédé à l’audit des états financiers des Composantes du Projet FSS gérées par le Fonds d’Intervention pour le Développement (FID), se rapportant au Crédit IDA 5708 MG et par le Don n°D145, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016. Ces états financiers comprennent l’Etat des Emplois et Ressources, le Bilan, le Compte de Résultat, et l’Annexe. Ces Etats Financiers ont été établis par la Direction Générale du FID sur la base des règles et méthodes comptables énoncées en note II aux Etats Financiers. OPINION A notre avis, les états financiers joints au présent rapport présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière du volet géré par FID, au 31 décembre 2016, la position financière du Compte Désigné du Projet à la même date ainsi que les retraits de fonds pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, conformément aux directives de la Banque Mondiale, au référentiel comptable en vigueur à Madagascar et aux principes et méthodes comptables énoncés en Annexe aux états financiers. Fondement de l’opinion Nous avons réalisé notre audit conformément aux normes internationales d'audit et aux directives de la Banque Mondiale. Ces normes et directives requièrent de planifier et d’effectuer l’audit de manière à avoir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’erreur significative. Un audit implique la vérification des pièces justificatives, des montants et des informations fournies dans les états financiers. Il donne aussi lieu à l’évaluation des principes comptables appliqués par le Projet, des estimations importantes effectuées par ce dernier et de la présentation générale des états financiers. Nous sommes d’avis que notre audit constitue une base raisonnable pour notre opinion. Juin 2017 11 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 Audit des comptes arrêtés MG – DON n° D145 – Exercice 2016 au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID Autres informations La responsabilité des autres informations incombe au Fonds d’Intervention pour le Développement. Les autres informations se composent des informations contenues dans les Rapports de Suivi Financiers trimestriels (ou rapports financiers intermédiaires) et les rapports d’activités adressés aux Bailleurs ou aux Ministères de Tutelle ou à leur délégataire, mais ne comprennent pas les états financiers et notre rapport sur ces états. Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas aux autres informations et nous n’exprimons aucune forme d’assurance que ce soit sur ces informations. Dans le cadre de notre audit des états financiers, notre obligation consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise lors de l’audit, ou encore si les autres informations semblent comporter une anomalie significative. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d’une anomalie significative dans les autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait. Nous n’avons pas d’observation majeure à formuler au regard des autres informations contenues dans les Rapports de Suivi Financiers trimestriels (ou rapports financiers intermédiaires) et les rapports d’activités. Responsabilités du Projet relatives aux états financiers Le FID est responsable de l’établissement et de la présentation sincère des états financiers conformément aux directives de la Banque Mondiale et au référentiel comptable en vigueur à Madagascar, ainsi que du contrôle interne qu’elle estime nécessaire à l’établissement d’états financiers ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. Il incombe à FID de surveiller le processus d’élaboration de l’information financière du Projet. Juin 2017 12 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 Audit des comptes arrêtés MG – DON n° D145 – Exercice 2016 au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID Responsabilités de l’auditeur relatives à l’audit des états financiers Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, et d’émettre un rapport d’audit contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes ISA permettra de toujours détecter toute anomalie significative existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, prises individuellement ou en cumulé, elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long de celui-ci, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique. En outre :  nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définissons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;  nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, mais non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de la société ;  nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations fournies les concernant par cette dernière ;  nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les états financiers, et apprécions si les états financiers reflètent les opérations et les événements sous- jacents d’une manière telle qu’ils donnent une présentation sincère ;  nous communiquons aux personnes constituant le gouvernement d’entreprise notamment l’étendue des travaux d’audit et du calendrier de réalisation prévus et les constatations importantes, y compris toute faiblesse significative du contrôle interne, relevée de notre audit. Juin 2017 13 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 Audit des comptes arrêtés MG – DON n° D145 – Exercice 2016 au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID Rapport sur la conformite d’execution du projet aux termes des accords, lois et reglementations locales applicables Au cours de notre audit des comptes du Projet de filets Sociaux de Sécurité volet gérée par le Fonds d’Intervention pour le Développement (FID) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, nous avons examiné le respect de l'exécution du Projet conformément aux termes de l’Accord de Crédit IDA 5708-MG, et l’Accord de Don D145, conclu entre le Gouvernement Malagasy et l’Association Internationale de Développement (IDA). Dans le cadre de notre vérification, nous avons examiné les clauses principales suivantes :  le respect des conditions stipulées dans l’Accord de Crédit 5708-MG, et l’Accord de don n°D145  le respect des conditions de décaissement de la Banque Mondiale,  le respect des conditions de passation de marchés selon les instructions de la Banque Mondiale et selon les procédures applicables au Financement. OPINION A notre avis, nous n’avons pas d’observation à formuler sur le non respect de la conformité d’exécution du Projet aux termes des clauses de l’Accord de Crédit 5708-MG et Accord de don D145 d’une part, ainsi qu’aux termes des conditions de décaissement et de passation de marchés d’autre part. Les procédures de décaissement ont été appliquées conformément aux termes de l’Accord de crédit, et aux instructions de la Banque Mondiale. Le 28 juin 2017 Cabinet MPANAZAVA Oliva RANDRIANONIMANDIMBY Associée Juin 2017 14 / 136 3 Etats financiers arrêtés au 31 décembre 2016 Juin 2017 15 / 136 3.1 Bilan Juin 2017 16 / 136 Juin 2017 17 / 136 3.2 Compte de résultat Juin 2017 18 / 136 3.3 Etat des ressources et emplois Juin 2017 19 / 136 3.4 Utilisation des fonds au 31 décembre 2016 Juin 2017 20 / 136 3.5 Etat justificatif du solde du compte désigné au 31 décembre 2016 Juin 2017 21 / 136 Juin 2017 22 / 136 3.6 Situation financière du Crédit La présente situation financière est extrapolée de la situation disponible sur le site web de la Banque Mondiale (Client Connection). Au 31 décembre 2016 Montants en DTS Juin 2017 23 / 136 3.7 Etat de relevé de dépenses Juin 2017 24 / 136 3.8 Concordance des emplois par composante au bilan et au compte de résultat Juin 2017 25 / 136 3.9 Lettre d’affirmation de la Direction Juin 2017 26 / 136 Juin 2017 27 / 136 3.10 Annexes aux états financiers Juin 2017 28 / 136 Juin 2017 29 / 136 Juin 2017 30 / 136 Juin 2017 31 / 136 Juin 2017 32 / 136 Juin 2017 33 / 136 Juin 2017 34 / 136 Juin 2017 35 / 136 Juin 2017 36 / 136 Juin 2017 37 / 136 Juin 2017 38 / 136 Juin 2017 39 / 136 Juin 2017 40 / 136 Juin 2017 41 / 136 Juin 2017 42 / 136 Juin 2017 43 / 136 Juin 2017 44 / 136 Juin 2017 45 / 136 Juin 2017 46 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 Audit des comptes arrêtés MG – DON n° D145 – Exercice 2016 au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID 4 Commentaires de l’auditeur sur les états financiers 4.1 Présentation des composantes/activités mises en œuvre par le FID Financé par la Banque Mondiale sous le Crédit IDA 5708 MG, l’objectif de développement du Projet de Filets Sociaux de Sécurité est de soutenir le Gouvernement malagasy dans l’augmentation de l'accès des ménages extrêmement pauvres aux services de filet de sécurité de développement et dans la mise en place des bases d'un système de protection sociale. La répartition initiale du financement se présente comme suit : Allocation en Composantes / Sous composantes million USD 1. Construction d'un filet de sécurité social pour les pauvres 30,2 dans des zones rurales sélectionnées Argent Contre Travail Productif (ACTP) 14,7 Transfert Monétaire pour le Développement Humain 11,5 (TMDH) Réponse aux catastrophes naturelles 4 2. Administration du projet 6,5 3. Renforcement de la capacité institutionnelle du MPPSPF pour la coordination, le suivi et l'évaluation du système de 3,3 protection sociale TOTAL 40 Le Fonds d’Intervention pour le Développement – FID est en charge de la mise en œuvre de la composante 1 : Construction d'un filet de sécurité social pour les pauvres dans des zones rurales sélectionnées et de la composante 2 : Administration du projet. La composante 3 : Renforcement de la capacité institutionnelle du Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme - MPPSPF pour la Juin 2017 47 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 Audit des comptes arrêtés MG – DON n° D145 – Exercice 2016 au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID coordination, le suivi et l'évaluation du système de protection sociale est mise en œuvre par le MPPSPF. Le Programme Argent Contre Travail Productif (ACTP) consiste à bâtir des actifs communautaires productifs. Les bénéficiaires recevront un transfert monétaire en contre partie des travaux effectués tandis que des individus invalides répondant à des critères de sélection recevront un transfert monétaire non conditionnel. Le programme ACTP intervient dans 5 Districts : Antanifotsy, Isandra, Manakara, Ankazoabo, et Vatomandry. Les chantiers à réaliser dans un terroir durent 80 jours par an au total, et se divisent en deux périodes (période de contre saison et période de soudure ou précédant la rentrée scolaire). Généralement, l’intervention du programme sur un site couvre trois années successives, donc 6 interventions pour un total de 240 jours. Le programme Transfert Monétaire pour le Développement Humain (TMDH) est un système de transfert d’argent conditionnel qui a pour finalité de transférer bimensuellement un appui monétaire à des ménages pauvres et vulnérables afin de les inciter à scolariser leurs enfants âgés de 6 à 12 ans et de réduire la déscolarisation et la déperdition scolaire. Le programme TMDH intervient dans 6 Districts : Toamasina II, Betioky, Mahanoro, Ambohimahasoa, Vohipeno et Faratsiho. Le Programme réponse aux catastrophes consiste à réhabiliter et/ou à reconstruire des infrastructures communautaires de base (écoles, centres de santé de base, pistes rurales, ouvrages de franchissement,…) endommagées par les catastrophes naturelles. Une partie de ce programme est prévue également à mettre en œuvre des chantiers Argent Contre Travail post catastrophes dans les zones déclarées en sinistre. En termes de mise en œuvre de l’objectif du Projet, FID dispose une structure a deux niveaux : Une Direction Générale chargée de la coordination générale des activités, Six Directions Inter Régionales dotées d’autonomie technique et financière à Antananarivo, Toamasina, Fianarantsoa, Toliara, Manakara et Fort Dauphin Juin 2017 48 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 Audit des comptes arrêtés MG – DON n° D145 – Exercice 2016 au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID Catégorie Montant en USD Agence d'exécution 1(a). Réponses aux catastrophes 1 300 000,00 FID 1(b). Transferts monétaires non 17 100 000,00 FID conditionnels et conditionnels (y compris les dépenses relatives aux transferts) 1(c). Fonds de redressement 4 000 000,00 FID 2. Fournitures, travaux, 3 100 000,00 FID consultance et prestations de services, formation, coût de fonctionnement 3. Fournitures, travaux, 1 000 000,00 MPPSPF consultance et prestations de services, formation, coût de fonctionnement 4. Fournitures, travaux, 8 500 000,00 UPNNC consultance et prestations de services, formation, coût de fonctionnement TOTAL GENERAL 35 000 000,00 4.2 Evénements significatifs La période est marquée par les événements significatifs ci-après :  Le financement FSS a été mis en vigueur le 10 février 2016. Les préparatifs du programme TMDH étant achevés en 2016 et les cérémonies de lancement des premiers transferts ont été réalisées dans les districts bénéficiaires. Quant à la mise en œuvre du programme ACTP, l’année 2016 est marquée par la mise en œuvre et la finalisation des activités de préparation : identification des zones d’intervention, planification des activités, ciblage des ménages bénéficiaires, recrutement des partenaires techniques.  La préparation du Financement Additionnel des Filets Sociaux de Sécurité (FSS- FA) a également marquée l’année 2016 pour le FID. Le deuxième semestre de l’année a été consacré pour toutes les activités préparatoires du programme Juin 2017 49 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 Audit des comptes arrêtés MG – DON n° D145 – Exercice 2016 au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID suivi du premier Transfert Monétaire Non Conditionnel (TMNC) à l’endroit de 867 bénéficiaires à Ambovombe Androy.  La restructuration du FID compte tenu des charges de travail des Directions inter Régionales suite à la mise en œuvre du projet FSS :la création de la Direction Inter Régionale de Manakara en charge de la Région Vatovavy Fitovinany et Atsimo Atsinanana, la Direction InterRégionale d’Antsiranana est devenue une Antenne Régionale ;  L’ouverture de la Direction InterRégionale de Fort-Dauphin et le recrutement des personnels supplémentaires nécessaires à l’implémentation du projet dans le cadre du Financement Additionnel ;  La mission de supervision de la Banque Mondiale dirigée par le Task Team Leader du projet.  Pour le programme ACTP, - la conception des outils de communication et les campagnes de communication pour les phases de préparation et de mise en œuvre du FSP effectuées par le FID et ses partenaires ; - les formations des différents responsables du FID et des partenaires sur la mise en œuvre de l’ACTP ; - la sélection des Zones d’Interventions Prioritaires (ZIP) ; - l’identification des Unités Territoriales de Base (UTB) ; - la mise en place des Comités de Protection Sociale (CPS) et leur formation sur leurs missions notamment pour la présélection des bénéficiaires et pour la gestion des plaintes et cas spéciaux ; - l’élaboration des différents plans de gestion des activités ACTP : Schéma d’Aménagement Spatial et de Gestion de l’Environnement (SAGE), Plan d’Aménagement et de Gestion des Sites à Aménager (PAGSA), Plan Annuel de Mise en Œuvre (PAMO) et Plan d’Exécution des Chantiers (PEC) ; - l’auto-inscription, et la présélection des ménages bénéficiaires ; - la validation communautaire et l’enregistrement des ménages bénéficiaires ; - l’élaboration du guide opérationnel sur le Suivi Evaluation Communautaire (SEC) et la formation de l’équipe opérationnelle et des Agences de planification sur ce guide et les outils y afférents ; - la préparation des modules de formation de renforcement de capacités des bénéficiaires ; Juin 2017 50 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 Audit des comptes arrêtés MG – DON n° D145 – Exercice 2016 au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID - la participation du FID à la préparation de l’évaluation d’impact de l’ACTP.  Pour le programme TMDH, - les campagnes de communication relatives à la mise en œuvre du TMDH effectuées par le FID et les partenaires ; - la génération par MIS des contrats des ménages bénéficiaires et le dispatching de ces contrats ; - l’élection des mères leaders ; - la formation des directeurs d’écoles sur le suivi du respect de coresponsabilité de présence des enfants âgés entre 6 et 10 ans à l’école primaire ; - les cérémonies de lancement officiel pour les premiers transferts dans les Districts bénéficiaires du programme ; - l’état de paiement des transferts gérés par MIS et assurés par des agences de paiement ; - la collecte des données de coresponsabilité à partir du premier transfert ; - la formation des responsables TMDH et des chargés de projet sur les mesures d’accompagnement, le recrutement des éducateurs spécialisés et la formation des mères leaders.  Dans le cadre du Fonds Additionnel du FSS, - les missions de communication des informations sur le projet auprès des zones d’intervention ; - l’élaboration du manuel de procédures des activités de transferts monétaires et fonds de redressement ; - le recrutement des différents partenaires : AGEE, agences de paiement et cabinets de saisie ; - la formation du personnel sur différents thèmes et sur la mise en œuvre du projet ; - la conception des outils de communication et les campagnes de communication durant toutes les phases de préparation et de mise en œuvre du FSS FA effectuées par le FID et ses partenaires ; - le développement et amélioration du système d’information MIS pour le programme Sud ; - la mission de supervision de la Banque mondiale dans le District d’Ambovombe et Amboasary Sud ; Juin 2017 51 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 Audit des comptes arrêtés MG – DON n° D145 – Exercice 2016 au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID - la mise en place des Comités de Protection Sociale (CPS) ; - l’enregistrement des ménages bénéficiaires ; - la Cérémonie de lancement officiel des premiers transferts du TMNC à Ambovombe ; - le paiement des 8 sites de la commune Maroalopoty, district Ambovombe ; - le début de l’enquête de l’évaluation d’impact du FSS/FA. 4.3 Revue de la situation financière du Crédit au 31 décembre 2016 La situation financière du Crédit est directement tirée de la situation disponible sur le site web de la Banque Mondiale (Monthly Disbursement Summary), et par conséquent ne montre aucun écart. 4.4 Vérification des rapports de suivi financiers (trimestriels) Nous avons vérifié les Rapports Financiers Intermédiaires (RFI / RSF trimestriels) objet des demandes de retrait de fonds soumis trimestriellement par le Projet au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016. Ces rapports (RSF) comprennent les états / tableaux suivants : - Etat des ressources et emplois par catégorie de dépenses en USD du Rapport de Suivi Financier (RSF), - Etat d’utilisation des fonds par composante d’activités en USD du Rapport de Suivi Financier, - Etat d’avancement physique des activités en USD - Etats des dépenses prévisionnelles des activités - Plan de trésoreries des activités L’examen du rapport de suivi financier du 4è trimestre 2016 comparativement aux états financiers arrêtés au 31/12/2016 révèle un écart non significatif de 236 234,51 Ariary au niveau du solde de trésorerie, détaillé comme suit : Juin 2017 52 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 Audit des comptes arrêtés MG – DON n° D145 – Exercice 2016 au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID Libellé RSF(*) ERE Ecart Montant total ressources 43 786 426 753,07 43 838 218 967,17 -51 792 214,10 Montant total emplois 9 836 776 583,28 9 888 332 562,87 -51 555 979,59 Différence ressources - emplois 33 949 650 169,79 33 949 886 404,30 -236 234,51 Le RSF du quatrième trimestre présente une erreur de calcul arithmétique du solde de trésorerie. En effet le RSF fait ressortir un solde de trésorerie de 33 676 413 713,20 Ariary, alors qu’après recalcul le solde arithmétique (ressources moins emplois) est de 33 949 650 169,79 Ariary, soit une différence de -273 236 456,59 Ariary. La différence de 51 millions Ariary au niveau des ressources et des emplois comparativement aux états financiers correspond à des écritures passées par le FID dans le cadre de l’arrêté des états financiers avant audit. La répartition des ressources et des emplois entre les différentes sous rubriques (entre les états financiers et le RSF) présente des divergences, détaillées comme suit : Pour les ressources : Libellé RSF ERE Ecart RESSOURCES IDA 40 674 337 290,49 35 034 751 478,15 5 639 585 812,34 PPA Fonds reçus IDA 3 000 966 495,64 6 528 928 386,63 -3 527 961 890,99 AUTRES RESSOURCES 111 122 966,94 283 916 039,33 -172 793 072,39 Autres ressources 1 840 390 063,06 -1 840 390 063,06 Fonds Reçu de l'Etat 150 233 000,00 -150 233 000,00 Total 43 786 426 753,07 43 838 218 967,17 -51 792 214,10 Juin 2017 53 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 Audit des comptes arrêtés MG – DON n° D145 – Exercice 2016 au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID Pour les emplois : Libellé RSF ERE Ecart 1a. Fournitures, travaux, services, formation ACTP 4 688 098 579,32 1 821 562 480,30 2 866 536 099,02 1b. Fournitures, travaux, services, formation TMDH 1 378 260 244,00 3 691 962 397,27 -2 313 702 153,27 1c. Réponses aux catastrophes naturelles 307 520 000,00 -307 520 000,00 1d. TMNC Sud 274 921 136,00 -274 921 136,00 2. Renforcement de la capacité institutionnelle de l'adminis 3 224 588 678,07 3 242 390 979,47 -17 802 301,40 3. Renforcement de capacité inst MPPSPF 545 829 081,89 549 975 569,83 -4 146 487,94 Total 9 836 776 583,28 9 888 332 562,87 -51 555 979,59 L’examen du tableau des sources et utilisations des fonds du RSF 4ème trimestre comparativement au tableau détaillé de l’utilisation des fonds par catégorie du même RSF révèle les écarts suivants, sans impact sur le total des emplois : RSF : Sources et RSF : utilisation utilisation des des fonds par Libellé fonds catégorie Ecart 1a. Fournitures, travaux, services, formation ACTP 4 688 098 579,32 1 799 524 073,82 2 888 574 505,50 1b. Fournitures, travaux, services, formation TMDH 1 378 260 244,00 3 684 697 813,50 -2 306 437 569,50 1c. Réponses aux catastrophes naturelles 582 136 936,00 -582 136 936,00 1d. TMNC Sud 0,00 2. Renforcement de la capacité institutionnelle de l'adminis 3 224 588 678,07 3 224 588 678,07 0,00 3. Renforcement de capacité inst MPPSPF 545 829 081,89 545 829 081,89 0,00 Total 9 836 776 583,28 9 836 776 583,28 0,00 Juin 2017 54 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 Audit des comptes arrêtés MG – DON n° D145 – Exercice 2016 au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID 4.5 Immobilisations corporelles Les acquisitions de la période s’élèvent à 1 815 508 443,17 Ar, qui sont constituées de : Montant au Montant au Libellé 31/12/2015 Acquisition cession 31/12/2016 Matériel et Mobilier de bureau 43 813 740,13 96 992 087,60 0 140 805 827,73 Matériel informatique 634 231 189,20 332 127 818,50 3 605 769,60 962 753 238,10 Matériels et outillages 4 935 000,00 30 243 633,92 0 35 178 633,92 Matériels roulants 0 1 291 800 000,00 0 1 291 800 000,00 AAI 0 64 344 903,15 0 64 344 903,15 Total 682 979 929,33 1 815 508 443,17 3 605 769,60 2 494 882 602,90 Les acquisitions de 2016 concernent principalement : - Acquisition de 22 ordinateurs portable chez HKMEDIA au montant total de 109 620 000 Ar - Acquisition d’ordinateur portable chez Full technologie au montant total de 27 761 000 Ar - Acquisition de six ordinateurs bureaux chez Full technologie au montant de 20 354 600 Ar - Achat de trois véhicules 4x4 de type station Wagon chez MADAUTO au montant de 655 200 000 Ar - Achat de trois véhicules 4x4 pick up chez MADAUTO au montant de 357 600 000 Ar - Achat de deux véhicules 4x4 MITSIBUSHI chez SICAM pour un montant de 279 000 000 Ar Les cessions concernent principalement par : Quatre Smartphones ont été sortis pour montant total de 1 819 200 Ar pour cause d’écran cassé. Des matériels (Laptop ; powerbank ; Smartphone) ne sont pas remis au FID après usage par HERMES CONSEIL pour un montant total de 1 696 569,60 Ar 4.6 Réalisations Les réalisations au montant total de 5 973 908 609,82 Ar comprennent les dépenses du FID dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités au bénéfice de la population cible de la composante La répartition des réalisations par Direction se présente come suit : Juin 2017 55 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 Audit des comptes arrêtés MG – DON n° D145 – Exercice 2016 au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID catastrophes Rubrique ACTP TMDH naturelles TMNC Sud Total DRT 401 292 297,14 1 052 489 978,88 1 453 782 276,02 DRF 704 185 389,31 466 491 612,42 1 170 677 001,73 DRA 211 207 555,24 839 566 948,19 1 050 774 503,43 DRU 73 938 706,39 338 248 568,14 307 780 150,00 719 967 424,53 DRK 192 223 622,14 508 978 746,07 701 202 368,21 DRP - 733 013 415,01 733 013 415,01 DG 36 151 179,05 100 873 897,84 7 466 544,00 144 491 620,89 Total 1 618 998 749,27 3 306 649 751,54 307 780 150,00 740 479 959,01 5 973 908 609,82 4.7 Tiers débiteurs Ce poste au montant total de 1 056 987 216,54 Ar au 31 décembre 2016 regroupe les postes de créances : Rubrique 31/12/2016 Avance cons ext-AGEEs et Agence de paiement 362 885 946,49 Avance cons ext-AGEEs et Agence de paiement TMNC Sud 109 560 900,00 Dépenses MPPSPF 549 975 569,83 Avance aux fournisseurs d'exploitation 6 047 400,00 Avance sur mission au personnel 699 218,89 Autres débiteurs 26 065 026,81 Charges constatées d'avance 1 753 154,52 Total 1 056 987 216,54 Le montant confié aux AGEEs pour les indemnités d’encadrement des CPS et l’avance aux Agence de paiement pour le transfert vers les bénéficiaires. La différence entre cette avance et la somme due sur l’état de paiement est défalquée sur le prochain déblocage. Le solde non remboursé au 31 Décembre 2016 pour les 5 directions inter - régionales s’élève à 362 885 946,49 Ar et 109 560 900,00 Ar pour la direction InterRégionale de Fort Dauphin. L’avance aux fournisseurs d’exploitation d’un montant de 6 047 400,00 Ar est constituée par l’avance sur acquisition ampli baffle chez SAMKOCWA pour un montant de 5 250 000,00 Ar et avance de 30% pour l’extension ligne téléphonique pour un montant de 473 400,00 Ar. Le remboursement orange du personnel d’un montant de 699 218,89 Ar non encore transféré à la Direction générale qu’en janvier 2016. Les dépenses de fonctionnement non remboursées qu’en janvier s’élèvent à 26 065 026,81 Ar Juin 2017 56 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 Audit des comptes arrêtés MG – DON n° D145 – Exercice 2016 au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID Les dépenses du MPPSPF s’élèvent à 549 975 569,83 Ar. Les charges constatées d’avance au 31 Décembre 2016 concerne le stock de fourniture et carburant des DRP pour un montant total de 1 753 154,52 Ar. 4.8 Valeurs disponibles La trésorerie au montant total de 33 949 886 404,30 Ar est détaillée comme suit : INTITULE Montant Compte désigné DG 8 935 243 444,80 Compte de projet DG 205 972 994,39 Compte désigné DRT 1 389 418 422,16 Compte de projet DRT 10 081 385,59 Compte désigné DRF 916 198 971,44 Compte de projet DRF 15 259 664,06 Compte désigné DRA 1 304 605 132,85 Compte de projet DRA 7 848 856,48 Compte désigné DRU 209 384 101,09 Compte de projet DRU 6 809 523,24 Compte désigné DRK 1 133 154 365,59 Compte de projet DRK 10 891 767,27 Compte désigné DRP 720 552 000,15 Compte de projet DRP 16 608 500,07 Compte Banque Centrale 19 067 857 275,12 Total 33 949 886 404,30 Les comptes bancaires ont fait l’objet de rapprochement bancaire à la date du 31 décembre 2016 Le compte désigné a fait l’objet de revalorisation au taux applicable à la fin de l’exercice. 4.9 Fonds reçus IDA Les fonds reçus cumulés de la Banque Mondiale au montant total de 35 034 751 478,15 Ar sont constitués par les opérations suivantes :  Réapprovisionnement 1CS pour un montant de 5 682 492 088,93 Ar en date du 16 juin 2016  Réapprovisionnement 2CS pour un montant de 8 967 828 094,37 Ar en date du 16 aout 2016 Juin 2017 57 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 Audit des comptes arrêtés MG – DON n° D145 – Exercice 2016 au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID  Réapprovisionnement 3CS pour un montant de 20 384 431 294,85 Ar en date du 22 novembre 2016. 4.10 Rapprochement des fonds recus IDA avec les retraits de fonds du credit Le rapprochement des fonds reçus de l’IDA durant l’exercice sous revue, avec les retraits de fonds du Compte du Crédit 5708 MG au vu des Relevés de Dépenses est présenté dans le tableau ci-après : Montants en Libellé Montant en Ariary USD Fonds reçus de la période Fonds reçus en début d'exercice (A) Fonds reçus en fin d'exercice (B) 35 034 751 478,15 Fonds reçus de la période (C) = (B) - (A) 35 034 751 478,15 Mode de Décaissements décaissement IDA DDE DE REAPPROVISIONNEMENT 001 CS 5 682 492 088,93 1 736 819,74 Relevé de dépenses IDA DDE DE REAPPROVISIONNEMENT 002 CS 8 967 828 094,37 2 959 093,28 Relevé de dépenses IDA DDE DE REAPPROVISIONNEMENT 003 CS 20 384 431 294,85 6 199 267,47 Relevé de dépenses Total décaissements (D) 35 034 751 478,15 10 895 180,49 Écart (C) - (D) 0,00 Juin 2017 58 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 Audit des comptes arrêtés MG – DON n° D145 – Exercice 2016 au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID Annexe Liste des actifs immobilisés acquis sur les fonds du projet Tableau récapitulatif des immobilisations corporelles - FID PFSS au 31/12/2016 Site Montant total Direction Générale 1 014 368 425,54 DIR Toamasina 73 988 356,60 Dir Fianarantsoa 229 979 385,73 DIR Manakara 195 392 337,39 DIR Fort Dauphin 741 374 476,61 DIR Tana 186 806 585,30 DIR Toliara 44 284 964,10 AR Antsiranana 376 400,00 DRFAGEC 4 093 200,00 AR Antalaha 3 910 000,00 HERMES 308 467,20 Total général 2 494 882 598,47 Montant au bilan 2 494 882 602,90 Ecart -4,43 Juin 2017 59 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID Direction Générale Filets Sociaux de Sécurité Fonds d'Intervention pour le Développement - MADAGASCAR Inventaire et fiche Immo Au 26/05/2017 - Emplacement DG00000000 (DG) Page 1/43 Date Ss Date Valeur Site Compte Immo Libellé Taux Valeur d'origine Financement Rang Commune Poste Identification Emplacement d'acquisition Compte Eval. Eval. 90 218100 ****** Matériel et Mobilier de bureau TABLE BUREAU GENESIS TA 16 1332 90 218100 0000017 11/01/2016 10,00 389 584,01 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 CHERRY 180 CM FSS/G TB 15 010 90 218100 0000021 TABLEAU D'AFFICHAGE 100*200 17/06/2015 10,00 108 960,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G TB 15 011 90 218100 0000022 TABLEAU D4AFFICHAGE 100*200 17/06/2015 10,00 108 960,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G TABLE ORDINATEUR VS VCD TA 15 012 90 218100 0000023 17/06/2015 10,00 251 700,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 118A CHERRY FSS/G ET 15 013 90 218100 0000024 ETAGERE RANGE LIVRE BEECH 17/06/2015 10,00 241 000,80 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G ET 15 014 90 218100 0000025 ETAGERE RANGE LIVRE BEECH 17/06/2015 10,00 241 000,80 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G RE 15 015 90 218100 0000026 RETOUR DE BUREAU MEX 17/06/2015 10,00 143 654,40 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G TA 15 016 90 218100 0000027 TABLE 18/06/2015 10,00 299 101,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G TA 15 017 90 218100 0000028 TABLE 18/06/2015 10,00 299 101,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G TA 15 018 90 218100 0000029 TABLE 18/06/2015 10,00 299 101,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G TA 15 019 90 218100 0000030 TABLE 18/06/2015 10,00 299 101,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G TA 15 020 90 218100 0000031 TABLE 18/06/2015 10,00 299 101,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G FA 15 021 90 218100 0000032 FAUTEUIL DE DIRECTION 105 18/06/2015 10,00 408 680,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G FA 15 022 90 218100 0000033 FAUTEUIL DE DIRECTION 105 18/06/2015 10,00 408 680,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G FA 15 023 90 218100 0000034 FAUTEUIL DE DIRECTION 105 18/06/2015 10,00 408 680,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G FA 15 024 90 218100 0000035 FAUTEUIL DE DIRECTION 105 18/06/2015 10,00 408 680,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G FA 15 025 90 218100 0000036 FAUTEUIL DE DIRECTION 105 18/06/2015 10,00 408 680,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G CA 15 026 90 218100 0000037 CAISSON MOBILE A 3 TIROIRS 18/06/2015 10,00 217 518,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G 60 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID CA 15 027 90 218100 0000038 CAISSON MOBILE A 3 TIROIRS 18/06/2015 10,00 217 518,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G CA 15 028 90 218100 0000039 CAISSON MOBILE A 3 TIROIRS 18/06/2015 10,00 217 518,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G CA 15 029 90 218100 0000040 CAISSON MOBILE A 3 TIROIRS 18/06/2015 10,00 217 518,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G CA 15 030 90 218100 0000041 CAISSON MOBILE A 3 TIROIRS 18/06/2015 10,00 217 518,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G CA 15 031 90 218100 0000042 CAISSON MOBILE A 3 TIROIRS 18/06/2015 10,00 217 518,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G FA 15 032 90 218100 0000043 FAUTEUIL DE DIRECTION 1014 18/06/2015 10,00 375 784,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G FA 15 033 90 218100 0000044 FAUTEUIL DE DIRECTION 1014 18/06/2015 10,00 375 784,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G CH 15 034 90 218100 0000045 CHAISE VISITEUR 18/06/2015 10,00 218 900,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G CH 15 035 90 218100 0000046 CHAISE VISITEUR 18/06/2015 10,00 218 900,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G CH 15 036 90 218100 0000047 CHAISE VISITEUR 18/06/2015 10,00 218 900,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G CH 15 037 90 218100 0000048 CHAISE VISITEUR 18/06/2015 10,00 218 900,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G CH 15 038 90 218100 0000049 CHAISE VISITEUR 18/06/2015 10,00 218 900,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G CH 15 039 90 218100 0000050 CHAISE VISITEUR 18/06/2015 10,00 218 900,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G CH 15 040 90 218100 0000051 CHAISE VISITEUR 18/06/2015 10,00 218 900,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G RE 15 042 90 218100 0000052 RETOUR DE TABLE CHERRY 25/06/2015 10,00 159 032,40 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G RE 15 043 90 218100 0000053 RETOUR DE TABLE CHERRY 25/06/2015 10,00 159 032,40 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G RE 15 044 90 218100 0000054 RETOUR DE TABLE CHERRY 25/06/2015 10,00 159 032,40 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G RE 15 045 90 218100 0000055 RETOUR DE TABLE CHERRY 25/06/2015 10,00 159 032,40 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G CH 15 046 90 218100 0000056 CHAISE VISITEUR 25/06/2015 10,00 378 410,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G TABLEAU D'AFFICHAGE TA 15 056 90 218100 0000057 14/07/2015 10,00 35 400,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 LAUREAT 60*90 FSS/G TABLEAU D'AFFICHAGE TA 15 057 90 218100 0000058 14/07/2015 10,00 35 400,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 LAUREAT 60*90 FSS/G TABLEAU D'AFFICHAGE TA 15 058 90 218100 0000059 13/07/2015 10,00 93 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 LAUREAT 60*90 FSS/G RE 15 041 90 218100 0000060 RETOUR DE TABLE CHERRY 25/06/2015 10,00 159 032,40 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G ETAGERE DE RANGEMENT ET 15 061 90 218100 0000061 21/07/2015 10,00 354 692,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 1206*1175*295 FSS/G TA 15 062 90 218100 0000062 TABLE BUREAU PIN GARDIEN 16/06/2015 10,00 32 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G FAUTEUIL DE DIRECTION CUIR FA 15 066 90 218100 0000066 22/07/2015 10,00 490 416,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 NOIR FSS/T 61 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID TE 15 081 90 218100 0000081 POSTE ALCATEL T180 22/07/2015 10,00 96 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G TA 15 119 90 218100 0000090 TABLE ORDINATEUR 26/08/2015 10,00 212 732,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/T ET 15 123 90 218100 0000094 ETAGERE DE REANGEMENT 01/09/2015 10,00 354 692,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G TA 15 125 90 218100 0000095 TABLE DE REUNION 08/09/2015 10,00 540 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G CHAISE DE REUNION CH 15 126 90 218100 0000096 08/09/2015 10,00 60 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 PALISSANDRE FSS/G CHAISE DE REUNION CH 15 127 90 218100 0000097 08/09/2015 10,00 60 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 PALISSANDRE FSS/G CHAISE DE REUNION CH 15 128 90 218100 0000098 08/09/2015 10,00 60 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 PALISSANDRE FSS/G CHAISE DE REUNION CH 15 129 90 218100 0000099 08/09/2015 10,00 60 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 PALISSANDRE FSS/G CHAISE DE REUNION CH 15 130 90 218100 0000100 08/09/2015 10,00 60 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 PALISSANDRE FSS/G CHAISE DE REUNION CH 15 131 90 218100 0000101 08/09/2015 10,00 60 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 PALISSANDRE FSS/G CHAISE DE REUNION CH 15 132 90 218100 0000102 08/09/2015 10,00 60 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 PALISSANDRE FSS/G CHAISE DE REUNION CH 15 133 90 218100 0000103 08/09/2015 10,00 60 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 PALISSANDRE FSS/G CHAISE DE REUNION CH 15 134 90 218100 0000104 08/09/2015 10,00 60 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 PALISSANDRE FSS/G CHAISE DE REUNION CH 15 135 90 218100 0000105 08/09/2015 10,00 60 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 PALISSANDRE FSS/G CHAISE DE REUNION CH 15 136 90 218100 0000106 08/09/2015 10,00 60 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 PALISSANDRE FSS/G CHAISE DE REUNION CH 15 137 90 218100 0000107 08/09/2015 10,00 60 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 PALISSANDRE FSS/G TA 15 144 90 218100 0000112 TABLEAU BLANC GM 11/09/2015 10,00 65 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G TE 15 147 90 218100 0000113 POSTE ALCATEL T180 22/09/2015 10,00 96 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G TE 15 148 90 218100 0000114 POSTE ALCATEL T180 22/09/2015 10,00 96 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G CA 15 149 90 218100 0000115 CAISSON MOBILE 3 TIROIRS 24/09/2015 10,00 217 518,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G TABLEAU D'AFFICHAGE TA 15 187 90 218100 0000132 12/10/2015 10,00 71 640,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 LAUREAT FSS/G TABLEAU D'AFFICHAGE TA 15 188 90 218100 0000133 12/10/2015 10,00 71 640,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 LAUREAT FSS/G TABLEAU D'AFFICHAGE TA 15 189 90 218100 0000134 12/10/2015 10,00 71 640,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 LAUREAT FSS/G TABLEAU BLANC MAGNETIQUE TA 15 190 90 218100 0000135 12/10/2015 10,00 226 596,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 DOUBLE FACE FSS/G TABLEAU BLANC MAGNETIQUE TA 15 191 90 218100 0000136 12/10/2015 10,00 226 596,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 DOUBLE FACE FSS/G ETAGERE DED RANGEMENT DE ET 15 192 90 218100 0000137 12/10/2015 10,00 354 692,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 BUREAU FSS/G 62 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID CHAISE DE BUREAU S/CUIR CH 15 821 90 218100 0000180 22/12/2015 10,00 408 680,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 NOIR A ROULETTE FSS/G CHAISE A ROULETTE BUREAU CH 16 1344 90 218100 0000198 02/03/2016 10,00 392 736,00 01 221G11002 110709 2212 23130 DG00000000 584 VITANINA FSS/G CHAISE A ROULETTE BUREAU CH 16 1345 90 218100 0000199 02/03/2016 10,00 392 736,00 01 221G11002 110709 2212 23130 DG00000000 584 VITANINA FSS/G TELEPHONE FILIAIRE BLANC TE 16 1348 90 218100 0000202 18/03/2016 10,00 90 000,00 01 221G11002 110709 2212 23130 DG00000000 PANASONIC FSS/G CHAISE DE BUREAU S/CUIR CH 16 1353 90 218100 0000207 04/03/2016 10,00 388 246,00 01 221G11002 110709 2212 23130 DG00000000 NOIR A ROULETTE FSS/G CHAISE DE BUREAU S/CUIR CH 16 1360 90 218100 0000213 18/03/2016 10,00 367 812,00 01 221G11002 110709 2212 23130 DG00000000 NOIR A ROULETTE FSS/G CHAISE DE BUREAU S/CUIR CH 16 1361 90 218100 0000214 18/03/2016 10,00 367 812,00 01 221G11002 110709 2212 23130 DG00000000 NOIR A ROULETTE FSS/G CHAISE DE BUREAU S/CUIR CH 16 1362 90 218100 0000215 18/03/2016 10,00 367 812,00 01 221G11002 110709 2212 23130 DG00000000 NOIR A ROULETTE FSS/G CHAISE DE BUREAU S/CUIR CH 16 1363 90 218100 0000216 18/03/2016 10,00 367 812,00 01 221G11002 110709 2212 23130 DG00000000 NOIR A ROULETTE FSS/G BUREAU 1.40*0.75*0.75 M TA 16 1370 90 218100 0000223 18/03/2016 10,00 290 790,90 01 221G11002 110709 2212 23130 DG00000000 CHERRY FSS/G BUREAU 1.40*0.75*0.75 M TA 16 1371 90 218100 0000224 18/03/2016 10,00 290 790,90 01 221G11002 110709 2212 23130 DG00000000 CHERRY FSS/G BUREAU 1.40*0.75*0.75 M TA 16 1372 90 218100 0000225 18/03/2016 10,00 290 790,90 01 221G11002 110709 2212 23130 DG00000000 CHERRY FSS/G BUREAU 1.40*0.75*0.75 M TA 16 1373 90 218100 0000226 18/03/2016 10,00 290 790,90 01 221G11002 110709 2212 23130 DG00000000 CHERRY FSS/G CA 16 1380 90 218100 0000233 TIROIR MOBILE 3D 18/03/2016 10,00 198 725,40 01 221G11002 110709 2212 23130 DG00000000 FSS/G CA 16 1381 90 218100 0000234 TIROIR MOBILE 3D 18/03/2016 10,00 198 725,40 01 221G11002 110709 2212 23130 DG00000000 FSS/G CA 16 1382 90 218100 0000235 TIROIR MOBILE 3D 18/03/2016 10,00 198 725,40 01 221G11002 110709 2212 23130 DG00000000 FSS/G CA 16 1383 90 218100 0000236 TIROIR MOBILE 3D 18/03/2016 10,00 198 725,40 01 221G11002 110709 2212 23130 DG00000000 FSS/G PLACARD DE BUREAU PIN PL 16 1436 90 218100 0000253 30/05/2016 10,00 601 000,00 01 221G11002 110709 2212 23130 DG00000000 1.20*2.80 FSS/G POSTE ANALOGIQUE ALCATEL TE 16 1446 90 218100 0000260 15/06/2016 10,00 159 600,00 01 221G11002 110709 2212 23130 DG00000000 T60 FSS/G POSTE ANALOGIQUE ALCATEL TE 16 1447 90 218100 0000261 15/06/2016 10,00 159 600,00 01 221G11002 110709 2212 23130 DG00000000 T60 FSS/G TE 16 1448 90 218100 0000262 POSTE ANALOGIQUE ALCATEL 29/04/2016 10,00 55 000,00 01 221G11002 110709 2212 23130 DG00000000 FSS/G CHAISE DE BUREAU S/CUIR CH 16 1457 90 218100 0000313 07/07/2016 0,00 388 246,00 01 221G11002 110709 2212 21640 DG00000000 NOIR A ROULETTE FSS/G CAISSON MOBILE A TROIS CA 16 1478 90 218100 0000330 08/07/2016 0,00 176 644,80 01 221G11002 110709 2212 21640 DG00000000 TIROIRS FSS/G CAISSON MOBILE A TROIS CA 16 1479 90 218100 0000331 08/07/2016 0,00 176 644,80 01 221G11002 110709 2212 21640 DG00000000 TIROIRS FSS/G CHAISE DE BUREAU A ROULETT CH 16 1488 90 218100 0000340 08/07/2016 0,00 183 016,00 01 221G11002 110709 2212 21640 DG00000000 AVEC ACCODOIRS FSS/G CHAISE DE BUREAU A ROULETT CH 16 1489 90 218100 0000341 08/07/2016 0,00 183 016,00 01 221G11002 110709 2212 21640 DG00000000 AVEC ACCODOIRS FSS/G 63 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID BUREAU 1.40*0.75*0.75* M TA 16 1506 90 218100 0000350 09/08/2016 0,00 306 945,95 01 221G11002 110709 2212 21640 DG00000000 CHERRY FSS/G BUREAU 1.40*0.75*0.75* M TA 16 1507 90 218100 0000351 09/08/2016 0,00 306 945,95 01 221G11002 110709 2212 21640 DG00000000 CHERRY FSS/G BUREAU 1.40*0.75*0.75* M TA 16 1508 90 218100 0000352 09/08/2016 0,00 306 945,95 01 221G11002 110709 2212 21640 DG00000000 CHERRY FSS/G FAUTEUIL DE BUREAU EN SIMILI CH 16 1509 90 218100 0000353 09/08/2016 0,00 388 246,01 01 224G11002 110709 2212 21640 DG00000000 NOIR ETOILE METALLIQUE FSS/G FAUTEUIL DE BUREAU EN SIMILI CH 16 1510 90 218100 0000354 09/08/2016 0,00 388 246,01 01 224G11002 110709 2212 21640 DG00000000 NOIR ETOILE METALLIQUE FSS/G FAUTEUIL DE BUREAU EN SIMILI CH 16 1511 90 218100 0000355 09/08/2016 0,00 388 246,01 01 221G11002 110709 2212 21640 DG00000000 NOIR ETOILE METALLIQUE FSS/G FAUTEUIL DE BUREAU EN SIMILI CH 16 1512 90 218100 0000356 09/08/2016 0,00 388 246,01 01 224G11002 110709 2212 21640 DG00000000 NOIR ETOILE METALLIQUE FSS/G CAISSON MOBILE A TROIS CA 16 1513 90 218100 0000357 09/08/2016 0,00 209 765,70 01 224G11002 110709 2212 21640 DG00000000 TIROIRS FSS/G CAISSON MOBILE A TROIS CA 16 1514 90 218100 0000358 09/08/2016 0,00 209 765,70 01 221G11002 110709 2212 21640 DG00000000 TIROIRS FSS/G CAISSON MOBILE A TROIS CA 16 1515 90 218100 0000359 09/08/2016 0,00 209 765,70 01 221G11002 110709 2212 21640 DG00000000 TIROIRS FSS/G TA 16 1516 90 218100 0000360 BUREAU D'ANGLE CHERRY 12/08/2016 0,00 488 105,64 01 221G11002 110709 2212 21640 DG00000000 FSS/G CAISSON MOBILE A TROIS CA 16 1517 90 218100 0000361 12/08/2016 0,00 220 806,00 01 221G11002 110709 2212 21640 DG00000000 TIROIRS FSS/G CASIER GM CHERRY ET 16 1518 90 218100 0000362 12/08/2016 0,00 517 478,00 01 221G11002 110709 2212 21640 DG00000000 T980*410*800 FSS/G CASIER GM CHERRY ET 16 1519 90 218100 0000363 12/08/2016 0,00 517 478,00 01 221G11002 110709 2212 21640 DG00000000 T980*410*800 FSS/G CASIER GM CHERRY ET 16 1520 90 218100 0000364 12/08/2016 0,00 517 478,00 01 221G11002 110709 2212 21640 DG00000000 T980*410*800 FSS/G CASIER GM CHERRY ET 16 1521 90 218100 0000365 12/08/2016 0,00 517 478,00 01 221G11002 110709 2212 21640 DG00000000 T980*410*800 FSS/G POSTE TELEPHONE EXT° SANS TE 16 1809 90 218100 0000482 03/11/2016 10,00 174 240,00 01 221G11002 110709 2212 21640 DG00000000 FIL FSS/G POSTE TELEPHONE EXT° SANS TE 16 1810 90 218100 0000483 03/11/2016 10,00 174 240,00 01 221G11002 110709 2212 21640 DG00000000 FIL FSS/G CH 16 1796 90 218100 0000491 CHAISE DE BUREAU 28/10/2016 10,00 388 246,00 01 221G11002 110709 2212 21640 DG00000000 FSS/G TB 16 1849 90 218100 0000499 TABLEAU BLANC M90*120 MURAL 12/12/2016 10,00 98 000,40 01 224G11002 110709 2242 21640 DG00000000 FSS/G TB 16 1850 90 218100 0000500 TABLEAU MOU M90*120 MURAL 13/12/2016 10,00 135 000,00 01 224G11002 110709 2241 21640 DG00000000 FSS/G BUREAU 1,40*0,75*0,75 M TA 16 1460 90 218100 0000501 08/07/2016 10,00 258 480,79 01 221G11002 110709 2212 21640 DG00000000 CHERRY FSS/G BUREAU 1,40*0,75*0,75 M TA 16 1461 90 218100 0000502 08/07/2016 10,00 258 480,79 01 221G11002 110709 2212 21640 DG00000000 CHERRY FSS/G 90 218100 ****** Total du Compte : 218100 28 801 076,42 90 218200 ****** Matériel informatique SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 837 90 218200 0000540 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G 90 218200 0000541 SMARTPHONE AVEC CARTE 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 SM 15 838 DG00000000 64 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 839 90 218200 0000542 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 840 90 218200 0000543 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 841 90 218200 0000544 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 842 90 218200 0000545 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 843 90 218200 0000546 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 844 90 218200 0000547 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 845 90 218200 0000548 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 846 90 218200 0000549 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 847 90 218200 0000550 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 848 90 218200 0000551 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 849 90 218200 0000552 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 850 90 218200 0000553 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 851 90 218200 0000554 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 852 90 218200 0000555 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 853 90 218200 0000556 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 854 90 218200 0000557 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 855 90 218200 0000558 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 856 90 218200 0000559 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 857 90 218200 0000560 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 858 90 218200 0000561 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 859 90 218200 0000562 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 860 90 218200 0000563 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 861 90 218200 0000564 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 862 90 218200 0000565 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 863 90 218200 0000566 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G 65 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 864 90 218200 0000567 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 865 90 218200 0000568 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 866 90 218200 0000569 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 867 90 218200 0000570 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 868 90 218200 0000571 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 869 90 218200 0000572 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 870 90 218200 0000573 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 871 90 218200 0000574 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 872 90 218200 0000575 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 873 90 218200 0000576 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 874 90 218200 0000577 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 875 90 218200 0000578 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 876 90 218200 0000579 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 877 90 218200 0000580 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 878 90 218200 0000581 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 879 90 218200 0000582 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 880 90 218200 0000583 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 881 90 218200 0000584 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 882 90 218200 0000585 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 883 90 218200 0000586 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 884 90 218200 0000587 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 885 90 218200 0000588 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 886 90 218200 0000589 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 887 90 218200 0000590 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 888 90 218200 0000591 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 889 90 218200 0000592 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G 66 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 890 90 218200 0000593 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 891 90 218200 0000594 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 892 90 218200 0000595 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 893 90 218200 0000596 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 894 90 218200 0000597 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 895 90 218200 0000598 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 896 90 218200 0000599 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 897 90 218200 0000600 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 898 90 218200 0000601 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 899 90 218200 0000602 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 900 90 218200 0000603 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 901 90 218200 0000604 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 902 90 218200 0000605 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 903 90 218200 0000606 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 904 90 218200 0000607 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 905 90 218200 0000608 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 906 90 218200 0000609 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 907 90 218200 0000610 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 908 90 218200 0000611 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 909 90 218200 0000612 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 910 90 218200 0000613 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 911 90 218200 0000614 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 912 90 218200 0000615 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 913 90 218200 0000616 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 914 90 218200 0000617 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 915 90 218200 0000618 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G 67 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 916 90 218200 0000619 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 917 90 218200 0000620 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 918 90 218200 0000621 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 919 90 218200 0000622 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 920 90 218200 0000623 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 921 90 218200 0000624 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 922 90 218200 0000625 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 923 90 218200 0000626 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 924 90 218200 0000627 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 925 90 218200 0000628 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 926 90 218200 0000629 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 927 90 218200 0000630 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 928 90 218200 0000631 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 929 90 218200 0000632 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 930 90 218200 0000633 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 931 90 218200 0000634 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 932 90 218200 0000635 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 933 90 218200 0000636 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 934 90 218200 0000637 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 935 90 218200 0000638 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 936 90 218200 0000639 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 937 90 218200 0000640 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 938 90 218200 0000641 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 939 90 218200 0000642 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 940 90 218200 0000643 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 941 90 218200 0000644 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G 68 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 942 90 218200 0000645 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 943 90 218200 0000646 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 944 90 218200 0000647 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 945 90 218200 0000648 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 946 90 218200 0000649 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 947 90 218200 0000650 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 948 90 218200 0000651 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 949 90 218200 0000652 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 950 90 218200 0000653 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 951 90 218200 0000654 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 952 90 218200 0000655 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 953 90 218200 0000656 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 954 90 218200 0000657 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 955 90 218200 0000658 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 956 90 218200 0000659 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 957 90 218200 0000660 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 958 90 218200 0000661 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 959 90 218200 0000662 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 961 90 218200 0000664 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 962 90 218200 0000665 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 963 90 218200 0000666 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 964 90 218200 0000667 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 965 90 218200 0000668 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 967 90 218200 0000670 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 968 90 218200 0000671 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 969 90 218200 0000672 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G 69 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 970 90 218200 0000673 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 971 90 218200 0000674 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 972 90 218200 0000675 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 973 90 218200 0000676 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 974 90 218200 0000677 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 975 90 218200 0000678 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 976 90 218200 0000679 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 977 90 218200 0000680 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 978 90 218200 0000681 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 979 90 218200 0000682 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 980 90 218200 0000683 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 982 90 218200 0000685 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 983 90 218200 0000686 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 986 90 218200 0000689 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 987 90 218200 0000690 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 990 90 218200 0000693 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 991 90 218200 0000694 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 997 90 218200 0000700 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 998 90 218200 0000701 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 999 90 218200 0000702 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1002 90 218200 0000705 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1004 90 218200 0000707 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1005 90 218200 0000708 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1006 90 218200 0000709 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1007 90 218200 0000710 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1009 90 218200 0000712 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G 70 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1010 90 218200 0000713 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1011 90 218200 0000714 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1012 90 218200 0000715 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1013 90 218200 0000716 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1014 90 218200 0000717 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1015 90 218200 0000718 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1016 90 218200 0000719 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1017 90 218200 0000720 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1018 90 218200 0000721 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1019 90 218200 0000722 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1020 90 218200 0000723 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1021 90 218200 0000724 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1022 90 218200 0000725 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1023 90 218200 0000726 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1024 90 218200 0000727 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1025 90 218200 0000728 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1026 90 218200 0000729 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1028 90 218200 0000731 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1030 90 218200 0000733 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1032 90 218200 0000735 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1033 90 218200 0000736 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1034 90 218200 0000737 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1035 90 218200 0000738 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1037 90 218200 0000740 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1040 90 218200 0000743 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1041 90 218200 0000744 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G 71 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1042 90 218200 0000745 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1043 90 218200 0000746 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1046 90 218200 0000749 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1048 90 218200 0000751 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1049 90 218200 0000752 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1051 90 218200 0000754 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1052 90 218200 0000755 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1053 90 218200 0000756 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1054 90 218200 0000757 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1056 90 218200 0000759 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1057 90 218200 0000760 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1059 90 218200 0000762 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1062 90 218200 0000765 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1063 90 218200 0000766 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1064 90 218200 0000767 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1065 90 218200 0000768 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1066 90 218200 0000769 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1067 90 218200 0000770 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1068 90 218200 0000771 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1069 90 218200 0000772 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1071 90 218200 0000774 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1072 90 218200 0000775 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1073 90 218200 0000776 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1074 90 218200 0000777 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1075 90 218200 0000778 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1076 90 218200 0000779 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G 72 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1077 90 218200 0000780 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1078 90 218200 0000781 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1079 90 218200 0000782 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1080 90 218200 0000783 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1081 90 218200 0000784 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1082 90 218200 0000785 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1083 90 218200 0000786 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1084 90 218200 0000787 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1086 90 218200 0000789 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1087 90 218200 0000790 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1088 90 218200 0000791 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1089 90 218200 0000792 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1090 90 218200 0000793 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1091 90 218200 0000794 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1092 90 218200 0000795 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1093 90 218200 0000796 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1094 90 218200 0000797 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1095 90 218200 0000798 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1096 90 218200 0000799 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1097 90 218200 0000800 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1098 90 218200 0000801 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1099 90 218200 0000802 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1100 90 218200 0000803 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1101 90 218200 0000804 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1102 90 218200 0000805 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1103 90 218200 0000806 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G 73 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1104 90 218200 0000807 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1105 90 218200 0000808 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1106 90 218200 0000809 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1107 90 218200 0000810 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1108 90 218200 0000811 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1109 90 218200 0000812 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1110 90 218200 0000813 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1111 90 218200 0000814 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1112 90 218200 0000815 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1113 90 218200 0000816 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1114 90 218200 0000817 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1115 90 218200 0000818 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1116 90 218200 0000819 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1117 90 218200 0000820 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1118 90 218200 0000821 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1119 90 218200 0000822 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1120 90 218200 0000823 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1121 90 218200 0000824 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1122 90 218200 0000825 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1123 90 218200 0000826 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1124 90 218200 0000827 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1125 90 218200 0000828 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1126 90 218200 0000829 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1127 90 218200 0000830 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1128 90 218200 0000831 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1129 90 218200 0000832 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G 74 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1130 90 218200 0000833 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1131 90 218200 0000834 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1132 90 218200 0000835 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1133 90 218200 0000836 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1134 90 218200 0000837 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1135 90 218200 0000838 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1136 90 218200 0000839 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1137 90 218200 0000840 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1138 90 218200 0000841 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1139 90 218200 0000842 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1140 90 218200 0000843 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1141 90 218200 0000844 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1142 90 218200 0000845 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1143 90 218200 0000846 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1144 90 218200 0000847 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1145 90 218200 0000848 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1146 90 218200 0000849 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1147 90 218200 0000850 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1148 90 218200 0000851 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1149 90 218200 0000852 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1150 90 218200 0000853 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1151 90 218200 0000854 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1152 90 218200 0000855 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1153 90 218200 0000856 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1154 90 218200 0000857 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1155 90 218200 0000858 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G 75 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1156 90 218200 0000859 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1157 90 218200 0000860 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1158 90 218200 0000861 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1159 90 218200 0000862 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1160 90 218200 0000863 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1161 90 218200 0000864 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1162 90 218200 0000865 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1163 90 218200 0000866 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1164 90 218200 0000867 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1165 90 218200 0000868 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1166 90 218200 0000869 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1167 90 218200 0000870 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1168 90 218200 0000871 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1169 90 218200 0000872 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1170 90 218200 0000873 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1171 90 218200 0000874 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1172 90 218200 0000875 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1173 90 218200 0000876 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1174 90 218200 0000877 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1175 90 218200 0000878 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1176 90 218200 0000879 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1177 90 218200 0000880 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1178 90 218200 0000881 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1179 90 218200 0000882 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1180 90 218200 0000883 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1181 90 218200 0000884 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G 76 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1182 90 218200 0000885 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1183 90 218200 0000886 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1184 90 218200 0000887 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1185 90 218200 0000888 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1186 90 218200 0000889 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G ONDULEUR PROLINK PRO700 OD 15 001 90 218200 0000893 10/06/2015 15,00 120 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 650 Va inline FSS/G ONDULEUR PROLINK PRO700 OD 15 002 90 218200 0000894 10/06/2015 15,00 120 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 650 Va inline FSS/G ONDULEUR PROLINK PRO700 OD 15 003 90 218200 0000895 10/06/2015 15,00 120 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 650 Va inline FSS/G ONDULEUR PROLINK PRO700 OD 15 004 90 218200 0000896 10/06/2015 15,00 120 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 650 Va inline FSS/G ONDULEUR PROLINK PRO700 OD 15 005 90 218200 0000897 10/06/2015 15,00 120 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 650 Va inline FSS/G SW 15 006 90 218200 0000898 SWITCH 8 PORTS 10/100 Mbps 10/06/2015 15,00 40 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 FSS/G SW 15 007 90 218200 0000899 SWITCH 8 PORTS 10/100 Mbps 10/06/2015 15,00 40 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 FSS/G SW 15 008 90 218200 0000900 SWITCH 8 PORTS 10/100 Mbps 10/06/2015 15,00 40 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 FSS/G IMPRIMANTE LBP6310 DN LASER 90 218200 0000901 11/06/2015 15,00 888 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 IP 15 009 FSS/G DG00000000 INTERFACE COPIEUR NUMERIQUE MP2001L CO 15 047 90 218200 0000902 22/06/2015 15,00 4 618 392,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 RICOH FSS/G COPIEUR NUMERIQUE MP2001L CO 15 048 90 218200 0000903 22/06/2015 15,00 4 618 392,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 RICOH FSS/G IMPRIMANTE LASER LEXMARK 90 218200 0000907 14/07/2015 15,00 1 489 200,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 IP 15 052 FSS/G DG00000000 MS 415DN IMPRIMANTE LASER LEXMARK 90 218200 0000908 14/07/2015 15,00 1 489 200,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 IP 15 053 FSS/G DG00000000 MS 415DN ORDINATEUR DE BUREAU OR 15 055 90 218200 0000910 15/07/2015 15,00 3 598 200,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 LENOVO E73 FSS/G OD 15 087 90 218200 0000913 ONDULEUR IN LINE 650 VA 12/08/2015 15,00 120 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 FSS/G WIRELESS N 150 BRIDGE POINT WI 15 107 90 218200 0000933 12/08/2015 15,00 115 080,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 WI-FI FSS/G WIRELESS N 150 BRIDGE POINT WI 15 108 90 218200 0000934 12/08/2015 15,00 115 080,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 WI-FI FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 211 90 218200 0000940 29/10/2015 15,00 154 233,84 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 212 90 218200 0000941 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 213 90 218200 0000942 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 216 90 218200 0000945 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G 77 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 217 90 218200 0000946 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 218 90 218200 0000947 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 219 90 218200 0000948 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 220 90 218200 0000949 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 221 90 218200 0000950 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 223 90 218200 0000952 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 224 90 218200 0000953 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 225 90 218200 0000954 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 226 90 218200 0000955 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 227 90 218200 0000956 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 228 90 218200 0000957 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 229 90 218200 0000958 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 230 90 218200 0000959 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 231 90 218200 0000960 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 232 90 218200 0000961 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 233 90 218200 0000962 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 237 90 218200 0000966 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 238 90 218200 0000967 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 239 90 218200 0000968 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 241 90 218200 0000970 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 242 90 218200 0000971 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 243 90 218200 0000972 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 244 90 218200 0000973 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 245 90 218200 0000974 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 246 90 218200 0000975 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 247 90 218200 0000976 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G 78 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 248 90 218200 0000977 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 249 90 218200 0000978 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 250 90 218200 0000979 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 251 90 218200 0000980 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 252 90 218200 0000981 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 253 90 218200 0000982 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 254 90 218200 0000983 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 255 90 218200 0000984 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 256 90 218200 0000985 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 257 90 218200 0000986 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 258 90 218200 0000987 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 259 90 218200 0000988 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 260 90 218200 0000989 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 261 90 218200 0000990 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 262 90 218200 0000991 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 263 90 218200 0000992 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 264 90 218200 0000993 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 265 90 218200 0000994 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 266 90 218200 0000995 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 267 90 218200 0000996 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 268 90 218200 0000997 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 269 90 218200 0000998 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 270 90 218200 0000999 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 271 90 218200 0001000 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 273 90 218200 0001001 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 274 90 218200 0001002 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G 79 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 275 90 218200 0001003 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 277 90 218200 0001005 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 278 90 218200 0001006 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 279 90 218200 0001007 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 280 90 218200 0001008 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 281 90 218200 0001009 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 282 90 218200 0001010 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 283 90 218200 0001011 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 284 90 218200 0001012 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 285 90 218200 0001013 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 286 90 218200 0001014 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 287 90 218200 0001015 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 288 90 218200 0001016 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 289 90 218200 0001017 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 272 90 218200 0001018 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 290 90 218200 0001019 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 291 90 218200 0001020 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 292 90 218200 0001021 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 293 90 218200 0001022 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 294 90 218200 0001023 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 295 90 218200 0001024 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 296 90 218200 0001025 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 297 90 218200 0001026 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 298 90 218200 0001027 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 299 90 218200 0001028 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 300 90 218200 0001029 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G 80 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 301 90 218200 0001030 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 302 90 218200 0001031 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 303 90 218200 0001032 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 304 90 218200 0001033 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 305 90 218200 0001034 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 306 90 218200 0001035 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 307 90 218200 0001036 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 308 90 218200 0001037 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 309 90 218200 0001038 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 310 90 218200 0001039 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 311 90 218200 0001040 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 90 218200 0001041 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 312FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 313 90 218200 0001042 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 314 90 218200 0001043 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 2b11 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 315 90 218200 0001044 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 316 90 218200 0001045 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 317 90 218200 0001046 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 318 90 218200 0001047 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 319 90 218200 0001048 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 320 90 218200 0001049 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 321 90 218200 0001050 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 322 90 218200 0001051 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 323 90 218200 0001052 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 324 90 218200 0001053 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 325 90 218200 0001054 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 326 90 218200 0001055 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G 81 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 327 90 218200 0001056 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 328 90 218200 0001057 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 329 90 218200 0001058 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 330 90 218200 0001059 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 333 90 218200 0001062 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 334 90 218200 0001063 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 335 90 218200 0001064 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 336 90 218200 0001065 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 340 90 218200 0001069 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 341 90 218200 0001070 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 342 90 218200 0001071 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 343 90 218200 0001072 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 344 90 218200 0001073 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 345 90 218200 0001074 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 346 90 218200 0001075 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 347 90 218200 0001076 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 348 90 218200 0001077 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 349 90 218200 0001078 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 350 90 218200 0001079 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 351 90 218200 0001080 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 352 90 218200 0001081 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 353 90 218200 0001082 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 354 90 218200 0001083 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 355 90 218200 0001084 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 356 90 218200 0001085 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 357 90 218200 0001086 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G 82 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 358 90 218200 0001087 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 359 90 218200 0001088 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 360 90 218200 0001089 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 361 90 218200 0001090 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 362 90 218200 0001091 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 363 90 218200 0001092 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 364 90 218200 0001093 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 365 90 218200 0001094 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 366 90 218200 0001095 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 367 90 218200 0001096 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 368 90 218200 0001097 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 369 90 218200 0001098 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 370 90 218200 0001099 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 371 90 218200 0001100 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 372 90 218200 0001101 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 373 90 218200 0001102 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 374 90 218200 0001103 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 375 90 218200 0001104 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 376 90 218200 0001105 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 377 90 218200 0001106 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400² FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 378 90 218200 0001107 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 379 90 218200 0001108 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 380 90 218200 0001109 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 381 90 218200 0001110 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 382 90 218200 0001111 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 383 90 218200 0001112 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G 83 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 384 90 218200 0001113 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 385 90 218200 0001114 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 386 90 218200 0001115 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 387 90 218200 0001116 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 388 90 218200 0001117 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 389 90 218200 0001118 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 390 90 218200 0001119 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 391 90 218200 0001120 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 392 90 218200 0001121 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 393 90 218200 0001122 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 394 90 218200 0001123 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 395 90 218200 0001124 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 396 90 218200 0001125 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 397 90 218200 0001126 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 398 90 218200 0001127 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 399 90 218200 0001128 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 400 90 218200 0001129 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 401 90 218200 0001130 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 402 90 218200 0001131 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 403 90 218200 0001132 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 404 90 218200 0001133 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 405 90 218200 0001134 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 406 90 218200 0001135 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 407 90 218200 0001136 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 408 90 218200 0001137 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 409 90 218200 0001138 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G 84 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 410 90 218200 0001139 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 411 90 218200 0001140 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 412 90 218200 0001141 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 413 90 218200 0001142 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 414 90 218200 0001143 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 415 90 218200 0001144 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 416 90 218200 0001145 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 417 90 218200 0001146 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 418 90 218200 0001147 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 419 90 218200 0001148 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 420 90 218200 0001149 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 421 90 218200 0001150 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 422 90 218200 0001151 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/DG POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 423 90 218200 0001152 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 424 90 218200 0001153 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 425 90 218200 0001154 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 426 90 218200 0001155 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 427 90 218200 0001156 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 428 90 218200 0001157 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/DG POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 429 90 218200 0001158 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 430 90 218200 0001159 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 431 90 218200 0001160 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 432 90 218200 0001161 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 433 90 218200 0001162 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 434 90 218200 0001163 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 435 90 218200 0001164 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G 85 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 436 90 218200 0001165 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 437 90 218200 0001166 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 438 90 218200 0001167 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 439 90 218200 0001168 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 440 90 218200 0001169 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 441 90 218200 0001170 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 442 90 218200 0001171 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 443 90 218200 0001172 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 444 90 218200 0001173 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 445 90 218200 0001174 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 446 90 218200 0001175 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 447 90 218200 0001176 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 448 90 218200 0001177 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 449 90 218200 0001178 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400² FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 450 90 218200 0001179 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 451 90 218200 0001180 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 452 90 218200 0001181 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 453 90 218200 0001182 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 454 90 218200 0001183 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 455 90 218200 0001184 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 456 90 218200 0001185 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 457 90 218200 0001186 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 458 90 218200 0001187 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 459 90 218200 0001188 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 460 90 218200 0001189 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 461 90 218200 0001190 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G 86 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 462 90 218200 0001191 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 463 90 218200 0001192 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 464 90 218200 0001193 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 465 90 218200 0001194 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 466 90 218200 0001195 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 467 90 218200 0001196 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 468 90 218200 0001197 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 469 90 218200 0001198 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 470 90 218200 0001199 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 471 90 218200 0001200 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 472 90 218200 0001201 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 473 90 218200 0001202 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 474 90 218200 0001203 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 475 90 218200 0001204 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 476 90 218200 0001205 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 477 90 218200 0001206 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 478 90 218200 0001207 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 479 90 218200 0001208 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 480 90 218200 0001209 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 481 90 218200 0001210 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 482 90 218200 0001211 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 483 90 218200 0001212 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 484 90 218200 0001213 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 485 90 218200 0001214 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 486 90 218200 0001215 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 487 90 218200 0001216 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G 87 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 488 90 218200 0001217 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 489 90 218200 0001218 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 490 90 218200 0001219 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 491 90 218200 0001220 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 492 90 218200 0001221 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 493 90 218200 0001222 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 494 90 218200 0001223 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 495 90 218200 0001224 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 496 90 218200 0001225 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 497 90 218200 0001226 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 498 90 218200 0001227 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 499 90 218200 0001228 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 500 90 218200 0001229 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 501 90 218200 0001230 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 502 90 218200 0001231 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 503 90 218200 0001232 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 504 90 218200 0001233 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 505 90 218200 0001234 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 506 90 218200 0001235 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 507 90 218200 0001236 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 508 90 218200 0001237 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 509 90 218200 0001238 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 510 90 218200 0001239 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 511 90 218200 0001240 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 512 90 218200 0001241 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 513 90 218200 0001242 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G 88 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 514 90 218200 0001243 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 515 90 218200 0001244 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 516 90 218200 0001245 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 517 90 218200 0001246 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 518 90 218200 0001247 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 519 90 218200 0001248 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 520 90 218200 0001249 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 521 90 218200 0001250 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 522 90 218200 0001251 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 523 90 218200 0001252 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 524 90 218200 0001253 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 525 90 218200 0001254 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 526 90 218200 0001255 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 527 90 218200 0001256 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 528 90 218200 0001257 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 529 90 218200 0001258 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 530 90 218200 0001259 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 531 90 218200 0001260 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 532 90 218200 0001261 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 533 90 218200 0001262 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 534 90 218200 0001263 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 535 90 218200 0001264 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 536 90 218200 0001265 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 537 90 218200 0001266 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 538 90 218200 0001267 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 539 90 218200 0001268 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G 89 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 540 90 218200 0001269 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 541 90 218200 0001270 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 542 90 218200 0001271 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 543 90 218200 0001272 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 544 90 218200 0001273 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 545 90 218200 0001274 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 546 90 218200 0001275 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 547 90 218200 0001276 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 548 90 218200 0001277 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 549 90 218200 0001278 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 551 90 218200 0001279 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 552 90 218200 0001280 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 553 90 218200 0001281 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 554 90 218200 0001282 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 555 90 218200 0001283 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 556 90 218200 0001284 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 557 90 218200 0001285 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 558 90 218200 0001286 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 559 90 218200 0001287 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 560 90 218200 0001288 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 561 90 218200 0001289 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 562 90 218200 0001290 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 563 90 218200 0001291 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 564 90 218200 0001292 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 565 90 218200 0001293 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 566 90 218200 0001294 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G 90 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 568 90 218200 0001295 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 567 90 218200 0001296 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 569 90 218200 0001297 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 570 90 218200 0001298 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 571 90 218200 0001299 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 572 90 218200 0001300 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 573 90 218200 0001301 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 574 90 218200 0001302 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 575 90 218200 0001303 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 576 90 218200 0001304 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 577 90 218200 0001305 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 578 90 218200 0001306 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 579 90 218200 0001307 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 581 90 218200 0001308 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB104001 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 582 90 218200 0001309 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 583 90 218200 0001310 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 584 90 218200 0001311 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 585 90 218200 0001312 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 586 90 218200 0001313 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 587 90 218200 0001314 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 588 90 218200 0001315 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 589 90 218200 0001316 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 590 90 218200 0001317 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 591 90 218200 0001318 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 592 90 218200 0001319 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 593 90 218200 0001320 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G 91 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 594 90 218200 0001321 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 595 90 218200 0001322 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 596 90 218200 0001323 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 597 90 218200 0001324 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 598 90 218200 0001325 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 599 90 218200 0001326 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 600 90 218200 0001327 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 601 90 218200 0001328 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 602 90 218200 0001329 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 603 90 218200 0001330 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 604 90 218200 0001331 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 605 90 218200 0001332 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 606 90 218200 0001333 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 607 90 218200 0001334 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 608 90 218200 0001335 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 609 90 218200 0001336 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 610 90 218200 0001337 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 611 90 218200 0001338 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 612 90 218200 0001339 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 613 90 218200 0001340 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 614 90 218200 0001341 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 615 90 218200 0001342 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 616 90 218200 0001343 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 617 90 218200 0001344 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 618 90 218200 0001345 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 619 90 218200 0001346 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G 92 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 620 90 218200 0001347 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 621 90 218200 0001348 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 622 90 218200 0001349 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 623 90 218200 0001350 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 624 90 218200 0001351 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 625 90 218200 0001352 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 626 90 218200 0001353 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 627 90 218200 0001354 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 628 90 218200 0001355 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 629 90 218200 0001356 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 630 90 218200 0001357 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 631 90 218200 0001358 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 632 90 218200 0001359 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 633 90 218200 0001360 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 580 90 218200 0001361 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 634 90 218200 0001362 29/10/2015 15,00 154 233,36 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 635 90 218200 0001363 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 636 90 218200 0001364 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 637 90 218200 0001365 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 638 90 218200 0001366 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 639 90 218200 0001367 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 640 90 218200 0001368 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 641 90 218200 0001369 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 642 90 218200 0001370 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 643 90 218200 0001371 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 644 90 218200 0001372 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G 93 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 645 90 218200 0001373 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 646 90 218200 0001374 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 647 90 218200 0001375 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 648 90 218200 0001376 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 649 90 218200 0001377 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 650 90 218200 0001378 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 651 90 218200 0001379 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 652 90 218200 0001380 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 653 90 218200 0001381 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 654 90 218200 0001382 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 655 90 218200 0001383 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 656 90 218200 0001384 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 657 90 218200 0001385 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 658 90 218200 0001386 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 659 90 218200 0001387 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 660 90 218200 0001388 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 661 90 218200 0001389 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 662 90 218200 0001390 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 663 90 218200 0001391 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 664 90 218200 0001392 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 665 90 218200 0001393 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 666 90 218200 0001394 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 667 90 218200 0001395 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 668 90 218200 0001396 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 669 90 218200 0001397 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 670 90 218200 0001398 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G 94 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 671 90 218200 0001399 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 672 90 218200 0001400 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 673 90 218200 0001401 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 674 90 218200 0001402 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 675 90 218200 0001403 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 676 90 218200 0001404 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 677 90 218200 0001405 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 679 90 218200 0001407 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 680 90 218200 0001408 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 684 90 218200 0001412 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 686 90 218200 0001414 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 689 90 218200 0001416 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 690 90 218200 0001417 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 691 90 218200 0001418 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 692 90 218200 0001419 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 693 90 218200 0001420 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 694 90 218200 0001421 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 695 90 218200 0001422 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 696 90 218200 0001423 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 697 90 218200 0001424 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 725 90 218200 0001425 20/11/2015 15,00 1 716 830,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 726 90 218200 0001426 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 727 90 218200 0001427 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 728 90 218200 0001428 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 729 90 218200 0001429 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 730 90 218200 0001430 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G 95 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 731 90 218200 0001431 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 732 90 218200 0001432 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 733 90 218200 0001433 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 735 90 218200 0001435 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 736 90 218200 0001436 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 737 90 218200 0001437 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 738 90 218200 0001438 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 739 90 218200 0001439 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 740 90 218200 0001440 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 741 90 218200 0001441 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 742 90 218200 0001442 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 743 90 218200 0001443 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 744 90 218200 0001444 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 745 90 218200 0001445 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 746 90 218200 0001446 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 747 90 218200 0001447 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 748 90 218200 0001448 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 749 90 218200 0001449 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 750 90 218200 0001450 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 751 90 218200 0001451 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 752 90 218200 0001452 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 753 90 218200 0001453 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 754 90 218200 0001454 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 756 90 218200 0001456 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 757 90 218200 0001457 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 758 90 218200 0001458 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G 96 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 759 90 218200 0001459 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 760 90 218200 0001460 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 761 90 218200 0001461 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 762 90 218200 0001462 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 763 90 218200 0001463 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 766 90 218200 0001466 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 767 90 218200 0001467 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 768 90 218200 0001468 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 769 90 218200 0001469 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 771 90 218200 0001471 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 773 90 218200 0001473 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 774 90 218200 0001474 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 775 90 218200 0001475 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 777 90 218200 0001477 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 778 90 218200 0001478 20/10/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 779 90 218200 0001479 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 780 90 218200 0001480 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 781 90 218200 0001481 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 782 90 218200 0001482 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 783 90 218200 0001483 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 784 90 218200 0001484 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 785 90 218200 0001485 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 786 90 218200 0001486 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 787 90 218200 0001487 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 788 90 218200 0001488 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 789 90 218200 0001489 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G 97 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 790 90 218200 0001490 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 791 90 218200 0001491 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 792 90 218200 0001492 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 793 90 218200 0001493 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 795 90 218200 0001495 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 797 90 218200 0001497 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 799 90 218200 0001499 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 800 90 218200 0001500 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 801 90 218200 0001501 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 802 90 218200 0001502 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 803 90 218200 0001503 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G NETBOOK ACER ASPIRE R3- NE 15 804 90 218200 0001504 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 131T-C3D0 FSS/G OD 15 138 90 218200 0001505 ONDULEUR IN LINE 650 VA 04/09/2015 15,00 123 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 FSS/G OD 15 139 90 218200 0001506 ONDULEUR IN LINE 650 VA 04/09/2015 15,00 123 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 FSS/G ECRAN ORDINATEUR DE OR 15 157 A 90 218200 0001517 02/10/2015 15,00 901 632,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 BUREAU LENOVO E73 FSS/G ORDINATEUR DE BUREAU OR 15 157 90 218200 0001518 02/10/2015 15,00 3 571 364,50 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 LENOVO E73 UC FSS/G ECRAN ORDINATEUR DE OR 15 158 A 90 218200 0001519 02/10/2015 15,00 901 632,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 BUREAU LENOVO E73 FSS/G ORDINATEUR DE BUREAU OR 15 158 90 218200 0001520 02/10/2015 15,00 3 571 364,50 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 LENOVO E73 UC FSS/G LAPTOP TOSHIBA SATELLITE LP 15 159 90 218200 0001521 09/10/2015 15,00 4 949 379,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 L50-B-26 H FSS/G LAPTOP TOSHIBA SATELLITE LP 15 162 90 218200 0001524 09/10/2015 15,00 4 949 379,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 L50-B-26 H FSS/G LAPTOP TOSHIBA SATELLITE LP 15 163 90 218200 0001525 09/10/2015 15,00 4 949 379,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 L50-B-26 H FSS/T LAPTOP TOSHIBA SATELLITE LP 15 164 90 218200 0001526 09/10/2015 15,00 4 949 379,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 L50-B-26 H FSS/T SW 15 805 90 218200 0001544 SWITCH 8 PORTS D LINK 01/12/2015 15,00 65 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 FSS/G 90 218200 0001547 VIDEO PROJECTEUR 11/12/2015 15,00 6 161 797,20 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 VI 15 814 FSS/G DG00000000 POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 550 90 218200 0001548 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH PO 15 687 90 218200 0001549 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 TL PB10400 FSS/G 98 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1187 FSS 90 218200 0001550 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1188 FSS 90 218200 0001551 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1189 FSS 90 218200 0001552 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1190 FSS 90 218200 0001553 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1191 FSS 90 218200 0001554 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1192 FSS 90 218200 0001555 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1193 FSS 90 218200 0001556 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1194 FSS 90 218200 0001557 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1195 FSS 90 218200 0001558 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1196 FSS 90 218200 0001559 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1197 FSS 90 218200 0001560 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1198 FSS 90 218200 0001561 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1199 FSS 90 218200 0001562 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1200 FSS 90 218200 0001563 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1201 FSS 90 218200 0001564 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1202 FSS 90 218200 0001565 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1203 FSS 90 218200 0001566 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1205 FSS 90 218200 0001568 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1206 FSS 90 218200 0001569 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1208 FSS 90 218200 0001571 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1209 FSS 90 218200 0001572 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1213 FSS 90 218200 0001576 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1214 FSS 90 218200 0001577 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1215 FSS 90 218200 0001578 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1216 FSS 90 218200 0001579 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1219 FSS 90 218200 0001582 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G 99 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1221 FSS 90 218200 0001584 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1222 FSS 90 218200 0001585 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1223 FSS 90 218200 0001586 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1225 FSS 90 218200 0001588 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1227 FSS 90 218200 0001590 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1228 FSS 90 218200 0001591 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1229 FSS 90 218200 0001592 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1230 FSS 90 218200 0001593 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1231 FSS 90 218200 0001594 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1232 FSS 90 218200 0001595 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1233 FSS 90 218200 0001596 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1234 FSS 90 218200 0001597 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1235 FSS 90 218200 0001598 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1236 FSS 90 218200 0001599 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1237 90 218200 0001600 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1238 90 218200 0001601 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1240 90 218200 0001603 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1243 90 218200 0001606 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1244 90 218200 0001607 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1245 90 218200 0001608 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1246 90 218200 0001609 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1247 90 218200 0001610 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1248 90 218200 0001611 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1249 90 218200 0001612 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1250 90 218200 0001613 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1251 90 218200 0001614 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G 100 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1252 90 218200 0001615 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1253 90 218200 0001616 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1254 90 218200 0001617 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1255 90 218200 0001618 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1256 90 218200 0001619 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1257 90 218200 0001620 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1258 90 218200 0001621 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1259 90 218200 0001622 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1260 90 218200 0001623 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1261 90 218200 0001624 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1262 90 218200 0001625 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1263 90 218200 0001626 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1264 90 218200 0001627 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1265 90 218200 0001628 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1266 90 218200 0001629 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1267 90 218200 0001630 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1268 90 218200 0001631 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1269 90 218200 0001632 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1270 90 218200 0001633 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1271 90 218200 0001634 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1272 90 218200 0001635 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1273 90 218200 0001636 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1274 90 218200 0001637 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1275 90 218200 0001638 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1276 90 218200 0001639 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1277 90 218200 0001640 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G 101 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1278 90 218200 0001641 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1279 90 218200 0001642 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1280 90 218200 0001643 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1281 90 218200 0001644 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1282 90 218200 0001645 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1283 90 218200 0001646 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1284 90 218200 0001647 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1285 90 218200 0001648 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1286 90 218200 0001649 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1287 90 218200 0001650 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1288 90 218200 0001651 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1289 90 218200 0001652 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1290 90 218200 0001653 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1291 90 218200 0001654 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1292 90 218200 0001655 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1293 90 218200 0001656 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1294 90 218200 0001657 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1295 90 218200 0001658 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1296 90 218200 0001659 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1297 90 218200 0001660 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1298 90 218200 0001661 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1299 90 218200 0001662 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1300 90 218200 0001663 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1301 90 218200 0001664 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1302 90 218200 0001665 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1303 90 218200 0001666 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G 102 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1304 90 218200 0001667 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1305 90 218200 0001668 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1306 90 218200 0001669 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1307 90 218200 0001670 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1308 90 218200 0001671 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1309 90 218200 0001672 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1310 90 218200 0001673 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1311 90 218200 0001674 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1312 90 218200 0001675 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1313 90 218200 0001676 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1314 90 218200 0001677 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1315 90 218200 0001678 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1316 90 218200 0001679 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1317 90 218200 0001680 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1318 90 218200 0001681 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1319 90 218200 0001682 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1320 90 218200 0001683 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1321 90 218200 0001684 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1322 90 218200 0001685 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1323 90 218200 0001686 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G SW 15 1337 90 218200 0001695 SWITCH 8 PORTS D LINK 05/10/2015 15,00 70 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DG00000000 FSS/G ORDINATEUR DE BUREAU DELL OR 16 1395 90 218200 0001706 12/04/2016 15,00 3 570 000,00 01 221G11001 110709 2211 23130 DG00000000 OPTILEX 3020 MT FSS/G OD 16 1401 90 218200 0001711 ONDULEUR IN LINE 650 VA 29/04/2016 15,00 120 000,00 01 221G11001 110709 2211 23130 DG00000000 FSS/G WI 16 1443 90 218200 0001728 POINT D'ACCES WI FI 10/06/2016 15,00 192 000,00 01 221G11001 110709 2211 23130 DG00000000 FSS/G IMPRIMANTE LASER BROTHER IP 16 1540 90 218200 0001742 09/09/2016 15,00 1 158 600,00 01 224G11001 110709 2241 21630 DG00000000 HL-5450DN FSS/G SC 16 1544 90 218200 0001760 SCANNER HP SCANJET 300 09/09/2016 15,00 512 400,00 01 224G11001 110709 2241 21630 DG00000000 FSS/G 103 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID ORDINATEUR PORTABLE ACER LP 16 1731 90 218200 0001774 29/09/2016 15,00 3 780 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 DG00000000 TRAVEL MATE FSS/G ORDINATEUR PORTABLE ACER LP 16 1732 90 218200 0001775 29/09/2016 15,00 3 780 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 DG00000000 TRAVEL MATE FSS/G DISQUE DUR INTERNE VERO DI 16 1794 90 218200 0001800 19/10/2016 15,00 330 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 DG00000000 GRAND SUD FSS/G SWITCH 8 PORTS 10/100/1000 SW 16 1818 90 218200 0001801 08/12/2016 10,00 138 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 DG00000000 Mbps FSS/G LAPTOP ACER TRAVEL LP 16 1451 90 218200 0001802 01/07/2016 15,00 4 278 500,00 01 221G11001 110709 2211 21630 DG00000000 MATEP257-M CORE i7 FSS/G SW 16 1499 90 218200 0001804 SWITCH 16 PORTS 10/100 13/07/2016 15,00 60 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 DG00000000 FSS/G OD 16 1503 90 218200 0001805 ONDULEUR IN LINE 650 VA 22/07/2016 15,00 120 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 DG00000000 FSS/G CR 16 1758 90 218200 0001806 CARTE SLC 8 02/09/2016 15,00 390 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 DG00000000 FSS/G ORDINATEUR PORTABLE ACER LP 16 1738 90 218200 0001807 29/09/2016 15,00 3 780 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 DG00000000 TRAVEL MATE FSS/G ORDINATEUR PORTABLE ACER LP 16 1703 90 218200 0001808 29/09/2016 15,00 3 780 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 DG00000000 TRAVEL MATE FSS/G CL 16 1445 90 218200 0001809 CLE MODEM MF 667 ORANGE 14/01/2016 15,00 49 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 DG00000000 FSS/G CL 16 1446 90 218200 0001810 CLE MODEM MF 667 ORANGE 14/01/2016 15,00 49 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 DG00000000 FSS/G CL 16 1447 90 218200 0001811 CLE MODEM MF 667 ORANGE 14/01/2016 15,00 49 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 DG00000000 FSS/G CL 16 1448 90 218200 0001812 CLE MODEM MF 667 ORANGE 14/01/2016 15,00 49 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 DG00000000 FSS/G CL 16 1449 90 218200 0001813 CLE MODEM MF 667 ORANGE 14/01/2016 15,00 49 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 DG00000000 FSS/G CL 16 1450 90 218200 0001814 CLE MODEM MF 667 ORANGE 14/01/2016 15,00 49 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 DG00000000 FSS/G CL 16 1451 90 218200 0001815 CLE MODEM MF 667 ORANGE 14/01/2016 15,00 49 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 DG00000000 FSS/G CL 16 1452 90 218200 0001816 CLE MODEM MF 667 ORANGE 14/01/2016 15,00 49 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 DG00000000 FSS/G CL 16 1453 90 218200 0001817 CLE MODEM MF 667 ORANGE 14/01/2016 15,00 49 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 DG00000000 FSS/G CL 16 1454 90 218200 0001818 CLE MODEM MF 667 ORANGE 14/01/2016 15,00 49 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 DG00000000 FSS/G CL 16 1455 90 218200 0001819 CLE MODEM MF 667 ORANGE 14/01/2016 15,00 49 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 DG00000000 FSS/G CL 16 1456 90 218200 0001820 CLE MODEM MF 667 ORANGE 14/01/2016 15,00 49 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 DG00000000 FSS/G CL 16 1457 90 218200 0001821 CLE MODEM MF 667 ORANGE 14/01/2016 15,00 49 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 DG00000000 FSS/G CL 16 1458 90 218200 0001822 CLE MODEM MF 667 ORANGE 14/01/2016 15,00 49 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 DG00000000 FSS/G CL 16 1459 90 218200 0001823 CLE MODEM MF 667 ORANGE 14/01/2016 15,00 49 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 DG00000000 FSS/G IMPRIMANTE LASER BROTHER IP 16 1750 90 218200 0001851 09/09/2016 15,00 1 158 600,00 01 224G11001 110709 2241 21630 DG00000000 HL-5450DN FSS/G 104 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID SMARTPHONE AVEC CARTE SM 15 1070 90 218200 1500903 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1a1G11000 110709 1a10 99999 DG00000000 MICRO SD ARCHOS 45 NEON FSS/G OD 16 1723 90 218200 1600271 ONDULEUR 650 VA IN-LINE 14/09/2016 15,00 120 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 DG00000000 FSS/G 90 218200 ****** Total du Compte : 218200 474 883 035,20 90 218300 ****** Matériels et outillages AS 15 110 90 218300 0001859 ASPIRATEUR LG VK70361 N 05/08/2015 10,00 280 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G AS 15 111 90 218300 0001860 ASPIRATEUR EWT BOXTER 205 05/08/2015 10,00 280 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G EN 15 201 90 218300 0001861 ENCEINTES KVG 2305 21/10/2015 10,00 625 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DG00000000 FSS/G CLIMATISEUR SPLIT 28000 BTU CL 16 1391 90 218300 0001868 02/03/2016 15,00 3 596 844,96 01 221G11002 110709 2212 23130 DG00000000 REVERSIBLE HAIER FSS/G CLIMATISEUR SPLIT 28000 BTU CL 16 1392 90 218300 0001869 02/03/2016 15,00 3 596 844,96 01 221G11002 110709 2212 23130 DG00000000 REVERSIBLE HAIER FSS/G MA 16 1354 90 218300 0001873 MACHINE A RELIER 21/03/2016 10,00 661 320,00 01 221G11002 110709 2212 23130 DG00000000 FSS/G SE 16 1761 90 218300 0001891 SECHE MAINS AUTO 29/09/2016 10,00 507 384,00 01 221G11002 110709 2212 21640 DG00000000 FSS/G SE 16 1762 90 218300 0001892 SECHE MAINS AUTO 29/09/2016 10,00 507 384,00 01 221G11002 110709 2212 21640 DG00000000 FSS/G SE 16 1763 90 218300 0001893 SECHE MAINS AUTO 29/09/2016 10,00 507 384,00 01 221G11002 110709 2212 21640 DG00000000 FSS/G SE 16 1764 90 218300 0001894 SECHE MAINS AUTO 29/09/2016 10,00 507 384,00 01 221G11002 110709 2212 21640 DG00000000 FSS/G SE 16 1765 90 218300 0001895 SECHE MAINS AUTO 29/09/2016 10,00 507 384,00 01 221G11002 110709 2212 21640 DG00000000 FSS/G SE 16 1766 90 218300 0001896 SECHE MAINS AUTO 29/09/2016 10,00 507 384,00 01 221G11002 110709 2212 21640 DG00000000 FSS/G 90 218300 ****** Total du Compte : 218300 12 084 313,92 90 218400 ****** Matériels roulants VEHICULE 4-4 MITSUBISHI MI 16 1714 90 218400 0001915 09/09/2016 10,00 139 500 000,00 01 221G11000 110709 2210 20173 DG00000000 PAJERO V 96 GL FSS/G VEHICULE 4-4 MITSUBISHI MI 16 1715 90 218400 0001916 09/09/2016 10,00 139 500 000,00 01 221G11000 110709 2210 20173 DG00000000 PAJERO V 96 GL FSS/G NISSAN STATION WAGON TESY NI 16 1826 90 218400 0001923 13/12/2016 10,00 218 400 000,00 01 221G11000 110709 2210 21720 DG00000000 61 FSS/G 90 218400 ****** Total du Compte : 218400 497 400 000,00 90 218500 ****** AAI INTERFACE GSM FA 1608 0254 IT 16 1524 90 218500 0001925 16/08/2016 0,00 1 200 000,00 01 221G11002 110709 2212 22220 DG00000000 NEXTRA ONE FSS/G 90 218500 ****** Total du Compte : 218500 1 200 000,00 Total général 1 014 368 425,54 0,00 105 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID Direction interrégionale d’Antananarivo (DRT) Filets Sociaux de Sécurité Fonds d'Intervention pour le Développement - MADAGASCAR Inventaire et fiche Immo Au 24/05/2017 - Emplacement DRT0000000 (Drt) Page 1/4 Date Valeur Ss Date Valeur Site Compte Immo Libellé Taux Financement Rang Commune Poste Identification Emplacement d'acquisition d'origine Compte Eval. Eval. 90 218100 ****** Matériel et Mobilier de bureau 90 218100 0000063 TABLE 1400*750*750 CHERRY 22/07/2015 10,00 358 921,20 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 TA 15 063 FSS/T DRT0000000 90 218100 0000064 TABLE 1400*750*750 CHERRY 22/07/2015 10,00 358 921,20 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 TA 15 064 FSS/T DRT0000000 90 218100 0000065 TABLE 1400*750*750 CHERRY 22/07/2015 10,00 358 921,20 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 TA 15 065 FSS/T DRT0000000 90 218100 0000067 FAUTEUIL DE DIRECTION CUIR NOIR 22/07/2015 10,00 490 416,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 FA 15 067 FSS/T DRT0000000 90 218100 0000068 FAUTEUIL DE DIRECTION CUIR NOIR 22/07/2015 10,00 490 416,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 FA 15 068 FSS/T DRT0000000 90 218100 0000085 ARMOIRE HAUTE 2PTSE BATT ZOOM GRIS 06/08/2015 10,00 563 512,26 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 AR 15 085 FSS/T DRT0000000 90 218100 0000086 ARMOIRE HAUTE 2PTSE BATT ZOOM GRIS 06/08/2015 10,00 563 512,26 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 AR 15 086 FSS/T DRT0000000 90 218100 0000088 TABLE BUREAU 1,50* 0,75*,0,75 M CHERRY 26/08/2015 10,00 339 822,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 TA 15 117 FSS/T DRT0000000 90 218100 0000089 CAISSON MOBILE MARRON 26/08/2015 10,00 217 518,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 CA 15 118 FSS/T DRT0000000 90 218100 0000108 FAUTEUIL VISITEUR EN SIMILI CUIR 10/09/2015 10,00 312 000,07 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 FA 15 140 FSS/T DRT0000000 90 218100 0000116 FAUTEUIL VISITEUR PIED LUGE PVC CL8 24/09/2015 10,00 376 800,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 FA 15 150 FSS/T DRT0000000 90 218100 0000117 TABLE BUREAU MEX ST 1400W1400 24/09/2015 10,00 348 200,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 TA 15 151 FSS/T DRT0000000 90 218100 0000138 TELEPHONE FILIAIRE BLANC PANASONIC 17/09/2015 10,00 195 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 TE 15 193 FSS/T DRT0000000 90 218100 0000139 TELEPHONE FILIAIRE BLANC PANASONIC 17/09/2015 10,00 195 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 TE 15 194 FSS/T DRT0000000 90 218100 0000140 TELEPHONE FILIAIRE BLANC PANASONIC 17/09/2015 10,00 195 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 TE 15 195 FSS/T DRT0000000 90 218100 0000141 TELEPHONE FILIAIRE BLANC PANASONIC 17/09/2015 10,00 195 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 TE 15 196 FSS/T DRT0000000 90 218100 0000142 TELEPHONE FILIAIRE BLANC PANASONIC 24/09/2015 10,00 174 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 TE 15 197 FSS/T DRT0000000 90 218100 0000143 ARMOIRE HAUTE 2 PTES BATT ZOOM GRIS 26/10/2015 10,00 609 377,88 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 AR 15 200 FSS/T DRT0000000 90 218100 0000144 CHAISE VISITEUR 4 PIEDS FIXE 03/11/2015 10,00 454 092,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 CH 15 208 FSS/T DRT0000000 90 218100 0000145 ARMOIRE HAUTE 2 PTES BATT ZOOM GRIS 02/11/2015 10,00 609 377,88 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 AR 15 700 FSS/T DRT0000000 90 218100 0000146 ARMOIRE HAUTE 2 PTES BATT ZOOM GRIS 02/11/2015 10,00 609 377,88 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 AR 15 701 FSS/T DRT0000000 TABLE BUREAU GENESIS CHERRY/NOIR 140 90 218100 0000168 04/12/2015 10,00 307 122,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 TA 15 806 FSS/T DRT0000000 CM 90 218100 0000181 CHAISE DE BUREAU S/CUIR NOIR A 22/12/2015 10,00 408 680,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 CH 15 822 FSS/T DRT0000000 106 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID ROULETTE CHAISE DE BUREAU S/CUIR NOIR A 90 218100 0000182 22/12/2015 10,00 408 680,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 CH 15 823 FSS/T DRT0000000 ROULETTE CHAISE DE BUREAU S/CUIR NOIR A 90 218100 0000183 22/12/2015 10,00 408 680,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 CH 15 824 FSS/T DRT0000000 ROULETTE CHAISE VISITEUR 4 PIEDS FIXE EN TISSU 90 218100 0000184 22/12/2015 10,00 104 598,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 CH 15 825 FSS/T DRT0000000 NOIR CHAISE VISITEUR 4 PIEDS FIXE EN TISSU 90 218100 0000185 22/12/2015 10,00 104 598,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 CH 15 826 FSS/T DRT0000000 NOIR CHAISE VISITEUR 4 PIEDS FIXE EN TISSU 90 218100 0000186 22/12/2015 10,00 104 598,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 CH 15 827 FSS/T DRT0000000 NOIR CHAISE VISITEUR 4 PIEDS FIXE EN TISSU 90 218100 0000187 22/12/2015 10,00 104 598,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 CH 15 828 FSS/T DRT0000000 NOIR CHAISE VISITEUR 4 PIEDS FIXE EN TISSU 90 218100 0000188 22/12/2015 10,00 104 598,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 CH 15 829 FSS/T DRT0000000 NOIR CHAISE VISITEUR 4 PIEDS FIXE EN TISSU 90 218100 0000189 22/12/2015 10,00 104 598,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 CH 15 830 FSS/T DRT0000000 NOIR CHAISE VISITEUR 4 PIEDS FIXE EN TISSU 90 218100 0000190 22/12/2015 10,00 104 598,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 CH 15 831 FSS/T DRT0000000 NOIR CHAISE VISITEUR 4 PIEDS FIXE EN TISSU 90 218100 0000191 22/12/2015 10,00 104 598,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 CH 15 832 FSS/T DRT0000000 NOIR CHAISE VISITEUR 4 PIEDS FIXE EN TISSU 90 218100 0000192 22/12/2015 10,00 104 598,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 CH 15 833 FSS/T DRT0000000 NOIR CHAISE VISITEUR 4 PIEDS FIXE EN TISSU 90 218100 0000193 22/12/2015 10,00 104 598,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 CH 15 834 FSS/T DRT0000000 NOIR CHAISE VISITEUR 4 PIEDS FIXE EN TISSU 90 218100 0000194 22/12/2015 10,00 104 598,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 CH 15 835 FSS/T DRT0000000 NOIR CHAISE VISITEUR 4 PIEDS FIXE EN TISSU 90 218100 0000195 22/12/2015 10,00 104 598,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 CH 15 836 FSS/T DRT0000000 NOIR 90 218100 0000254 TELEPHONE SAGEM NUMERO VERT TELMA 21/06/2016 10,00 376 400,00 01 221G11002 110709 2212 23130 TE 16 1437 FSS/T DRT0000000 90 218100 0000312 TABLEAU BLANC MAGNETIQUE SODIM 14/09/2016 10,00 94 200,00 01 221G11002 110709 2212 21640 TB 16 1712 FSS/T DRT0000000 90 218100 0000316 BUREAU 1.40*0.75*0.75 M CHERRY 08/07/2016 0,00 258 480,79 01 221G11002 110709 2212 21640 TA 16 1464 FSS/T DRT0000000 90 218100 0000317 BUREAU 1.40*0.75*0.75 M CHERRY 08/07/2016 0,00 258 480,79 01 221G11002 110709 2212 21640 TA 16 1465 FSS/T DRT0000000 90 218100 0000318 BUREAU 1.40*0.75*0.75 M CHERRY 08/07/2016 0,00 258 480,79 01 221G11002 110709 2212 21640 TA 16 1466 FSS/T DRT0000000 CH 16 1469 90 218100 0000321 CHAISE VISITEUR S/CUIR NOIR 08/07/2016 0,00 286 800,00 01 221G11002 110709 2212 21640 DRT0000000 FSS/T CH 16 1470 90 218100 0000322 CHAISE VISITEUR S/CUIR NOIR 08/07/2016 0,00 286 800,00 01 221G11002 110709 2212 21640 DRT0000000 FSS/T CH 16 1471 90 218100 0000323 CHAISE VISITEUR S/CUIR NOIR 08/07/2016 0,00 286 800,00 01 221G11002 110709 2212 21640 DRT0000000 FSS/T CA 16 1482 90 218100 0000334 CAISSON MOBILE A TROIS TIROIRS 08/07/2016 0,00 176 644,80 01 221G11002 110709 2212 21640 DRT0000000 FSS/T CA 16 1483 90 218100 0000335 CAISSON MOBILE A TROIS TIROIRS 08/07/2016 0,00 176 644,80 01 221G11002 110709 2212 21640 DRT0000000 FSS/T CA 16 1484 90 218100 0000336 CAISSON MOBILE A TROIS TIROIRS 08/07/2016 0,00 176 644,80 01 221G11002 110709 2212 21640 DRT0000000 FSS/T 90 218100 0000349 ETAGERES DE RANGEMENT OUVERT 08/07/2016 0,00 380 465,60 01 221G11002 110709 2212 21640 ET 16 1498 FSS/T DRT0000000 90 218100 0000366 ETAGERES DE RANGEMENT OUVERT 08/07/2016 0,00 380 465,60 01 221G11002 110709 2212 21640 ET 16 1497 FSS/T DRT0000000 107 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID POSTE TELEPHONE ANALOGIQUE PANATEL 90 218100 0000492 09/11/2016 10,00 102 000,00 01 221G11002 110709 2212 21640 TE 16 1811 FSS/T DRT0000000 KX-2375 JXW POSTE TELEPHONE ANALOGIQUE PANATEL 90 218100 0000493 09/11/2016 10,00 102 000,00 01 221G11002 110709 2212 21640 TE 16 1812 FSS/T DRT0000000 KX-2375 JXW POSTE TELEPHONE ANALOGIQUE PANATEL 90 218100 0000494 09/11/2016 10,00 102 000,00 01 221G11002 110709 2212 21640 TE 16 1813 FSS/T DRT0000000 KX-2375 JXW POSTE TELEPHONE ANALOGIQUE PANATEL 90 218100 0000495 09/11/2016 10,00 102 000,00 01 221G11002 110709 2212 21640 TE 16 1814 FSS/T DRT0000000 KX-2375 JXW POSTE TELEPHONE ANALOGIQUE PANATEL 90 218100 0000496 09/11/2016 10,00 102 000,00 01 221G11002 110709 2212 21640 TE 16 1815 FSS/T DRT0000000 KX-2375 JXW POSTE TELEPHONE ANALOGIQUE PANATEL 90 218100 0000497 09/11/2016 10,00 102 000,00 01 221G11002 110709 2212 21640 TE 16 1816 FSS/T DRT0000000 KX-2375 JXW POSTE TELEPHONE ANALOGIQUE PANATEL 90 218100 0000498 09/11/2016 10,00 102 000,00 01 221G11002 110709 2212 21640 TE 16 1817 FSS/T DRT0000000 KX-2375 JXW 90 218100 ****** Total du Compte : 218100 14 914 831,80 90 218200 ****** Matériel informatique 90 218200 0000912 LAPTOP TOSHIBA L50-B-24K 27/07/2015 15,00 3 790 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 LP 15 060 FSS/T DRT0000000 90 218200 0000916 ONDULEUR IN LINE 650 VA 12/08/2015 15,00 120 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 OD 15 090 FSS/T DRT0000000 90 218200 0000917 ONDULEUR IN LINE 650 VA 12/08/2015 15,00 120 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 OD 15 091 FSS/T DRT0000000 90 218200 0000918 ONDULEUR IN LINE 650 VA 12/08/2015 15,00 120 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 OD 15 092 FSS/T DRT0000000 90 218200 0000919 ONDULEUR IN LINE 650 VA 12/08/2015 15,00 120 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 OD 15 093 FSS/T DRT0000000 90 218200 0000920 ONDULEUR IN LINE 650 VA 12/08/2015 15,00 120 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 OD 15 094 FSS/T DRT0000000 90 218200 0000921 ONDULEUR IN LINE 650 VA 12/08/2015 15,00 120 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 OD 15 095 FSS/T DRT0000000 90 218200 0000922 ONDULEUR IN LINE 650 VA 12/08/2015 15,00 120 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 OD 15 096 FSS/T DRT0000000 90 218200 0000923 ONDULEUR IN LINE 650 VA 12/08/2015 15,00 120 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 OD 15 097 FSS/T DRT0000000 90 218200 0000924 ONDULEUR IN LINE 650 VA 12/08/2015 15,00 120 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 OD 15 098 FSS/T DRT0000000 90 218200 0000925 ONDULEUR IN LINE 650 VA 12/08/2015 15,00 120 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 OD 15 099 FSS/T DRT0000000 90 218200 0000926 ONDULEUR IN LINE 650 VA 12/08/2015 15,00 120 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 OD 15 100 FSS/T DRT0000000 90 218200 0000927 ONDULEUR IN LINE 650 VA 12/08/2015 15,00 120 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 OD 15 101 FSS/T DRT0000000 90 218200 0000936 IMPRIMANTE LEXMARK MS 415 DN 12/08/2015 15,00 1 498 470,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 IP 15 113 FSS/T DRT0000000 90 218200 0000939 IMPRIMANTE LEXMARK MS 415 DN 12/08/2015 15,00 1 498 470,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 IP 15 116 FSS/U DRT0000000 90 218200 0001507 LAPTOP ASUS R510JD-XX030H 15/09/2015 15,00 3 910 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 LP 15 145 FSS/T DRT0000000 ECRAN ORDINATEUR DE BUREAU LENOVO OR 15 153 A 90 218200 0001509 02/10/2015 15,00 901 632,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DRT0000000 E73 FSS/F 90 218200 0001510 ORDINATEUR DE BUREAU LENOVO E73 UC 02/10/2015 15,00 3 571 364,50 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 OR 15 153 FSS/F DRT0000000 90 218200 0001522 LAPTOP TOSHIBA SATELLITE LA50-B-26 H 09/10/2015 15,00 4 949 379,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 LP 15 160 FSS/G DRT0000000 90 218200 0001523 LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L50-B-26 H 09/10/2015 15,00 4 949 379,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 LP 15 161 FSS/G DRT0000000 90 218200 0001527 LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L50-B-26 H 09/10/2015 15,00 4 949 379,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 LP 15 165 FSS/T DRT0000000 90 218200 0001540 IMPRIMANTE MULTIFONCTION LASER IR 2520 11/11/2015 15,00 3 729 600,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 IP 15 698 FSS/T DRT0000000 108 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID ORDINATEUR DE BUREAU HP PRODESK 400 90 218200 0001545 02/12/2015 15,00 3 928 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 OR 15 812 FSS/T DRT0000000 G2 90 218200 0001699 ORDINATEUR PORTABLE HP 15 AC 110 NF 23/02/2016 15,00 4 975 000,00 01 221G11001 110709 2211 23130 LP 16 1341 FSS/T DRT0000000 ORDINATEUR PORTABLE ACER TRAVEL 90 218200 0001754 21/09/2016 15,00 3 895 000,00 01 221G11001 110709 2211 20173 LP 16 1705 FSS/T DRT0000000 MATE P257-MG-75S9 90 218200 0001757 LAPTOP ASUS R556LJ-XO0165T 10/05/2016 15,00 4 755 000,00 01 221G11001 110709 2211 23130 LP 16 1410 FSS/T DRT0000000 ORDINATEUR PORTABLE ACER TRAVEL 90 218200 0001776 29/09/2016 15,00 3 780 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 LP 16 1733 FSS/T DRT0000000 MATE 90 218200 0001824 LAPTOP ACER TRAVEL MATEP257-M CORE i7 01/07/2016 15,00 4 278 500,00 01 221G11001 110709 2211 21630 LP 16 1453 FSS/T DRT0000000 ORDINATEUR DE BUREAU HP PRODESK 400 OR 15 812 A FSS 90 218200 1500001 02/12/2015 15,00 982 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 DRT0000000 G2 /T ORDINATEUR PORTABLE ACER TRAVEL 90 218200 1600269 21/09/2016 15,00 3 895 000,00 01 221G11001 110709 2211 20173 LP 16 1706 FSS/T DRT0000000 MATE P257-MG-75S9 90 218200 ****** Total du Compte : 218200 75 180 173,50 90 218300 ****** Matériels et outillages MA 16 1417 90 218300 0001872 MACHINE A RELIER MANUEL PULSAR 29/04/2016 15,00 661 320,00 01 221G11002 110709 2212 23130 DRT0000000 FSS/T 90 218300 ****** Total du Compte : 218300 661 320,00 90 218400 ****** Matériels roulants PICK UP DOUBLE CABINE 4 PORTES 5 PU 16 1692 90 218400 0001917 14/09/2016 15,00 89 400 000,00 01 221G11000 110709 2210 21720 DRT0000000 PLACES FSS/T 90 218400 ****** Total du Compte : 218400 89 400 000,00 90 218500 ****** AAI AM 16 1820 90 218500 0001931 AMENAGEMENT BUREAU DRT 08/12/2016 10,00 2 801 563,00 01 221G11002 110709 2212 21640 DRT0000000 FSS/T TRAVAUX D'AMELIORATION CUISINE ET 90 218500 0001935 HANGARS,ETAGERE DE RANGEMENT DE 17/02/2016 10,00 3 848 697,00 01 221G11002 110709 2212 21640 CL 16 1751 FSS/T DRT0000000 BUREAU 90 218500 ****** Total du Compte : 218500 6 650 260,00 Total général 186 806 585,30 0,00 Antenne régionale d’Antsiranana (DRD) 109 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID Filets Sociaux de Sécurité Fonds d'Intervention pour le Développement - MADAGASCAR Inventaire et fiche Immo Au 31/12/2016 - Emplacement DRD0000000 (DRD) Page 1/1 Ss Date Sit Compt Date Valeur Financemen Commun Post Identificatio Emplacemen Valeu Immo Libellé Taux Rang Compt Eval e e d'acquisition d'origine t e e n t r Eval. e . 90 218100 ****** Matériel et Mobilier de bureau 000025 CAISSON MOBILE TELEPHONE SAGEM 221G1100 TE 16 1438 90 218100 21/06/2016 10,00 376 400,00 01 110709 2212 23130 DRD0000000 5 NUMER VERT TELMA 2 FSS/D 90 218100 ****** Total du Compte : 218100 376 400,00 Total général 376 400,00 0,00 Direction interrégionale de Fianarantsoa (DRF) Filets Sociaux de Sécurité Fonds d'Intervention pour le Développement - MADAGASCAR Inventaire et fiche Immo Au 24/05/2017 - Emplacement DRF0000000 (Drf) Page 1/6 Date Valeur Ss Date Valeur Site Compte Immo Libellé Taux Financement Rang Commune Poste Identification Emplacement d'acquisition d'origine Compte Eval. Eval. 90 218100 ****** Matériel et Mobilier de bureau 90 218100 0000091 TABLE BUREAU 1,5* 0,75* , 0,75 M CHERRY 26/08/2015 10,00 339 822,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 TA 15 120 FSS/F DRF0000000 90 218100 0000092 CAISSON MOBILE MARRON 26/08/2015 10,00 217 518,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 CA 15 121 FSS/F DRF0000000 90 218100 0000093 TABLE ORDINATEUR 26/08/2015 10,00 212 732,40 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 TA 15 122 FSS/F DRF0000000 90 218100 0000109 FAUTEUIL VISITEUR EN SIMILI CUIR 10/09/2015 10,00 312 000,07 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 FA 15 141 FSS/F DRF0000000 90 218100 0000119 TABLE DE BUREAU 1.50*0.75*075M CHERRY 13/10/2015 10,00 339 822,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 TA 15 174 FSS/F DRF0000000 90 218100 0000120 TABLE DE BUREAU 1.50*0.75*075M CHERRY 13/10/2015 10,00 339 822,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 TA 15 175 FSS/F DRF0000000 90 218100 0000121 FAUTEUIL DE BUREAU 13/10/2015 10,00 378 410,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 FA 15 176 FSS/F DRF0000000 90 218100 0000122 FAUTEUIL DE BUREAU 13/10/2015 10,00 378 410,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 FA 15 177 FSS/F DRF0000000 90 218100 0000123 FAUTEUIL DE BUREAU 13/10/2015 10,00 378 410,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 FA 15 178 FSS/F DRF0000000 90 218100 0000124 FAUTEUIL DE BUREAU 13/10/2015 10,00 378 410,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 FA 15 179 FSS/F DRF0000000 110 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID 90 218100 0000125 FAUTEUIL DE BUREAU 13/10/2015 10,00 378 410,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 FA 15 180 FSS/F DRF0000000 90 218100 0000126 FAUTEUIL DE BUREAU 13/10/2015 10,00 378 410,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 FA 15 181 FSS/F DRF0000000 90 218100 0000127 FAUTEUIL DE BUREAU 13/10/2015 10,00 378 410,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 FA 15 182 FSS/F DRF0000000 90 218100 0000128 CAISSON MOBILE CHERRY 13/10/2015 10,00 239 269,80 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 CA 15 183 FSS/F DRF0000000 90 218100 0000129 CAISSON MOBILE CHERRY 13/10/2015 10,00 239 269,80 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 CA 15 184 FSS/F DRF0000000 90 218100 0000130 TABLE ORDINATEUR PM CHERRY 13/10/2015 10,00 212 732,40 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 TA 15 185 FSS/F DRF0000000 90 218100 0000131 TABLE ORDINATEUR PM CHERRY 13/10/2015 10,00 212 732,40 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 TA 15 186 FSS/F DRF0000000 TABLE BUREAU GENESIS CHERRY/NOIR 90 218100 0000169 04/12/2015 10,00 307 122,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 TA 15 807 FSS/F DRF0000000 140 CM TABLE DE BUREAU GENESIS CHERRY/NOIR 90 218100 0000170 04/12/2015 10,00 307 122,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 TA 15 808 FSS/F DRF0000000 140 CM CHAISE DE BUREAU S/CUIR NOIR A 90 218100 0000174 22/12/2015 10,00 408 680,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 CH 15 815 FSS/F DRF0000000 ROULETTE CHAISE DE BUREAU S/CUIR NOIR A 90 218100 0000175 22/12/2015 10,00 408 680,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 CH 15 816 FSS/F DRF0000000 ROULETTE 90 218100 0000200 CAISSON MOBILE A TROIS TIROIRS 10/03/2016 10,00 220 806,00 01 221G11002 110709 2212 23130 CA 16 1346 FSS/F DRF0000000 90 218100 0000201 CAISSON MOBILE A TROIS TIROIRS 10/03/2016 10,00 220 806,00 01 221G11002 110709 2212 23130 CA 16 1347 FSS/F DRF0000000 90 218100 0000203 TELEPHONE FILIAIRE BLANC PANASONIC 18/03/2016 10,00 90 000,00 01 221G11002 110709 2212 23130 TE 16 1349 FSS/F DRF0000000 90 218100 0000204 TELEPHONE FILIAIRE BLANC PANASONIC 18/03/2016 10,00 90 000,00 01 221G11002 110709 2212 23130 TE 16 1350 FSS/F DRF0000000 90 218100 0000205 TELEPHONE FILIAIRE BLANC PANASONIC 18/03/2016 10,00 90 000,00 01 221G11002 110709 2212 23130 TE 16 1351 FSS/F DRF0000000 90 218100 0000206 TELEPHONE FILIAIRE BLANC PANASONIC 18/03/2016 10,00 90 000,00 01 221G11002 110709 2212 23130 TE 16 1352 FSS/F DRF0000000 CHAISE DE BUREAU S/CUIR NOIR A 90 218100 0000208 18/03/2016 10,00 367 812,00 01 221G11002 110709 2212 23130 CH 16 1355 FSS/F DRF0000000 ROULETTE CHAISE DE BUREAU S/CUIR NOIR A 90 218100 0000209 18/03/2016 10,00 367 812,00 01 221G11002 110709 2212 23130 CH 16 1356 FSS/F DRF0000000 ROULETTE CHAISE DE BUREAU S/CUIR NOIR A 90 218100 0000210 18/03/2016 10,00 367 812,00 01 221G11002 110709 2212 23130 CH 16 1357 FSS/F DRF0000000 ROULETTE 90 218100 0000219 BUREAU 1.40*0.75*0.75 M CHERRY 18/03/2016 10,00 290 790,90 01 221G11002 110709 2212 23130 TA 16 1366 FSS/F DRF0000000 90 218100 0000220 BUREAU 1.40*0.75*0.75 M CHERRY 18/03/2016 10,00 290 790,90 01 221G11002 110709 2212 23130 TA 16 1367 FSS/F DRF0000000 90 218100 0000229 TIROIR MOBILE 3D 18/03/2016 10,00 198 725,40 01 221G11002 110709 2212 23130 CA 16 1376 FSS/F DRF0000000 90 218100 0000230 TIROIR MOBILE 3D 18/03/2016 10,00 198 725,40 01 221G11002 110709 2212 23130 CA 16 1377 FSS/F DRF0000000 ARMOIRE HAUTE 2 PTES BATT ZOOM GRIS 90 218100 0000239 18/03/2016 10,00 609 377,88 01 221G11002 110709 2212 23130 AR 16 1389 FSS/F DRF0000000 CL H 90 218100 0000240 BUREAU 1.40*0.75*0.75 M CHERRY 27/05/2016 10,00 290 790,90 01 221G11002 110709 2212 23130 TA 16 1419 FSS/F DRF0000000 CHAISE DE BUREAU S/CUIR NOIR A 90 218100 0000244 27/05/2016 10,00 367 812,00 01 221G11002 110709 2212 23130 CH 16 1423 FSS/F DRF0000000 ROULETTE 90 218100 0000248 CAISSON MOBILE A TROIS TIROIRS 27/05/2016 10,00 198 725,40 01 221G11002 110709 2212 23130 CA 16 1427 FSS/F DRF0000000 FAUTEUIL DE BUREAU EN SIMILI NOIR 90 218100 0000252 01/06/2016 10,00 388 246,01 01 221G11002 110709 2212 23130 CH 16 1433 FSS/F DRF0000000 ETOILE METALLIQUE 90 218100 0000256 TELEPHONE SAGEM NUMER VERT TELMA 21/06/2016 10,00 376 400,00 01 221G11002 110709 2212 23130 TE 16 1439 FSS/F DRF0000000 111 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID 90 218100 0000314 BUREAU 1,40*0,75*0,75 M CHERRY 08/07/2016 0,00 258 480,79 01 221G11002 110709 2212 21640 TA 16 1462 FSS/F DRF0000000 90 218100 0000315 BUREAU 1.40*0.75*0.75 M CHERRY 08/07/2016 0,00 258 480,79 01 221G11002 110709 2212 21640 TA 16 1463 FSS/F DRF0000000 90 218100 0000319 BUREAU 1.40*0.75*0.75 M CHERRY 08/07/2016 0,00 258 480,79 01 221G11002 110709 2212 21640 TA 16 1467 FSS/K DRF0000000 90 218100 0000332 CAISSON MOBILE A TROIS TIROIRS 08/07/2016 0,00 176 644,80 01 221G11002 110709 2212 21640 CA 16 1480 FSS/F DRF0000000 90 218100 0000333 CAISSON MOBILE A TROIS TIROIRS 08/07/2016 0,00 176 644,80 01 221G11002 110709 2212 21640 CA 16 1481 FSS/F DRF0000000 CHAISE DE BUREAU A ROULETT AVEC 90 218100 0000342 08/07/2016 0,00 183 016,00 01 221G11002 110709 2212 21640 CH 16 1490 FSS/F DRF0000000 ACCODOIRS CHAISE DE BUREAU A ROULETT AVEC 90 218100 0000343 08/07/2016 0,00 183 016,00 01 221G11002 110709 2212 21640 CH 16 1491 FSS/F DRF0000000 ACCODOIRS POSTE TELEPHONE ANALOGIQUE 90 218100 0000503 19/12/2016 10,00 108 000,00 01 221G11002 110709 2212 21640 TE 16 1851 FSS/F DRF0000000 SIEMENS GIGASET DA 310 POSTE TELEPHONE ANALOGIQUE 90 218100 0000504 19/12/2016 10,00 108 000,00 01 221G11002 110709 2212 21640 TE 16 1852 FSS/F DRF0000000 SIEMENS GIGASET DA 310 POSTE TELEPHONE ANALOGIQUE 90 218100 0000505 19/12/2016 10,00 108 000,00 01 221G11002 110709 2212 21640 TE 16 1853 FSS/F DRF0000000 SIEMENS GIGASET DA 310 POSTE TELEPHONE ANALOGIQUE 90 218100 0000506 19/12/2016 10,00 108 000,00 01 221G11002 110709 2212 21640 TE 16 1854 FSS/F DRF0000000 SIEMENS GIGASET DA 310 POSTE TELEPHONE ANALOGIQUE 90 218100 0000507 19/12/2016 10,00 108 000,00 01 221G11002 110709 2212 21640 TE 16 1855 FSS/F DRF0000000 SIEMENS GIGASET DA 310 POSTE TELEPHONE ANALOGIQUE 90 218100 0000508 19/12/2016 10,00 108 000,00 01 221G11002 110709 2212 21640 TE 16 1856 FSS/F DRF0000000 SIEMENS GIGASET DA 310 90 218100 ****** Total du Compte : 218100 14 004 391,63 90 218200 ****** Matériel informatique 90 218200 0000905 SWITCH 8 PORTS 10/100 Mbps 06/07/2015 15,00 40 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 SW 15 050 FSS/F DRF0000000 90 218200 0000906 SWITCH 8 PORTS 10/100 Mbps 06/07/2015 15,00 90 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 SW 15 051 FSS/F DRF0000000 90 218200 0000928 ONDULEUR IN LINE 650 VA 12/08/2015 15,00 120 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 OD 15 102 FSS/F DRF0000000 90 218200 0000932 SCANNER A PLAT A4 12/08/2015 15,00 312 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 SC 15 106 FSS/F DRF0000000 90 218200 0000937 IMPRIMANTE LEXMARK MS 415 DN 12/08/2015 15,00 1 498 470,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 IP 15 114 FSS/F DRF0000000 ECRAN ORDINATEUR DE BUREAU LENOVO OR 15 154 A 90 218200 0001511 02/10/2015 15,00 901 632,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DRF0000000 E73 FSS/F 90 218200 0001512 ORDINATEUR DE BUREAU LENOVO E73 UC 02/10/2015 15,00 3 571 364,50 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 OR 15 154 FSS/F DRF0000000 90 218200 0001528 LAPTOP TOSHIBA STELLITE L50-B-26 H 09/10/2015 15,00 4 949 379,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 LP 15 166 FSS/F DRF0000000 90 218200 0001536 ONDULEUR IN LINE 650 VA 22/10/2015 15,00 120 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 OD 15 198 FSS/F DRF0000000 IMPRIMANTE MULTIFONCTION LASER IR 90 218200 0001541 11/11/2015 15,00 3 729 600,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 IP 15 699 FSS/F DRF0000000 2520 90 218200 0001542 SWITCH 8 PORTS D LINK 11/11/2015 15,00 68 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 SW 15 715 FSS/F DRF0000000 90 218200 0001543 POINT D'ACCES WI FI D LINK 11/11/2015 15,00 128 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 WI 15 716 FSS/F DRF0000000 ORDINATEUR PORTABLE ASUS R511LJ- 90 218200 0001688 28/12/2015 15,00 4 585 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 LP 15 1327 FSS/F DRF0000000 XX545H ORDINATEUR PORTABLE ASUS R511LJ- 90 218200 0001690 28/12/2015 15,00 4 585 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 LP 15 1329 FSS/F DRF0000000 XX545H 90 218200 0001705 ORDINATEUR DE BUREAU DELL OPTILEX 12/04/2016 15,00 2 856 000,00 01 221G11001 110709 2211 23130 OR 16 1394 FSS/F DRF0000000 112 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID 3020 MT 90 218200 0001707 LAPTOP ASUS R556LJ-XO0165T 12/04/2016 15,00 4 755 000,00 01 221G11001 110709 2211 23130 LP 16 1396 FSS/F DRF0000000 90 218200 0001708 LAPTOP ASUS R556LJ-XO0165T 12/04/2016 15,00 4 755 000,00 01 221G11001 110709 2211 23130 LP 16 1397 FSS/F DRF0000000 90 218200 0001712 ONDULEUR IN LINE 650 VA 29/04/2016 15,00 120 000,00 01 221G11001 110709 2211 23130 OD 16 1402 FSS/F DRF0000000 APPAREIL PHOTO NUMERIQUE CANON 90 218200 0001726 07/06/2016 15,00 798 000,00 01 221G11001 110709 2211 23130 AP 16 1434 FSS/F DRF0000000 POWERSHOT SX610 HS APPAREIL PHOTO NUMERIQUE CANON 90 218200 0001727 07/06/2016 15,00 798 000,00 01 221G11001 110709 2211 23130 AP 16 1435 FSS/F DRF0000000 POWERSHOT SX610 HS ORDINATEUR PORTABLE ACER TRAVEL 90 218200 0001758 21/09/2016 15,00 3 895 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 LP 16 1707 FSS/F DRF0000000 MATE P257-MG-75S9 ORDINATEUR PORTABLE ACER TRAVEL 90 218200 0001777 29/09/2016 15,00 3 780 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 LP 16 1734 FSS/F DRF0000000 MATE 90 218200 0001794 ONDULEUR IN LINE 650 VA 04/10/2016 15,00 120 000,00 01 221G11001 110709 2210 21630 OD 16 1759 FSS/F DRF0000000 90 218200 0001795 ONDULEUR IN LINE 650 VA 04/10/2016 15,00 120 000,00 01 221G11001 110709 2210 21630 OD 16 1760 FSS/F DRF0000000 LAPTOP ACER TRAVEL MATEP257-M CORE 90 218200 0001825 01/07/2016 15,00 4 278 500,00 01 221G11001 110709 2211 21630 LP 16 1454 FSS/F DRF0000000 i7 PHOTOCOPIEUSE NUMERIQUE CANON 90 218200 0001826 13/07/2016 15,00 5 676 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 CO 16 1458 FSS/F DRF0000000 IR2520 PHOTOCOPIEUSE NUMERIQUE CANON 90 218200 0001827 13/07/2016 15,00 5 676 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 CO 16 1459 FSS/F DRF0000000 IR2520 90 218200 0001828 ORDINATEUR DE BUREAU HP 280G1 28/11/2016 15,00 3 670 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 OR 16 1827 FSS/F DRF0000000 90 218200 0001829 ORDINATEUR DE BUREAU HP 280G1 28/11/2016 15,00 3 670 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 OR 16 1828 FSS/F DRF0000000 90 218200 0001830 ORDINATEUR DE BUREAU HP 280G1 28/11/2016 15,00 3 670 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 OR 16 1829 FSS/F DRF0000000 90 218200 0001831 ORDINATEUR DE BUREAU HP 280G1 28/11/2016 15,00 3 670 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 OR 16 1830 FSS/F DRF0000000 90 218200 0001832 ONDULEUR 650VA ON-LINE 28/11/2016 15,00 120 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 OD 16 1831 FSS/F DRF0000000 90 218200 0001833 ONDULEUR 650VA ON-LINE 28/11/2016 15,00 120 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 OD 16 1832 FSS/F DRF0000000 90 218200 0001834 ONDULEUR 650VA ON-LINE 28/11/2016 15,00 120 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 OD 16 1833 FSS/F DRF0000000 90 218200 0001835 ONDULEUR 650VA ON-LINE 28/11/2016 15,00 120 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 OD 16 1834 FSS/F DRF0000000 ORDINATEUR PORTABLE LENOVO E530 90 218200 0001836 18/11/2016 15,00 4 478 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 LP 16 1835 FSS/F DRF0000000 20EV 90 218200 1500615 NETBOOK ACER ASPIRE R3-131T-C3D0 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 NE 15 734 FSS/G DRF0000000 90 218200 1500636 NETBOOK ACER ASPIRE R3-131T-C3D0 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 NE 15 755 FSS/G DRF0000000 90 218200 1500645 NETBOOK ACER ASPIRE R3-131T-C3D0 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 NE 15 764 FSS/G DRF0000000 90 218200 1500646 NETBOOK ACER ASPIRE R3-131T-C3D0 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 NE 15 765 FSS/G DRF0000000 90 218200 1500651 NETBOOK ACER ASPIRE R3-131T-C3D0 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 NE 15 770 FSS/G DRF0000000 90 218200 1500653 NETBOOK ACER ASPIRE R3-131T-C3D0 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 NE 15 772 FSS/G DRF0000000 90 218200 1500657 NETBOOK ACER ASPIRE R3-131T-C3D0 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 NE 15 776 FSS/G DRF0000000 90 218200 1500675 NETBOOK ACER ASPIRE R3-131T-C3D0 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 NE 15 794 FSS/G DRF0000000 90 218200 1500677 NETBOOK ACER ASPIRE R3-131T-C3D0 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 NE 15 796 FSS/G DRF0000000 113 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID 90 218200 1500679 NETBOOK ACER ASPIRE R3-131T-C3D0 20/11/2015 15,00 1 716 630,86 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 NE 15 798 FSS/G DRF0000000 SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD SM 15 1204 FSS 90 218200 1500864 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DRF0000000 ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD SM 15 1207 FSS 90 218200 1500867 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DRF0000000 ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD SM 15 1210 FSS 90 218200 1500870 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DRF0000000 ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD SM 15 1211 FSS 90 218200 1500871 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DRF0000000 ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD SM 15 1212 FSS 90 218200 1500872 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DRF0000000 ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD SM 15 1217 FSS 90 218200 1500877 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DRF0000000 ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD SM 15 1226 FSS 90 218200 1500886 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DRF0000000 ARCHOS 45 NEON /G SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD SM 15 1239 90 218200 1500899 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DRF0000000 ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD SM 15 1241 90 218200 1500901 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DRF0000000 ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD SM 15 1242 90 218200 1500902 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DRF0000000 ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD 90 218200 1600174 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 SM 15 960 FSS/G DRF0000000 ARCHOS 45 NEON SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD 90 218200 1600198 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 SM 15 984 FSS/G DRF0000000 ARCHOS 45 NEON SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD 90 218200 1600199 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 SM 15 985 FSS/G DRF0000000 ARCHOS 45 NEON SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD 90 218200 1600203 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 SM 15 989 FSS/G DRF0000000 ARCHOS 45 NEON SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD 90 218200 1600206 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 SM 15 992 FSS/G DRF0000000 ARCHOS 45 NEON SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD 90 218200 1600208 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 SM 15 994 FSS/G DRF0000000 ARCHOS 45 NEON SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD 90 218200 1600209 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 SM 15 995 FSS/G DRF0000000 ARCHOS 45 NEON SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD SM 15 1000 90 218200 1600214 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DRF0000000 ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD SM 15 1001 90 218200 1600215 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DRF0000000 ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD SM 15 1003 90 218200 1600217 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DRF0000000 ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD SM 15 1008 90 218200 1600222 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DRF0000000 ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD SM 15 1027 90 218200 1600241 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DRF0000000 ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD SM 15 1029 90 218200 1600243 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DRF0000000 ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD SM 15 1031 90 218200 1600245 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DRF0000000 ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD SM 15 1036 90 218200 1600250 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DRF0000000 ARCHOS 45 NEON FSS/G 114 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD SM 15 1038 90 218200 1600252 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DRF0000000 ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD SM 15 1039 90 218200 1600253 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DRF0000000 ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD SM 15 1044 90 218200 1600258 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DRF0000000 ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD SM 15 1045 90 218200 1600259 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DRF0000000 ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD SM 15 1047 90 218200 1600261 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DRF0000000 ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD SM 15 1050 90 218200 1600264 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DRF0000000 ARCHOS 45 NEON FSS/G ORDINATEUR PORTABLE ACER TRAVEL 90 218200 1600270 21/09/2016 15,00 3 895 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 LP 16 1708 FSS/K DRF0000000 MATE P257-MG-75S9 ORDINATEUR DE BUREAU DELL OPTILEX OR 16 1394 A 90 218200 1700001 12/04/2016 15,00 714 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 DRF0000000 3020 MT FSS/F 90 218200 ****** Total du Compte : 218200 117 838 054,10 90 218300 ****** Matériels et outillages 90 218300 0001864 ENCEINTES KVG 2305 21/10/2015 10,00 625 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 EN 15 204 FSS/F DRF0000000 90 218300 0001865 ENCEINTES KVG 2305 21/10/2015 10,00 625 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 EN 15 205 FSS/F DRF0000000 90 218300 0001875 AMPLI BAFFLE AUDIONIC 11/08/2016 0,00 850 000,00 01 221G11002 110709 2212 21640 AM 16 1504 FSS/F DRF0000000 90 218300 0001876 AMPLI BAFFLE AUDIONIC 11/08/2016 0,00 850 000,00 01 221G11002 110709 2212 21640 AM 16 1505 FSS/F DRF0000000 90 218300 ****** Total du Compte : 218300 2 950 000,00 90 218400 ****** Matériels roulants PICK UP DOUBLE CABINE 4 PORTES 5 90 218400 0001918 14/09/2016 15,00 89 400 000,00 01 221G11000 110709 2210 21720 PU 16 1693 FSS/F DRF0000000 PLACES 90 218400 ****** Total du Compte : 218400 89 400 000,00 90 218500 ****** AAI CONFECTION RIDEAUX NVELLES SALLES 90 218500 0001927 28/09/2016 0,00 882 000,00 01 221G11002 110709 2212 21640 RI 16 1717 FSS/F DRF0000000 DRF 90 218500 0001930 INSTLLATION CABLAGE RESEAU DRF 06/12/2016 10,00 3 974 940,00 01 221G11002 110709 2212 21640 RE 16 1821 FSS/F DRF0000000 INSTALLATION CABLAGE RESEAU 90 218500 0001933 19/12/2016 10,00 930 000,00 01 221G11002 110709 2212 21640 RE 16 1857 FSS/F DRF0000000 TELEPHONIQUE 90 218500 ****** Total du Compte : 218500 5 786 940,00 Total général 229 979 385,73 0,00 Direction interrégionale de Fianarantsoa – AGEC Filets Sociaux de Sécurité Fonds d'Intervention pour le Développement - MADAGASCAR Inventaire et fiche Immo Au 24/05/2017 - Emplacement DRFAGEC001 (Agec drf) 115 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID Page 1/1 Date Valeur Ss Date Valeur Site Compte Immo Libellé Taux Financement Rang Commune Poste Identification Emplacement d'acquisition d'origine Compte Eval. Eval. 90 218200 ****** Matériel informatique SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD SM 15 966 90 218200 0000669 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DRFAGEC001 ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD SM 15 981 90 218200 0000684 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DRFAGEC001 ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD SM 15 988 90 218200 0000691 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DRFAGEC001 ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD SM 15 996 90 218200 0000699 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DRFAGEC001 ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD SM 15 1055 90 218200 0000758 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DRFAGEC001 ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD SM 15 1058 90 218200 0000761 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DRFAGEC001 ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD SM 15 1060 90 218200 0000763 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DRFAGEC001 ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD SM 15 1061 90 218200 0000764 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DRFAGEC001 ARCHOS 45 NEON FSS/G SMARTPHONE AVEC CARTE MICRO SD SM 15 1085 90 218200 0000788 22/12/2015 0,00 454 800,00 01 1A2G11003 110709 1A23 99999 DRFAGEC001 ARCHOS 45 NEON FSS/G 90 218200 ****** Total du Compte : 218200 4 093 200,00 Total général 4 093 200,00 0,00 116 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID Direction Interrégionale de Toamasina (DRA) Filets Sociaux de Sécurité Fonds d'Intervention pour le Développement - MADAGASCAR Inventaire et fiche Immo Au 24/05/2017 - Emplacement DRA0000000 (Dra) Page 1/3 Date Valeur Ss Date Valeur Site Compte Immo Libellé Taux Financement Rang Commune Poste Identification Emplacement d'acquisition d'origine Compte Eval. Eval. 90 218100 ****** Matériel et Mobilier de bureau TA 15 069 90 218100 0000069 TABLE DE BUREAU MEX ST 1400W1400 29/07/2015 10,00 348 200,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DRA0000000 FSS/A FA 15 070 90 218100 0000070 FAUTEUIL VISITEUR PIED LUGE PVC CL8 29/07/2015 10,00 363 600,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DRA0000000 FSS/A FA 15 071 90 218100 0000071 FAUTEUIL VISITEUR PIED LUGE PVC CL8 29/07/2015 10,00 363 600,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DRA0000000 FSS/A FA 15 072 90 218100 0000072 FAUTEUIL VISITEUR PIED LUGE PVC CL8 29/07/2015 10,00 363 600,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DRA0000000 FSS/A FA 15 073 90 218100 0000073 FAUTEUIL VISITEUR PIED LUGE PVC CL8 29/07/2015 10,00 363 600,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DRA0000000 FSS/A FA 15 074 90 218100 0000074 FAUTEUIL VISITEUR PIED LUGE PVC CL8 29/07/2015 10,00 363 600,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DRA0000000 FSS/A FA 15 075 90 218100 0000075 FAUTEUIL VISITEUR PIED LUGE PVC CL8 29/07/2015 10,00 363 600,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DRA0000000 FSS/A FA 15 076 90 218100 0000076 FAUTEUIL VISITEUR PIED LUGE PVC CL8 29/07/2015 10,00 363 600,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DRA0000000 FSS/A FA 15 077 90 218100 0000077 FAUTEUIL VISITEUR PIED LUGE PVC CL8 29/07/2015 10,00 363 600,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DRA0000000 FSS/A FA 15 078 90 218100 0000078 FAUTEUIL VISITEUR PIED LUGE PVC CL8 29/07/2015 10,00 363 600,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DRA0000000 FSS/A FA 15 079 90 218100 0000079 FAUTEUIL VISITEUR PIED LUGE PVC CL8 29/07/2015 10,00 363 600,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DRA0000000 FSS/A FA 15 080 90 218100 0000080 FAUTEUIL VISITEUR PIED LUGE PVC CL8 29/07/2015 10,00 363 600,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DRA0000000 FSS/A TE 15 082 90 218100 0000082 POSTE ALCATEL T180 22/07/2015 10,00 96 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DRA0000000 FSS/A TE 15 083 90 218100 0000083 POSTE ALCATEL T180 22/07/2015 10,00 96 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DRA0000000 FSS/A TE 15 084 90 218100 0000084 POSTE ALCATEL T180 22/07/2015 10,00 96 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DRA0000000 FSS/A TABLE BUREAU GENESIS CHERRY/NOIR 140 TA 15 810 90 218100 0000172 04/12/2015 10,00 307 122,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DRA0000000 CM FSS/A CH 15 819 90 218100 0000178 CHAISE DE BUREAU S/CUIR NOIR A ROULETTE 22/12/2015 10,00 408 680,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DRA0000000 FSS/A TA 16 1421 90 218100 0000242 BUREAU 1.40*0.75*0.75 M CHERRY 27/05/2016 10,00 290 790,90 01 221G11002 110709 2212 23130 DRA0000000 FSS/A 117 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID CH 16 1425 90 218100 0000246 CHAISE DE BUREAU S/CUIR NOIR A ROULETTE 27/05/2016 10,00 367 812,00 01 221G11002 110709 2212 23130 DRA0000000 FSS/A CA 16 1429 90 218100 0000250 CAISSON MOBILE A TROIS TIROIRS 27/05/2016 10,00 198 725,40 01 221G11002 110709 2212 23130 DRA0000000 FSS/A TE 16 1440 90 218100 0000257 TELEPHONE SAGEM NUMER VERT TELMA 21/06/2016 10,00 376 400,00 01 221G11002 110709 2212 23130 DRA0000000 FSS/A CA 16 1501 90 218100 0000480 CAISSON MOBILE A TROIS TIROIRS 29/07/2016 10,00 198 725,40 01 221G11002 110709 2212 20173 DRA0000000 FSS/A CA 16 1502 90 218100 0000481 CAISSON MOBILE A TROIS TIROIRS 11/01/2016 10,00 198 725,40 01 221G11002 110709 2212 20173 DRA0000000 FSS/A 90 218100 ****** Total du Compte : 218100 6 982 781,10 90 218200 ****** Matériel informatique CO 15 049 90 218200 0000904 COPIEUR NUMERIQUE MP2001L RICOH 22/06/2015 15,00 4 618 392,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DRA0000000 FSS/A LP 15 059 90 218200 0000911 LAPTOP TOSHIBA L50-B-24K 27/07/2015 15,00 3 790 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DRA0000000 FSS/A OD 15 103 90 218200 0000929 ONDULEUR IN LINE 650 VA 12/08/2015 15,00 120 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DRA0000000 FSS/A OD 15 104 90 218200 0000930 ONDULEUR IN LINE 650 VA 12/08/2015 15,00 120 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DRA0000000 FSS/A WI 15 109 90 218200 0000935 WIRELESS N 150 BRIDGE POINT WI-FI 12/08/2015 15,00 115 080,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DRA0000000 FSS/A 90 218200 0000938 IMPRIMANTE LEXMARK MS 415 DN 12/08/2015 15,00 1 498 470,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 IP 15 115 FSS/A DRA0000000 OR 15 156 A 90 218200 0001515 ECRAN ORDINATEUR DE BUREAU LENOVO E73 02/10/2015 15,00 901 632,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DRA0000000 FSS/A OR 15 156 90 218200 0001516 ORDINATEUR DE BUREAU LENOVO E73 UC 02/10/2015 15,00 3 571 364,50 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DRA0000000 FSS/A LP 15 168 90 218200 0001530 LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L50-B-26 H 09/10/2015 15,00 4 949 379,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DRA0000000 FSS/A LP 15 169 90 218200 0001531 LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L50-B-26 H 09/10/2015 15,00 4 949 379,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DRA0000000 FSS/A LP 15 170 90 218200 0001532 LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L50-B-26 H 09/10/2015 15,00 4 949 379,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DRA0000000 FSS/A LP 15 1331 90 218200 0001692 ORDINATEUR PORTABLE ASUS R511LJ-XX545H 28/12/2015 15,00 4 585 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DRA0000000 FSS/A WI 15 1336 90 218200 0001693 WIFI D-LINK-DAP 1360 14/12/2015 15,00 192 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DRA0000000 FSS/A ORDINATEUR DE BUREAU HEWRLLET OR 16 1388 90 218200 0001702 22/03/2016 15,00 4 110 000,00 01 221G11001 110709 2211 23130 DRA0000000 PACKARD FSS/A DI 16 1390 90 218200 0001703 DISQUE DUR EXTERNE SEAGATE 2.5 25/03/2016 15,00 305 000,00 01 221G11001 110709 2211 23130 DRA0000000 FSS/A LP 16 1400 90 218200 0001710 LAPTOP ASUS R556LJ-XO0165T 12/04/2016 15,00 4 755 000,00 01 221G11001 110709 2211 23130 DRA0000000 FSS/A WI 16 1444 90 218200 0001729 POINT D'ACCES WI FI 06/06/2016 15,00 168 000,00 01 221G11001 110709 2211 23130 DRA0000000 FSS/A WI 16 1445 90 218200 0001730 POINT D'ACCES WI FI 06/06/2016 15,00 168 000,00 01 221G11001 110709 2211 23130 DRA0000000 FSS/A ORDINATEUR PORTABLE ACER TRAVEL MATE LP 16 1709 90 218200 0001759 21/09/2016 15,00 3 895 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 DRA0000000 P257-MG-75S9 FSS/F LP 16 1736 90 218200 0001779 ORDINATEUR PORTABLE ACER TRAVEL MATE 29/09/2016 15,00 3 780 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 DRA0000000 FSS/A 118 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID LP 16 1455 90 218200 0001837 LAPTOP ACER TRAVEL MATEP257-M CORE i7 01/07/2016 15,00 4 278 500,00 01 221G11001 110709 2211 21630 DRA0000000 FSS/A LP 16 1744 90 218200 0001848 ORDINATEUR PORTABLE ACER TRAVEL MATE 29/09/2016 15,00 3 780 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 DRA0000000 FSS/A 90 218200 ****** Total du Compte : 218200 59 599 575,50 90 218300 ****** Matériels et outillages EN 15 206 90 218300 0001866 ENCEINTES KVG 2305 21/10/2015 10,00 625 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DRA0000000 FSS/A EN 15 207 90 218300 0001867 ENCEINTES KVG 2305 21/10/2015 10,00 625 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DRA0000000 FSS/A CASQUE INT BRAVO 60MM SILVER GRIS FA CA 16 1337 90 218300 0001902 01/02/2016 10,00 356 000,00 01 224G11002 110709 2212 23130 DRA0000000 N°PVPV12338 SICAM FSS/A 90 218300 ****** Total du Compte : 218300 1 606 000,00 90 218500 ****** AAI AM 16 1819 90 218500 0001932 AMENAGEMENT BUREAU DRA 09/12/2016 10,00 5 800 000,00 01 221G11002 110709 2212 21640 DRA0000000 FSS/A 90 218500 ****** Total du Compte : 218500 5 800 000,00 Total général 73 988 356,60 0,00 119 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID Direction Interrégionale de Toliara (DRU) Filets Sociaux de Sécurité Fonds d'Intervention pour le Développement - MADAGASCAR Inventaire et fiche Immo Au 24/05/2017 - Emplacement DRU 000000 (Dru) Page 1/2 Date Valeur Ss Date Valeur Site Compte Immo Libellé Taux Financement Rang Commune Poste Identification Emplacement d'acquisition d'origine Compte Eval. Eval. 90 218100 ****** Matériel et Mobilier de bureau CHAISE VISITEUR S/CUIR NOIR PIEDS 90 218100 0000147 11/11/2015 10,00 378 410,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 CH 15 702 FSS/U DRU 000000 LUGE CHAISE VISITEUR S/CUIR NOIR PIEDS 90 218100 0000148 11/11/2015 10,00 378 410,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 CH 15 703 FSS/U DRU 000000 LUGE CHAISE VISITEUR S/CUIR NOIR PIEDS 90 218100 0000149 11/11/2015 10,00 378 410,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 CH 15 704 FSS/U DRU 000000 LUGE CHAISE VISITEUR TISSU NOIR 4 PIEDS 90 218100 0000150 11/11/2015 10,00 89 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 CH 15 705 FSS/U DRU 000000 FIXE CHAISE VISITEUR TISSU NOIR 4 PIEDS 90 218100 0000151 11/11/2015 10,00 89 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 CH 15 706 FSS/U DRU 000000 FIXE CHAISE VISITEUR TISSU NOIR 4 PIEDS 90 218100 0000152 11/11/2015 10,00 89 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 CH 15 707 FSS/U DRU 000000 FIXE CHAISE VISITEUR TISSU NOIR 4 PIEDS 90 218100 0000153 11/11/2015 10,00 89 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 CH 15 708 FSS/U DRU 000000 FIXE CHAISE VISITEUR TISSU NOIR 4 PIEDS 90 218100 0000154 11/11/2015 10,00 89 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 CH 15 709 FSS/U DRU 000000 FIXE CHAISE VISITEUR TISSU NOIR 4 PIEDS 90 218100 0000155 11/11/2015 10,00 89 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 CH 15 710 FSS/U DRU 000000 FIXE CHAISE VISITEUR TISSU NOIR 4 PIEDS 90 218100 0000156 11/11/2015 10,00 89 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 CH 15 711 FSS/U DRU 000000 FIXE CHAISE VISITEUR TISSU NOIR 4 PIEDS 90 218100 0000157 11/11/2015 10,00 89 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 CH 15 712 FSS/U DRU 000000 FIXE CHAISE VISITEUR TISSU NOIR 4 PIEDS 90 218100 0000158 11/11/2015 10,00 89 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 CH 15 713 FSS/U DRU 000000 FIXE CHAISE VISITEUR TISSU NOIR 4 PIEDS 90 218100 0000159 11/11/2015 10,00 89 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 CH 15 714 FSS/U DRU 000000 FIXE TABLE BUREAU GENESIS 90 218100 0000173 04/12/2015 10,00 307 122,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 TA 15 811 FSS/U DRU 000000 CHERRY/NOIR 140 CM CHAISE DE BUREAU S/CUIR NOIR A 90 218100 0000179 22/12/2015 10,00 408 680,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 CH 15 820 FSS/U DRU 000000 ROULETTE CHAISE DE BUREAU S/CUIR NOIR A CH 16 1359 90 218100 0000212 18/03/2016 10,00 367 812,00 01 221G11002 110709 2212 23130 DRU 000000 ROULETTE FSS/U TA 16 1369 90 218100 0000222 BUREAU 1.40*0.75*0.75 M CHERRY 18/03/2016 10,00 290 790,90 01 221G11002 110709 2212 23130 DRU 000000 FSS/U CA 16 1379 90 218100 0000232 TIROIR MOBILE 3D 18/03/2016 10,00 198 725,40 01 221G11002 110709 2212 23130 DRU 000000 FSS/U 120 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID TA 16 1422 90 218100 0000243 BUREAU 1.40*0.75*0.75 M CHERRY 27/05/2016 10,00 290 790,90 01 221G11002 110709 2212 23130 DRU 000000 FSS/U CHAISE DE BUREAU S/CUIR NOIR A CH 16 1426 90 218100 0000247 27/05/2016 10,00 367 812,00 01 221G11002 110709 2212 23130 DRU 000000 ROULETTE FSS/U CA 16 1430 90 218100 0000251 CAISSON MOBILE A TROIS TIROIRS 27/05/2016 10,00 198 725,40 01 221G11002 110709 2212 23130 DRU 000000 FSS/U TELEPHONE SAGEM NUMER VERT TE 16 1442 90 218100 0000259 21/06/2016 10,00 376 400,00 01 221G11002 110709 2212 23130 DRU 000000 TELMA FSS/U 90 218100 ****** Total du Compte : 218100 4 832 088,60 90 218200 ****** Matériel informatique 90 218200 0000931 ONDULEUR IN LINE 650 VA 12/08/2015 15,00 120 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 OD 15 105 FSS/U DRU 000000 ECRAN ORDINATEUR DE BUREAU OR 15 155 A 90 218200 0001513 02/10/2015 15,00 901 632,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DRU 000000 LENOVO E73 FSS/U ORDINATEUR DE BUREAU LENOVO E73 90 218200 0001514 02/10/2015 15,00 3 571 364,50 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 OR 15 155 FSS/U DRU 000000 UC LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L50-B-26 90 218200 0001534 09/10/2015 15,00 4 949 379,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 LP 15 172 FSS/U DRU 000000 H ORDINATEUR PORTABLE ASUS R511LJ- LP 15 1326 90 218200 0001687 28/12/2015 15,00 4 585 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DRU 000000 XX545H FSS/U ORDINATEUR PORTABLE ASUS R511LJ- LP 15 1328 90 218200 0001689 28/12/2015 15,00 4 585 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DRU 000000 XX545H FSS/U ORDINATEUR PORTABLE HP 15 AC 110 LP 16 1340 90 218200 0001698 23/02/2016 15,00 4 975 000,00 01 221G11001 110709 2211 23130 DRU 000000 NF FSS/U LP 16 1399 90 218200 0001709 LAPTOP ASUS R556LJ-XO0165T 12/04/2016 15,00 4 755 000,00 01 221G11001 110709 2211 23130 DRU 000000 FSS/U ORDINATEUR PORTABLE ACER LP 16 1737 90 218200 0001780 29/09/2016 15,00 3 780 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 DRU 000000 TRAVEL MATE FSS/U LAPTOP ACER TRAVEL MATEP257-M LP 16 1452 90 218200 0001803 01/07/2016 15,00 4 278 500,00 01 221G11001 110709 2211 21630 DRU 000000 CORE i7 FSS/G 90 218200 ****** Total du Compte : 218200 36 500 875,50 90 218300 ****** Matériels et outillages 90 218300 0001863 ENCEINTES KVG 2305 21/10/2015 10,00 625 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 EN 15 203 FSS/U DRU 000000 VE 16 1836 90 218300 0001878 VENTILATEUR A PIED 05/12/2016 10,00 179 000,00 01 221G11002 110709 2212 21640 DRU 000000 FSS/U VE 16 1837 90 218300 0001879 VENTILATEUR A PIED 05/12/2016 10,00 179 000,00 01 221G11002 110709 2212 21640 DRU 000000 FSS/U VE 16 1838 90 218300 0001880 VENTILATEUR A PIED 05/12/2016 10,00 179 000,00 01 221G11002 110709 2212 21640 DRU 000000 FSS/U VE 16 1839 90 218300 0001881 VENTILATEUR A PIED 05/12/2016 10,00 179 000,00 01 221G11002 110709 2212 21640 DRU 000000 FSS/U VE 16 1840 90 218300 0001882 VENTILATEUR A PIED 05/12/2016 10,00 179 000,00 01 221G11002 110709 2212 21640 DRU 000000 FSS/U VE 16 1841 90 218300 0001883 VENTILATEUR A PIED 05/12/2016 10,00 179 000,00 01 221G11002 110709 2212 21640 DRU 000000 FSS/U VE 16 1842 90 218300 0001884 VENTILATEUR A PIED 05/12/2016 10,00 179 000,00 01 221G11002 110709 2212 21640 DRU 000000 FSS/U VE 16 1843 90 218300 0001885 VENTILATEUR A PIED 05/12/2016 10,00 179 000,00 01 221G11002 110709 2212 21640 DRU 000000 FSS/U 121 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID VE 16 1844 90 218300 0001886 VENTILATEUR A PIED 05/12/2016 10,00 179 000,00 01 221G11002 110709 2212 21640 DRU 000000 FSS/U VE 16 1845 90 218300 0001887 VENTILATEUR A PIED 05/12/2016 10,00 179 000,00 01 221G11002 110709 2212 21640 DRU 000000 FSS/U VE 16 1846 90 218300 0001888 VENTILATEUR A PIED 05/12/2016 10,00 179 000,00 01 221G11002 110709 2212 21640 DRU 000000 FSS/U VE 16 1847 90 218300 0001889 VENTILATEUR A PIED 05/12/2016 10,00 179 000,00 01 221G11002 110709 2212 21640 DRU 000000 FSS/U VE 16 1848 90 218300 0001890 VENTILATEUR A PIED 05/12/2016 10,00 179 000,00 01 221G11002 110709 2212 21640 DRU 000000 FSS/U 90 218300 ****** Total du Compte : 218300 2 952 000,00 Total général 44 284 964,10 0,00 122 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID Direction Interrégionale de Manakara (DRK) Filets Sociaux de Sécurité Fonds d'Intervention pour le Développement - MADAGASCAR Inventaire et fiche Immo Au 24/05/2017 - Emplacement DRK0000000 (Drk) Page 1/4 Date Valeur Ss Date Valeu Site Compte Immo Libellé Taux Financement Rang Commune Poste Identification Emplacement d'acquisition d'origine Compte Eval. Eval. 90 218100 ****** Matériel et Mobilier de bureau 90 218100 0000018 ARMOIR 3 PORTES 22/01/2016 10,00 700 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 AR 16 1390 FSS/K DRK0000000 90 218100 0000019 TABLE ONDULEUR 22/01/2016 10,00 52 500,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 TA 16 1392 FSS/K DRK0000000 90 218100 0000020 TABLE ORDINATEUR 22/01/2016 10,00 32 500,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 TA 16 1391 FSS/K DRK0000000 TE 15 112 90 218100 0000087 TELEPHONE FILIAIRE ECRAN LCD PANASONIC 19/08/2015 10,00 132 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DRK0000000 FSS/MKR CA 15 142 90 218100 0000110 CAISSON MOBILE 3 TIROIRS 11/09/2015 10,00 217 518,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DRK0000000 FSS/MKR CA 15 143 90 218100 0000111 CAISSON MOBILE 3 TIROIRS 11/09/2015 10,00 217 518,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DRK0000000 FSS/MKR 90 218100 0000118 RIDEAUX MANAKARA 10/08/2015 10,00 926 600,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 RI 15 152 FSS/MKR DRK0000000 ET 15 717 90 218100 0000160 ETAGERE DE RANGEMENT 12/10/2015 10,00 120 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DRK0000000 FSS/MKR ET 15 718 90 218100 0000161 ETAGERE DE RANGEMENT 12/10/2015 10,00 120 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DRK0000000 FSS/MKR ET 15 719 90 218100 0000162 ETAGERE DE RANGEMENT 12/10/2015 10,00 120 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DRK0000000 FSS/MKR ET 15 720 90 218100 0000163 ETAGERE DE RANGEMENT 12/10/2015 10,00 120 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DRK0000000 FSS/MKR CH 15 721 90 218100 0000164 CHAISE VISITEUR 12/10/2015 10,00 40 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DRK0000000 FSS/MKR CH 15 722 90 218100 0000165 CHAISE VISITEUR 12/10/2015 10,00 40 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DRK0000000 FSS/MKR CH 15 723 90 218100 0000166 CHAISE VISITEUR 12/10/2015 10,00 40 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DRK0000000 FSS/MKR CH 15 724 90 218100 0000167 CHAISE VISITEUR 12/10/2015 10,00 40 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DRK0000000 FSS/MKR TABLE DE BUREAU GENESIS CHERRY/NOIR 140 TA 15 809 90 218100 0000171 04/12/2015 10,00 307 122,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DRK0000000 CM FSS/MKR CH 15 817 90 218100 0000176 CHAISE DE BUREAU S/CUIR NOIR A ROULETTE 22/12/2015 10,00 408 680,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DRK0000000 FSS/MKR CH 15 818 90 218100 0000177 CHAISE DE BUREAU S/CUIR NOIR A ROULETTE 22/12/2015 10,00 408 680,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DRK0000000 FSS/MKR TA 15 1324 90 218100 0000196 BUREAU 1,40*0,75*0,75M CHERRY 22/12/2015 10,00 323 101,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DRK0000000 FSS/MKR CH 15 1325 90 218100 0000197 CH 15 1324 FSS/MKR 22/12/2015 10,00 323 101,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 DRK0000000 FSS/MKR 123 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID 90 218100 0000211 CHAISE DE BUREAU S/CUIR NOIR A ROULETTE 18/03/2016 10,00 367 812,00 01 221G11002 110709 2212 23130 CH 16 1358 FSS/K DRK0000000 90 218100 0000217 CHAISE DE BUREAU S/CUIR NOIR A ROULETTE 18/03/2016 10,00 367 812,00 01 221G11002 110709 2212 23130 CH 16 1364 FSS/G DRK0000000 90 218100 0000218 CHAISE DE BUREAU S/CUIR NOIR A ROULETTE 18/03/2016 10,00 367 812,00 01 221G11002 110709 2212 23130 CH 16 1365 FSS/G DRK0000000 90 218100 0000221 BUREAU 1.40*0.75*0.75 M CHERRY 18/03/2016 10,00 290 790,90 01 221G11002 110709 2212 23130 TA 16 1368 FSS/K DRK0000000 90 218100 0000227 BUREAU 1.40*0.75*0.75 M CHERRY 18/03/2016 10,00 290 790,90 01 221G11002 110709 2212 23130 TA 16 1374 FSS/G DRK0000000 90 218100 0000228 BUREAU 1.40*0.75*0.75 M CHERRY 18/03/2016 10,00 290 790,90 01 221G11002 110709 2212 23130 TA 16 1375 FSS/G DRK0000000 90 218100 0000231 TIROIR MOBILE 3D 18/03/2016 10,00 198 725,40 01 221G11002 110709 2212 23130 CA 16 1378 FSS/K DRK0000000 90 218100 0000237 TIROIR MOBILE 3D 18/03/2016 10,00 198 725,40 01 221G11002 110709 2212 23130 CA 16 1384 FSS/G DRK0000000 90 218100 0000238 TIROIR MOBILE 3D 18/03/2016 10,00 198 725,40 01 221G11002 110709 2212 23130 CA 16 1385 FSS/G DRK0000000 90 218100 0000241 BUREAU 1.40*0.75*0.75 M CHERRY 27/05/2016 10,00 290 790,90 01 221G11002 110709 2212 23130 TA 16 1420 FSS/K DRK0000000 90 218100 0000245 CHAISE DE BUREAU S/CUIR NOIR A ROULETTE 27/05/2016 10,00 367 812,00 01 221G11002 110709 2212 23130 CH 16 1424 FSS/K DRK0000000 90 218100 0000249 CAISSON MOBILE A TROIS TIROIRS 27/05/2016 10,00 198 725,40 01 221G11002 110709 2212 23130 CA 16 1428 FSS/K DRK0000000 90 218100 0000258 TELEPHONE SAGEM NUMER VERT TELMA 21/06/2016 10,00 376 400,00 01 221G11002 110709 2212 23130 TE 16 1441 FSS/K DRK0000000 90 218100 0000320 BUREAU 1.40*0.75*0.75 M CHERRY 08/07/2016 0,00 258 480,79 01 221G11002 110709 2212 21640 TA 16 1468 FSS/K DRK0000000 90 218100 0000324 CHAISE VISITEUR S/CUIR NOIR 08/07/2016 0,00 286 800,00 01 221G11002 110709 2212 21640 CH 16 1472 FSS/K DRK0000000 90 218100 0000325 CHAISE VISITEUR S/CUIR NOIR 08/07/2016 0,00 286 800,00 01 221G11002 110709 2212 21640 CH 16 1473 FSS/K DRK0000000 90 218100 0000326 CHAISE VISITEUR S/CUIR NOIR 08/07/2016 0,00 286 800,00 01 221G11002 110709 2212 21640 CH 16 1474 FSS/K DRK0000000 90 218100 0000327 CHAISE VISITEUR S/CUIR NOIR 08/07/2016 0,00 286 800,00 01 221G11002 110709 2212 21640 CH 16 1475 FSS/K DRK0000000 90 218100 0000328 CHAISE VISITEUR S/CUIR NOIR 08/07/2016 0,00 286 800,00 01 221G11002 110709 2212 21640 CH 16 1476 FSS/K DRK0000000 90 218100 0000329 CHAISE VISITEUR S/CUIR NOIR 08/07/2016 0,00 286 800,00 01 221G11002 110709 2212 21640 CH 16 1477 FSS/K DRK0000000 90 218100 0000337 CAISSON MOBILE A TROIS TIROIRS 08/07/2016 0,00 176 644,80 01 221G11002 110709 2212 21640 CA 16 1485 FSS/K DRK0000000 90 218100 0000338 CAISSON MOBILE A TROIS TIROIRS 08/07/2016 0,00 176 644,80 01 221G11002 110709 2212 21640 CA 16 1486 FSS/K DRK0000000 90 218100 0000339 TABLE DA CONFERENCE ROSEWWOD 2.40*1.20M 08/07/2016 0,00 809 065,60 01 221G11002 110709 2212 21640 TA 16 1487 FSS/K DRK0000000 CHAISE DE BUREAU A ROULETT AVEC 90 218100 0000344 08/07/2016 0,00 183 016,00 01 221G11002 110709 2212 21640 CH 16 1492 FSS/K DRK0000000 ACCODOIRS CHAISE DE BUREAU A ROULETT AVEC 90 218100 0000345 08/07/2016 0,00 183 016,00 01 221G11002 110709 2212 21640 CH 16 1493 FSS/K DRK0000000 ACCODOIRS 90 218100 0000346 CHAISE VISITEUR A 4 PIEDS FIXE 08/07/2016 0,00 89 000,00 01 221G11002 110709 2212 21640 CH 16 1494 FSS/K DRK0000000 90 218100 0000347 CHAISE VISITEUR A 4 PIEDS FIXE 08/07/2016 0,00 89 000,00 01 221G11002 110709 2212 21640 CH 16 1495 FSS/K DRK0000000 90 218100 0000348 CHAISE VISITEUR A 4 PIEDS FIXE 08/07/2016 0,00 89 000,00 01 221G11002 110709 2212 21640 CH 16 1496 FSS/K DRK0000000 90 218100 0000484 BUREAU 28/10/2016 10,00 273 822,30 01 221G11002 110709 2212 21640 TA 16 1800 FSS/K DRK0000000 90 218100 0000485 TIROIR FIXE 3D 28/10/2016 10,00 163 462,70 01 221G11002 110709 2212 21640 CA 16 1801 FSS/K DRK0000000 90 218100 0000486 CHAISE VISITEUR 28/10/2016 10,00 87 400,10 01 221G11002 110709 2212 21640 CH 16 1802 FSS/K DRK0000000 90 218100 0000487 FAUTEUIL DE BUREAU 28/10/2016 10,00 422 862,10 01 221G11002 110709 2212 21640 CH 16 1803 FSS/K DRK0000000 124 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID 90 218100 0000488 RETOUR DE BUREAU 28/10/2016 10,00 161 357,50 01 221G11002 110709 2212 21640 TA 16 1797 FSS/K DRK0000000 90 218100 0000489 RETOUR DE BUREAU 28/10/2016 10,00 161 357,50 01 221G11002 110709 2212 21640 TA 16 1798 FSS/K DRK0000000 90 218100 0000490 RETOUR DE BUREAU 28/10/2016 10,00 161 357,50 01 221G11002 110709 2212 21640 TA 16 1799 FSS/K DRK0000000 90 218100 ****** Total du Compte : 218100 13 701 320,89 90 218200 ****** Matériel informatique OR 16 1333 A 90 218200 0000536 ORDINATEUR DELL OPTIPLEX 3020 MT 07/01/2016 15,00 859 191,90 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DRK0000000 FSS/F 90 218200 0000890 ORDINATEUR DELL OPTIPLEX 3020 MT 07/01/2016 15,00 3 436 767,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 OR 16 1333 FSS/F DRK0000000 90 218200 0000891 ORDINATEUR DELL OPTIPLEX 3020 MT 07/01/2016 15,00 4 295 959,50 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 OR 16 1334 FSS/K DRK0000000 90 218200 0000892 ORDINATEUR DELL OPTIPLEX 3020 MT 07/01/2016 15,00 4 295 959,50 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 OR 16 1335 FSS/K DRK0000000 90 218200 0000909 IMPRIMANTE LASER LEXMARK MS 415DN 14/07/2015 15,00 1 489 200,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 IP 15 054 FSS/G DRK0000000 OD 15 088 90 218200 0000914 ONDULEUR IN LINE 650 VA 12/08/2015 15,00 120 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DRK0000000 FSS/MKR OD 15 089 90 218200 0000915 ONDULEUR IN LINE 650 VA 12/08/2015 15,00 120 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DRK0000000 FSS/MKR 90 218200 0001529 LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L50-B-26 H 09/10/2015 15,00 4 949 379,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 LP 15 167 FSS/F DRK0000000 90 218200 0001535 LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L50-B-26 H 09/10/2015 15,00 4 949 379,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 LP 15 173 FSS/U DRK0000000 90 218200 0001537 ONDULEUR IN LINE 650 VA 22/10/2015 15,00 120 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 OD 15 199 FSS/F DRK0000000 SC 15 209 90 218200 0001538 SCANNER LIDE 120 KJNE 92126 06/11/2015 15,00 266 400,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DRK0000000 FSS/MKR CL 15 210 90 218200 0001539 CLE TOM 2 PRO SQL SERVER 06/11/2015 15,00 640 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DRK0000000 FSS/MKR 90 218200 0001546 VIDEO PROJECTEUR ACER P1510 04/12/2015 15,00 2 928 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 VI 15 813 FSS/MKR DRK0000000 LP 15 1330 90 218200 0001691 ORDINATEUR PORTABLE ASUS R511LJ-XX545H 28/12/2015 15,00 4 585 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DRK0000000 FSS/MKR MA 15 124 90 218200 0001694 MACHINE A RELIURE 02/09/2015 15,00 540 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 DRK0000000 FSS/MKR 90 218200 0001696 ONDULEUR IN LINE 650 VA 19/02/2016 15,00 120 000,00 01 221G11001 110709 2211 23130 OD 16 1338 FSS/K DRK0000000 90 218200 0001697 ONDULEUR IN LINE 650 VA 19/02/2016 15,00 120 000,00 01 221G11001 110709 2211 23130 OD 16 1339 FSS/K DRK0000000 90 218200 0001704 ORDINATEUR DE BUREAU DELL OPTILEX 3020 MT 12/04/2016 15,00 3 570 000,00 01 221G11001 110709 2211 23130 OR 16 1393 FSS/K DRK0000000 90 218200 0001713 ONDULEUR IN LINE 650 VA 29/04/2016 15,00 120 000,00 01 221G11001 110709 2211 23130 OD 16 1403 FSS/K DRK0000000 90 218200 0001714 ONDULEUR IN LINE 650 VA 29/04/2016 15,00 120 000,00 01 221G11001 110709 2211 23130 OD 16 1404 FSS/K DRK0000000 90 218200 0001715 ONDULEUR IN LINE 650 VA 29/04/2016 15,00 120 000,00 01 221G11001 110709 2211 23130 OD 16 1405 FSS/K DRK0000000 90 218200 0001716 ONDULEUR IN LINE 650 VA 29/04/2016 15,00 120 000,00 01 221G11001 110709 2211 23130 OD 16 1406 FSS/K DRK0000000 90 218200 0001717 ONDULEUR IN LINE 650 VA 29/04/2016 15,00 120 000,00 01 221G11001 110709 2211 23130 OD 16 1407 FSS/K DRK0000000 90 218200 0001718 POINT D'ACCES WIFI 21/04/2016 15,00 132 000,00 01 221G11001 110709 2211 23130 WI 16 1411 FSS/K DRK0000000 90 218200 0001719 POINT D'ACCES WIFI 21/04/2016 15,00 132 000,00 01 221G11001 110709 2211 23130 WI 16 1412 FSS/K DRK0000000 90 218200 0001720 POINT D'ACCES WIFI 21/04/2016 15,00 132 000,00 01 221G11001 110709 2211 23130 WI 16 1413 FSS/K DRK0000000 125 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID 90 218200 0001721 SWITCH 16 PORTS 10/100 21/04/2016 15,00 110 000,00 01 221G11001 110709 2211 23130 SW 16 1414 FSS/K DRK0000000 90 218200 0001722 CLE 4 POSTES DUNGLE TOM2PRO 11/05/2016 15,00 2 904 000,00 01 221G11001 110709 2211 23130 CL 16 1415 FSS/K DRK0000000 APPAREIL PHOTO NUMERIQUE CANON 90 218200 0001724 27/05/2016 15,00 798 000,00 01 221G11001 110709 2211 23130 AP 16 1431 FSS/K DRK0000000 POWERSHOT SX610 HS APPAREIL PHOTO NUMERIQUE CANON 90 218200 0001725 27/05/2016 15,00 798 000,00 01 221G11001 110709 2211 23130 AP 16 1432 FSS/K DRK0000000 POWERSHOT SX610 HS 90 218200 0001746 PHOTOCOPIEUSE MULTIFONCTION IR 2202 09/09/2016 15,00 2 637 360,00 01 221G11001 110709 2211 21630 CO 16 1595 FSS/K DRK0000000 90 218200 0001767 IMPRIMANTE HP DESKEJET 20/09/2016 15,00 272 220,00 01 221G11001 110709 2211 21630 IP 16 1713 FSS/K DRK0000000 90 218200 0001778 ORDINATEUR PORTABLE ACER TRAVEL MATE 29/09/2016 15,00 3 780 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 LP 16 1735 FSS/K DRK0000000 90 218200 0001838 DISQUE DUR EXTERNE 2,5" 500 Go toshiba 07/07/2016 15,00 225 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 DI 16 1449 FSS/K DRK0000000 90 218200 0001839 DISQUE DUR EXTERNE SEAGATE 2,5" 07/07/2016 15,00 330 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 DI 16 1450 FSS/K DRK0000000 90 218200 0001840 LAPTOP ACER TRAVEL MATEP257-M CORE i7 01/07/2016 15,00 4 278 500,00 01 221G11001 110709 2211 21630 LP 16 1456 FSS/K DRK0000000 90 218200 0001841 IMPRIMANTE LBP 251 DW CABLE USB CANON 18/07/2016 15,00 839 160,00 01 221G11001 110709 2211 21630 IP 16 1500 FSS/K DRK0000000 IMPRIMANTE MULTIFONCTION BROTHER 3 EN 1 90 218200 1600265 14/09/2016 15,00 1 608 000,00 01 221G11001 110709 2211 21630 IP 16 1594 FSS/K DRK0000000 LASER N&B 90 218200 1600266 LAPTOP ASUS R556LJ-XO0 16 5T 12/04/2016 15,00 4 755 000,00 01 221G11001 110709 2211 23130 LP 16 1398 FSS/K DRK0000000 90 218200 ****** Total du Compte : 218200 61 736 476,50 90 218300 ****** Matériels et outillages 90 218300 0001862 ENCEINTES KVG 2305 21/10/2015 10,00 625 000,00 01 1b2G11001 110709 1b21 99999 EN 15 202 FSS/G DRK0000000 90 218300 0001870 GROUPE DIESEL KIPOR 6.3 KVA 10/05/2016 15,00 5 000 000,00 01 221G11002 110709 2212 23130 GR 16 1408 FSS/K DRK0000000 90 218300 0001871 INVERSSEUR GROUPE 10/05/2016 15,00 2 100 000,00 01 221G11002 110709 2212 23130 GR 16 1409 FSS/K DRK0000000 90 218300 ****** Total du Compte : 218300 7 725 000,00 90 218400 ****** Matériels roulants 90 218400 0001919 PICK UP DOUBLE CABINE 4 PORTES 5 PLACES 14/09/2016 15,00 89 400 000,00 01 221G11000 110709 2210 21720 PU 16 1694 FSS/K DRK0000000 90 218400 ****** Total du Compte : 218400 89 400 000,00 90 218500 ****** AAI 90 218500 0001924 INSTALLATION CABLAGE RESEAU DRK 07/05/2016 15,00 9 356 700,00 01 221G11002 110709 2212 23130 RE 16 1416 FSS/K DRK0000000 AMENAGEMENT BUREAU (CLOISONNEMENT) 90 218500 0001929 24/10/2016 10,00 3 440 720,00 01 221G11002 110709 2212 21640 CL 16 1815 FSS/K DRK0000000 DRK FOURNITURES ET INSTALLATION DES LIGNES 90 218500 0001936 25/05/2016 10,00 10 032 120,00 01 221G11002 110709 2212 21640 RE 16 1752 FSS/K DRK0000000 TELEPHONIQUES 90 218500 ****** Total du Compte : 218500 22 829 540,00 Total général 195 392 337,39 0,00 Direction interrégionale de Fort Dauphin Filets Sociaux de Sécurité 126 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID Fonds d'Intervention pour le Développement - MADAGASCAR Inventaire et fiche Immo Au 24/05/2017 - Emplacement DRP0000000 (Drp) Page 1/10 Date Valeur Ss Date Valeur Site Compte Immo Libellé Taux Financement Rang Commune Poste Identification Emplacement d'acquisition d'origine Compte Eval. Eval. 90 218100 ****** Matériel et Mobilier de bureau TABLEAU D'AFFICHAGE LIEGE CADRE ALU 90 218100 0000263 22/08/2016 0,00 159 600,00 01 221G11002 110709 2242 23173 TB 16 1522 FSS/P DRP0000000 90-120 DRP FA DTL/16-2308 DISTRILINE 90 218100 0000264 TABLEAU BLANC MURAL 120*80 22/08/2016 0,00 68 000,00 01 221G11002 110709 2242 23173 TB 16 1523 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000265 FAUTEUIL DE DIRECTION 13/09/2016 10,00 737 260,01 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1547 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000266 CHAISE VISITEUR DE DIRECTION 13/09/2016 10,00 620 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1548 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000267 CHAISE VISITEUR DE DIRECTION 13/09/2016 10,00 620 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1549 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000268 CHAISE VISITEUR DE DIRECTION 13/09/2016 10,00 620 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1550 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000269 ARMOIRE DE DIRECTION 13/09/2016 10,00 1 075 000,01 01 224G11002 110709 2242 21640 AR 16 1551 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000270 FAUTEUIL DE BUREAU 13/09/2016 0,00 408 680,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1552 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000271 FAUTEUIL DE BUREAU 13/09/2016 0,00 408 680,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1553 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000272 FAUTEUIL DE BUREAU 13/09/2016 0,00 408 680,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1554 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000273 FAUTEUIL DE BUREAU 13/09/2016 0,00 408 680,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1555 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000274 FAUTEUIL DE BUREAU 13/09/2016 0,00 408 680,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1556 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000275 FAUTEUIL DE BUREAU 13/09/2016 0,00 408 680,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1557 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000276 FAUTEUIL DE BUREAU 13/09/2016 0,00 408 680,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1558 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000277 FAUTEUIL DE BUREAU 13/09/2016 0,00 408 680,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1559 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000278 FAUTEUIL DE BUREAU 13/09/2016 0,00 408 680,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1560 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000279 FAUTEUIL DE BUREAU 13/09/2016 0,00 408 680,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1561 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000280 FAUTEUIL DE BUREAU 13/09/2016 0,00 408 680,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1562 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000281 FAUTEUIL DE BUREAU 13/09/2016 0,00 408 680,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1563 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000282 FAUTEUIL DE BUREAU 13/09/2016 0,00 408 680,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1564 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000283 FAUTEUIL DE BUREAU 13/09/2016 0,00 408 680,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1565 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000284 FAUTEUIL DE BUREAU 13/09/2016 0,00 408 680,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1566 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000285 FAUTEUIL DE BUREAU 13/09/2016 0,00 408 680,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1567 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000286 FAUTEUIL DE BUREAU 13/09/2016 0,00 408 680,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1568 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000287 FAUTEUIL DE BUREAU 13/09/2016 0,00 408 680,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1569 FSS/P DRP0000000 127 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID 90 218100 0000288 FAUTEUIL DE BUREAU 13/09/2016 0,00 408 680,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1570 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000289 FAUTEUIL DE BUREAU 13/09/2016 0,00 408 680,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1571 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000290 CAISSON MOBILE A TROIS TIROIRS 13/09/2016 10,00 220 806,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CA 16 1572 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000291 CAISSON MOBILE A TROIS TIROIRS 13/09/2016 10,00 220 806,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CA 16 1573 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000292 CAISSON MOBILE A DEUX TIROIRS 13/09/2016 10,00 242 320,01 01 224G11002 110709 2242 21640 CA 16 1574 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000293 CAISSON MOBILE A DEUX TIROIRS 13/09/2016 10,00 242 320,01 01 224G11002 110709 2242 21640 CA 16 1575 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000294 CAISSON MOBILE A DEUX TIROIRS 13/09/2016 10,00 242 320,01 01 224G11002 110709 2242 21640 CA 16 1576 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000295 CAISSON MOBILE A DEUX TIROIRS 13/09/2016 10,00 242 320,01 01 224G11002 110709 2242 21640 CA 16 1577 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000296 CAISSON MOBILE A DEUX TIROIRS 13/09/2016 10,00 242 320,01 01 224G11002 110709 2242 21640 CA 16 1578 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000297 CAISSON MOBILE A DEUX TIROIRS 13/09/2016 10,00 242 320,01 01 224G11002 110709 2242 21640 CA 16 1579 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000298 CAISSON MOBILE A DEUX TIROIRS 13/09/2016 10,00 242 320,01 01 224G11002 110709 2242 21640 CA 16 1580 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000299 CAISSON MOBILE A DEUX TIROIRS 13/09/2016 10,00 242 320,01 01 224G11002 110709 2242 21640 CA 16 1581 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000300 CAISSON MOBILE A DEUX TIROIRS 13/09/2016 10,00 242 320,01 01 224G11002 110709 2242 21640 CA 16 1582 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000301 CAISSON MOBILE A DEUX TIROIRS 13/09/2016 10,00 242 320,01 01 224G11002 110709 2242 21640 CA 16 1583 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000302 CAISSON MOBILE A DEUX TIROIRS 13/09/2016 10,00 242 320,01 01 224G11002 110709 2242 21640 CA 16 1584 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000303 CAISSON MOBILE A DEUX TIROIRS 13/09/2016 10,00 242 320,01 01 224G11002 110709 2242 21640 CA 16 1585 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000304 CAISSON MOBILE A DEUX TIROIRS 13/09/2016 10,00 242 320,01 01 224G11002 110709 2242 21640 CA 16 1586 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000305 CAISSON MOBILE A DEUX TIROIRS 13/09/2016 10,00 242 320,01 01 224G11002 110709 2242 21640 CA 16 1587 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000306 CAISSON MOBILE A DEUX TIROIRS 13/09/2016 10,00 242 320,01 01 224G11002 110709 2242 21640 CA 16 1588 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000307 CAISSON MOBILE A DEUX TIROIRS 13/09/2016 10,00 242 320,01 01 224G11002 110709 2242 21640 CA 16 1589 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000308 CAISSON MOBILE A DEUX TIROIRS 13/09/2016 10,00 242 320,01 01 224G11002 110709 2242 21640 CA 16 1590 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000309 CAISSON MOBILE A DEUX TIROIRS 13/09/2016 10,00 242 320,01 01 224G11002 110709 2242 21640 CA 16 1591 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000310 CAISSON MOBILE A DEUX TIROIRS 13/09/2016 10,00 242 320,01 01 224G11002 110709 2242 21640 CA 16 1592 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000311 CAISSON MOBILE A DEUX TIROIRS 13/09/2016 10,00 242 320,01 01 224G11002 110709 2242 21640 CA 16 1593 FSS/P DRP0000000 SA 16 1546A 90 218100 0000367 SALON DE DIRECTION 3 PLACES 13/09/2016 10,00 1 809 755,85 01 224G11002 110709 2242 21630 DRP0000000 FSS/P SA 16 1546B 90 218100 0000368 SALON DE DIRECTION 2 PLACES 13/09/2016 10,00 1 551 219,30 01 224G11002 110709 2242 21640 DRP0000000 FSS/P SA 16 1546C 90 218100 0000369 SALON DE DIRECTION 1 PLACE 13/09/2016 10,00 1 292 682,75 01 224G11002 110709 2242 21640 DRP0000000 FSS/P SA 16 1546D 90 218100 0000370 TABLE BASSE 13/09/2016 10,00 517 073,10 01 224G11002 110709 2242 21640 DRP0000000 FSS/P 90 218100 0000371 TABLE DE BUREAU ERGONOMIQUE 19/09/2016 10,00 488 105,64 01 224G11002 110709 2242 21640 TA 16 1602 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000372 TABLE DE BUREAU ERGONOMIQUE 19/09/2016 10,00 488 105,64 01 224G11002 110709 2242 21640 TA 16 1603 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000373 TABLE DE BUREAU 19/09/2016 10,00 389 584,01 01 224G11002 110709 2242 21640 TA 16 1604 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000374 TABLE DE BUREAU 19/09/2016 10,00 389 584,01 01 224G11002 110709 2242 21640 TA 16 1605 FSS/P DRP0000000 128 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID 90 218100 0000375 TABLE DE BUREAU 19/09/2016 10,00 389 584,01 01 224G11002 110709 2242 21640 TA 16 1606 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000376 TABLE DE BUREAU 19/09/2016 10,00 389 584,01 01 224G11002 110709 2242 21640 TA 16 1607 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000377 TABLE DE BUREAU 19/09/2016 10,00 389 584,01 01 224G11002 110709 2242 21640 TA 16 1608 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000378 TABLE DE BUREAU 19/09/2016 10,00 389 584,01 01 224G11002 110709 2242 21640 TA 16 1609 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000379 TABLE DE BUREAU 19/09/2016 10,00 389 584,01 01 224G11002 110709 2242 21640 TA 16 1610 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000380 TABLE DE BUREAU 19/09/2016 10,00 389 584,01 01 224G11002 110709 2242 21640 TA 16 1611 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000381 TABLE DE BUREAU 19/09/2016 10,00 389 584,01 01 224G11002 110709 2242 21640 TA 16 1612 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000382 TABLE DE BUREAU 19/09/2016 10,00 389 584,01 01 224G11002 110709 2242 21640 TA 16 1613 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000383 TABLE DE BUREAU 19/09/2016 10,00 389 584,01 01 224G11002 110709 2242 21640 TA 16 1614 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000384 TABLE DE BUREAU 19/09/2016 10,00 389 584,01 01 224G11002 110709 2242 21640 TA 16 1615 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000385 TABLE DE BUREAU 19/09/2016 10,00 389 584,01 01 224G11002 110709 2242 21640 TA 16 1616 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000386 TABLE DE BUREAU 19/09/2016 10,00 389 584,01 01 224G11002 110709 2242 21640 TA 16 1617 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000387 TABLE DE BUREAU 19/09/2016 10,00 389 584,01 01 224G11002 110709 2242 21640 TA 16 1618 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000388 TABLE DE BUREAU 19/09/2016 10,00 389 584,01 01 224G11002 110709 2242 21640 TA 16 1619 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000389 TABLE DE BUREAU 19/09/2016 10,00 389 584,01 01 224G11002 110709 2242 21640 TA 16 1620 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000390 TABLE DE BUREAU 19/09/2016 10,00 389 584,01 01 224G11002 110709 2242 21640 TA 16 1621 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000391 TABLE DE BUREAU 19/09/2016 10,00 389 584,01 01 224G11002 110709 2242 21640 TA 16 1622 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000392 TABLE DE BUREAU 19/09/2016 10,00 389 584,01 01 224G11002 110709 2242 21640 TA 16 1623 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000393 TABLE DE BUREAU 19/09/2016 10,00 389 584,01 01 224G11002 110709 2242 21640 TA 16 1624 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000394 TABLE DE BUREAU 19/09/2016 10,00 389 584,01 01 224G11002 110709 2242 21640 TA 16 1625 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000395 TABLE DE BUREAU 19/09/2016 10,00 389 584,01 01 224G11002 110709 2242 21640 TA 16 1626 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000396 CHAISE DE REUNION 19/09/2016 10,00 275 274,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1627 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000397 CHAISE DE REUNION 19/09/2016 10,00 275 274,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1628 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000398 CHAISE DE REUNION 19/09/2016 10,00 275 274,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1629 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000399 CHAISE DE REUNION 19/09/2016 10,00 275 274,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1630 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000400 CHAISE DE REUNION 19/09/2016 10,00 275 274,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1631 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000401 CHAISE DE REUNION 19/09/2016 10,00 275 274,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1632 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000402 CHAISE DE REUNION 19/09/2016 10,00 275 274,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1633 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000403 CHAISE DE REUNION 19/09/2016 10,00 275 274,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1634 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000404 CHAISE DE REUNION 19/09/2016 10,00 275 274,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1635 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000405 CHAISE DE REUNION 19/09/2016 10,00 275 274,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1636 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000406 CHAISE DE REUNION 19/09/2016 10,00 275 274,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1637 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000407 CHAISE DE REUNION 19/09/2016 10,00 275 274,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1638 FSS/P DRP0000000 129 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID 90 218100 0000408 CHAISE DE REUNION 19/09/2016 10,00 275 274,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1639 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000409 CHAISE DE REUNION 19/09/2016 10,00 275 274,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1640 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000410 CHAISE DE REUNION 19/09/2016 10,00 275 274,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1641 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000411 CHAISE DE REUNION 19/09/2016 10,00 275 274,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1642 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000412 CHAISE DE REUNION 19/09/2016 10,00 275 274,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1643 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000413 CHAISE DE REUNION 19/09/2016 10,00 275 274,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1644 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000414 CHAISE DE REUNION 19/09/2016 10,00 275 274,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1645 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000415 CHAISE DE REUNION 19/09/2016 10,00 275 274,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1646 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000416 CHAISE DE REUNION 19/09/2016 10,00 275 274,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1647 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000417 CHAISE DE REUNION 19/09/2016 10,00 275 274,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1648 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000418 CHAISE DE REUNION 19/09/2016 10,00 275 274,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1649 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000419 CHAISE DE REUNION 19/09/2016 10,00 275 274,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1650 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000420 CHAISE DE REUNION 19/09/2016 10,00 275 274,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1651 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000421 CHAISE DE REUNION 19/09/2016 10,00 275 274,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1652 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000422 CHAISE DE REUNION 19/09/2016 10,00 275 274,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1653 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000423 CHAISE DE REUNION 19/09/2016 10,00 275 274,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1654 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000424 CHAISE DE REUNION 19/09/2016 10,00 275 274,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1655 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000425 CHAISE VISITEUR 19/09/2016 10,00 92 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1656 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000426 CHAISE VISITEUR 19/09/2016 10,00 92 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1657 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000427 CHAISE VISITEUR 19/09/2016 10,00 92 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1658 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000428 CHAISE VISITEUR 19/09/2016 10,00 92 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1659 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000429 CHAISE VISITEUR 19/09/2016 10,00 92 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1660 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000430 CHAISE VISITEUR 19/09/2016 10,00 92 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1661 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000431 CHAISE VISITEUR 19/09/2016 10,00 92 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1662 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000432 CHAISE VISITEUR 19/09/2016 10,00 92 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1663 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000433 CHAISE VISITEUR 19/09/2016 10,00 92 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1664 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000434 CHAISE VISITEUR 19/09/2016 10,00 92 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1665 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000435 CHAISE VISITEUR 19/09/2016 10,00 92 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1666 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000436 CHAISE VISITEUR 19/09/2016 10,00 92 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1667 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000437 CHAISE VISITEUR 19/09/2016 10,00 92 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1668 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000438 CHAISE VISITEUR 19/09/2016 10,00 92 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1669 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000439 CHAISE VISITEUR 19/09/2016 10,00 92 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1670 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000440 CHAISE VISITEUR 19/09/2016 10,00 92 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1671 FSS/P DRP0000000 130 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID 90 218100 0000441 CHAISE VISITEUR 19/09/2016 10,00 92 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1672 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000442 CHAISE VISITEUR 19/09/2016 10,00 92 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1673 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000443 CHAISE VISITEUR 19/09/2016 10,00 92 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1674 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000444 CHAISE VISITEUR 19/09/2016 10,00 92 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1675 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000445 CHAISE VISITEUR 19/09/2016 10,00 92 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1676 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000446 CHAISE VISITEUR 19/09/2016 10,00 92 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1677 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000447 CHAISE VISITEUR 19/09/2016 10,00 92 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1678 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000448 ARMOIRE DE BUREAU 19/09/2016 10,00 669 868,01 01 224G11002 110709 2242 21640 AR 16 1679 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000449 ETAGERE DE RANGEMENT 19/09/2016 10,00 561 874,01 01 224G11002 110709 2242 21640 ET 16 1680 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000450 ETAGERE DE RANGEMENT 19/09/2016 10,00 561 874,01 01 224G11002 110709 2242 21640 ET 16 1681 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000451 ETAGERE DE RANGEMENT 19/09/2016 10,00 561 874,01 01 224G11002 110709 2242 21640 ET 16 1682 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000452 ETAGERE DE RANGEMENT 19/09/2016 10,00 561 874,01 01 224G11002 110709 2242 21640 ET 16 1683 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000453 ETAGERE DE RANGEMENT 19/09/2016 10,00 561 874,01 01 224G11002 110709 2242 21640 ET 16 1684 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000454 ETAGERE DE RANGEMENT 19/09/2016 10,00 561 874,01 01 224G11002 110709 2242 21640 ET 16 1685 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000455 ETAGERE DE RANGEMENT 19/09/2016 10,00 561 874,01 01 224G11002 110709 2242 21640 ET 16 1686 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000456 ETAGERE DE RANGEMENT 19/09/2016 10,00 561 874,01 01 224G11002 110709 2242 21640 ET 16 1687 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000457 ETAGERE DE RANGEMENT 19/09/2016 10,00 561 874,01 01 224G11002 110709 2242 21640 ET 16 1688 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000458 ETAGERE DE RANGEMENT 19/09/2016 10,00 561 874,01 01 224G11002 110709 2242 21640 ET 16 1689 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000459 ETAGERE DE RANGEMENT 19/09/2016 10,00 561 874,01 01 224G11002 110709 2242 21640 ET 16 1690 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000460 ETAGERE DE RANGEMENT 19/09/2016 10,00 561 874,01 01 224G11002 110709 2242 21640 ET 16 1691 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000461 TABLE ORDI 21/09/2016 10,00 390 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 TA 16 1767 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000462 RETOUR DE BUREAU 27/09/2016 10,00 290 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 TA 16 1768 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000463 TABOURET DE 54cm*54cm 29/09/2016 10,00 100 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1769 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000464 TABOURET DE 54cm*54cm 29/09/2016 10,00 100 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1770 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000465 TABOURET DE 54cm*54cm 29/09/2016 10,00 100 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1771 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000466 TABOURET DE 54cm*54cm 29/09/2016 10,00 100 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1772 FSS/P DRP0000000 POSTE STANDARD NUMERIQUE AVEC 90 218100 0000467 07/10/2016 10,00 675 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 TE 16 1777 FSS/P DRP0000000 AFFICHEUR 90 218100 0000468 POSTE TELEPHONE EXTENSION T 180 07/10/2016 10,00 117 600,00 01 224G11002 110709 2242 21640 TE 16 1778 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000469 POSTE TELEPHONE EXTENSION T 180 07/10/2016 10,00 117 600,00 01 224G11002 110709 2242 21640 TE 16 1779 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000470 POSTE TELEPHONE EXTENSION T 180 07/10/2016 10,00 117 600,00 01 224G11002 110709 2242 21640 TE 16 1780 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000471 POSTE TELEPHONE EXTENSION T 180 07/10/2016 10,00 117 600,00 01 224G11002 110709 2242 21640 TE 16 1781 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000472 POSTE TELEPHONE EXTENSION T 180 07/10/2016 10,00 117 600,00 01 224G11002 110709 2242 21640 TE 16 1782 FSS/P DRP0000000 131 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID 90 218100 0000473 POSTE TELEPHONE EXTENSION T 180 07/10/2016 10,00 117 600,00 01 224G11002 110709 2242 21640 TE 16 1783 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000474 POSTE TELEPHONE EXTENSION SANS FIL 07/10/2016 10,00 174 240,00 01 224G11002 110709 2242 21640 TE 16 1784 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000475 POSTE TELEPHONE EXTENSION SANS FIL 07/10/2016 10,00 174 240,00 01 224G11002 110709 2242 21640 TE 16 1785 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000476 POSTE TELEPHONE EXTENSION SANS FIL 07/10/2016 10,00 174 240,00 01 224G11002 110709 2242 21640 TE 16 1786 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000477 POSTE TELEPHONE EXTENSION SANS FIL 07/10/2016 10,00 174 240,00 01 224G11002 110709 2242 21640 TE 16 1787 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000478 POSTE TELEPHONE EXTENSION SANS FIL 07/10/2016 10,00 174 240,00 01 224G11002 110709 2242 21640 TE 16 1788 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000479 POSTE TELEPHONE EXTENSION SANS FIL 07/10/2016 10,00 174 240,00 01 224G11002 110709 2242 21640 TE 16 1789 FSS/P DRP0000000 TA 16 1545A 90 218100 0000509 BUREAU DE DIRECTION AVEC RETOUR 13/09/2016 10,00 1 860 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 DRP0000000 FSS/P TA 16 1545B 90 218100 0000510 RETOUR DE BUREAU 13/09/2016 10,00 620 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 DRP0000000 FSS/P 90 218100 0000511 ETAGERE DE RANGEMENT 19/09/2016 10,00 561 886,02 01 224G11002 110709 2242 21640 ET 16 1793 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000512 TABLE DE BUREAU 19/09/2016 10,00 389 584,01 01 224G11002 110709 2242 21640 TA 16 1858 FSS/P DRP0000000 90 218100 0000513 CHAISE DE REUNION 19/09/2016 10,00 275 274,00 01 224G11002 110709 2242 21640 CH 16 1859 FSS/P DRP0000000 90 218100 ****** Total du Compte : 218100 57 192 932,86 90 218200 ****** Matériel informatique POWERBANK TP LINK 10400mAH TL 90 218200 0001406 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 PO 15 678 FSS/G DRP0000000 PB10400 POWERBANK TP LINK 10400mAH TL 90 218200 0001409 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 PO 15 681 FSS/G DRP0000000 PB10400 POWERBANK TP LINK 10400mAH TL 90 218200 0001410 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 PO 15 682 FSS/G DRP0000000 PB10400 POWERBANK TP LINK 10400mAH TL 90 218200 0001411 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 PO 15 683 FSS/G DRP0000000 PB10400 POWERBANK TP LINK 10400mAH TL 90 218200 0001413 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 PO 15 685 FSS/G DRP0000000 PB10400 POWERBANK TP LINK 10400mAH TL 90 218200 0001415 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 PO 15 688 FSS/G DRP0000000 PB10400 90 218200 0001533 LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L50-B-26 H 09/10/2015 15,00 4 949 379,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 LP 15 171 FSS/U DRP0000000 OD 16 1526 90 218200 0001731 ONDULEUR PROLINK 700 VA 31/08/2016 15,00 125 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 DRP0000000 FSS/P OD 16 1527 90 218200 0001732 ONDULEUR PROLINK 700 VA 31/08/2016 15,00 125 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 DRP0000000 FSS/P OD 16 1528 90 218200 0001733 ONDULEUR PROLINK 700 VA 31/08/2016 15,00 125 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 DRP0000000 FSS/P OD 16 1529 90 218200 0001734 ONDULEUR PROLINK 700 VA 31/08/2016 15,00 125 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 DRP0000000 FSS/P OD 16 1530 90 218200 0001735 ONDULEUR PROLINK 700 VA 31/08/2016 15,00 125 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 DRP0000000 FSS/P OD 16 1531 90 218200 0001736 ONDULEUR PROLINK 700 VA 31/08/2016 15,00 125 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 DRP0000000 FSS/P IMPRIMANTE MULTIFONCTION BROTHER 3 90 218200 0001738 09/09/2016 15,00 1 620 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 IP 16 1536 FSS/P DRP0000000 EN 1 LASER N&B 40 IMPRIMANTE MULTIFONCTION BROTHER 3 90 218200 0001739 09/09/2016 15,00 1 620 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 IP 16 1537 FSS/P DRP0000000 EN 1 LASER N&B 40 132 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID 90 218200 0001740 IMPRIMANTE LASER BROTHER HL-5450DN 09/09/2016 15,00 1 158 600,00 01 224G11001 110709 2241 21630 IP 16 1538 FSS/P DRP0000000 90 218200 0001741 IMPRIMANTE LASER BROTHER HL-5450DN 09/09/2016 15,00 1 158 600,00 01 224G11001 110709 2241 21630 IP 16 1539 FSS/P DRP0000000 IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR 90 218200 0001743 09/09/2016 15,00 464 400,00 01 224G11001 110709 2241 21630 IP 16 1541 FSS/P DRP0000000 BROTHER A4 DCP J172W PHOTOCOPIEUSE KONICA MINOLTA CO 16 1542 90 218200 0001744 09/09/2016 15,00 2 532 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 DRP0000000 BIZHUB 226 FSS/P 90 218200 0001745 SCANNER HP SCANJET 300 09/09/2016 15,00 512 400,00 01 224G11001 110709 2241 21630 SC 16 1543 FSS/P DRP0000000 ORDINATEUR DE BUREAU DELL VOSTRO OR 16 1596 90 218200 0001747 14/09/2016 15,00 3 655 600,00 01 224G11001 110709 2242 21630 DRP0000000 3650 FSS/P ORDINATEUR DE BUREAU DELL VOSTRO OR 16 1597 90 218200 0001748 14/09/2016 15,00 3 655 600,00 01 224G11001 110709 2242 21630 DRP0000000 3650 FSS/P ORDINATEUR DE BUREAU DELL VOSTRO OR 16 1598 90 218200 0001749 14/09/2016 15,00 3 655 600,00 01 224G11001 110709 2242 21630 DRP0000000 3650 FSS/P ORDINATEUR DE BUREAU DELL VOSTRO OR 16 1599 90 218200 0001750 14/09/2016 15,00 3 755 600,00 01 224G11001 110709 2242 21630 DRP0000000 3650 FSS/P ORDINATEUR DE BUREAU DELL VOSTRO OR 16 1601 90 218200 0001752 14/09/2016 15,00 3 655 600,00 01 224G11001 110709 2241 21630 DRP0000000 3650 FSS/G 90 218200 0001762 POINT D'ACCES WIFI DOUBLE ANTENNE 27/09/2016 15,00 152 400,00 01 224G11001 110709 2241 21630 WI 16 1710 FSS/P DRP0000000 90 218200 0001765 POINT D'ACCES WIFI DOUBLE ANTENNE 27/09/2016 15,00 152 400,00 01 224G11001 110709 2241 21630 WI 16 1727 FSS/P DRP0000000 90 218200 0001766 POINT D'ACCES WIFI DOUBLE ANTENNE 27/09/2016 15,00 152 400,00 01 224G11001 110709 2241 21630 WI 16 1728 FSS/P DRP0000000 OD 16 1718 90 218200 0001768 ONDULEUR 650 VA IN-LINE 14/09/2016 15,00 120 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 DRP0000000 FSS/P OD 16 1719 90 218200 0001769 ONDULEUR 650 VA IN-LINE 14/09/2016 15,00 120 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 DRP0000000 FSS/P OD 16 1720 90 218200 0001770 ONDULEUR 650 VA IN-LINE 14/09/2016 15,00 120 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 DRP0000000 FSS/P OD 16 1721 90 218200 0001771 ONDULEUR 650 VA IN-LINE 14/09/2016 15,00 120 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 DRP0000000 FSS/P OD 16 1722 90 218200 0001772 ONDULEUR 650 VA IN-LINE 14/09/2016 15,00 120 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 DRP0000000 FSS/P 90 218200 0001773 CLE 5 POSTES DUNGLE TOM2PRO 28/09/2016 15,00 3 500 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 CL 16 1724 FSS/P DRP0000000 ORDINATEUR PORTABLE ACER TRAVEL 90 218200 0001781 29/09/2016 15,00 3 780 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 LP 16 1729 FSS/P DRP0000000 MATE ORDINATEUR PORTABLE ACER TRAVEL 90 218200 0001782 29/09/2016 15,00 3 780 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 LP 16 1730 FSS/P DRP0000000 MATE ORDINATEUR PORTABLE ACER TRAVEL 90 218200 0001783 29/09/2016 15,00 3 780 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 LP 16 1739 FSS/P DRP0000000 MATE ORDINATEUR PORTABLE ACER TRAVEL 90 218200 0001784 29/09/2016 15,00 3 780 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 LP 16 1740 FSS/P DRP0000000 MATE ORDINATEUR PORTABLE ACER TRAVEL 90 218200 0001785 29/09/2016 15,00 3 780 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 LP 16 1741 FSS/P DRP0000000 MATE ORDINATEUR PORTABLE ACER TRAVEL 90 218200 0001787 29/09/2016 15,00 3 780 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 LP 16 1743 FSS/P DRP0000000 MATE ORDINATEUR PORTABLE ACER TRAVEL 90 218200 0001788 29/09/2016 15,00 3 780 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 LP 16 1701 FSS/P DRP0000000 MATE ORDINATEUR PORTABLE ACER TRAVEL 90 218200 0001789 29/09/2016 15,00 3 780 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 LP 16 1700 FSS/P DRP0000000 MATE 90 218200 0001790 ORDINATEUR PORTABLE ACER TRAVEL 29/09/2016 15,00 3 780 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 LP 16 1702 FSS/P DRP0000000 133 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID MATE ORDINATEUR PORTABLE ACER TRAVEL 90 218200 0001791 29/09/2016 15,00 3 780 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 LP 16 1697 FSS/P DRP0000000 MATE ORDINATEUR PORTABLE ACER TRAVEL 90 218200 0001792 29/09/2016 15,00 3 780 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 LP 16 1698 FSS/P DRP0000000 MATE ORDINATEUR PORTABLE ACER TRAVEL 90 218200 0001793 29/09/2016 15,00 3 780 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 LP 16 1696 FSS/P DRP0000000 MATE AUTOCOMMUTATEUR 5 LIGNES AVEC 24 90 218200 0001796 07/10/2016 15,00 4 950 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 AU 16 1773 FSS/P DRP0000000 EXTENSIONS 90 218200 0001797 PROTECTION SECTEUR 07/10/2016 15,00 144 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 PS 16 1774 FSS/P DRP0000000 90 218200 0001798 PROTECTION LIGNE 07/10/2016 15,00 180 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 PL 16 1775 FSS/P DRP0000000 OD 16 1776 90 218200 0001799 ONDULEUR 1250 VA 07/10/2016 15,00 375 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 DRP0000000 FSS/P ORDINATEUR PORTABLE ACER TRAVEL 90 218200 0001842 29/09/2016 15,00 3 780 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 LP 16 1532 FSS/P DRP0000000 MATE P257-MG-75S9 ORDINATEUR PORTABLE ACER TRAVEL 90 218200 0001843 29/09/2016 15,00 3 780 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 LP 16 1533 FSS/P DRP0000000 MATE P257-MG-75S9 ORDINATEUR PORTABLE ACER TRAVEL 90 218200 0001844 29/09/2016 15,00 3 780 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 LP 16 1534 FSS/P DRP0000000 MATE P257-MG-75S9 ORDINATEUR PORTABLE ACER TRAVEL 90 218200 0001845 29/09/2016 15,00 3 780 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 LP 16 1535FSS/P DRP0000000 MATE P257-MG-75S9 ORDINATEUR PORTABLE ACER TRAVEL 90 218200 0001846 29/09/2016 15,00 3 780 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 LP16 1699 FSS/P DRP0000000 MATE ORDINATEUR PORTABLE ACER TRAVEL 90 218200 0001847 29/09/2016 15,00 3 780 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 LP 16 1745 FSS/P DRP0000000 MATE 90 218200 0001849 VIDEO PROJECTEUR 28/11/2016 15,00 3 580 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 VI 16 1822 FSS/P DRP0000000 90 218200 0001850 VIDEO PROJECTEUR 28/11/2016 15,00 3 580 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 VI 16 1823 FSS/P DRP0000000 ORDINATEUR PORTABLE ACER TRAVEL 90 218200 0600001 29/09/2016 15,00 3 780 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 LP 16 1742 FSS/P DRP0000000 MATE 90 218200 1600001 POINT D'ACCES WIFI DOUBLE ANTENNE 27/09/2016 15,00 152 400,00 01 224G11001 110709 2241 21630 WI 16 1725 FSS/P DRP0000000 ORDINATEUR DE BUREAU DELL VOSTRO OR 16 1600 90 218200 1600002 14/09/2016 15,00 3 655 600,00 01 224G11001 110709 2242 21630 DRP0000000 3650 FSS/P SW 16 1711 90 218200 1600267 SWITCH 32 PORTS 10/100 27/09/2016 15,00 1 488 000,00 01 224G11001 110709 2241 21630 DRP0000000 FSS/P 90 218200 1600268 POINT D'ACCES WIFI DOUBLE ANTENNE 27/09/2016 15,00 152 400,00 01 224G11001 110709 2241 21630 WI 16 1726 FSS/P DRP0000000 90 218200 ****** Total du Compte : 218200 128 703 380,60 90 218300 ****** Matériels et outillages MA 16 1525 90 218300 0001874 MACHINE A RELIER 23/08/2016 10,00 450 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 DRP0000000 FSS/P 90 218300 0001877 INTERFACE GSM 07/10/2016 15,00 1 500 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 IT 16 1790 FSS/P DRP0000000 AM 16 1804 90 218300 0001897 AMPLI BAFFLE 02/11/2016 10,00 1 050 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 DRP0000000 FSS/P AM 16 1805 90 218300 0001898 AMPLI BAFFLE 02/11/2016 10,00 1 050 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 DRP0000000 FSS/P AM 16 1806 90 218300 0001899 AMPLI BAFFLE 02/11/2016 10,00 1 050 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 DRP0000000 FSS/P 134 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID AM 16 1807 90 218300 0001900 AMPLI BAFFLE 02/11/2016 10,00 1 050 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 DRP0000000 FSS/P AM 16 1808 90 218300 0001901 AMPLI BAFFLE 02/11/2016 10,00 1 050 000,00 01 224G11002 110709 2242 21640 DRP0000000 FSS/P 90 218300 ****** Total du Compte : 218300 7 200 000,00 90 218400 ****** Matériels roulants PICK UP DOUBLE CABINE 4 PORTES 5 90 218400 0001920 14/09/2016 15,00 89 400 000,00 01 224G11000 110709 2240 21720 PU 16 1695 FSS/P DRP0000000 PLACES 90 218400 0001921 NISSAN STATION WAGON TESY 61 11/01/2016 10,00 218 400 000,00 01 224G11000 110709 2240 21720 NI 16 1824 FSS/P DRP0000000 90 218400 0001922 NISSAN STATION WAGON TESY 61 13/12/2016 10,00 218 400 000,00 01 224G11000 110709 2240 21720 NI 16 1825 FSS/P DRP0000000 90 218400 ****** Total du Compte : 218400 526 200 000,00 90 218500 ****** AAI MK 16 1716 90 218500 0001926 MIKRITIK ROUTERBOARD DRP MOOV 26/09/2016 15,00 1 026 000,00 01 224G11001 110709 2241 20173 DRP0000000 FSS/P 90 218500 0001928 INSTALLATION CABLAGE RESEAU 07/10/2016 15,00 4 888 920,00 01 224G11001 110709 2241 21630 RE 16 1791 FSS/P DRP0000000 90 218500 0001934 INSTALLATION CABLAGE RESEAU BUREAU 30/09/2016 15,00 16 163 243,15 01 224G11002 110709 2242 21640 RE 16 1792 FSS/P DRP0000000 90 218500 ****** Total du Compte : 218500 22 078 163,15 Total général 741 374 476,61 0,00 135 / 136 PFSS - Projet de Filets Sociaux de Sécurité - CREDIT n° - 5708 MG – DON n° D145 – Exercice 2016 Audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 COMPOSANTES GEREES par le FID Prestataires / Agences Filets Sociaux de Sécurité Fonds d'Intervention pour le Développement - MADAGASCAR Inventaire et fiche Immo Au 24/05/2017 - Emplacement ARA0000000 (Ar andapa) Page 1/1 Date Valeur Ss Date Valeur Site Compte Immo Libellé Taux Financement Rang Commune Poste Identification Emplacement d'acquisition d'origine Compte Eval. Eval. 90 218200 ****** Matériel informatique LP 15 146 90 218200 0001508 LAPTOP ASUS R510JD-XX030H 15/09/2015 15,00 3 910 000,00 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 ARA0000000 FSS/MKR 90 218200 ****** Total du Compte : 218200 3 910 000,00 Total général 3 910 000,00 0,00 Filets Sociaux de Sécurité Fonds d'Intervention pour le Développement - MADAGASCAR Inventaire et fiche Immo Au 24/05/2017 - Emplacement HRMS000000 (Hermes) Page 1/1 Date Valeur Ss Date Valeur Site Compte Immo Libellé Taux Financement Rang Commune Poste Identification Emplacement d'acquisition d'origine Compte Eval. Eval. 90 218200 ****** Matériel informatique POWERBANK TP LINK 10400mAH TL PO 15 332 90 218200 0001061 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 HRMS000000 PB10400 FSS/G POWERBANK TP LINK 10400mAH TL PO 15 338 90 218200 1500904 29/10/2015 15,00 154 233,60 01 1b2G11000 110709 1b20 99999 HRMS000000 PB10400 FSS/G 90 218200 ****** Total du Compte : 218200 308 467,20 Total général 308 467,20 0,00 136 / 136